내 배지 52주 범위 $5–$16 15% of range 애널리스트 평점 BUY 9 analysts 목표 주가 $17 +150% upside P/E -40.0 ROE · 순이익률 -10.9%

AEYE 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $6.92
시가총액 (MRQ) $87M
P/E -40.0
EPS $-0.25
매출 $40M
부채/자본 (MRQ) 5.1
52주 범위 $5–$16

AEYE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

주식 분할 1
배당락일 분할 유형
2018년 8월 8일 1-for-25 역방향

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$40M
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.25
2020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름·
2017-12-31 → 2024-12-31
순이익률-10.9%
2016-12-31 → 2024-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 AEYE 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E -40.05년 평균 ≈-20.5 ≈-20.5 · ·
P/S (TTM) 2.15년 평균 ≈3.0 ≈3.0 3.9 저평가
P/B (MRQ) 27.05년 평균 ≈9.5 ≈9.5 3.4 고평가
주가 / FCF (TTM) 15.05년 평균 ≈119.7 ≈119.7 · ·
주가 / 현금 흐름 (TTM) 14.85년 평균 ≈60.8 ≈60.8 18.6 고평가
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) -10.6 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 187.9%
다음 실적 11월 02, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 8월 13, 2026 $0.23 $0.22 6.1%
2026년 3월 31일 5월 12, 2026 $0.18 $-0.02 1276.5%
2025년 12월 31일 $-0.08 $-0.03 -161.4%
2025년 9월 30일 $-0.04 $-0.04 2.0%
2025년 6월 30일 $-0.11 $-0.04 -183.5%
2025년 3월 31일 $-0.08 $-0.01 —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 16
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $40M$35M$31M$30M$25M$20M$11M$6M$3M$994.3K$338.9K$523.3K
Cost of Revenue $9M$7M$7M$7M$6M$6M$4M$3M$1M$1M$1M$1M
Gross Profit $32M$28M$24M$23M$18M$15M$6M$3M$1M$-232.1K$-885.8K$-674.6K
R&D Expense $5M$5M$7M$6M$5M$1M$636.0K$194.4K$181.3K$343.7K$375.8K$610.3K
SG&A Expense $15M$13M$12M$13M$14M$12M$8M$5M$4M$3M$5M$6M
Operating Expenses $33M$31M$30M$33M$34M$22M$14M$8M$6M$4M$6M$9M
Operating Income $-2M$-3M$-6M$-10M$-16M$-7M$-8M$-5M$-5M$-4M$-7M$-10M
Interest Expense ··········$4.3K$0
Other Non-op $-1M$-864.0K·$-4.0K$1M$-25.0K$35.0K$-446.1K$-1M$750$3.8K$0
Income Tax $0$0··········
Net Income $-3M$-4M$-6M$-10M$-14M$-7M$-8M$-5M$-6M$-10M$-7M$-10M
EPS (Basic) $-0.25$-0.36$-0.50$-0.91$-1.29$-0.77······
EPS (Diluted) $-0.25$-0.36$-0.50$-0.91$-1.29$-0.77······
Shares (Basic) 12,416,00011,888,00011,766,00011,477,00011,040,0009,313,000······
Shares (Diluted) 12,416,00011,888,00011,766,00011,477,00011,040,0009,313,000······
EBITDA ·$-861.0K$-4M$-8M$-14M$-6M$-7M$-4M$-4M$-4M$-7M$-9M
대차대조표 26
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $5M$6M$9M$7M$19M$9M$2M$6M$2M$1M$2M$2M
Short-term Investments ······$0$510$750$1.2K$3.6K$3.6K
Receivables $7M$6M$5M$5M$5M$5M$3M$172.4K$105.8K$44.6K$22.7K$261.7K
Prepaid Expense $777.0K$537.0K$712.0K$644.0K$451.0K$288.0K$198.0K$49.9K$67.4K$19.6K$41.4K$90.7K
Current Assets $13M$12M$15M$13M$25M$15M$6M$6M$2M$1M$2M$3M
PP&E (Net) $146.0K$215.0K$218.0K$161.0K$196.0K$91.0K$156.0K$108.0K$35.0K$0$0$651
PP&E (Gross) ······$280.0K$162.6K$66.6K$25.5K··
Accum. Depreciation $227.0K$294.0K$251.0K$254.0K$210.0K$209.0K$124.0K$54.6K$31.7K$25.5K$25.5K$24.8K
Goodwill $7M$7M$4M$4M$701.0K$701.0K$701.0K$700.5K$700.5K$700.5K$700.5K$700.5K
Intangibles $13M$10M$6M$6M$3M$2M$2M$2M$2M$2M$3M$3M
Other Non-current Assets $97.0K$109.0K$106.0K$105.0K$95.0K$0······
Total Assets $32M$30M$25M$24M$29M$18M$9M$9M$5M$4M$5M$7M
Accounts Payable $5M$4M$2M$2M$4M$2M$973.0K$93.5K$82.6K$245.7K$213.6K$779.9K
Current Liabilities $14M$12M$12M$11M$11M$9M$7M$3M$4M$4M$891.2K$1M
Capital Leases ·$218.0K$417.0K$745.0K$450.0K$427.0K$655.0K$0$0···
Other Non-current Liabilities $226.0K$355.0K$105.0K$0········
Total Liabilities $27M$20M$19M$14M$12M$11M$8M$3M$4M$4M$3M$1M
Long-term Debt $13M···$0$1M$0··$0$2M$51.8K
Total Debt ·$7M$7M$2M$0$1M······
Common Stock $1.0K$1.0K$1.0K$1.0K$1.0K$1.0K$1.0K$76$65$1.1K$817$778
