Werba Rubin Papier Wealth Management

CIK 1971029 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$823.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,775위 · 상위 29.4%
포지션
309
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.91%
상위 25개 보유 비중
69.16%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
25.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.91% 추정 매수 $74,730,624 · 매도 $22,404,202

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.5% 보유 중

신규 포지션
48
증가함
151
감소
96
종료
17
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.3%
Healthcare
1.7%
Communication Services
1.6%
Industrials
1.5%
Retail
1.3%
Financial Services
1.2%
Financials
1.0%
Energy
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
77.9%

전체 포트폴리오 309 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVUS $98,278,769 11.93% 767,323 $16,749,810 상승 ×1
AVDE $78,164,014 9.49% 876,278 $7,317,392 상승 ×1
AVUV $54,997,775 6.68% 440,829 $7,185,510 상승 ×1
AVDV $34,903,691 4.24% 338,706 $2,200,155 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33,941,132 4.12% 117,297 $3,512,339 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31,553,558 3.83% 429,826 $1,623,085 상승 ×6
VTV $26,714,095 3.24% 122,581 $4,396,406 상승 ×6
VUG $25,519,228 3.10% 296,253 $5,647,205 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,206,508 2.82% 115,980 $-139,087 하락 ×1
AVEM $20,247,461 2.46% 209,840 $4,330,522 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $16,170,796 1.96% 170,993 $-297,718 하락 ×1
SCHQ $14,569,254 1.77% 465,471 $-476,042 하락 ×5
DFIV $13,458,035 1.63% 249,131 $791,228 상승 ×1
DFSD $13,203,206 1.60% 276,507 $780,556 상승 ×5
AVSF $10,332,931 1.25% 221,889 $868,295 상승 ×1
DFUV $10,089,635 1.23% 183,415 $1,125,943 하락 ×6
DFAI $9,793,696 1.19% 237,423 $1,212,936 상승 ×6
CGCB $8,262,541 1.00% 315,605 $780,178 상승 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7,267,082 0.88% 77,823 $1,390,586 상승 ×6
VSDB $7,094,509 0.86% 92,933 $2,009,244 상승 ×3
SCHV $7,093,407 0.86% 203,775 $1,121,810 상승 ×2
AVIG $6,359,778 0.77% 153,581 $2,024,286 상승 ×1
DFAC $6,190,178 0.75% 139,544 $798,328 상승 ×6
VOO $6,153,665 0.75% 8,960 $-83,595 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5,964,305 0.72% 58,302 $1,766,587 상승 ×2
AVLV $5,627,106 0.68% 61,694 $520,423 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,428,806 0.66% 15,191 $870,458 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,029,696 0.61% 11,607 $2,382,648 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,842,599 0.59% 12,982 $-157,530 하락 ×1
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $4,755,054 0.58% 210,587 $-497,046 상승 ×1
VWO $4,731,420 0.57% 79,267 $691,025 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,702,713 0.57% 19,731 $639,759 상승 ×1
DFUS $4,653,211 0.57% 56,788 $601,759 하락 ×2
AVGE $4,501,482 0.55% 45,424 $1,198,267 상승 ×1
VBR $4,290,417 0.52% 17,657 $629,052 상승 ×2
VTI $3,759,096 0.46% 10,159 $558,087 상승 ×2
VOE $3,536,492 0.43% 17,897 $438,643 상승 ×2
VOT $3,451,248 0.42% 11,268 $738,732 상승 ×6
SPY SPY $3,434,402 0.42% 4,599 $444,359 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,360,114 0.41% 9,510 $-1,267,544 하락 ×1
DFAT $3,250,905 0.39% 46,508 $371,360 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,101,926 0.38% 5,507 $-406,126 하락 ×1
BITW $2,902,905 0.35% 77,246 $-1,002,393 하락 ×1
BRKB $2,890,091 0.35% 5,776 $44,857 하락 ×1
DFAU $2,822,129 0.34% 54,597 $815,172 상승 ×1
