섹터별 비중

04
Technology 2.2%
Industrials 1.6%
Materials 1.2%
Healthcare 1.1%
Financials 1.1%
Communication Services 0.8%
Retail 0.6%
Real Estate 0.4%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
Utilities 0.1%
기타/미분류 90.0%

전체 포트폴리오 425 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $441,782,408 10.78% 1,194,717 $66,606,957 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25434V526) $365,714,350 8.92% 7,263,717 상승 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $362,515,414 8.85% 4,426,858 $32,371,644 하락 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $349,937,547 8.54% 7,886,805 $-68,567,289 하락 ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $208,299,212 5.08% 3,765,351 $6,326,590 상승 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $191,535,639 4.67% 1,545,016 $22,959,907 상승 ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $178,381,110 4.35% 3,242,114 $-99,233,293 하락 ×6
LRGF iShares Trust $158,677,355 3.87% 2,091,989 $22,765,488 상승 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $145,484,501 3.55% 3,901,958 $14,802,914 상승 ×5
DFAX Dimensional ETF Trust $141,543,177 3.45% 3,903,563 $-55,812 하락 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $100,620,418 2.46% 1,246,691 $6,442,537 하락 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $77,002,542 1.88% 862,580 $-332,792 하락 ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $67,416,658 1.65% 527,558 $6,119,325 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $54,845,838 1.34% 79,660 $12,963,317 상승 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $52,827,445 1.29% 758,035 $-37,246,522 하락 ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $46,039,142 1.12% 1,191,181 $5,538,402 상승 ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $44,984,635 1.10% 868,094 $7,654,720 상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $36,774,943 0.90% 271,642 $-2,327,777 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36,081,751 0.88% 113,711 $5,303,272 하락 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $32,571,074 0.79% 394,801 $-1,743,229 하락 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $31,686,621 0.77% 768,347 $7,037,016 상승 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $27,208,425 0.66% 390,029 $2,248,452 상승 ×2
ITOT iShares Trust $25,606,005 0.62% 155,944 $1,596,713 하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $25,086,020 0.61% 705,853 상승 ×1
IVW iShares Trust $21,067,380 0.51% 154,385 $20,380,775 상승 ×1
EFV iShares Trust $20,650,757 0.50% 264,652 $1,144,156 상승 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18,157,925 0.44% 176,120 $-421,455 상승 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18,076,345 0.44% 198,641 $959,045 하락 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $17,684,612 0.43% 124,399 $11,391,755 상승 ×2
DFAW Dimensional ETF Trust $17,682,894 0.43% 214,260 $4,188,567 상승 ×6
IVE iShares Trust $16,153,017 0.39% 69,963
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $13,847,950 0.34% 141,551 $1,094,714 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,526,022 0.33% 34,594 $941,555 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,393,000 0.33% 11,332 $2,682,083 하락 ×4
IVLU iShares Trust $13,336,401 0.33% 316,704 $95,809 하락 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,843,031 0.31% 374,214 $7,919,803 상승 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $12,724,610 0.31% 327,279 $921,137 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,389,529 0.30% 60,873 $2,415,739 상승 ×3
