BWAY 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $12.50
P/E 105.7
EPS $0.18
매출 $52M
ROE 11.2%
52주 범위 $7–$17

BWAY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

주식 분할 2
배당락일 분할 유형
2026년 3월 4일 2-for-1 정방향
2026년 3월 3일 2-for-1 정방향

BrainsWay Ltd. - American Depositary Shares 정보 위키백과 회사 개요

05 · wikidata

BrainsWay Ltd. (Hebrew: בריינסוויי) is an international company that is engaged in the development of a medical device that uses H-coil for deep transcranial magnetic stimulation (Deep TMS) as a non-invasive treatment for depression, OCD, and smoking addiction. The company was founded in 2003 and has offices in the US and Jerusalem.

## History

The magnetic coil technology used by BrainsWay's devices, called the "H coil", emerged from research done in the late 1990s and early 2000s at the U.S. National Institutes of Health (NIH) by Abraham Zangen, Roy A. Wise, Mark Hallett, Pedro C. Miranda and Yiftach Roth. Most coils used in transcranial magnetic stimulation (TMS) provide a shallow magnetic field that affects neurons mostly on the surface of the brain, delivered with coil shaped like the number eight. The H coil provided magnetic fields deeper in the brain, and devices using them provide what is called "deep TMS".

The H-coil was patented by the NIH in 2002, and the procedure whereby the H-coil was applied to TMS became known as Deep TMS.

BrainsWay was founded in 2003 in Delaware by Uzi Sofer and Avner Hagai, together with David Zacut, and they set up a subsidiary in Jerusalem, and obtained an exclusive license from the NIH for the patent it filed on the H coil. By 2006 the company had conducted animal studies at Weizmann Institute of Science and had run its first clinical trial assessing safety, at Tel Aviv University.

In early 2007 BrainsWay executed an initial public offering on the Tel Aviv Stock Exchange, raising ₪33 million for a market cap of ₪110 million. In 2010 BrainsWay announced plans to list shares of the company's stock on the Nasdaq exchange but withdrew them in June.

In January 2013, BrainsWay received clearance from the U.S. Food and Drug Administration and from Health Canada to market its deep TMS device in the United States and in Canada as a treatment for treatment-resistant major depressive disorder. Evidence to support this use is tentative; as of 2013 no high quality evidence is available.

In August 2020, BrainsWay received FDA clearance for its deep TMS device for use in smoking addiction. The device has also previously been cleared by the FDA using an H1-coil for major depressive disorder and H7-coil for OCD.

In September 2025, BrainsWay received FDA clearance for an accelerated MDD protocol that shortens the initial treatment phase from 4 weeks down to just 6 days.

출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗

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섹터Health Care 산업Health Care 직원129 국가IL

