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Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA)
$41.48
▲ +0.08 (+0.20%)
1일 변화
$40.29 – $42.61
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 1일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.07% | ▲ +1.07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.25% | ▲ +1.25% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$0
지난 12개월
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 68 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $6.3M | 11.20 | 29,089 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.9M | 8.73 | 10,234 | EC | TW |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $2.8M | 5.04 | 2,823,702 | STIV | US |
| SK HYNIX INC | · | $2.6M | 4.56 | 1,492 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.4M | 4.33 | 32,000 | EC | TW |
| SK SQUARE CO LTD | · | $2.2M | 3.89 | 1,987 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $1.6M | 2.92 | 32,300 | EC | SG |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $1.5M | 2.61 | 11,200 | EC | CN |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.4M | 2.42 | 8,000 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $1.3M | 2.41 | 22,000 | EC | TW |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.2M | 2.21 | 22,600 | EC | KY |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $1.2M | 2.15 | 1,171,000 | EC | CN |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $1.1M | 1.96 | 14,000 | EC | TW |
| MEDIATEK INC | · | $1.1M | 1.90 | 8,000 | EC | TW |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | · | $1.0M | 1.87 | 5,600 | EC | CN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $1.0M | 1.80 | 30,000 | EC | TW |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $967K | 1.73 | 16,700 | EC | CN |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD | · | $945K | 1.69 | 37,000 | EC | CN |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $816K | 1.46 | 7,949 | EC | KR |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $757K | 1.35 | 923,000 | EC | CN |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $726K | 1.30 | 61,340 | EC | KY |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $661K | 1.18 | 128,000 | EC | TW |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $629K | 1.12 | 32,144 | EC | IN |
| CENTRAL PATTANA PCL | · | $583K | 1.04 | 289,000 | EC | TH |
| WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN)CO LTD | · | $565K | 1.01 | 25,100 | EC | CN |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | · | $553K | 0.99 | 24,600 | EC | CN |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $547K | 0.98 | 68,100 | EC | SG |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $547K | 0.98 | 1,431 | EC | KR |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | · | $517K | 0.92 | 148,000 | EC | CN |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | · | $506K | 0.90 | 40,000 | EC | KY |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | · | $501K | 0.90 | 2,133 | EC | CN |
| AIA GROUP LTD | · | $487K | 0.87 | 53,400 | EC | HK |
| WUXI APPTEC CO LTD | · | $476K | 0.85 | 24,300 | EC | CN |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | · | $475K | 0.85 | 8,476 | EC | KR |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | · | $461K | 0.82 | 5,160 | EC | CN |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $447K | 0.80 | 317 | EC | KR |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $437K | 0.78 | 16,200 | EC | GB |
| HDFC BANK LTD | · | $433K | 0.77 | 51,316 | EC | IN |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $416K | 0.74 | 57,000 | EC | TW |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $379K | 0.68 | 950 | EC | KR |
| BAJAJ AUTO LTD | · | $379K | 0.68 | 3,690 | EC | IN |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD | · | $368K | 0.66 | 72,000 | EC | CN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $363K | 0.65 | 17,000 | EC | TW |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $346K | 0.62 | 320,000 | EC | CN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $346K | 0.62 | 1,083 | EC | KR |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $343K | 0.61 | 268,300 | EC | CN |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $330K | 0.59 | 107,000 | EC | TW |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $329K | 0.59 | 10,152 | EC | IN |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | · | $328K | 0.59 | 180,600 | EC | MY |
| NAVER CORP | · | $321K | 0.57 | 2,502 | EC | KR |
배당금 3건의 결제
0.86%TTM 수익률
$0.36TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 17일 | $0.3570 |
| 2024년 12월 18일 | $0.1520 |
| 2023년 12월 14일 | $0.0300 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $32,695,312 | 42.44% | 1,118,740 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23,049,379 | 29.92% | 509,230 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $9,741,732 | 12.64% | 229,271 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $5,579,028 | 7.24% | 123,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,657,085 | 3.45% | 58,703 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independent Advisor Alliance | $1,481,273 | 1.92% | 32,726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1,008,600 | 1.31% | 22,283 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $361,472 | 0.47% | 7,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $236,817 | 0.31% | 5,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $222,152 | 0.29% | 4,908 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $8,555 | 0.01% | 189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spire Wealth Management | $1,358 | 0.00% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |