Herold Advisors, Inc.

CIK 1891713 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$505.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,746위 · 상위 39.7%
포지션
273
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
26.32%
상위 25개 보유 비중
45.77%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
77.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.44% 추정 매수 $27,329,721 · 매도 $11,728,074

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
112
감소
87
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
17.1%
Healthcare
8.5%
Industrials
7.9%
Financial Services
5.6%
Energy
4.8%
Retail
4.2%
Financials
3.6%
Communication Services
3.5%
Utilities
2.5%
Consumer Discretionary
1.6%
Telecommunication
1.4%
Real Estate
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Consumer products
0.7%
Materials
0.7%
Communications
0.4%
N/A
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
기타/미분류
35.4%

전체 포트폴리오 273 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,894,000 4.72% 82,587 $2,588,435 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,821,000 4.51% 114,077 $2,975,801 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,930,000 2.75% 37,327 $368,321 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,656,000 2.50% 10,550 $3,279,671 상승 ×1
DFUS $12,198,000 2.41% 148,859 $2,831,855 상승 ×4
AVUS $10,415,000 2.06% 81,375 $1,040,130 하락 ×1
AVLC $9,776,000 1.93% 108,644 $2,751,068 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,559,000 1.89% 29,211 $1,057,330 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,963,000 1.77% 25,060 $1,800,738 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,949,000 1.77% 65,431 $-2,135,174 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,834,000 1.75% 35,123 $1,202,278 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,167,000 1.61% 15,902 $275,865 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,969,000 1.58% 70,340 $-789,634 하락 ×3
DFCF $7,938,000 1.57% 188,195 $592,020 상승 ×4
AVIG $7,792,000 1.54% 188,219 $545,765 상승 ×4
V Visa Inc. $7,619,000 1.51% 22,213 $771,638 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,190,000 1.42% 40,777 $2,036,436 하락 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,829,000 1.15% 109,570 $676,330 상승 ×3
QLC $5,816,000 1.15% 64,695 $1,380,863 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,544,000 1.10% 19,748 $789,179 상승 ×2
IQDY $5,501,000 1.09% 128,882 $1,200,338 상승 ×6
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $5,312,000 1.05% 109,600 $539,594 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,155,000 1.02% 21,589 $630,962 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,933,000 0.97% 29,727 $-754,929 상승 ×1
DFIV $4,823,000 0.95% 89,364 $592,007 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,592,000 0.91% 13,017 $379,926 상승 ×4
QGRW $4,453,000 0.88% 67,404 $1,215,252 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,323,000 0.85% 10,280 $560,589 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,089,000 0.81% 7,259 $77,939 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,070,000 0.80% 31,620 $262,305 하락 ×1
AVDE $3,998,000 0.79% 44,832 $59,212 하락 ×1
AVUV $3,962,000 0.78% 31,860 $633,759 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,878,000 0.77% 91,531 $-456,695 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,877,000 0.77% 15,267 $111,434 하락 ×1
AVLV $3,762,000 0.74% 41,231 $902,538 상승 ×2
JEPI $3,535,000 0.70% 62,700 $141,285 상승 ×3
JPST $3,439,000 0.68% 67,880 $-331,778 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,359,000 0.66% 22,951 $-20,007 하락 ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3,284,000 0.65% 90,061 $-118,874 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,258,000 0.64% 7,649 $436,340 하락 ×1