SPY SPY $12,201,611 0.30% 16,287 $377,850 하락 ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $11,921,318 0.29% 198,547 $-25,274,843 하락 ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $11,896,980 0.29% 34,485 $278,937 하락 ×4
IEFA iShares Trust $11,896,821 0.29% 123,732 $154,933 상승 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $11,835,524 0.29% 49,482 $1,948,354 상승 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $11,439,935 0.28% 69,531 $764,448 하락 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,867,947 0.27% 316,204 $10,315,348 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,562,081 0.26% 42,708 $279,314 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,561,967 0.26% 29,962 $1,384,556 상승 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10,036,860 0.24% 170,724 $1,536,369 상승 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $9,966,367 0.24% 219,427 상승 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $9,735,959 0.24% 201,949 $1,244,857 상승 ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $8,829,310 0.22% 231,497 $4,303,941 상승 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,576,397 0.21% 316,823 $7,906,253 상승 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $8,455,753 0.21% 58,921 $-4,793,935 하락 ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8,367,479 0.20% 232,818 $-1,901,698 하락 ×3
SHLD Global X Funds $8,254,039 0.20% 136,498 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,152,027 0.20% 250,369 $492,826 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,471,687 0.18% 15,038 $-1,141,613 하락 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,371,200 0.18% 215,406 $6,738,821 상승 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $7,086,740 0.17% 86,025 $630,564
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $7,017,658 0.17% 468,156 $-744,368
AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,688,419 0.16% 144,818 $11,585
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,669,204 0.16% 10,155 $1,083,547 상승 ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,069,685 0.15% 148,512 $-107,672
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,043,297 0.15% 101,568 $1,022,693 상승 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $5,975,746 0.15% 139,457 상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5,914,308 0.14% 208,544 상승 ×1
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $5,777,076 0.14% 87,704 $422,006 하락 ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $5,633,291 0.14% 361,340 $-1,837,050 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,494,969 0.13% 38,025 $-569,429 하락 ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5,333,438 0.13% 18,007 $160,998 하락 ×1
IWB iShares Trust $5,276,796 0.13% 12,870 $1,486,477 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,221,513 0.13% 45,491 $-1,718,008 하락 ×1
EMGF iShares, Inc. $5,186,217 0.13% 75,086 상승 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $5,070,157 0.12% 66,485 $2,886,194 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,953,074 0.12% 14,125 $-400,149 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,918,031 0.12% 6,910 $802,149 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,895,347 0.12% 12,747 $471,889 상승 ×3
IEMG iShares, Inc. $4,882,801 0.12% 62,209 $342,833 상승 ×1
GOVT iShares Trust $4,785,381 0.12% 212,495 상승 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $4,784,650 0.12% 119,407 $275,712 하락 ×1
CMF iShares Trust $4,610,959 0.11% 80,435 상승 ×1
