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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.57%▼ -2.17%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.12%▼ -2.30%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$7K
분기 종료 6월 2026 +$19.9M
지난 12개월 -$196K 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 421 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Government National Mortgage Association 21H052678 $17.5M 8.05 17,390,000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F050676 $16.2M 7.47 16,520,000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F060683 $14.1M 6.51 13,885,000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F052672 $10.1M 4.65 10,065,000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQQ7 $8.1M 3.74 8,157,000 DBT US
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR · $5.8M 2.67 5,798,371 STIV US
Australia Government Bonds · $5.3M 2.46 8,035,000 DBT AU
United States Treasury 912810UT3 $4.8M 2.21 5,000,000 DBT US
TITULOS DE TESORERIA · $4.6M 2.13 17,228,000,000 DBT CO
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $4.4M 2.02 26,000,000 DBT BR
Freddie Mac 3132DWMS9 $4.3M 1.99 4,303,361 ABS-MBS US
French Republic Government Bonds OAT · $3.2M 1.48 2,825,000 DBT FR
Government National Mortgage Association 3618N5C64 $2.7M 1.25 2,690,407 ABS-MBS US
New Zealand Government Bonds · $2.2M 1.01 4,300,000 DBT NZ
Kingdom of Belgium Government Bonds · $2.2M 1.01 1,920,000 DBT BE
U.K. Gilts · $2.2M 1.01 1,650,000 DBT GB
French Republic Government Bonds OAT · $2.2M 1.00 1,930,000 DBT FR
Bundesobligation · $2.2M 1.00 1,915,000 DBT DE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $2.2M 1.00 34,100,000 DBT ZA
French Republic Government Bonds OAT · $2.2M 1.00 1,900,000 DBT FR
U.K. Gilts · $2.2M 0.99 1,617,000 DBT GB
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $2.1M 0.99 12,000,000 DBT BR
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $2.1M 0.98 1,875,000 DBT IT
MEX BONOS DESARR FIX RT · $2.1M 0.98 36,865,000 DBT MX
Government National Mortgage Association 21H050672 $2.0M 0.93 2,040,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 31426PZG3 $2.0M 0.90 1,950,522 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNV9 $1.8M 0.82 1,800,000 DBT US
United States Treasury 91282CQU8 $1.7M 0.77 1,684,000 DBT US
Government National Mortgage Association 3618N5C56 $1.7M 0.77 1,692,164 ABS-MBS US
Centersquare Issuer LLC 15201EAA2 $1.6M 0.73 1,625,000 ABS-O US
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 92206C409 $1.1M 0.52 14,296 EC US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAF1 $1.1M 0.51 1,125,000 DBT US
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN · $1.1M 0.51 970,000 DBT DE
BONOS TESORERIA PESOS · $1.1M 0.49 980,000,000 DBT CL
U.K. Gilts · $1.1M 0.49 800,000 DBT GB
SUBWAY FUNDING LLC 864300AL2 $1.0M 0.48 1,083,500 ABS-O US
UMBS, TBA 01F062671 $1.0M 0.47 990,000 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46658XAE5 $1.0M 0.46 1,000,000 ABS-MBS US
Avant Loans Funding Trust 05352UAB2 $999K 0.46 1,000,000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92540RAF1 $963K 0.44 960,000 ABS-MBS US
TRINIDAD & TOBAGO 896292AN9 $947K 0.44 920,000 DBT TT
Jack in the Box Funding, LLC 466365AC7 $926K 0.43 994,875 ABS-O US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDV7 $904K 0.42 915,000 DBT GB
BBVA MEX BANCA GRUPO TX 05533UAG3 $881K 0.41 895,000 DBT MX
Global Payments, Inc. · $867K 0.40 735,000 DBT US
BEACH ACQUISITION BIDCO 07337JAC1 $862K 0.40 758,780 DBT US
Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC 209031AA1 $861K 0.40 850,000 ABS-O US
NATIONAL AUSTRALIA BANK 632525BB6 $859K 0.40 950,000 DBT AU
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFC5 $838K 0.39 825,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCP6 $801K 0.37 946,000 DBT US

배당금 22건의 결제

08
5.49%TTM 수익률
$1.32TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.1000
2026년 8월 25일$0.1060
2026년 7월 24일$0.1220
2026년 6월 24일$0.1140
2026년 5월 22일$0.1040
2026년 3월 25일$0.1090
2026년 2월 24일$0.1060
2026년 1월 27일$0.0810
2025년 12월 22일$0.1530
2025년 12월 15일$0.0900
2025년 11월 24일$0.1400
2025년 10월 27일$0.0940
2025년 9월 24일$0.0910
2025년 8월 25일$0.1250
2025년 7월 25일$0.1280
2025년 6월 24일$0.1040
2025년 5월 23일$0.0650
2025년 4월 24일$0.0810
2025년 3월 25일$0.1070
2025년 2월 24일$0.0460
2025년 1월 27일$0.0460
2024년 12월 27일$0.1170

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $164,996,322 79.92% 6,589,310 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $18,774,742 9.09% 749,790 주식 2026년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $6,805,126 3.30% 273,760 주식 2026년 3월 31일
HighTower Advisors, LLC $6,256,198 3.03% 249,848 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $4,965,758 2.41% 198,313 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,843,144 0.89% 73,608 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,157,875 0.56% 46,241 주식 2026년 6월 30일
BlueChip Wealth Advisors LLC $720,071 0.35% 28,757 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $547,684 0.27% 21,872 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $391,248 0.19% 15,600 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $863 0.00% 34,484 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $626 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… 레버리지/인버스 $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M