S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +54.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +17.3%

연율화: +41.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 21.9%
Technology 17.8%
Energy 12.5%
Healthcare 10.5%
Financials 5.9%
Communication Services 3.9%
Retail 1.4%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer Staples 0.6%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.2%
Materials 0.2%
Utilities 0.1%
기타/미분류 23.5%

전체 포트폴리오 420 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GLW Corning Incorporated Common Stock $26,823,375 11.61% 105,013 $12,335,958 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,571,894 8.90% 27,936 $4,457,167 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,228,092 5.29% 16,913 $6,486,828 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,042,860 5.21% 32,285 $22,962 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,850,957 5.13% 46,663 $535,384 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,342,554 4.91% 39,199 $1,426,099 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,785,538 4.67% 32,950 $1,128,153 상승 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10,365,205 4.48% 87,110 $1,880,808 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9,766,911 4.23% 51,478 $-107,244 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,352,901 3.61% 61,095 $-1,661,252 상승 ×2
SPY SPY $7,918,704 3.43% 10,604 $1,102,414 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,910,352 3.42% 22,388 $1,552,100 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,709,467 3.34% 15,133 $-1,342,411 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,948,988 3.01% 41,922 $-781,573 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,316,416 2.73% 25,101 $945,500 상승 ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6,265,834 2.71% 258,172 $64,139 상승 ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,347,126 2.31% 140,492 $839,032 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,957,916 2.15% 38,583 $537,059 상승 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,482,370 1.07% 4,874 $-733,018 상승 ×2
BITQ Bitwise Funds Trust $2,448,334 1.06% 99,932 $584,909 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,332,149 1.01% 8,628 $-304,692 상승 ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1,991,602 0.86% 32,676 $-74,490 상승 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1,525,580 0.66% 32,815 $-108,476 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,224,995 0.53% 5,975 $-293,526 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,210,052 0.52% 5,077 $232,433 상승 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,161,711 0.50% 31,603 $-34,131
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $988,099 0.43% 1,891 $172,923 상승 ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $854,549 0.37% 3,948 $68,847
BITW Common Shares of Beneficial Interest $766,857 0.33% 20,406 $-107,619 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $707,588 0.31% 8,707 $56,402 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $684,957 0.30% 2,630 $35,137
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $674,526 0.29% 1,348 $292,124 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $635,354 0.27% 2,882 $14,751 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $587,496 0.25% 1,971 $204,846
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528,908 0.23% 1,480 $63,061 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $528,665 0.23% 458 $325,961 하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $524,250 0.23% 2,464 $51,649 상승 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $471,734 0.20% 3,484 $-45,536 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $462,433 0.20% 724 $232,516 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $458,484 0.20% 1,300 $14,482 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $454,286 0.20% 4,011 $-48,799 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $448,018 0.19% 1,186 $101,057 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $434,282 0.19% 191 $288,154 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $427,510 0.18% 457 $-28,855 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $358,022 0.15% 2,443 $-1,368
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $330,511 0.14% 3,582 $-6,125