IMO CUSIP: 453038408 $4,568,622 0.11% 36,951 $-259,997 하락 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,486,574 0.11% 54,714 $2,677,052 상승 ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4,402,285 0.11% 87,573 상승 ×1
LMUB iShares Trust $4,338,804 0.11% 85,460 상승 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,235,510 0.10% 119,715 $3,783,707 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,143,455 0.10% 9,656 $1,135,887 하락 ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $4,135,604 0.10% 38,353 $-1,570,368 하락 ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,059,098 0.10% 113,288 $3,748,690 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,023,748 0.10% 16,225 $443,605 하락 ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,966,752 0.10% 85,675 $-35,127
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,851,050 0.09% 9,755 $1,083,179 상승 ×3
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,847,653 0.09% 49,165 $-11,308
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,836,648 0.09% 13,270 $490,929 하락 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $3,798,283 0.09% 18,945 $-1,339,082 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,686,041 0.09% 14,300 $-79,370 하락 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3,654,042 0.09% 147,281 $-34,566
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,619,208 0.09% 75,668 상승 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,568,384 0.09% 77,171 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,536,444 0.09% 73,845 $2,735,805 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTI $441,782,408 10.78% ×6 상승
DFIV $208,299,212 5.08% ×6 상승
AVUV $191,535,639 4.67% ×6 상승
LRGF $158,677,355 3.87% ×6 상승
DFIC $145,484,501 3.55% ×5 상승
DFEM $46,039,142 1.12% ×5 상승
DFAI $31,686,621 0.77% ×6 상승
AVDV $18,157,925 0.44% ×4 상승
DFAW $17,682,894 0.43% ×6 상승
VNQ $13,847,950 0.34% ×6 상승
NVDA $12,389,529 0.30% ×3 상승
DFNM $9,735,959 0.24% ×5 상승
DFAE $8,829,310 0.22% ×6 상승
VCRB $5,070,157 0.12% ×3 상승
AVGO $4,895,347 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25434V526) $365,714,350 7,263,717 8.92%
CORO $25,086,020 705,853 0.61%
IVE $16,153,017 69,963 0.39%
BAI $9,966,367 219,427 0.24%
SHLD $8,254,039 136,498 0.20%
THRO $5,975,746 139,457 0.15%
IALT $5,914,308 208,544 0.14%
EMGF $5,186,217 75,086 0.13%
GOVT $4,785,381 212,495 0.12%
CMF $4,610,959 80,435 0.11%
VTEB $4,402,285 87,573 0.11%
LMUB $4,338,804 85,460 0.11%
SCHC $3,619,208 75,668 0.09%
VMBS $3,568,384 77,171 0.09%
SCHH $3,079,512 128,099 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFUV 축소함 -2.3M -$99.2M
DFAC 축소함 -2.4M -$68.6M
VTI 추가 매수 +75K +$66.6M
DFAT 축소함 -636K -$37.2M
DFUS 축소함 -31K +$32.4M
AAUS 축소함 -483K -$25.3M
AVUV 추가 매수 +76K +$23.0M
LRGF 추가 매수 +112K +$22.8M
DFIC 추가 매수 +403K +$14.8M
VOO 추가 매수 +13K +$13.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BUSE 2025년 12월 31일 1,297,225 $30,030,759 25.0%
GOLD 2025년 6월 30일 260,299 $5,060,213 90.7%
VLUE 2025년 12월 31일 11,597 $1,450,205
SAND 2025년 12월 31일 90,364 $1,131,357 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 12월 31일 2,478 $798,436 5.3%
AFL 2026년 6월 30일 5,774 $639,182 -4.9%
TLT 2025년 12월 31일 6,638 $593,238
IVE 2025년 9월 30일 2,928 $572,093
SHOP 2025년 6월 30일 5,767 $550,633 31.2%
HON 2026년 6월 30일 2,038 $478,922 -4.4%
COR 2026년 6월 30일 1,468 $470,964 9.2%
PNC 2025년 9월 30일 2,477 $461,762 10.0%
LYB 2026년 3월 31일 10,164 $440,101 -27.3%
TEAM 2025년 9월 30일 2,122 $430,957 17.7%
FISV 2025년 6월 30일 1,851 $408,756 -74.3%
COIN 2025년 12월 31일 1,187 $400,601 -19.1%
COR 2025년 6월 30일 1,314 $365,410 3.1%