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$52M
2017-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.18
2021-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름·
2019-12-31 → 2021-12-31
순이익률14.5%
2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 BWAY 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E 105.75년 평균 ≈40.3 ≈40.3 · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 66.2%
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 $0.21 $0.15 36.5%
2026년 3월 31일 $0.19 $0.17 7.0%
2025년 12월 31일 $0.26 $0.13 98.0%
2025년 9월 30일 $0.13 $0.10 35.6%
2025년 6월 30일 $0.18 $0.09 95.2%
2025년 3월 31일 $0.26 $0.13 98.0%
2024년 12월 31일 $0.15 $0.08 93.2%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 15
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Revenue $52M$41M$32M$27M$30M$22M$23M$16M
Cost of Revenue $13M$10M$8M$7M$7M$5M$5M$4M
Gross Profit $39M$31M$23M$20M$23M$17M$18M$13M
R&D Expense $10M$7M$7M$8M$6M$6M$8M$6M
SG&A Expense $7M$6M$5M$7M$6M$5M$5M$3M
Operating Income $4M$1M$-5M$-13M$-5M$-5M$-8M$-5M
Interest Expense $2M$2M$1M$1M$-2M$319.0K$1M$1M
Interest Income $6M$4M$2M$1M$255.0K···
Pretax Income $8M$3M$-4M$-13M$-6M$-5M$-10M$-6M
Income Tax $135.0K$538.0K$251.0K$315.0K$43.0K$237.0K$422.0K$209.0K
Net Income $8M$3M$-4M$-13M$-6M$-5M$-10M$-6M
EPS (Basic) $0.20$0.09$-0.13$-0.40$-0.21···
EPS (Diluted) $0.18$0.05$-0.13$-0.40$-0.21···
Shares (Basic) 38,005,25133,969,07733,155,66932,980,99731,154,25822,453,02520,506,20216,640,446
EBITDA $4M$1M$-5M$-13M$-5M$-5M$-8M·
대차대조표 9
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Cash & Equivalents $68M$69M$35M$48M$17M$17M$22M$9M
Inventory $7M$4M$4M$4M····
Current Assets $84M$80M$55M$58M$65M$24M$29M$13M
PP&E (Net) ·····$4M$4M$3M
Total Assets $113M$94M$63M$64M$76M$34M$39M$24M
Accounts Payable $7M$6M$5M$4M$5M$4M$3M$3M
Current Liabilities $22M$15M$10M$8M$9M$7M$7M$8M
Retained Earnings $-91M$-98M$-101M$-97M$-84M$-77M$-72M$-62M
Stockholders' Equity $73M$62M$42M$45M$57M$20M$24M$7M
현금 흐름 6
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Operating Cash Flow $17M$10M$1M$-10M$884.0K$-1M$-7M$-4M
CapEx ····$2M$2M$3M$2M
Investing Cash Flow $-17M$30M$-37M$42M$-42M$-2M$-2M$-1M
Financing Cash Flow $-2M$18M$-1M$-2M$42M$-1M$22M$-265.0K
Free Cash Flow ····$-1M$-4M$-11M·
Levered FCF ····$-3M$-4M$-12M·
수익성 8
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Gross Margin 75.4%74.6%73.9%73.8%77.8%77.1%77.8%·
Operating Margin 8.3%3.4%-15.6%-46.7%-16.9%-21.9%-36.7%·
Net Margin 14.5%7.1%-13.2%-49.1%-21.8%-24.4%-44.7%·
Pretax Margin 14.8%8.4%-12.4%-48.0%-21.6%-23.3%-42.9%·
EBITDA Margin 8.3%3.4%-15.6%-46.7%-16.9%-21.9%-36.7%·
ROA 7.3%3.7%-6.6%-19.0%-11.8%-14.8%-33.1%·
ROE 11.2%5.6%-9.7%-26.0%-16.8%-24.6%-66.3%·
ROIC 5.8%1.9%-12.7%-28.6%-8.8%-25.7%-36.5%·
유동성 및 지급능력 3
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Current Ratio 3.75.25.77.17.23.64.3·
Quick Ratio 3.0·1.15.81.92.53.2·
Interest Coverage 2.00.94.3-36.1-3.5-15.1-5.9·
효율성 2
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Asset Turnover 0.50.50.50.40.50.60.7·
Inventory Turnover 2.32.62.23.7····
주당 1
지표 추세 20252024202320222021202020192018
EPS (TTM) $0.18$0.05$-0.13$-0.40$-0.21···
가치 평가 (TTM) 4
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Revenue TTM $52M$41M$32M$27M$30M$22M$23M·
Net Income TTM $8M$3M$-4M$-13M$-6M$-5M$-10M·
P/E 105.7188.6-49.8-6.2-36.7···
Earnings Yield 0.95%0.53%-2.0%-16.2%-2.7%···

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $52M $41M $32M $27M $30M
매출 총이익률 % 75.4% 74.6% 73.9% 73.8% 77.8%
영업이익률 % 8.3% 3.4% -15.6% -46.7% -16.9%
순이익 $8M $3M $-4M $-13M $-6M
희석 EPS $0.18 $0.05 $-0.13 $-0.40 $-0.21

