AZTA
NASDAQ
US
Azenta, Inc. - Common Stock
$22.63
▲ +$1.45
(+6.85%)
거래량 1.1M
5
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$1.5B
ROE
-3.3%
마진
-9.4%
D/E
0.09
Beta
1.35
52W
$24–$56
월가 컨센서스
14 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
6
매수
5
보유
0
매도
0
적극 매도
64.3%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
SHC
Sotera Health Co
P/E 90.4
$5.0B
TXG
10X Genomics Inc
$2.1B
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corp
$2.5B
BLFS
BioLife Solutions Inc
$1.2B
FTRE
Fortrea Holdings Inc
$1.6B
PSNL
Personalis Inc
$706.9M
CTKB
Cytek Biosciences Inc
$645.7M
MLAB
Mesa Laboratories Inc
$433.5M
CYRX
Cryoport Inc
P/E 7.1
$480.7M
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.14 | $0.09 | $-0.05 |
| 9월 2025 | $0.19 | $0.21 | +$0.02 |
| 6월 2025 | $0.14 | $0.19 | +$0.05 |
| 3월 2025 | $0.07 | $0.05 | $-0.02 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $147.4M | $143.4M | $143.9M | $159.0M | $148.6M |
| 순이익 | — | -$11.0M | -$40.5M | -$52.8M | $50.8M | -$15.4M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -3.3% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -36.7% | -18.4% | -18.4% | -18.4% | -18.4% | -9.4% |
| Gross Margin | 47.1% | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 45.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| Current Ratio | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.98 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-2.7%
P/S (TTM)
2.58
P/B
0.8
EPS (TTM)
$-1.22
CF/Share
$1.10
매출 성장률 3년
+2.3%
52W High
$55.64
52W Low
$23.91
$23.91
52주 범위
$55.64
재무 건전성
잉여현금흐름
$14.7M
순부채
-$282.2M
현금
$336.6M
총부채
$54.5M
기준일 12월 31, 2025
Як AZTA виглядає на тлі конкурентів у Life Sciences Tools & Services?
Група порівняння: Small-cap Life Sciences Tools & Services ($300M+) · 25 компаній
Оцінка AZTA vs аналоги Life Sciences Tools & Services
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(32.5)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
2.6
▼
33%
아래
동종업체
(3.8)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
0.8
▼
80%
아래
동종업체
(3.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість AZTA vs аналоги Life Sciences Tools & Services
ROE
-3.3%
▲
0%
위
동종업체
(-3.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
-9.4%
▲
0%
위
동종업체
(-9.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
45.5%
▼
5%
아래
동종업체
(48.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
-2.7%
▼
5%
아래
동종업체
(-2.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя AZTA vs аналоги Life Sciences Tools & Services
D/E ratio
0.1
▼
100%
아래
동종업체
(36.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
3.0
▼
12%
아래
동종업체
(3.4)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.4
▼
5%
아래
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів AZTA
AZTA
동종업체 중앙값
업종
AZTA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AZTA vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
NOVA TINA SUSAN
Director · 2월 06
5663 shs
DOSHI DIPAL
Director · 2월 05
5663 shs
MCLAUGHLIN ERICA
Director · 2월 05
5663 shs
CASAL FRANK
Director · 2월 05
7243 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 43.2%Blackrock Inc.
14.72%
$134.9M
Politan Capital Management …
10.02%
$91.9M
Vanguard Group Inc
9.85%
$90.3M
Dimensional Fund Advisors LP
4.56%
$41.8M
Millennium Management Llc
4.05%
$37.1M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.40
/ 년
12월 02, 2021
$0.1000
9월 02, 2021
$0.1000
6월 03, 2021
$0.1000
3월 04, 2021
$0.1000
12월 03, 2020
$0.1000
9월 03, 2020
$0.1000
6월 04, 2020
$0.1000
3월 05, 2020
$0.1000
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