BRKB $3,208,000 0.63% 6,404 $262,605 상승 ×2
XLE XLE $3,143,000 0.62% 59,269 $-505,300 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3,073,000 0.61% 9,020 $133,586 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,001,000 0.59% 7,946 $456,516 하락 ×1
DSTL $2,957,000 0.58% 49,321 $-1,027,862 하락 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,923,000 0.58% 47,728 $506,075 상승 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,916,000 0.58% 11,415 $1,281,773 하락 ×1
DFAU $2,801,000 0.55% 54,267 $401,835 상승 ×6
CGDV $2,765,000 0.55% 56,091 $559,658 상승 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2,679,000 0.53% 15,842 $-257,891 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,653,000 0.52% 2,493 $789,043 하락 ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,645,000 0.52% 62,014 $139,820
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,567,000 0.51% 15,092 $14,339
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,566,000 0.51% 6,450 $-407,386
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,450,000 0.48% 25,654 $-110,956 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,441,000 0.48% 6,906 $461,941 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,427,000 0.48% 2,590 $-130,841 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,402,000 0.47% 27,346 $-104,831 상승 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,374,000 0.47% 7,860 $1,094,475 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,360,000 0.47% 5,450 $1,167,563 하락 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,350,000 0.46% 12,744 $673,285 하락 ×1
GLD $2,257,000 0.45% 6,129 $-446,945 하락 ×1
T AT&T Inc. $2,247,000 0.44% 109,149 $-700,400 상승 ×3
AVEM $2,225,000 0.44% 23,025 $497,168 상승 ×4
SCHG $2,217,000 0.44% 65,482 $449,355 상승 ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $2,183,000 0.43% 27,188 $677,512 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,131,000 0.42% 18,185 $657,691 하락 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,103,000 0.42% 9,440 $506,696
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,072,000 0.41% 35,910 $-109,980 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,068,000 0.41% 36,404 $418,948 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,954,000 0.39% 81,250 $-152,901 상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,925,000 0.38% 5,158 $622,024 상승 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,916,000 0.38% 17,334 $-34,103 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,904,000 0.38% 10,040 $-53,577 하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,886,000 0.37% 21,675 $-125,274 하락 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,844,000 0.36% 1,825 $333,060 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,825,000 0.36% 1,581 $1,190,199 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,825,000 0.36% 4,485 $-103,918 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,776,000 0.35% 3,062 $1,126,179 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,720,000 0.34% 8,232 $375,793 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,716,000 0.34% 2,704 $192,799
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,711,000 0.34% 7,901 $88,658 하락 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,699,000 0.34% 21,831 $-330,506 상승 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,616,000 0.32% 3,174 $-524,155 하락 ×1
BKLC $1,603,000 0.32% 11,174 $208,871 상승 ×1
AVGB Avantis Credit ETF $1,587,000 0.31% 30,981 $506,966 상승 ×2