SCHG $2,812,169 0.34% 83,102 $320,362 하락 ×1
AVIV $2,758,148 0.33% 35,626 $68,370 하락 ×1
GLD $2,707,961 0.33% 7,351 $-354,843 상승 ×3
VBK $2,517,949 0.31% 6,885 $491,431 상승 ×6
V Visa Inc. $2,468,188 0.30% 7,194 $325,733 상승 ×3
IVV $2,412,289 0.29% 3,221 $357,771 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,412,107 0.29% 24,296 $1,453,488 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,402,219 0.29% 5,711 $353,352 상승 ×3
SOXX SOXX $2,344,767 0.28% 3,659 $1,172,185 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,291,033 0.28% 6,999 $304,189 상승 ×5
AVGB Avantis Credit ETF $2,242,215 0.27% 43,810 $761,073 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,076,391 0.25% 17,677 $1,177,752 상승 ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,044,083 0.25% 899 $1,458,935 하락 ×1
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $2,002,059 0.24% 493,118 $-9,862
BIV $1,988,538 0.24% 25,926 $120,020 상승 ×3
DFAE $1,987,253 0.24% 49,422 $256,557 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,939,213 0.24% 14,184 $-657,467 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,826,151 0.22% 21,361 $480,240 상승 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1,713,613 0.21% 31,055 $790,287 상승 ×1
DISV $1,697,804 0.21% 42,308 $10,537 하락 ×1
AVRE $1,597,601 0.19% 33,719 $261,927 상승 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,553,232 0.19% 15,108 $50,704 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,546,619 0.19% 4,094 $303,592 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,535,543 0.19% 1,280 $365,426 상승 ×6
DFCF $1,533,136 0.19% 36,322 $-2,905 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,506,458 0.18% 2,046
AVSC $1,494,772 0.18% 20,381 $176,470 하락 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,493,398 0.18% 3,979 $366,913 하락 ×1
CGSD $1,476,724 0.18% 57,393 $-94,944 하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,476,549 0.18% 11,305
IWY $1,457,676 0.18% 5,016 $210,739 상승 ×1
DFIC $1,405,147 0.17% 37,712 $52,870 하락 ×2
DCOR $1,388,189 0.17% 16,933 $123,733 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,368,517 0.17% 1,463 $-1,167,051 하락 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1,292,468 0.16% 56,304 $-147,830 하락 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,275,134 0.15% 28,267 $618,648 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,256,760 0.15% 15,206 $599,228 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1,198,290 0.15% 3,423 $358,804 상승 ×3
DFIS $1,177,952 0.14% 33,627 $339,651 상승 ×6
BTC $1,171,668 0.14% 45,151 $848,226 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,165,547 0.14% 8,347 $711,520 하락 ×1
DFEM $1,140,725 0.14% 28,069 $201,098 상승 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,105,379 0.13% 8,749 $-84,393 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,096,450 0.13% 4,317 $72,352 상승 ×6
DFAS $1,094,775 0.13% 13,296 $148,755 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,070,023 0.13% 1,480 $575,073 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,063,518 0.13% 4,226 $238,352 상승 ×3
IBHF $1,061,389 0.13% 46,860 $-8,953 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,058,394 0.13% 2,061 $64,052 상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,051,417 0.13% 987 $131,402 하락 ×1
VNQ $1,027,539 0.12% 10,656 $179,716 상승 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,026,591 0.12% 516 $272,377 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,025,089 0.12% 888 $786,516 상승 ×1
