AVGB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.16%▼ -1.20%
3M▼ -2.57%▼ -1.08%
6M▼ -2.57%▼ -1.08%
연초 대비▼ -2.10%▼ -0.61%
1Y▼ -3.42%▲ +0.05%
3Y··
5Y··
최대2025년 4월 17일 이후▼ -0.81%▲ +4.20%
1년 변동성3.59%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.71

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$7.6M
분기 종료 5월 2026 +$7.6M
지난 12개월 +$10.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 153 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BASF SE · $352K 1.72 300,000 DBT DE
U.S. TREASURY 912797TE7 $249K 1.22 250,000 DBT US
Cooperatieve Rabobank UA · $240K 1.17 200,000 DBT US
AstraZeneca PLC · $240K 1.17 200,000 DBT GB
BPCE SA · $239K 1.17 200,000 DBT FR
UniCredit SpA · $239K 1.16 200,000 DBT IT
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $236K 1.15 200,000 DBT FR
Nordea Bank Abp · $235K 1.15 200,000 DBT FI
Siemens Financieringsmaatschappij NV · $234K 1.14 200,000 DBT NL
Credit Agricole SA · $234K 1.14 200,000 DBT FR
Santander Holdings USA Inc 80282KBM7 $233K 1.13 230,000 DBT US
Societe Generale SA · $232K 1.13 200,000 DBT FR
Novo Nordisk Finance Netherlands BV · $231K 1.13 200,000 DBT DK
Commerzbank AG · $230K 1.12 200,000 DBT DE
AT&T Inc 04650NAE4 $229K 1.12 200,000 DBT US
Capital One Financial Corp 14040HDG7 $224K 1.09 220,000 DBT US
Wynnton Funding Trust 983196AA4 $224K 1.09 225,000 DBT US
Infineon Technologies AG · $223K 1.09 200,000 DBT DE
Vinci SA · $220K 1.07 200,000 DBT FR
Richemont International Holding SA · $220K 1.07 200,000 DBT LU
BMW US Capital LLC · $218K 1.06 190,000 DBT US
Bayer AG · $215K 1.05 175,000 DBT DE
Nasdaq Inc 63111XAJ0 $207K 1.01 200,000 DBT US
Simon Property Group LP 828807DY0 $206K 1.00 210,000 DBT US
Royal Bank of Canada 78016HZW3 $205K 1.00 200,000 DBT CA
AbbVie Inc 00287YDT3 $204K 0.99 200,000 DBT US
Cisco Systems Inc/Delaware 17275RBT8 $203K 0.99 200,000 DBT US
ServiceNow Inc 81762PAJ1 $202K 0.98 200,000 DBT US
ConocoPhillips Co 20826FBL9 $201K 0.98 200,000 DBT US
Equinix Inc 29444UBE5 $201K 0.98 210,000 DBT US
Prologis LP 74340XCJ8 $200K 0.97 200,000 DBT US
U.S. TREASURY 912797SX6 $200K 0.97 200,000 DBT US
U.S. TREASURY 912797TN7 $199K 0.97 200,000 DBT US
U.S. TREASURY 912797TX5 $198K 0.97 200,000 DBT US
UBS Group AG 225401BM9 $196K 0.96 200,000 DBT CH
Sumisho Air Lease Corp 873923AC0 $189K 0.92 190,000 DBT US
Standard Chartered PLC · $180K 0.88 150,000 DBT GB
Swedbank AB · $175K 0.85 150,000 DBT SE
Intesa Sanpaolo SpA · $175K 0.85 140,000 DBT IT
Pembina Pipeline Corp 70632ZAW1 $173K 0.84 225,000 DBT CA
Federal Realty OP LP 313747AZ0 $173K 0.84 180,000 DBT US
Deutsche Bank AG/New York NY 251526CU1 $157K 0.77 150,000 DBT US
AppLovin Corp 03831WAD0 $152K 0.74 150,000 DBT US
Chubb INA Holdings LLC 171239AL0 $151K 0.74 150,000 DBT US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $150K 0.73 149,912 STIV US
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607HR61 $149K 0.73 150,000 DBT CA
Ventas Realty LP 92277GAM9 $149K 0.73 150,000 DBT US
Intercontinental Exchange Inc 45866FBB9 $148K 0.72 150,000 DBT US
Andrew W Mellon Foundation/The 03444RAB4 $144K 0.70 150,000 DBT US
Exxon Mobil Corp 30231GBN1 $140K 0.68 150,000 DBT US

배당금 5건의 결제

08
3.67%TTM 수익률
$1.83TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 8일$0.5010
2026년 6월 9일$0.2710
2025년 12월 16일$1.0550
2025년 9월 23일$0.3280
2025년 6월 24일$0.3880

기관 투자자 (13F) 7개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $6,325,296 42.53% 123,588 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $2,379,233 16.00% 46,487 주식 2026년 6월 30일
Werba Rubin Papier Wealth Management $2,242,215 15.08% 43,810 주식 2026년 6월 30일
Herold Advisors, Inc. $1,587,000 10.67% 30,981 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $984,355 6.62% 19,233 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $860,549 5.79% 16,814 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $493,945 3.32% 9,709 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… 레버리지/인버스 $20.7M
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… $21.2M
DIVD Altrius Global Dividend ETF $21.4M
QUSA VistaShares Target 15 USA Quali… $21.5M
PEZ Invesco Dorsey Wright Consumer … $21.5M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
HF Dga Core Plus Absolute Return E… $20.5M
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Co… $20.4M
WANT Direxion Daily Consumer Discret… 레버리지/인버스 $20.3M
EVLU iShares MSCI Emerging Markets V… $20.1M