Arcadia Wealth Management, Inc.

CIK 2059339 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$209.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,306위 · 상위 66.8%
포지션
58
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.81%
상위 25개 보유 비중
93.82%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
9.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.24% 추정 매수 $5,508,880 · 매도 $2,436,776

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
23
감소
12
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.3%
Healthcare
0.7%
Retail
0.7%
Diversified Consumer Services
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
94.3%

전체 포트폴리오 58 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVUS $47,218,885 22.53% 368,667 $7,275,394 상승 ×6
DFAC $42,029,338 20.06% 947,460 $4,985,449 하락 ×1
DFAI $16,699,925 7.97% 404,847 $1,288,028 상승 ×6
AVUV $10,465,051 4.99% 83,881 $1,337,087 상승 ×6
DFSD $8,148,967 3.89% 170,659 $378,857 상승 ×6
DFEM $6,777,605 3.23% 166,772 $1,096,292 상승 ×6
IVV $5,726,059 2.73% 7,646 $1,003,994 상승 ×6
DFCF $5,682,760 2.71% 134,631 $135,362 상승 ×6
DFAR $5,072,648 2.42% 193,909 $709,583 상승 ×6
AVDE $4,752,122 2.27% 53,275 $281,685 상승 ×6
AVIG $4,097,340 1.96% 98,946 $195,474 상승 ×6
XBI XBI $3,993,499 1.91% 25,235 $472,964 하락 ×6
AVEM $3,984,188 1.90% 41,291 $586,931 하락 ×1
DUHP $3,556,505 1.70% 85,227 $541,990 상승 ×2
AVDV $3,389,435 1.62% 32,891 $148,596 상승 ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,150,067 1.50% 73,020 $336,257 상승 ×6
AVSF $3,042,569 1.45% 65,336 $196,678 상승 ×6
VTI $2,995,977 1.43% 8,096 $430,993 상승 ×6
AVRE $2,908,097 1.39% 61,378 $100,138 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,632,310 1.26% 3,575 $533,357 하락 ×4
XLK XLK $2,488,304 1.19% 13,061 $741,920 하락 ×2
IBB IBB $2,456,114 1.17% 12,914 $127,841 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,138,641 1.02% 7,391 $285,229 상승 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,635,572 0.78% 32,856 $-13,438 하락 ×3
SPY SPY $1,562,243 0.75% 2,092 $162,711 하락 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $1,066,940 0.51% 24,946 $166,389
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock $835,689 0.40% 209,972 $554,327
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $777,689 0.37% 1,849 $90,323
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $691,015 0.33% 1,740 $137,500
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $671,480 0.32% 4,000 $-22,880
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $589,196 0.28% 1,580 $4,502
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $570,613 0.27% 1,013 $11,070 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $535,625 0.26% 2,247 $98,400 상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $530,795 0.25% 22,043 $-116,252 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $504,897 0.24% 1,432 $34,058
VEA $479,014 0.23% 6,723 $59,226 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $430,234 0.21% 1,921 $39,901
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $383,677 0.18% 2,198 $23,361
BND Vanguard Total Bond Market ETF $380,117 0.18% 5,178 $8,750 상승 ×1
AEYE AudioEye, Inc. - Common Stock $368,069 0.18% 63,351 $-35,477
ITOT $329,854 0.16% 2,008 $43,855
VUG $299,767 0.14% 3,480 $46,429 상승 ×1
SOXX SOXX $297,953 0.14% 465 상승 ×1
DFUS $294,738 0.14% 3,597 $-47,474 하락 ×1
BIV $287,088 0.14% 3,743 $-1,797
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $285,496 0.14% 4,166 $-112,643 하락 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $276,170 0.13% 1,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258,404 0.12% 1,291 $50,097 상승 ×2
VTV $243,428 0.12% 1,117 $26,038 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $240,846 0.11% 205 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $235,909 0.11% 1,441 $32,070
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $222,740 0.11% 238 $-14,515
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $211,540 0.10% 560
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $209,709 0.10% 361 상승 ×1
V Visa Inc. $207,569 0.10% 605
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $156,295 0.07% 31,897 $-19,139
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $48,672 0.02% 11,700 $7,605
SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock $32,805 0.02% 24,300 $15,630

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVUS $47,218,885 22.53% ×6 상승
DFAI $16,699,925 7.97% ×6 상승
AVUV $10,465,051 4.99% ×6 상승
DFSD $8,148,967 3.89% ×6 상승
DFEM $6,777,605 3.23% ×6 상승
IVV $5,726,059 2.73% ×6 상승
DFCF $5,682,760 2.71% ×6 상승
DFAR $5,072,648 2.42% ×6 상승
AVDE $4,752,122 2.27% ×6 상승
AVIG $4,097,340 1.96% ×6 상승
AVDV $3,389,435 1.62% ×6 상승
SDVY $3,150,067 1.50% ×6 상승
AVSF $3,042,569 1.45% ×6 상승
VTI $2,995,977 1.43% ×6 상승
AMZN $535,625 0.26% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SOXX $297,953 465 0.14%
NBIS $276,170 1,000 0.13%
GEV $240,846 205 0.11%
AVGO $211,540 560 0.10%
AMD $209,709 361 0.10%
V $207,569 605 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVUS 추가 매수 +9K +$7.3M
DFAC 축소함 -6K +$5.0M
AVUV 추가 매수 +1K +$1.3M
DFAI 추가 매수 +9K +$1.3M
DFEM 추가 매수 +2K +$1.1M
IVV 추가 매수 +417 +$1.0M
XLK 축소함 -80 +$742K
DFAR 추가 매수 +9K +$710K
AVEM 축소함 -869 +$587K
TMCI 가격 변동만 +0 +$554K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TSLA 2025년 12월 31일 1,575 $700,434 -23.2%
XOM 2026년 6월 30일 4,026 $682,977 22.5%
VGT 2026년 3월 31일 474 $357,292 더 이상 추적하지 않음
JPM 2025년 12월 31일 711 $224,123 10.2%
AVGO 2025년 12월 31일 660 $217,741 5.2%
V 2026년 3월 31일 605 $212,180 21.6%
NBIS 2026년 3월 31일 2,500 $209,262 108.2%
PLTR 2026년 6월 30일 1,397 $204,353 49.7%
BSV 2026년 6월 30일 2,584 $202,611 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 12월 31일 1,097 $200,115 -1.8%
JOBY 2026년 3월 31일 15,000 $198,000 -6.5%
WEAV 2026년 3월 31일 13,500 $102,465 58.3%
GTIM 2025년 12월 31일 49,635 $81,401 24.0%
JOBY 2025년 6월 30일 13,000 $78,260 -26.8%
MCHX 2026년 3월 31일 29,050 $48,223 13.5%
CURI 2026년 3월 31일 10,797 $41,029 -0.5%
AMRNXXXX 2025년 6월 30일 42,834 $19,194 더 이상 추적하지 않음