FTCA $1,017,304 0.12% 137,103 $19,194
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,012,985 0.12% 2,121 $391,805 상승 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BND $31,553,558 3.83% ×6 상승
VTV $26,714,095 3.24% ×6 상승
VUG $25,519,228 3.10% ×6 상승
DFSD $13,203,206 1.60% ×5 상승
DFAI $9,793,696 1.19% ×6 상승
VIGI $7,267,082 0.88% ×6 상승
VSDB $7,094,509 0.86% ×3 상승
DFAC $6,190,178 0.75% ×6 상승
VWO $4,731,420 0.57% ×6 상승
VOT $3,451,248 0.42% ×6 상승
GLD $2,707,961 0.33% ×3 상승
VBK $2,517,949 0.31% ×6 상승
V $2,468,188 0.30% ×3 상승
NOW $2,412,107 0.29% ×4 상승
TSLA $2,402,219 0.29% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QQQ $1,506,458 2,046 0.18%
TGT $1,476,549 11,305 0.18%
RTX $515,511 2,717 0.06%
BE $432,558 1,429 0.05%
AGG $413,037 4,173 0.05%
PGR $410,249 1,878 0.05%
OEF $365,421 999 0.04%
MRVL $360,453 1,210 0.04%
CVS $319,706 3,090 0.04%
COHR $310,053 786 0.04%
D $296,665 4,344 0.04%
FTNT $290,342 1,890 0.04%
PWZ $280,385 11,440 0.03%
DHI $274,723 1,687 0.03%
DELL $264,504 613 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVUS 추가 매수 +34K +$16.7M
AVDE 추가 매수 +41K +$7.3M
AVUV 추가 매수 +8K +$7.2M
VUG 추가 매수 +251K +$5.6M
VTV 추가 매수 +9K +$4.4M
AVEM 추가 매수 +12K +$4.3M
AAPL 축소함 -3K +$3.5M
LRCX 축소함 -782 +$2.4M
AVDV 추가 매수 +11K +$2.2M
AVIG 추가 매수 +49K +$2.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AVUS 2025년 12월 31일 680,282 $73,946,692 더 이상 추적하지 않음
AVDE 2025년 12월 31일 783,850 $61,845,777 더 이상 추적하지 않음
AVUV 2025년 12월 31일 453,155 $45,102,545 더 이상 추적하지 않음
AAPL 2025년 12월 31일 116,652 $29,703,026 16.8%
AVDV 2025년 12월 31일 316,400 $28,169,114 더 이상 추적하지 않음
AVEM 2025년 12월 31일 176,013 $13,220,317 더 이상 추적하지 않음
AVSF 2025년 12월 31일 132,111 $6,237,506 더 이상 추적하지 않음
AVLV 2025년 12월 31일 55,256 $3,992,808 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 12월 31일 15,946 $3,501,287 13.9%
BSJP 2025년 12월 31일 130,753 $3,015,173 더 이상 추적하지 않음
AVIV 2025년 12월 31일 41,917 $2,826,855 더 이상 추적하지 않음
AVGE 2025년 12월 31일 33,395 $2,785,502 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2025년 12월 31일 5,018 $2,522,984 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2025년 9월 30일 32,919 $1,736,812
QQQ 2025년 12월 31일 2,323 $1,394,498
AGG 2025년 9월 30일 13,423 $1,331,589 더 이상 추적하지 않음
AVIG 2025년 12월 31일 30,652 $1,289,821 더 이상 추적하지 않음
AVSC 2025년 12월 31일 22,185 $1,270,072 더 이상 추적하지 않음
AVRE 2025년 12월 31일 23,685 $1,053,516 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 12월 31일 10,713 $960,945 64.0%
BCI 2025년 9월 30일 42,484 $882,395 더 이상 추적하지 않음
NEAR 2025년 9월 30일 16,964 $866,882 더 이상 추적하지 않음
BRKA 2025년 12월 31일 1 $754,200 더 이상 추적하지 않음
IBHE 2025년 12월 31일 32,336 $750,842 더 이상 추적하지 않음
AVDS 2025년 12월 31일 11,011 $743,851 더 이상 추적하지 않음
AVES 2025년 12월 31일 11,962 $686,233 더 이상 추적하지 않음
BAC 2025년 12월 31일 12,475 $643,604 14.4%
KKR 2025년 12월 31일 4,720 $613,368 -14.2%
SCHB 2025년 12월 31일 18,300 $470,493 더 이상 추적하지 않음
VWOB 2025년 9월 30일 6,847 $447,446
DFLV 2025년 9월 30일 13,496 $418,635 더 이상 추적하지 않음
ITB 2025년 12월 31일 3,672 $393,787 더 이상 추적하지 않음
VYM 2026년 6월 30일 2,592 $383,875 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2025년 12월 31일 13,835 $377,682 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 9월 30일 16,345 $366,119 171.0%
CMCSA 2026년 6월 30일 12,597 $361,655 8.5%
SDOW 2025년 3월 31일 6,800 $344,488 더 이상 추적하지 않음
MCD 2026년 6월 30일 1,095 $340,299 0.2%
DHR 2026년 6월 30일 1,793 $339,958 12.6%
