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CIK 1616034 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.8B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,212위 · 상위 12.8%
포지션
691
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
29.45%
상위 25개 보유 비중
46.38%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
69.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.87% 추정 매수 $263,198,455 · 매도 $101,121,574

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 56.7% 보유 중

신규 포지션
73
증가함
350
감소
237
종료
24
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.4%
Communication Services
2.1%
Industrials
2.1%
Retail
2.0%
Healthcare
1.7%
Financials
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Financial Services
0.8%
Energy
0.6%
Materials
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.0%
기타/미분류
79.7%

전체 포트폴리오 691 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $201,398,280 7.10% 269,693 $42,844,355 상승 ×1
XLK XLK $89,187,448 3.14% 468,127 $26,502,580 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $87,516,278 3.08% 118,844 $24,713,570 상승 ×1
SPYG $86,407,844 3.04% 726,177 $21,038,776 상승 ×2
SPDW $85,083,091 3.00% 1,688,491 $14,260,046 상승 ×2
SPYM $73,466,876 2.59% 835,991 $23,486,469 상승 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $58,936,486 2.08% 616,362 $9,022,231 상승 ×2
ITOT $57,938,931 2.04% 352,706 $17,213,625 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48,118,753 1.70% 240,486 $8,939,929 상승 ×2
AVEM $47,820,511 1.69% 495,601 $8,195,340 상승 ×2
DFAI $44,222,619 1.56% 1,072,064 $3,525,936 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42,576,187 1.50% 147,139 $5,825,782 상승 ×2
SPSM $40,108,626 1.41% 695,486 $12,681,217 상승 ×1
CGGR $35,878,281 1.26% 760,133 $6,706,576 상승 ×2
SPTM $35,189,774 1.24% 387,596 $5,858,595 상승 ×1
SPYV $34,785,621 1.23% 572,226 $1,461,855 하락 ×2
AVUV $33,647,492 1.19% 269,698 $16,538,368 상승 ×2
JIRE $33,560,209 1.18% 406,840 $-8,517,926 하락 ×1
CGUS $29,468,044 1.04% 662,501 $6,466,023 상승 ×2
XSOE $29,144,246 1.03% 592,603 $11,854,339 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26,684,497 0.94% 111,960 $3,644,668 상승 ×2
JHMM $26,081,060 0.92% 347,933 $5,580,796 상승 ×1
VTI $25,057,122 0.88% 67,715 $3,242,837 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,042,523 0.78% 59,092 $581,598 상승 ×2
CGDV $21,981,227 0.77% 446,047 $3,098,270 상승 ×2
BINC $20,711,341 0.73% 395,708 $1,892,085 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20,330,856 0.72% 57,541 $4,510,562 상승 ×1
BILS $19,278,229 0.68% 193,985 $2,044,529 상승 ×2
BIL $18,779,515 0.66% 204,927 $2,551,838 상승 ×2
XLV XLV $18,487,830 0.65% 116,525 $1,615,910 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,121,342 0.64% 50,708 $3,143,043 하락 ×1
XLF XLF $17,988,321 0.63% 335,540 $1,473,896 상승 ×2