기관 투자자 (13F) 56개의 제출자 · $160.8M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 56
보유 가치 $160.8M
신규 포지션 8
청산 포지션 8
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
8 (-12 이전 분기 대비) 8 (+1 이전 분기 대비) 13 (-18 이전 분기 대비) 19 (+16 이전 분기 대비) -375K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
Valor Management LLC $82,434,875 5,314,950 51.27% 주식
MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC $23,265,000 1,500,000 14.47% 주식
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC $9,191,319 592,606 5.72% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $7,381,519 475,920 4.59% 주식
Cresset Asset Management, LLC $4,884,471 314,924 3.04% 주식
Y.D. More Investments Ltd $3,682,586 237,433 2.29% 주식
MORGAN STANLEY $2,930,893 188,968 1.82% 주식
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC $2,832,219 182,606 1.76% 주식
ARK Investment Management LLC $2,210,175 142,500 1.37% 주식
SEI INVESTMENTS CO $1,856,811 119,717 1.15% 주식
UBS Group AG $1,567,704 101,077 0.98% 주식
Sigma Planning Corp $1,557,747 100,435 0.97% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1,543,943 99,545 0.96% 주식
ROYCE & ASSOCIATES LP $1,504,982 97,033 0.94% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $1,468,562 96,807 0.91% 주식
TWO SIGMA ADVISERS, LP $1,460,736 76,800 0.91% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,428,331 92,091 0.89% 주식
Huntleigh Advisors, Inc. $1,354,120 87,306 0.84% 주식
Quadrature Capital Ltd $978,588 63,094 0.61% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $862,806 55,629 0.54% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $737,020 47,519 0.46% 주식
State of Wyoming $600,935 38,745 0.37% 주식
RHUMBLINE ADVISERS $581,753 37,509 0.36% 주식
Trexquant Investment LP $572,195 36,892 0.36% 주식
Man Group plc $426,122 27,474 0.27% 주식
Crossmark Global Holdings, Inc. $393,194 25,351 0.24% 주식
Voleon Capital Management LP $384,819 24,811 0.24% 주식
Good Life Advisors, LLC $360,310 27,400 0.22% 주식
NewEdge Advisors, LLC $292,055 18,830 0.18% 주식
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS $270,960 17,470 0.17% 주식
Engineers Gate Manager LP $267,610 17,254 0.17% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255,729 16,488 0.16% 주식
ROYAL BANK OF CANADA $232,000 14,940 0.14% 주식
Aquatic Capital Management LLC $224,709 14,488 0.14% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $212,564 13,705 0.13% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $170,610 11,000 0.11% 콜 옵션
State of Tennessee, Department of Treasury $136,675 8,812 0.09% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $70,848 4,568 0.04% 주식
GAMMA Investing LLC $56,363 3,634 0.04% 주식
BlackRock, Inc. $26,119 1,684 0.02% 주식
BARCLAYS PLC $22,257 1,435 0.01% 주식
TD Waterhouse Canada Inc. $21,765 1,430 0.01% 주식
LANARK FINANCIAL, INC. $17,061 1,100 0.01% 주식
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC $12,514 807,931 0.01% 주식
Basepoint Wealth LLC $9,306 600 0.01% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $6,049 390 0.00% 주식
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $5,196 335 0.00% 주식
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,679 185 0.00% 주식
Stone House Investment Management, LLC $2,032 131 0.00% 주식
Steigerwald, Gordon & Koch Inc. $1,861 120 0.00% 주식

전체 56 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Valor BrainsWay Holdings, LLC, Valor Siren Ventures II L.P., Valor Siren Partners II-A L.P., Valor Siren Partners II-B L.P., Valor SV Associates II L.P., Valor SV Capital II LLC, Valor Management L.P., Valor Management LLC, Valor Funds Group LLC, Jonathan Shulkin, Antonio Gracias ×3 제출 서류 2025년 10월 8일 15.00% 수정본 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 3 명의 내부자 · 2 임원 · 1 이사

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내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Yiftach Roth Chief Scientist 2026년 6월 2일 S 1,072,305 0 0 $0
Gilad Moiseyev Chief Technology Officer 2026년 5월 25일 M 53,098 0 0 $0
Rayten Michal Ety Mitrany 이사 2026년 5월 26일 S 12,500 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 3 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IZRL · ARK ETF Trust 1.63% 146,850 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IBRN · iShares Trust 0.43% 2,298 SH 2026년 9월 11일 일간
ISCF · iShares Trust 0.02% 8,610 SH 2026년 9월 11일 일간

BWAY 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21
평점 · 7 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $19.00 +52.0%
3 42.9% 적극 매수
3 42.9% 매수
1 14.3% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

3 명의 애널리스트 · 2026-10-03

평균 목표 $19.27 +54.1%

← 모든 목표가 하회 현재가 $12.50
저가$18.80 평균$19.27 고가$20.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
BWAY · 105.7 · 14.5% 11.2% 75.4%
DRTS $436M -9.3 · · -61.0% ·
INMD $931M 10.3 · 25.3% 13.5% 78.5%
QTEX · · · · · ·
MBAI $11M 2.5 · · 416.7% ·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 20-F 제출 4월 20, 2026