ADI 2025년 12월 31일 1,353 $332,436 37.8%
AEM 2025년 12월 31일 1,863 $314,029 23.0%
DASH 2026년 3월 31일 1,365 $309,145 47.6%
BK 2025년 12월 31일 2,833 $308,706 더 이상 추적하지 않음
SIVR 2025년 12월 31일 6,896 $306,734 더 이상 추적하지 않음
AVSU 2025년 12월 31일 4,168 $306,628 더 이상 추적하지 않음
SPOT 2025년 9월 30일 396 $303,867 -22.6%
MRK 2025년 3월 31일 3,039 $302,320 67.6%
BA 2025년 12월 31일 1,398 $301,730 1.0%
FETH 2025년 3월 31일 8,993 $300,456 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 12월 31일 1,606 $295,131 53.3%
MAR 2025년 3월 31일 1,052 $293,445 50.2%
QID 2026년 3월 31일 14,000 $282,800 더 이상 추적하지 않음
WELL 2026년 3월 31일 1,450 $269,160 19.8%
AWK 2026년 6월 30일 1,952 $265,615 5.5%
QCOM 2026년 3월 31일 1,551 $265,344 25.8%
MDT 2026년 3월 31일 2,756 $264,735 8.6%
RTX 2025년 12월 31일 1,569 $262,558 18.5%
ULTA 2026년 6월 30일 502 $262,400 16.2%
GS 2025년 3월 31일 457 $261,711 86.2%
APP 2026년 3월 31일 382 $257,399 -20.5%
COIN 2025년 12월 31일 753 $254,011 -24.6%
CMCSA 2025년 3월 31일 6,766 $253,937 -27.8%
SMA 2026년 3월 31일 8,002 $247,582 14.1%
SHOP 2026년 3월 31일 1,525 $245,479 23.1%
AEP 2025년 12월 31일 2,179 $245,084 10.3%
SAP 2026년 3월 31일 999 $242,667 26.3%
SLYV 2026년 3월 31일 2,658 $241,798 더 이상 추적하지 않음
BKNG 2026년 3월 31일 45 $241,001 26.3%
IWD 2025년 9월 30일 1,218 $236,572 더 이상 추적하지 않음
AWK 2025년 12월 31일 1,678 $233,534 6.4%
LOW 2025년 3월 31일 940 $231,992 -6.2%
EIX 2025년 3월 31일 2,870 $229,141 26.5%
INTU 2026년 6월 30일 529 $228,729 38.7%
PGR 2026년 3월 31일 1,004 $228,633 10.9%
VTEB 2025년 3월 31일 4,539 $227,541 더 이상 추적하지 않음
VVV 2025년 12월 31일 6,330 $227,310 18.7%
VNAM 2025년 6월 30일 14,189 $227,308 더 이상 추적하지 않음
ILMN 2026년 3월 31일 1,723 $225,989 71.0%
PZA 2025년 6월 30일 9,770 $225,101 더 이상 추적하지 않음
XLK 2025년 3월 31일 962 $223,684 더 이상 추적하지 않음
VOOG 2026년 3월 31일 503 $223,629 더 이상 추적하지 않음
HCA 2026년 6월 30일 471 $222,906 5.3%
ICE 2026년 6월 30일 1,416 $222,710 28.0%
WM 2025년 6월 30일 959 $222,066 -1.5%
SPYM 2026년 3월 31일 2,768 $222,049 더 이상 추적하지 않음
ELAN 2026년 6월 30일 9,241 $221,137 -1.6%
RSG 2025년 9월 30일 895 $220,716 -3.7%
AVMA 2025년 12월 31일 3,392 $220,711 더 이상 추적하지 않음
TSN 2026년 6월 30일 3,409 $218,415 2.7%
NVO 2026년 3월 31일 4,270 $217,258 26.6%
INTU 2025년 3월 31일 344 $216,204 -41.0%
GWW 2025년 3월 31일 205 $216,080 31.7%
EXPE 2026년 3월 31일 762 $215,884 41.2%
ADSK 2026년 6월 30일 900 $215,460 30.4%
QID 2025년 9월 30일 8,500 $215,220 더 이상 추적하지 않음
CASY 2026년 6월 30일 293 $213,263 4.1%
HOOD 2026년 3월 31일 1,879 $212,515 41.6%
OEF 2026년 3월 31일 620 $212,498 더 이상 추적하지 않음
GWW 2025년 9월 30일 204 $212,209 36.5%
AMAT 2025년 12월 31일 1,023 $209,453 92.2%
CMF 2026년 6월 30일 3,671 $208,748 더 이상 추적하지 않음
PM 2025년 9월 30일 1,145 $208,539 17.8%
VV 2025년 3월 31일 773 $208,478 더 이상 추적하지 않음
NEE 2026년 6월 30일 2,244 $208,439 -2.3%
BLK 2026년 6월 30일 216 $207,801 19.8%
WAB 2025년 9월 30일 990 $207,258 45.9%
CBRE 2026년 3월 31일 1,288 $207,098 13.6%
KLAC 2025년 6월 30일 304 $206,659 -79.2%
HON 2026년 6월 30일 913 $206,388 -1.2%
DHI 2025년 12월 31일 1,215 $205,909 3.5%
O 2025년 3월 31일 3,854 $205,842 9.1%
CVS 2026년 3월 31일 2,593 $205,769 30.9%
PWZ 2025년 6월 30일 8,566 $204,299 더 이상 추적하지 않음
EA 2025년 3월 31일 1,385 $202,626 더 이상 추적하지 않음
WSM 2026년 3월 31일 1,131 $201,988 30.4%
ESML 2025년 3월 31일 4,784 $201,149 더 이상 추적하지 않음
SRE 2025년 3월 31일 2,289 $200,791 21.5%
QCOM 2025년 3월 31일 1,306 $200,628 5.5%
BUG 2025년 9월 30일 5,396 $200,192
ASX 2025년 6월 30일 10,437 $91,428 254.0%
WIT 2025년 6월 30일 20,880 $63,893 -35.8%
BDN 2025년 12월 31일 11,414 $47,596 4.5%
PFIE 2025년 3월 31일 10,000 $25,400 더 이상 추적하지 않음
ABEV 2025년 3월 31일 11,526 $21,323 19.7%