XLC XLC $17,308,691 0.61% 161,567 $-8,941 상승 ×2
TMSL $17,289,686 0.61% 394,292 $3,448,089 상승 ×1
XLY XLY $17,252,849 0.61% 147,108 $1,565,076 상승 ×1
IVV $16,999,674 0.60% 22,700 $2,597,952 상승 ×1
USRT $16,590,513 0.58% 249,669 상승 ×1
SPTI $16,493,523 0.58% 580,962 $-6,240,851 하락 ×1
FESM $16,060,627 0.57% 332,587 $3,644,071 상승 ×1
XLI XLI $15,987,045 0.56% 86,309 $2,239,477 상승 ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $15,538,732 0.55% 574,445 $-1,858,688 하락 ×1
MDY $15,446,740 0.54% 21,962 $1,811,866 하락 ×1
JMTG $15,303,554 0.54% 301,964 $-7,585,805 하락 ×1
CGCV $15,044,784 0.53% 458,403 $1,414,322 상승 ×2
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $14,774,877 0.52% 225,295 $-800,628 하락 ×2
JPUS $14,002,373 0.49% 99,853 $-1,440,026 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13,910,114 0.49% 13,062 $4,132,850 하락 ×2
CGGO $12,763,069 0.45% 301,513 $2,926,326 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,710,835 0.45% 33,649 $2,203,487 하락 ×1
BRKB $12,619,471 0.44% 25,219 $1,067,775 상승 ×1
BUFR $12,432,777 0.44% 340,344 $832,739 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,351,878 0.44% 37,735 $1,608,278 상승 ×1
USFR $11,988,106 0.42% 238,095 $-57,028 하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11,422,594 0.40% 37,702 $2,592,975 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,118,879 0.39% 9,633 $8,093,968 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,065,570 0.39% 19,645 $1,353,126 상승 ×2
GLD $10,326,844 0.36% 28,033 $-1,891,278 하락 ×2
XLP XLP $9,892,042 0.35% 119,081 $537,121 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,799,455 0.35% 38,942 $-1,603,063 하락 ×2
VTV $9,786,856 0.34% 44,908 $1,766,064 상승 ×2
SPEM $9,676,608 0.34% 186,879 $170,624 하락 ×2
DGRO $9,222,107 0.32% 121,680 $1,045,927 상승 ×1
IJR $9,126,493 0.32% 61,537 $1,198,377 하락 ×2
XMHQ $8,944,423 0.32% 79,238 $786,660 상승 ×1
VOO $8,776,857 0.31% 12,779 $1,247,961 상승 ×1
FBND $8,674,239 0.31% 190,685 $13,832 상승 ×1
XAR $8,316,166 0.29% 29,304 $1,803,290 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8,101,962 0.29% 13,947 $4,958,559 하락 ×1
XSHQ $7,941,380 0.28% 164,234 $765,679 하락 ×2
FWD $7,864,139 0.28% 53,093 $2,636,843 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7,860,339 0.28% 10,300 $3,415,137 하락 ×1
SPHY $7,798,724 0.27% 332,710 $377,767 상승 ×2
XLU XLU $7,772,467 0.27% 171,427 $-1,512,051 하락 ×1
DYNF $7,680,879 0.27% 112,938 $1,676,012 상승 ×2
IWM $7,544,220 0.27% 25,110 $1,067,742 하락 ×2
ILTB $7,368,532 0.26% 149,612 상승 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $7,334,020 0.26% 122,786 $-233,673 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,127,180 0.25% 62,928 $-480,726 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,975,825 0.25% 16,585 $1,064,448 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,959,701 0.25% 27,404 $599,239 상승 ×1