LRGF $1,550,000 0.31% 20,506 $709,358 상승 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,498,000 0.30% 11,047 $17,186 하락 ×1
USFR $1,483,000 0.29% 29,446 $-407,869 하락 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,399,000 0.28% 1,935 $679,874 하락 ×4
AVMV $1,372,000 0.27% 17,046 $290,381 상승 ×2
NTSX $1,357,000 0.27% 23,000 $105,400 하락 ×4
BBBI $1,341,000 0.27% 26,135 $511,433 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,339,000 0.26% 4,945 $-202,524 하락 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,337,000 0.26% 16,543 $195,518 하락 ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,305,000 0.26% 16,078 $78,688 상승 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1,302,000 0.26% 24,362 $601,751 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,299,000 0.26% 9,285 $260,049 상승 ×1
CWB $1,287,000 0.25% 11,925 $195,623
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,271,000 0.25% 3,526 $-4,120 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $13,930,000 2.75% ×4 상승
DFUS $12,198,000 2.41% ×4 상승
AVLC $9,776,000 1.93% ×6 상승
DFCF $7,938,000 1.57% ×4 상승
AVIG $7,792,000 1.54% ×4 상승
IGIB $5,829,000 1.15% ×3 상승
QLC $5,816,000 1.15% ×4 상승
IQDY $5,501,000 1.09% ×6 상승
SKOR $5,312,000 1.05% ×6 상승
DFIV $4,823,000 0.95% ×4 상승
HD $4,592,000 0.91% ×4 상승
QGRW $4,453,000 0.88% ×4 상승
AVUV $3,962,000 0.78% ×3 상승
VZ $3,878,000 0.77% ×3 상승
JEPI $3,535,000 0.70% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFSD $551,000 11,548 0.11%
AEP $366,000 2,678 0.07%
PANW $358,000 1,050 0.07%
CFG $285,000 4,072 0.06%
Q $250,000 1,538 0.05%
UBER $250,000 3,458 0.05%
EPD $247,000 6,747 0.05%
TTE $233,000 2,947 0.05%
DKS $228,000 1,006 0.05%
AXON $224,000 400 0.04%
SPG $223,000 1,000 0.04%
QYLD $221,000 12,016 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $208,000 1,205 0.04%
FMNY $202,000 7,515 0.04%
KHC $202,000 8,450 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LLY 추가 매수 +357 +$3.3M
NVDA 추가 매수 +286 +$3.0M
DFUS 추가 매수 +17K +$2.8M
AVLC 추가 매수 +18K +$2.8M
AAPL 축소함 -1K +$2.6M
XOM 추가 매수 +101 -$2.1M
APH 축소함 -11 +$2.0M
GOOGL 추가 매수 +153 +$1.8M
QLC 추가 매수 +8K +$1.4M
GLW 축소함 -604 +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RSP 2025년 9월 30일 39,696 $7,214,427 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 9월 30일 75,161 $6,894,518 더 이상 추적하지 않음
BND 2025년 9월 30일 64,633 $4,758,917
LQD 2025년 9월 30일 37,306 $4,089,114 더 이상 추적하지 않음
DFAX 2025년 9월 30일 113,893 $3,345,037 더 이상 추적하지 않음
IQLT 2025년 9월 30일 64,174 $2,773,575 더 이상 추적하지 않음
SCHO 2025년 9월 30일 101,034 $2,463,210 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 6월 30일 32,906 $1,801,977 더 이상 추적하지 않음
STPZ 2025년 9월 30일 33,125 $1,782,455 더 이상 추적하지 않음
SPHY 2025년 9월 30일 68,594 $1,632,536 더 이상 추적하지 않음
FTSM 2025년 9월 30일 25,183 $1,507,666
DSL 2025년 9월 30일 114,950 $1,406,988 -12.9%
IVV 2025년 9월 30일 1,869 $1,160,497 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 9월 30일 6,328 $1,156,987 더 이상 추적하지 않음
IVW 2025년 9월 30일 7,583 $834,890 더 이상 추적하지 않음
RDVI 2025년 9월 30일 31,958 $789,664 더 이상 추적하지 않음
DYNF 2025년 9월 30일 13,210 $719,419 더 이상 추적하지 않음
CGGE 2025년 9월 30일 24,323 $709,988 더 이상 추적하지 않음
ODFL 2025년 3월 31일 3,893 $686,768 28.0%
SPYV 2025년 9월 30일 12,839 $671,995 더 이상 추적하지 않음
EFV 2025년 9월 30일 10,211 $648,192 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 9월 30일 7,245 $639,377
CGBL 2025년 9월 30일 18,220 $609,277 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2025년 9월 30일 19,854 $526,127 더 이상 추적하지 않음
VT 2025년 9월 30일 3,961 $509,031 더 이상 추적하지 않음
UTF 2025년 9월 30일 18,501 $498,597 9.7%
CRM 2026년 3월 31일 1,872 $495,912 8.1%
HWM 2025년 9월 30일 2,547 $474,073 47.5%
VTI 2025년 9월 30일 1,503 $456,797 더 이상 추적하지 않음
XYLD 2025년 12월 31일 11,598 $455,337 더 이상 추적하지 않음
FTGS 2025년 9월 30일 13,275 $453,844