Paid-in Capital $108M$105M$96M$93M$89M$65M$51M$48M$40M$34M$27M$24M
Retained Earnings $-103M$-96M$-89M$-82M$-71M$-57M$-50M$-42M$-39M$-34M$-24M$-17M
Treasury Stock ··········$623.0K$623.0K
Stockholders' Equity $5M$9M$7M$11M$18M$8M$2M$6M$696.0K$307.2K$3M$6M
Liabilities + Equity $32M$30M$25M$24M$29M$18M$9M$9M$5M$4M$5M$7M
Shares Outstanding 12,383,00012,285,00011,711,00011,551,00011,435,00010,130,0008,877,0007,579,9956,467,066111,512,00181,717,15477,817,861
현금 흐름 16
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A $4M$3M$2M$2M$1M$963.0K$723.0K$551.3K$538.8K$570.2K$534.2K$416.0K
Stock-based Comp $5M$4M$4M$5M$8M$4M$1M$825.5K$2M$1M$1M$2M
Amort. of Intangibles $3M$2M$2M$2M$1M$877.0K$654.0K$517.9K·$600.3K$27.0K$412.8K
Other Non-cash ·$55.0K$224.0K$-1M$291.0K$151.0K$228.5K$2M$2M$6M$124.7K$2M
Operating Cash Flow $5M$3M$318.0K$-5M$-5M$-2M$-6M$-2M$-2M$-2M$-5M$-6M
CapEx $54.0K$128.0K$171.0K$72.0K$82.0K$0$56.0K$10.9K$41.2K$0··
Investing Cash Flow $-4M$-7M$-2M$-6M$-2M$-1M$-363.0K$-425.8K$-425.0K$-42.6K·$-486.2K
Debt Issued $13M·$7M·$0$1M$0···$2M$0
Net Debt Issued ··$7M·$0$1M····$2M$-178.0K
Stock Issued ·$7M·$0$17M$8M$0$6M$2M$2M$325.0K$3M
Stock Repurchased $5M$2M$1M$756.0K$0·······
Net Stock Activity ·$5M$-1M$-756.0K$17M$8M$0$6M$2M$2M$325.0K$3M
Financing Cash Flow $-920.0K$898.0K$4M$-1M$16M$10M$2M$6M$3M$2M·$6M
Net Change in Cash ·······$4M$551.0K$-277.8K$14.4K$-174.1K
Taxes Paid ···$-8.0K$-7.0K$0$0$0$0$0$0$0
Free Cash Flow ·$3M$147.0K$-5M$-5M$-2M$-6M$-2M$-2M···
수익성 6
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin ·79.4%77.7%75.9%75.0%70.9%59.3%53.6%49.5%-23.3%-261.4%-128.9%
Operating Margin ·-9.6%-19.1%-34.9%-63.3%-34.8%-72.6%-80.8%-164.9%-450.4%-2158.4%-1852.5%
Net Margin ·-12.1%-18.8%-34.9%-58.0%-35.0%-72.3%-88.7%-204.7%-963.4%-2127.4%-1863.3%
EBITDA Margin ·-2.5%-11.8%-27.8%-57.9%-30.1%-65.9%-71.1%-145.3%-393.1%-2000.7%-1773.0%
ROA ·-15.4%-23.5%-38.8%-59.7%-52.2%-85.3%-71.0%-117.8%-194.8%-116.1%-146.1%
ROE ·-50.7%-81.2%-94.3%-74.5%-89.6%-341.7%-80.4%-1117.9%-674.8%-171.7%-174.2%
유동성 및 지급능력 5
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio ·1.01.31.22.21.60.82.20.50.42.02.8
Quick Ratio ·1.01.21.12.21.60.82.10.50.31.91.7
Debt / Equity ·0.71.00.20.00.2······
LT Debt / Equity ·0.71.00.20.00.1······
Interest Coverage ··········-1708.9-915.7
효율성 2
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover ·1.31.31.11.01.51.20.80.60.20.10.1
Receivables Turnover ·6.56.15.64.75.16.540.736.429.52.41.3
주당 5
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share ·$0.77$0.57$0.92$1.54$0.75$0.18$0.78$0.00$0.00$0.03$0.08
Revenue / Share ·$2.96$2.66$2.61$2.22·······
Cash Flow / Share ·$0.23$0.03$-0.44$-0.45·······
Cash / Share ·$0.46$0.79$0.60$1.66$0.90$0.22$0.76$0.01$0.01$0.02$0.02
EPS (TTM) $-0.25$-0.36$-0.50$-0.91$-1.29$-0.77······
성장률 3
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 14.5%12.4%4.7%22.1%19.7%·······
Revenue CAGR 3Y 10.5%12.8%15.2%·········
Revenue CAGR 5Y 14.5%···········
가치 평가 (TTM) 14
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $40M$35M$31M$30M$25M$20M$11M$6M$3M$994.3K$338.9K$523.3K
Net Income TTM $-3M$-4M$-6M$-10M$-14M$-7M$-8M$-5M$-6M$-10M$-7M$-10M
Market Cap ·$187M$63M$44M$80M$262M$42M$65M$606M$390M$61M$817M
Enterprise Value ·$188M$61M$39M$61M$254M······
P/E -40.0-42.2-10.8-4.2-5.4-33.5······
P/S ·5.32.01.53.312.83.911.4221.3392.5180.91561.4
P/B ·19.89.54.24.634.326.611.0871.01270.324.2139.3
P / Tangible Book ···80.95.654.6······
P / Cash Flow ·68.4199.6-8.8-16.1-137.3-7.4-39.4-373.6-166.8-11.2-140.8
P / FCF ·71.8431.8-8.7-15.9-137.3-7.3-39.2-364.4···
EV / EBITDA ·-218.4-16.5-4.7-4.3-41.1······
EV / FCF ·72.2414.7-7.7-12.1-133.2······
EV / Revenue ·5.31.91.32.512.4······
Earnings Yield -2.5%-2.4%-9.2%-23.8%-18.4%-3.0%······