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $324,430 0.14% 13,473 $-28,367 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $305,434 0.13% 302 $49,945
EMR Emerson Electric Company Common Stock $293,959 0.13% 2,054 $-2,966,973 하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $292,901 0.13% 3,369 $-11,623
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $287,217 0.12% 1,817 $18,717 상승 ×6
PSA Public Storage Common Stock $270,564 0.12% 850 $40,316
MA Mastercard Incorporated Common Stock $251,664 0.11% 490 $-43,135 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $250,295 0.11% 1,707 $-56,910 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $249,185 0.11% 2,318 $231,477 상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $244,195 0.11% 1,007 $28,985
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $239,904 0.10% 1,600 $115,328
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $239,170 0.10% 1,195 $48,187 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $234,274 0.10% 557 $27,209
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $228,597 0.10% 550 $79,772
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $227,889 0.10% 214 $100,366 상승 ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $220,540 0.10% 20,345 상승 ×1
V Visa Inc. $205,854 0.09% 600 $24,510
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $196,847 0.09% 700 $-94,168 하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $167,456 0.07% 1,944 $25,936 상승 ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $164,550 0.07% 3,000 $81,330
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $164,224 0.07% 400 $55,924
IWB iShares Russell 1000 ETF $161,753 0.07% 395 $20,912
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $160,900 0.07% 5,000 $72,300
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $160,600 0.07% 2,000 $1,720
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $155,789 0.07% 1,326 $52,886
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $148,107 0.06% 409 $4,200
GD General Dynamics Corporation Common Stock $145,238 0.06% 410 $4,518
IVE iShares Trust $144,864 0.06% 638 $16,696 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $143,121 0.06% 1,025 $97,888
SCI Service Corporation International Common Stock $136,728 0.06% 1,800 $-11,790
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $136,626 0.06% 4,200 $-4,809 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $136,214 0.06% 2,565 $-20,705 상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $135,866 0.06% 713 $54,404 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $132,617 0.06% 360 $-22,287
IJK iShares Trust $132,305 0.06% 1,126 $19,007
COHR Coherent Corp. Common Stock $130,175 0.06% 330 $46,801 하락 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $125,964 0.05% 900 $23,895
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $123,976 0.05% 409 $16,851
IYW iShares U.S. Technology ETF $123,593 0.05% 490 $34,697
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $123,565 0.05% 6,500 $52,390
ENB Enbridge Inc Common Stock $120,455 0.05% 2,222 $156
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $113,090 0.05% 773 $28,945 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $110,992 0.05% 5,805 $-1,045
DAC Danaos Corporation Common Stock $110,133 0.05% 900 $8,757
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $99,702 0.04% 177 $-1,565
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $99,330 0.04% 1,540 $29,630
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98,635 0.04% 1,731 $14,251
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $98,423 0.04% 550 $16,187
AR Antero Resources Corporation Common Stock $98,392 0.04% 2,800 $-20,440
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $93,251 0.04% 1,245 $2,192
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $93,155 0.04% 815 $-22,722
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $92,964 0.04% 2,747 $50,616 상승 ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $92,245 0.04% 843 $-784
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $89,250 0.04% 1,250 $-30,938

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AMZN $1,210,052 0.52% ×6 상승
DIA $988,099 0.43% ×5 상승
RSP $524,250 0.23% ×4 상승
VYM $287,217 0.12% ×6 상승
XLE $136,214 0.06% ×6 상승
SCHG $92,964 0.04% ×6 상승
XLF $71,677 0.03% ×6 상승
DVN $39,377 0.02% ×3 상승