RDVI $6,904,242 0.24% 234,838 $1,927,987 상승 ×2
IJH $6,828,801 0.24% 88,559 $534,056 하락 ×2
XLE XLE $6,806,668 0.24% 128,162 $806,404 상승 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $6,793,107 0.24% 126,973 $343,214 상승 ×2
YEAR $6,716,331 0.24% 133,419 $-162,501 하락 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $6,699,323 0.24% 130,420 $-82,904 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,662,832 0.23% 19,538 $3,506,444 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,662,773 0.23% 5,555 $1,693,422 상승 ×2
SPMD $6,532,444 0.23% 96,691 $1,281,276 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,521,494 0.23% 6,971 $-403,426 상승 ×1
SPTS $6,520,157 0.23% 224,755 $-535,539 하락 ×1
DIVO $6,407,491 0.23% 140,208 $260,896 상승 ×2
VUG $6,306,612 0.22% 73,214 $1,091,166 상승 ×2
VGT $6,265,508 0.22% 52,422 $1,677,938 상승 ×2
FLMI $6,230,251 0.22% 247,527 $665,539 상승 ×2
JQUA $6,178,822 0.22% 85,485 $1,184,346 상승 ×2
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF $5,858,562 0.21% 131,358 $3,685,726 상승 ×1
SPMO $5,818,957 0.21% 36,022 $-39,489 하락 ×1
TLH $5,797,513 0.20% 57,773 $-46,709 하락 ×1
VIG $5,773,144 0.20% 24,398 $732,972 상승 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
USRT $16,590,513 249,669 0.58%
ILTB $7,368,532 149,612 0.26%
JCPB $2,844,021 60,588 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,295,912 10,385 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,227,365 9,948 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $2,027,446 14,947 0.07%
ADP $1,433,226 6,400 0.05%
ZTS $1,356,855 18,882 0.05%
TEL $1,063,896 5,277 0.04%
SE $1,034,284 10,793 0.04%
SNDK $991,347 436 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $911,372 5,334 0.03%
ALAI $816,588 17,892 0.03%
VONV $774,673 7,287 0.03%
PIEQ $699,496 19,490 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +26K +$42.8M
XLK 축소함 -4K +$26.5M
QQQ 추가 매수 +10K +$24.7M
SPYM 추가 매수 +183K +$23.5M
SPYG 추가 매수 +59K +$21.0M
ITOT 추가 매수 +67K +$17.2M
AVUV 추가 매수 +115K +$16.5M
SPDW 추가 매수 +137K +$14.3M
SPSM 추가 매수 +128K +$12.7M
XSOE 추가 매수 +161K +$11.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GLD 2025년 6월 30일 31,626 $9,679,454 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 19,302 $4,362,746 0.8%
DFS 2025년 6월 30일 12,008 $2,225,887 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 44,405 $2,033,768 2.8%
REGL 2026년 3월 31일 18,719 $1,576,467 더 이상 추적하지 않음
ANETXXXX 2025년 6월 30일 16,891 $1,363,610 더 이상 추적하지 않음
EWG 2026년 3월 31일 18,635 $792,010 더 이상 추적하지 않음
FDX 2026년 3월 31일 2,199 $635,264 -5.2%
GOLD 2025년 6월 30일 28,744 $543,253 102.1%
RDFN 2025년 3월 31일 66,454 $528,309 더 이상 추적하지 않음
AKRE 2026년 3월 31일 7,965 $521,786 더 이상 추적하지 않음