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $40M $35M $31M $30M $25M
매출 총이익률 % · 79.4% 77.7% 75.9% 75.0%
영업이익률 % · -9.6% -19.1% -34.9% -63.3%
순이익 $-3M $-4M $-6M $-10M $-14M
희석 EPS $-0.25 $-0.36 $-0.50 $-0.91 $-1.29

기관 투자자 (13F) 93개의 제출자 · $29.1M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 93
보유 가치 $29.1M
신규 포지션 22
청산 포지션 23
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
22 (-4 이전 분기 대비) 23 (+7 이전 분기 대비) 30 (-3 이전 분기 대비) 23 (+4 이전 분기 대비) -96K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC $4,693,858 807,893 16.12% 주식
VANGUARD GROUP INC $4,508,337 451,285 15.48% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,044,365 351,870 7.02% 주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,646,954 283,469 5.65% 주식
Skylands Capital, LLC $1,561,438 268,750 5.36% 주식
UBS Group AG $1,373,427 236,390 4.72% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $1,272,297 218,984 4.37% 주식
FORMULA GROWTH LTD $1,162,000 200,000 3.99% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $960,759 165,363 3.30% 주식
Focus Financial Network, Inc. $712,597 122,650 2.45% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $691,233 118,973 2.37% 주식
BlackRock, Inc. $674,581 116,107 2.32% 주식
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $654,648 112,676 2.25% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $536,403 92,285 1.84% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $463,737 79,817 1.59% 주식
GLOBEFLEX CAPITAL L P $462,325 79,574 1.59% 주식
Creative Planning $418,773 72,078 1.44% 주식
SEI INVESTMENTS CO $389,026 66,958 1.34% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $369,603 63,615 1.27% 주식
Arcadia Wealth Management, Inc. $368,069 63,351 1.26% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $297,780 51,253 1.02% 주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $263,147 45,292 0.90% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $259,260 44,623 0.89% 주식
Cubist Systematic Strategies, LLC $242,037 17,463 0.83% 주식
Atria Wealth Solutions, Inc. $232,418 19,950 0.80% 주식
STATE STREET CORP $207,760 35,759 0.71% 주식
Bank of New York Mellon Corp $206,072 35,469 0.71% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $181,295 31,204 0.62% 주식
Quadrature Capital Ltd $152,576 26,261 0.52% 주식
OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP $150,154 25,844 0.52% 주식
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $142,444 24,517 0.49% 주식
D. E. Shaw & Co., Inc. $136,244 23,450 0.47% 주식
TCI Wealth Advisors, Inc. $133,311 22,945 0.46% 주식
NORTHERN TRUST CORP $117,223 20,176 0.40% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $108,066 18,600 0.37% 풋 옵션
Centiva Capital, LP $104,429 17,974 0.36% 주식
Jain Global LLC $98,782 17,002 0.34% 주식
STIFEL FINANCIAL CORP $88,649 15,258 0.30% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $81,340 14,000 0.28% 콜 옵션
Marex Group Ltd $81,247 13,984 0.28% 주식
Engineers Gate Manager LP $78,702 13,546 0.27% 주식
Squarepoint Ops LLC $73,206 12,600 0.25% 주식
IEQ CAPITAL, LLC $72,764 12,524 0.25% 주식
LPL Financial LLC $72,573 12,491 0.25% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $71,277 12,268 0.24% 주식
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $67,182 11,563 0.23% 주식
Schonfeld Strategic Advisors LLC $65,842 11,333 0.23% 주식
MARSHALL WACE, LLP $60,134 10,350 0.21% 주식
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $51,782 8,129 0.18% 주식
MORGAN STANLEY $51,291 8,828 0.18% 주식