XLP $35,609 0.02% ×6 상승
IYE $8,133 0.00% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PGX $220,540 20,345 0.10%
PRF $88,501 1,638 0.04%
QUAL $76,581 349 0.03%
CRWD $46,552 61 0.02%
GRID $38,734 202 0.02%
SHY $30,381 370 0.01%
IJS $28,293 207 0.01%
USMV $24,501 254 0.01%
ABT $22,685 250 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $21,699 127 0.01%
AA $20,856 400 0.01%
PLD $20,321 150 0.01%
PGY $18,250 1,000 0.01%
ARLP $16,786 700 0.01%
PAX $16,470 1,500 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GLW 축소함 -2K +$12.3M
AMAT 추가 매수 +115 +$6.5M
QQQ 추가 매수 +16 +$4.5M
SPYG 추가 매수 +455 +$1.9M
XOM 추가 매수 +2K -$1.7M
GOOG 추가 매수 +223 +$1.6M
AAPL 추가 매수 +126 +$1.4M
LMT 추가 매수 +156 -$1.3M
JPM 추가 매수 +120 +$1.1M
SPY 추가 매수 +123 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HEI 2025년 9월 30일 619 $203,032 -6.3%
HES 2025년 9월 30일 1,300 $180,102 더 이상 추적하지 않음
X 2025년 6월 30일 2,500 $105,650 더 이상 추적하지 않음
UAL 2025년 9월 30일 1,270 $101,130 16.6%
IHI 2025년 9월 30일 1,093 $68,439 -14.1%
RDUS 2025년 6월 30일 1,800 $51,984 더 이상 추적하지 않음
CADE 2026년 3월 31일 1,200 $51,408 더 이상 추적하지 않음
TORO 2026년 3월 31일 9,000 $47,520 48.4%
VO 2025년 12월 31일 152 $44,648
VRTX 2026년 6월 30일 75 $33,491 1.6%
BSX 2025년 9월 30일 300 $32,223 -56.4%
UFCS 2025년 12월 31일 1,000 $30,420 50.3%
ESSA 2025년 9월 30일 1,500 $29,100 더 이상 추적하지 않음
GNW 2026년 3월 31일 3,000 $27,090 17.6%
NDAQ 2025년 6월 30일 350 $26,551 1.0%
ACI 2025년 12월 31일 1,500 $26,265 -31.6%
PAX 2026년 3월 31일 1,600 $25,424 -19.0%
YEXT 2026년 3월 31일 3,000 $24,180 69.5%
AMP 2025년 6월 30일 48 $23,237 -8.0%
LAC 2026년 3월 31일 5,100 $22,236 -35.4%
GIFI 2025년 12월 31일 3,000 $21,060 더 이상 추적하지 않음
UNP 2025년 6월 30일 81 $19,135 20.9%
MX 2025년 12월 31일 6,000 $18,780 44.3%
KBE 2026년 3월 31일 300 $18,207 8.1%
GROW 2026년 6월 30일 7,000 $17,360 -8.3%
MFIC 2026년 3월 31일 1,500 $17,160 -23.3%
SYK 2026년 6월 30일 50 $16,507 -12.5%
BBDC 2026년 3월 31일 1,779 $16,331 4.9%
AAP 2026년 3월 31일 400 $15,720 -26.7%
FTI 2026년 3월 31일 300 $13,368 -0.4%
OCSL 2026년 3월 31일 1,000 $12,740 5.4%
PGY 2026년 3월 31일 600 $12,540 54.3%
OFLX 2025년 12월 31일 400 $12,474 -10.6%
VTRS 2026년 3월 31일 1,000 $12,450 30.3%
MPT 2025년 6월 30일 2,000 $12,060 -24.1%
IP 2026년 3월 31일 300 $11,817 -10.4%
IWN 2025년 12월 31일 66 $11,669 17.8%
VNOM (제출됨 VNOMXXXX) 2025년 6월 30일 250 $11,288 6.6%
ABR 2026년 3월 31일 1,400 $10,864 -53.8%
UBER 2026년 6월 30일 150 $10,790 -5.6%
AQN 2025년 12월 31일 2,000 $10,740 -17.1%
GLSI 2026년 3월 31일 500 $10,505 -29.3%
RXST 2026년 3월 31일 1,000 $10,420 -24.0%
CAG 2026년 3월 31일 600 $10,386 -15.0%
NKTX 2025년 12월 31일 5,000 $10,350 39.2%
NVO 2026년 3월 31일 200 $10,176 1.6%
VAL 2026년 3월 31일 200 $10,080 -20.0%
EWG 2026년 6월 30일 250 $9,918
DCH 2025년 12월 31일 1,600 $9,616 -12.6%
BZFD 2026년 3월 31일 10,000 $9,301 82.3%
CATO 2026년 3월 31일 3,000 $9,270 -15.2%
PUBM 2026년 3월 31일 1,000 $8,870 125.2%
NKTR 2026년 3월 31일 200 $8,456 -39.4%
VAL 2025년 6월 30일 200 $7,852 86.2%
FOUR 2025년 12월 31일 100 $7,740 -42.6%
OWL 2026년 3월 31일 500 $7,470 -0.5%
SRL 2025년 12월 31일 1,177 $7,062 -41.5%
FBRT 2025년 9월 30일 657 $7,023 -42.3%
CMDB 2025년 9월 30일 800 $6,936 55.7%
INCR 2026년 3월 31일 7,000 $6,370 44.3%
LUMN 2025년 6월 30일 1,600 $6,272 31.3%
BHP 2026년 3월 31일 101 $6,097 18.3%
CTRM 2025년 12월 31일 2,800 $5,824 -3.4%
CIO 2025년 9월 30일 1,000 $5,340 더 이상 추적하지 않음
PTEN 2025년 12월 31일 1,000 $5,180 83.5%
NNDM 2025년 12월 31일 3,000 $4,710 5.8%
EMN 2025년 9월 30일 60 $4,480 2.9%
NKE 2025년 9월 30일 46 $3,268 -51.4%
XES 2026년 3월 31일 33 $2,705
LEU 2026년 3월 31일 10 $2,428 -19.8%
MDT 2026년 3월 31일 25 $2,402 -0.3%
FRT 2026년 3월 31일 20 $2,016 0.5%
CELH 2025년 6월 30일 50 $1,781 -42.3%
BGSF 2026년 3월 31일 375 $1,736 -24.0%
RELY 2026년 3월 31일 125 $1,725 38.9%
WPRT 2025년 6월 30일 400 $1,484 -40.1%
SGMO 2026년 6월 30일 6,000 $1,481 더 이상 추적하지 않음
CTRA 2026년 6월 30일 40 $1,401 더 이상 추적하지 않음
VNRX 2025년 12월 31일 2,000 $1,358 더 이상 추적하지 않음
ALRM 2026년 3월 31일 25 $1,276 26.6%
APLD 2026년 3월 31일 50 $1,226 6.9%
RBNE 2025년 12월 31일 875 $1,138 -94.9%
XMTR 2025년 12월 31일 20 $1,089 72.4%
WBD 2025년 12월 31일 40 $781 7.4%
XPRO 2026년 3월 31일 50 $668 -6.4%
PSFE 2026년 3월 31일 80 $647 -20.9%
SPNS 2025년 12월 31일 12 $516 더 이상 추적하지 않음
VGAS 2026년 3월 31일 250 $515 -35.5%
FOA 2026년 3월 31일 20 $484 -18.7%
MGTX 2025년 12월 31일 50 $412 35.7%
CHX 2025년 9월 30일 16 $405 더 이상 추적하지 않음
FLY 2026년 3월 31일 15 $336 -18.1%
MPTI 2026년 3월 31일 5 $266 더 이상 추적하지 않음
SPCE 2025년 12월 31일 40 $154 -5.6%
DFIN 2026년 3월 31일 2 $93 -1.2%
ACB 2025년 12월 31일 3 $18 -7.1%
MPTIWS 2025년 12월 31일 5 $9 더 이상 추적하지 않음