CTRA 2026년 6월 30일 14,720 $517,261 더 이상 추적하지 않음
BIDU 2026년 3월 31일 3,746 $489,451 -18.0%
PAAS 2026년 3월 31일 9,387 $486,342 -9.5%
GIS 2026년 3월 31일 9,609 $446,833 5.6%
BNDX 2026년 3월 31일 8,833 $426,831
TEVA 2026년 6월 30일 14,132 $425,656 10.4%
FTMU 2026년 6월 30일 50,263 $391,546 더 이상 추적하지 않음
MYMJ 2026년 6월 30일 15,688 $388,212
XOVR 2026년 3월 31일 18,920 $381,048
TMDX 2026년 6월 30일 3,646 $362,442 41.5%
ICLR 2025년 6월 30일 2,346 $350,281 19.4%
APTVXXXX 2025년 6월 30일 5,966 $343,944 더 이상 추적하지 않음
KYN 2025년 6월 30일 28,130 $336,712 16.7%
CGSM 2026년 6월 30일 12,468 $327,663 더 이상 추적하지 않음
RBLX 2026년 6월 30일 5,743 $324,826 -29.8%
TSCO 2026년 6월 30일 6,878 $311,574 12.9%
BLD 2025년 3월 31일 899 $295,726 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 3월 31일 2,245 $286,372 더 이상 추적하지 않음
IONQ 2026년 3월 31일 6,301 $282,730 46.7%
J 2025년 6월 30일 2,267 $280,958 9.9%
CDE 2026년 3월 31일 15,500 $276,367 7.5%
OXY 2026년 6월 30일 4,248 $276,120 24.2%
TDG 2026년 6월 30일 238 $275,833 -7.3%
TMO 2026년 3월 31일 473 $274,151 25.2%
VST 2026년 3월 31일 1,690 $272,684 -8.0%
XPO 2025년 3월 31일 1,842 $272,634 91.3%
APA 2025년 3월 31일 11,580 $269,936 109.1%
SAIA 2025년 3월 31일 536 $264,007 6.5%
WSM 2025년 3월 31일 1,278 $263,745 56.3%
BLDR 2025년 3월 31일 1,677 $261,880 -42.5%
OIH 2026년 6월 30일 645 $260,714 더 이상 추적하지 않음
GNRC 2025년 3월 31일 1,827 $258,959 63.4%
FOUR 2025년 3월 31일 2,194 $257,495 -42.3%
MZTI 2025년 6월 30일 1,332 $256,943 -32.1%
NCLH 2025년 3월 31일 9,806 $256,819 -6.4%
TWLO 2025년 6월 30일 2,617 $252,488 81.9%
WDC 2025년 3월 31일 3,629 $250,134 1078.0%
MTN 2025년 3월 31일 1,488 $247,499 -4.7%
LII 2025년 3월 31일 409 $246,361 -25.1%
GTLS 2025년 3월 31일 1,271 $246,256 더 이상 추적하지 않음
AMT 2026년 3월 31일 1,395 $244,955 1.2%
STX 2025년 3월 31일 2,500 $244,535 921.9%
ADP 2026년 3월 31일 949 $244,167 36.2%
BSCQ 2026년 3월 31일 12,162 $238,071
FTV 2025년 6월 30일 3,444 $237,925 15.4%
MTD 2025년 3월 31일 178 $237,091 22.2%
HPQ 2025년 3월 31일 7,043 $233,477 9.6%
QSR 2025년 3월 31일 3,483 $232,998 17.6%
GLOB 2025년 6월 30일 1,955 $232,743 -56.1%
CGNX 2025년 3월 31일 5,808 $230,113 107.5%
SRV 2025년 6월 30일 5,823 $229,601 12.3%
PAYX 2026년 3월 31일 2,044 $229,313 33.4%
TM 2026년 6월 30일 1,110 $228,773 12.1%
DTEGY 2025년 3월 31일 6,439 $227,442 더 이상 추적하지 않음
NU 2025년 3월 31일 16,287 $227,041 45.5%
EXPO 2025년 6월 30일 2,874 $226,701 -6.3%
HWM 2026년 3월 31일 1,100 $225,546 25.6%
CFO 2026년 3월 31일 3,044 $224,780
PZA 2026년 6월 30일 9,772 $224,569 더 이상 추적하지 않음
XBIL 2026년 6월 30일 4,474 $223,835
PBP 2026년 3월 31일 9,789 $223,480 더 이상 추적하지 않음
TTC 2025년 3월 31일 2,777 $222,634 34.8%
PCOR 2025년 3월 31일 2,971 $222,231 -7.1%
CMA 2025년 3월 31일 3,298 $221,197 더 이상 추적하지 않음
BRKR 2025년 6월 30일 5,552 $221,192 45.4%
PYPL 2026년 6월 30일 4,833 $218,596 42.8%
CFR 2025년 3월 31일 1,534 $218,150 33.3%
HRB 2025년 6월 30일 3,580 $217,602 -4.5%
INTU 2026년 3월 31일 327 $216,611 -16.6%
COLL 2025년 6월 30일 7,790 $215,004 -0.7%