APD 2025년 9월 30일 1,294 $364,986 1.8%
IWD 2026년 6월 30일 1,632 $362,162
GIS 2025년 9월 30일 6,940 $359,565 -36.5%
NOW 2026년 3월 31일 2,227 $341,154 28.5%
VIG 2026년 6월 30일 1,518 $336,191
ACN 2026년 3월 31일 1,226 $328,919 0.3%
MGV 2026년 6월 30일 2,202 $327,548
BNY 2026년 3월 31일 32,122 $325,717
BX 2026년 3월 31일 2,050 $315,950 -2.8%
U 2025년 12월 31일 7,861 $314,754 -1.3%
BRBR 2025년 9월 30일 5,383 $311,837 -79.6%
MUB 2025년 9월 30일 2,820 $294,634
NOC 2026년 6월 30일 434 $292,260 -6.1%
TIP 2025년 6월 30일 2,593 $288,066
UBER 2026년 6월 30일 4,047 $285,233 -5.6%
RCL 2026년 6월 30일 1,027 $284,417 -12.5%
NKE 2026년 6월 30일 6,625 $282,348 -17.5%
CME 2026년 6월 30일 936 $276,401 19.2%
COF 2026년 3월 31일 1,118 $270,958 6.7%
ZTS 2025년 6월 30일 1,628 $268,050 -55.3%
MAIN 2026년 6월 30일 5,025 $266,727 6.2%
INTU 2026년 6월 30일 755 $264,960 7.7%
ISRG 2025년 9월 30일 483 $262,467 -12.4%
SNPS 2025년 12월 31일 529 $261,003 4.3%
FBRT 2025년 6월 30일 20,000 $254,800 -41.3%
GBDC 2026년 6월 30일 20,000 $254,200 -2.6%
RIOT 2025년 12월 31일 13,192 $251,044 55.7%
CNQ 2025년 9월 30일 7,970 $250,258 51.6%
DUSB 2025년 6월 30일 4,932 $250,200
FTNT 2025년 9월 30일 2,342 $247,596 115.2%
ADI 2025년 9월 30일 1,029 $244,923 69.8%
ETHU 2025년 12월 31일 1,875 $243,488
ISRG 2026년 3월 31일 429 $242,968 -15.0%
IUSV 2025년 6월 30일 2,577 $237,833
UPS 2025년 9월 30일 2,334 $235,622 11.4%
TMUS 2025년 12월 31일 983 $235,311 -19.4%
CARR 2025년 9월 30일 3,212 $235,086 -7.7%
LBRDK 2025년 9월 30일 2,371 $233,259 더 이상 추적하지 않음
MUJ 2025년 12월 31일 20,000 $231,800 -5.0%
ADBE 2026년 3월 31일 654 $228,893 -2.2%
PRFZ 2025년 9월 30일 5,617 $228,443
VRTX 2025년 6월 30일 469 $227,381 13.4%
GD 2025년 12월 31일 664 $226,424 -2.0%
MARA 2025년 12월 31일 12,295 $224,507 25.1%
TGT 2025년 9월 30일 2,250 $221,931 73.9%
VCRB 2025년 6월 30일 2,846 $220,366
APP 2026년 6월 30일 563 $220,347 -47.9%
CEG 2026년 3월 31일 623 $220,087 -7.8%
RFMZ 2025년 12월 31일 16,812 $219,397 -6.7%
BSX 2026년 6월 30일 3,538 $218,613 -0.2%
ANET 2025년 12월 31일 1,498 $218,274 58.2%
MYI 2026년 3월 31일 20,000 $217,400 -7.0%
HOOD 2025년 12월 31일 1,517 $217,204 -0.3%
TSCO 2026년 3월 31일 4,335 $216,793 -31.4%
MVT 2026년 3월 31일 20,000 $216,200 더 이상 추적하지 않음
LNG 2026년 6월 30일 813 $215,884 12.9%
PPG 2026년 6월 30일 1,955 $215,695 -13.3%
SPYV 2026년 3월 31일 3,791 $215,388
AMP 2026년 3월 31일 439 $215,259 10.5%
AXON 2025년 12월 31일 299 $214,574 -27.2%
FWONA 2025년 9월 30일 2,253 $213,945 -12.4%
KD 2025년 12월 31일 7,124 $213,934 -56.5%
ROP 2026년 3월 31일 480 $213,662 0.1%
MRSH 2025년 9월 30일 971 $212,299 -15.6%
AMT 2025년 12월 31일 1,096 $210,783 -7.6%
CDNS 2026년 3월 31일 674 $210,679 26.4%
CPRT 2025년 6월 30일 3,714 $210,175 -44.5%
SBUX 2025년 6월 30일 2,130 $208,950 3.4%
HUT 2025년 12월 31일 6,000 $208,860 95.1%
LNG 2025년 9월 30일 847 $206,261 14.9%
VSS 2026년 3월 31일 1,437 $205,965
GEHC 2026년 3월 31일 2,510 $205,855 -9.7%
OTIS 2025년 6월 30일 1,984 $204,749 -35.3%
CARR 2026년 6월 30일 3,220 $203,955 -24.9%
KR 2025년 9월 30일 2,829 $202,924 -12.4%
MSI 2025년 12월 31일 443 $202,579 16.7%
VFH 2025년 9월 30일 1,586 $201,898
ARCC 2026년 6월 30일 11,135 $201,432 1.8%
CLSK 2025년 12월 31일 11,100 $160,950 25.9%
HIVE 2025년 12월 31일 35,000 $141,050 15.3%
MYI 2025년 6월 30일 10,000 $109,900 -6.9%
NMCO 2025년 9월 30일 10,000 $107,300 -19.8%
STLA 2025년 9월 30일 10,000 $100,300 -52.9%
APPS 2025년 12월 31일 15,000 $96,000 123.4%
HL 2025년 12월 31일 10,000 $53,000 -10.4%
NAK 2025년 9월 30일 37,241 $49,903 더 이상 추적하지 않음
PPTA 2025년 12월 31일 10,000 $46,661 -15.8%
BTBT 2025년 12월 31일 15,500 $46,500 -13.8%
ETHU (제출됨 ETHUXXXX) 2025년 6월 30일 13,000 $23,855
UEC 2025년 12월 31일 10,000 $8,919 더 이상 추적하지 않음
GORO 2025년 12월 31일 20,000 $6,876 더 이상 추적하지 않음
RC 2025년 6월 30일 60,000 $3,000 -74.1%