IEMG 2025년 9월 30일 7,224 $433,627 더 이상 추적하지 않음
ECC 2025년 9월 30일 53,050 $406,363 -42.7%
KYN 2025년 9월 30일 31,800 $404,496 20.0%
MCHP 2025년 3월 31일 6,553 $375,815 60.1%
JPIB 2025년 9월 30일 7,402 $359,865 더 이상 추적하지 않음
CGUS 2025년 9월 30일 9,736 $359,550 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 9월 30일 928 $359,031 -23.2%
CIBR 2025년 9월 30일 4,384 $331,351
THRO 2025년 9월 30일 9,143 $325,308 더 이상 추적하지 않음
OEF 2025년 9월 30일 1,066 $324,437 더 이상 추적하지 않음
QQEW 2025년 9월 30일 2,320 $316,684
NVO 2025년 12월 31일 5,500 $305,195 -7.7%
BEN 2025년 3월 31일 14,750 $299,278 78.5%
AIRR 2025년 6월 30일 4,368 $298,555
PFN 2025년 9월 30일 40,250 $297,448 -7.0%
CGDG 2025년 9월 30일 8,752 $294,330 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2026년 6월 30일 2,480 $293,163 7.2%
VB 2025년 9월 30일 1,233 $292,199 더 이상 추적하지 않음
GSUS 2025년 9월 30일 3,368 $288,199 더 이상 추적하지 않음
LMBS 2025년 9월 30일 5,812 $286,296
IAU 2025년 9월 30일 4,589 $286,168 더 이상 추적하지 않음
DVN 2025년 9월 30일 8,900 $283,123 38.5%
EFG 2025년 9월 30일 2,519 $282,103 더 이상 추적하지 않음
LW 2025년 3월 31일 4,176 $279,082 -0.4%
CGMS 2025년 9월 30일 10,059 $277,831 더 이상 추적하지 않음
IR 2025년 6월 30일 3,453 $276,344 -2.2%
BINC 2025년 9월 30일 5,183 $273,878 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 6월 30일 1,943 $272,875 더 이상 추적하지 않음
COHR 2025년 3월 31일 2,858 $270,738 350.4%
DHI 2025년 6월 30일 2,123 $269,927 18.5%
SHAG 2026년 6월 30일 5,427 $258,248 더 이상 추적하지 않음
COHR 2025년 9월 30일 2,858 $254,962 171.5%
UBER 2026년 3월 31일 3,100 $253,303 5.6%
IHDG 2026년 6월 30일 5,152 $248,070 더 이상 추적하지 않음
CEG 2026년 6월 30일 888 $247,975 8.2%
URI 2026년 3월 31일 300 $242,796 53.2%
CMG 2025년 9월 30일 4,320 $242,569 -10.6%
OXY 2025년 3월 31일 4,907 $242,523 22.2%
FDX 2025년 9월 30일 1,060 $240,950 43.2%
PFL 2025년 9월 30일 28,780 $240,025 -10.1%
BNTX 2025년 9월 30일 2,250 $239,558 14.3%
KR 2025년 3월 31일 3,900 $238,485 -15.8%
MINT 2025년 9월 30일 2,354 $236,680 더 이상 추적하지 않음
GUNR 2026년 6월 30일 4,258 $234,871 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 12월 31일 719 $232,323 14.2%
AVSD 2025년 9월 30일 3,396 $229,368 더 이상 추적하지 않음
SPMO 2025년 9월 30일 2,032 $228,539 더 이상 추적하지 않음
CGCB 2025년 9월 30일 8,679 $228,250 더 이상 추적하지 않음
CG 2025년 3월 31일 4,500 $227,205 13.8%
DD 2025년 12월 31일 2,882 $224,522 246.8%
AXON 2026년 3월 31일 395 $224,335 48.9%
DKS 2025년 12월 31일 1,006 $223,553 -2.2%
MHN 2026년 3월 31일 21,759 $222,591 더 이상 추적하지 않음
CGGO 2025년 9월 30일 6,906 $220,790 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 6월 30일 2,221 $219,753 더 이상 추적하지 않음
ONON 2025년 9월 30일 4,200 $218,610 -26.2%
KHC 2026년 3월 31일 9,000 $218,252 13.0%
CG 2026년 6월 30일 4,500 $217,756 17.8%
FTCS 2025년 12월 31일 2,324 $217,695
BKAG 2025년 9월 30일 5,153 $217,373 더 이상 추적하지 않음
DFSU 2025년 12월 31일 5,112 $217,120 더 이상 추적하지 않음
VV 2025년 6월 30일 835 $214,620 더 이상 추적하지 않음
GUNR 2025년 12월 31일 4,873 $213,340 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 3,227 $209,755
QBTS 2026년 3월 31일 8,000 $209,200 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2026년 6월 30일 3,340 $208,936 더 이상 추적하지 않음
HES 2025년 9월 30일 1,500 $207,810 더 이상 추적하지 않음
GIGB 2025년 12월 31일 4,434 $207,023 더 이상 추적하지 않음
COP 2025년 6월 30일 1,951 $204,894 46.2%
CTVA 2025년 9월 30일 2,746 $204,660 16.9%
FDX 2026년 6월 30일 570 $203,023 7.8%
EMXC 2025년 6월 30일 3,676 $202,511
DUK 2025년 6월 30일 1,655 $201,899 5.7%
PYPL 2025년 3월 31일 2,350 $200,573 -5.5%
ENX 2025년 12월 31일 16,185 $159,610 더 이상 추적하지 않음
FLG 2025년 12월 31일 10,140 $117,117 9.6%
WBD 2025년 9월 30일 10,180 $116,664 46.6%
MYN 2025년 12월 31일 11,476 $113,966 -1.0%
PNI 2025년 9월 30일 16,948 $113,893 -1.4%
ASG 2025년 9월 30일 16,749 $91,618 -3.4%
IGD 2025년 9월 30일 14,736 $85,469 12.2%
PYN 2025년 9월 30일 10,258 $53,752 더 이상 추적하지 않음
RIG 2025년 9월 30일 11,450 $29,656 87.8%
CHPTXXXX 2025년 9월 30일 13,000 $9,143 더 이상 추적하지 않음