TAXF 2026년 6월 30일 4,285 $214,466 더 이상 추적하지 않음
ONON 2026년 6월 30일 6,285 $213,817 -11.8%
ILMN 2025년 3월 31일 2,121 $213,542 152.2%
X 2025년 6월 30일 4,867 $213,214 더 이상 추적하지 않음
AHR 2026년 6월 30일 4,485 $211,511 4.6%
FCOM 2026년 3월 31일 2,875 $210,687 더 이상 추적하지 않음
PTF 2026년 3월 31일 2,750 $210,338
IQV 2026년 3월 31일 933 $210,307 44.9%
SGDM 2026년 6월 30일 2,778 $209,711 더 이상 추적하지 않음
FTEC 2026년 6월 30일 1,000 $208,051 더 이상 추적하지 않음
AEE 2026년 6월 30일 1,892 $207,969 -2.3%
CRGY 2026년 3월 31일 24,766 $207,787 -1.7%
ARE 2025년 3월 31일 2,182 $207,204 -47.1%
ABBNY 2025년 3월 31일 3,734 $207,008 더 이상 추적하지 않음
VGK 2026년 3월 31일 2,465 $206,085 더 이상 추적하지 않음
LVMUY 2025년 6월 30일 1,834 $205,429 더 이상 추적하지 않음
TPH 2025년 3월 31일 5,709 $205,239 더 이상 추적하지 않음
ESLOY 2025년 6월 30일 1,422 $204,256 더 이상 추적하지 않음
MET 2026년 3월 31일 2,585 $204,078 36.8%
AFRM 2025년 3월 31일 2,615 $203,983 67.6%
CNS 2025년 6월 30일 2,643 $203,855 10.8%
QQEW 2026년 3월 31일 1,431 $203,361
SLYV 2026년 3월 31일 2,222 $202,123 더 이상 추적하지 않음
CRSP 2025년 3월 31일 5,091 $201,705 67.1%
SSD 2025년 3월 31일 1,190 $201,503 22.7%
BKNG 2026년 3월 31일 38 $201,290 27.6%
FNF 2025년 6월 30일 3,140 $200,517 -9.3%
BLBD 2025년 3월 31일 5,439 $200,482 94.4%
PR 2026년 6월 30일 9,401 $200,429 22.9%
FSSL 2026년 3월 31일 12,661 $179,027 -7.7%
JOBY 2026년 3월 31일 12,790 $168,828 -9.0%
RGTI 2025년 3월 31일 13,350 $147,117 113.3%
SFL 2025년 3월 31일 12,168 $133,731 53.1%
CORZ 2025년 3월 31일 10,000 $122,600 151.8%
PBR 2025년 6월 30일 10,167 $117,121 50.6%
CRLBF 2025년 3월 31일 108,859 $98,800 더 이상 추적하지 않음
CURLF 2025년 3월 31일 60,492 $87,502 더 이상 추적하지 않음
FSCO 2026년 3월 31일 10,543 $66,421 1.2%
ALTM 2025년 3월 31일 11,370 $65,150 더 이상 추적하지 않음
ICAD 2025년 6월 30일 11,830 $40,459 더 이상 추적하지 않음
NB 2025년 3월 31일 10,000 $26,100 131.0%
ABEV 2025년 6월 30일 10,043 $25,509 17.6%
SMRT 2025년 6월 30일 14,000 $12,786 42.9%
TLRY 2025년 6월 30일 18,897 $9,256 1041.5%
AAWH 2025년 3월 31일 16,414 $6,484 더 이상 추적하지 않음
CVVUF 2025년 3월 31일 10,000 $6,150 더 이상 추적하지 않음
RLAIF 2025년 6월 30일 20,000 $5,600 더 이상 추적하지 않음
CPPKF 2025년 3월 31일 10,000 $5,120 더 이상 추적하지 않음
PNSTQ 2025년 3월 31일 11,268 $4,395 더 이상 추적하지 않음
LLKKF 2025년 6월 30일 206,950 $4,346 더 이상 추적하지 않음
PHIL 2025년 3월 31일 20,070,000 $3,011 더 이상 추적하지 않음
CYBL 2025년 3월 31일 440,000 $2,332 더 이상 추적하지 않음
AACTF 2025년 3월 31일 45,000 $799 더 이상 추적하지 않음
RSCF 2025년 3월 31일 14,500 $755 더 이상 추적하지 않음
ORLCF 2025년 3월 31일 12,000 $317 더 이상 추적하지 않음
ITHUF 2025년 3월 31일 10,814 $80 더 이상 추적하지 않음
VPER 2025년 3월 31일 366,666 $73 더 이상 추적하지 않음
ENZC 2025년 3월 31일 38,470 $31 더 이상 추적하지 않음
TTCM 2025년 3월 31일 150,000 $30 더 이상 추적하지 않음
WDLF 2025년 3월 31일 50,000 $18 더 이상 추적하지 않음
XALL 2025년 3월 31일 10,000 $7 더 이상 추적하지 않음
MMMM 2025년 3월 31일 46,000 $5 더 이상 추적하지 않음
SRNE 2025년 3월 31일 22,250 $4 더 이상 추적하지 않음
ENDO 2025년 3월 31일 12,000 $1 더 이상 추적하지 않음
MOPN 2025년 3월 31일 10,000 $1 더 이상 추적하지 않음
XCLL 2025년 3월 31일 45,000 $0 더 이상 추적하지 않음