$52.84
▲ +$5.70
(+12.09%)
거래량 15.9M
6
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$886.3M
ROE
-12.4%
마진
-25.2%
D/E
37.15
Beta
2.02
52W
$1–$17
월가 컨센서스
11 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
6
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
81.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38.5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31.7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105.8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21.4
$4.2B
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18.3
$2.5B
UCTT
Ultra Clean Holdings Inc
$1.1B
ACMR
ACM Research Inc
P/E 21.9
$2.6B
PLAB
Photronics Inc
P/E 13.9
$1.9B
VECO
Veeco Instruments Inc
P/E 34.9
$1.7B
ICHR
Ichor Holdings Ltd
$633.7M
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $-0.06 | $-0.05 | +$0.01 |
| 9월 2025 | $-0.12 | $-0.03 | +$0.09 |
| 6월 2025 | $-0.14 | $-0.16 | $-0.02 |
| 3월 2025 | $-0.14 | $-0.20 | $-0.06 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $23.6M | $25.1M | $19.4M | $18.0M | $28.0M | — |
| 순이익 | -$2.9M | -$5.1M | -$8.8M | -$7.0M | -$1.9M | — |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -12.6% | -12.6% | -12.6% | -12.6% | -12.6% | -12.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -39.0% | -27.7% | -27.7% | -27.7% | -27.7% | -25.2% |
| Gross Margin | 8.0% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 12.0% |
| D/E Ratio | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 37.15 |
| Current Ratio | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.76 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-6.8%
P/S (TTM)
9.81
P/B
0.5
EPS (TTM)
$-0.52
CF/Share
$-0.13
매출 성장률 3년
-10.2%
52W High
$16.90
52W Low
$1.13
$1.13
52주 범위
$16.90
재무 건전성
잉여현금흐름
-$11.3M
순부채
$40.6M
현금
$23.1M
총부채
$63.7M
기준일 9월 30, 2025
Як AXTI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Small-cap Semiconductors ($300M+) · 77 компаній
Оцінка AXTI vs аналоги Semiconductors
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(37.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
9.8
▲
58%
위
동종업체
(6.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
0.5
▼
86%
아래
동종업체
(3.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість AXTI vs аналоги Semiconductors
ROE
-12.4%
▼
342%
아래
동종업체
(5.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-25.2%
▼
569%
아래
동종업체
(5.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
12.0%
▼
75%
아래
동종업체
(47.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
-6.8%
▼
308%
아래
동종업체
(3.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя AXTI vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
37.2
▲
46%
위
동종업체
(25.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.8
▼
43%
아래
동종업체
(3.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
2.0
▲
26%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів AXTI
AXTI
동종업체 중앙값
업종
AXTI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AXTI vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
FISCHER GARY L
Chief Financial Officer · 3월 13
89032 shs
CHEN JESSE
Director · 3월 13
14086 shs
YOUNG MORRIS S
Chief Executive Officer · 3월 13
37905 shs
CHEN JESSE
Director · 3월 11
29000 shs
CHANG DAVID C
Director · 3월 10
20000 shs
YOUNG MORRIS S
Chief Executive Officer · 3월 10
30832 shs
CHEN JESSE
Director · 3월 09
14452 shs
YOUNG MORRIS S
Chief Executive Officer · 3월 09
134193 shs
CHANG DAVID C
Director · 3월 05
40000 shs
CHEN JESSE
Director · 3월 05
19947 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 17.56%Davidson Kempner Capital Ma…
4.92%
$165.8M
Vanguard Group Inc
3.79%
$127.7M
Hood River Capital Manageme…
3.62%
$122.0M
Point72 Asset Management, L…
2.73%
$91.9M
Cloudalpha Capital Manageme…
2.50%
$84.3M
기준일 12월 31, 2025