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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.77%▼ -4.77%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.38%▼ -4.38%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 -$5.9M
지난 12개월 +$31.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 51 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Booking Holdings Inc 09857L108 $7.5M 5.71 38,852 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $6.7M 5.07 16,545 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $6.5M 4.99 93,078 EC US
Carnival Corp Ltd · $6.1M 4.65 219,622 EC US
Newmont Corp 651639106 $6.0M 4.56 63,933 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $5.9M 4.53 20,170 EC US
Las Vegas Sands Corp 517834107 $5.4M 4.15 111,379 EC US
Tapestry Inc 876030107 $5.2M 3.94 33,957 EC US
TechnipFMC PLC · $4.8M 3.66 67,014 EC GB
VeriSign Inc 92343E102 $4.4M 3.38 15,289 EC US
Okta Inc 679295105 $4.1M 3.16 29,206 EC US
Incyte Corp 45337C102 $4.0M 3.05 33,574 EC US
First Solar Inc 336433107 $3.8M 2.90 18,055 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $3.7M 2.82 7,226 EC US
United Therapeutics Corp 91307C102 $3.7M 2.81 7,126 EC US
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $3.7M 2.81 14,477 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $2.8M 2.15 16,896 EC US
Medpace Holdings Inc 58506Q109 $2.8M 2.11 4,800 EC US
Jazz Pharmaceuticals PLC · $2.7M 2.03 10,558 EC IE
Coeur Mining Inc 192108504 $2.6M 1.97 173,884 EC US
Exelixis Inc 30161Q104 $2.2M 1.71 42,248 EC US
Dynatrace Inc 268150109 $2.2M 1.65 48,992 EC US
Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 $2.1M 1.60 11,189 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $2.1M 1.59 2,094,187 STIV US
New York Times Co/The 650111107 $2.0M 1.55 27,200 EC US
Five Below Inc 33829M101 $2.0M 1.53 9,285 EC US
Globus Medical Inc 379577208 $1.8M 1.37 22,796 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $1.8M 1.34 79,839 EC US
Ensign Group Inc/The 29358P101 $1.7M 1.33 9,816 EC US
Sanmina Corp 801056102 $1.7M 1.27 9,009 EC US
Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 $1.6M 1.25 19,931 EC US
Flowserve Corp 34354P105 $1.6M 1.24 21,479 EC US
Hecla Mining Co 422704106 $1.6M 1.21 112,736 EC US
Tetra Tech Inc 88162G103 $1.4M 1.10 43,622 EC US
InterDigital Inc 45867G101 $1.3M 1.01 4,337 EC US
NewMarket Corp 651587107 $1.3M 1.00 1,539 EC US
Paylocity Holding Corp 70438V106 $1.2M 0.94 9,000 EC US
Dropbox Inc 26210C104 $1.2M 0.94 37,819 EC US
EnerSys 29275Y102 $1.1M 0.87 6,138 EC US
Appfolio Inc 03783C100 $1.1M 0.81 5,938 EC US
Churchill Downs Inc 171484108 $987K 0.75 11,706 EC US
ExlService Holdings Inc 302081104 $871K 0.66 25,672 EC US
Pegasystems Inc 705573103 $858K 0.65 28,088 EC US
Travel + Leisure Co 894164102 $797K 0.61 10,485 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holding 681116109 $747K 0.57 10,161 EC US
Planet Fitness Inc 72703H101 $746K 0.57 13,350 EC US
LivaNova PLC · $740K 0.56 9,229 EC GB
Grand Canyon Education Inc 38526M106 $646K 0.49 4,448 EC US
Doximity Inc 26622P107 $643K 0.49 30,738 EC US
Option Care Health Inc 68404L201 $608K 0.46 26,393 EC US

섹터별 비중

06
Healthcare 24.2%
Consumer Discretionary 20.4%
Technology 14.3%
Industrials 10.9%
Materials 8.6%
Retail 4.8%
Consumer Staples 1.6%
Communication Services 1.5%
Energy 1.3%
기타/미분류 12.4%

배당금 26건의 결제

08
0.16%TTM 수익률
$0.10TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 4일$0.0060
2025년 12월 30일$0.0910
2025년 9월 4일$0.0330
2025년 6월 5일$0.0120
2025년 3월 6일$0.0190
2024년 12월 27일$0.0090
2024년 9월 26일$0.0320
2024년 6월 27일$0.0360
2024년 3월 21일$0.0620
2023년 12월 27일$0.2130
2023년 9월 21일$0.2220
2023년 6월 22일$0.1330
2023년 3월 23일$0.2030
2022년 12월 22일$0.0800
2022년 9월 22일$0.0530
2022년 6월 23일$0.0560
2022년 3월 24일$0.0500
2021년 6월 21일$0.0110
2021년 3월 22일$0.0230
2020년 12월 21일$0.0230
2020년 9월 21일$0.0750
2020년 6월 22일$0.0680
2020년 3월 23일$0.0610
2019년 12월 24일$0.0780
2019년 9월 24일$0.0680
2019년 6월 25일$0.0650

기관 투자자 (13F) 55개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $15,491,326 23.18% 262,743 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,437,822 8.14% 92,229 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,245,811 7.85% 88,972 주식 2026년 6월 30일
Oxbow Advisors, LLC $4,166,710 6.24% 70,670 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,028,796 6.03% 68,331 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4,013,710 6.01% 68,075 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,329,799 4.98% 56,472 주식 2026년 6월 30일
WBI INVESTMENTS, LLC $2,302,484 3.45% 39,052 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,077,173 3.11% 35,230 주식 2026년 6월 30일
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $1,930,288 2.89% 32,739 주식 2026년 6월 30일
BNB Wealth Management, LLC $1,883,868 2.82% 31,952 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $1,813,986 2.71% 30,766 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,558,187 2.33% 26,428 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,518,226 2.27% 25,750 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $1,382,848 2.07% 23,454 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,300,591 1.95% 22,059 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $1,186,511 1.78% 20,124 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $1,152,448 1.72% 23,395 주식 2025년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $993,653 1.49% 16,853 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $931,087 1.39% 14,516 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $868,515 1.30% 14,731 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $583,096 0.87% 9,890 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $519,202 0.78% 8,806 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $397,895 0.60% 6,749 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $369,677 0.55% 6,270 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $332,389 0.50% 5,638 주식 2026년 6월 30일
New Century Financial Group, LLC $321,725 0.48% 6,148 주식 2025년 9월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $295,802 0.44% 5,017 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $294,800 0.44% 5,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $266,185 0.40% 4,515 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $240,911 0.36% 4,086 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $227,385 0.34% 3,857 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $57,958 0.09% 983 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $45,045 0.07% 764 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $41,272 0.06% 700 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $33,971 0.05% 576 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $30,475 0.05% 517 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $29,000 0.04% 484 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $26,237 0.04% 445 주식 2026년 6월 30일
Pacer Advisors, Inc. $19,207 0.03% 325,768 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $18,513 0.03% 314 주식 2026년 6월 30일
Russell Investments Group, Ltd. $12,794 0.02% 217 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $12,229 0.02% 206 주식 2026년 6월 30일
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $9,021 0.01% 153 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $8,019 0.01% 136 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $5,896 0.01% 100 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $5,071 0.01% 86 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,771 0.00% 47 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2,179 0.00% 36,964 주식 2026년 6월 30일
Founders Capital Management $591 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $522 0.00% 8,855 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $383 0.00% 6,497 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $236 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
Dogwood Wealth Management LLC $19 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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