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행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

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SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Bradley Brothers, LLC, Nathaniel Bradley, Sean Bradley 2013년 5월 10일 · 최초 제출 수동적 투자 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 18 명의 내부자 · 10 임원 · 10 이사

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내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Kelly Georgevich CEO AND SECRETARY 2026년 9월 30일 F 167,576 1 0 $99,415
Heath Thompson Chief Executive Officer 2020년 5월 20일 A 88,766 0 0 $0
Todd Bankofier Chief Executive Officer 2019년 6월 3일 A · 0 0 $0
Matthew Domeyer Chief Financial Officer 2026년 9월 30일 F 16,930 0 0 $0
Sachin Barot Chief Financial Officer 2020년 5월 20일 A 134,834 0 0 $0
Christopher Hundley President 2021년 12월 19일 M 76,166 0 0 $0
Dominic Peter Varacalli CHIEF OPERATING OFFICER 2023년 8월 21일 A 70,022 0 0 $0
Lonny Sternberg Chief Operating Officer 2020년 5월 20일 A · 0 0 $0
David Moradi EXECUTIVE CHAIRMAN AND CPO 2026년 9월 30일 F 797,595 0 0 $0
Carr Bettis EXEC CHRMN/CHRMN OF THE BOARD 2025년 4월 30일 F 454,397 0 0 $0
Katherine E. Fleming 이사 2026년 10월 1일 A 46,628 0 0 $0
Jamil A. Tahir 이사 2026년 10월 1일 A 151,357 0 0 $0
James B Hawkins 이사 2026년 10월 1일 A 218,684 9 0 $483,070
Anthony L Coelho 이사 2025년 1월 1일 A 195,261 0 0 $0
Marc Lehmann 이사 2023년 4월 1일 A 142,345 0 0 $0
Alexandre Zyngier 이사 2020년 7월 8일 P 26,660 0 0 $0
Ernest William Purcell 이사 2019년 6월 3일 A 279,961 0 0 $0
Sean D. Bradley · 2020년 5월 22일 M 69,641 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 4 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IWC · iShares Trust 0.01% 27,879 SH 2026년 9월 11일 일간
DFAS · Dimensional ETF Trust 0.00% 2,444 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 97,155 SH 2026년 8월 19일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 242,739 SH 2026년 8월 19일 일간

AEYE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 9 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $15.00 +116.8%
2 22.2% 적극 매수
6 66.7% 매수
1 11.1% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

3 명의 애널리스트 · 2026-10-03

평균 목표 $17.33 +150.5%

← 모든 목표가 하회 현재가 $6.92
저가$12.00 평균$17.33 고가$25.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
AEYE · -40.0 14.5% · · ·
SSTI $103M -10.9 2.1% -9.0% -12.8% 54.4%
RDZN · · · · · ·
BTCS $124M -2.6 304.9% -202.2% -39.1% 12.2%
FATN $34M 7.0 17.9% 25.9% 24.2% 91.0%
ROC · · 23.9% -15.8% -343.6% 77.2%
VERI · -2.6 -7.3% · · ·
DTCX $84M -6.0 939640.5% -122.1% -25.0% 48.9%
NTWK $55M 18.5 6.9% 3.8% 7.4% 50.1%
PLTR $425.03B 282.1 56.2% 36.3% 26.2% 82.4%

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

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중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 10-Q 제출 8월 13, 2026