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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.85%▼ -1.85%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.41%▼ -2.10%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$2.7M
분기 종료 7월 2026 -$1.7M
지난 12개월 -$31.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 50 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
US TREASURY N/B 91282CMM0 $14.5M 4.53 14,500,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $13.4M 4.20 13,800,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHQ7 $12.8M 4.00 12,800,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQE4 $11.8M 3.68 12,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLM1 $11.6M 3.63 12,050,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKC4 $11.4M 3.58 11,516,000 DBT US
Fannie Mae 3136BR6L6 $11.1M 3.48 11,087,521 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61747YFY6 $10.0M 3.14 10,000,000 DBT US
EATON CORP 278058DX7 $9.7M 3.04 10,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJJ1 $9.4M 2.95 9,479,000 DBT US
BRITISH TELECOMMUNICATIO 111021AE1 $9.1M 2.84 7,750,000 DBT GB
US TREASURY N/B 91282CFV8 $8.8M 2.77 9,045,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNJ6 $8.8M 2.75 9,000,000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EH6 $7.9M 2.47 8,450,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $7.8M 2.44 7,920,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA46 $7.7M 2.42 7,485,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2A0 $7.4M 2.33 7,500,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEE2 $7.2M 2.24 7,119,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLX7 $7.2M 2.24 7,175,000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBG1 $7.0M 2.19 7,000,000 DBT US
AT&T INC 00206RJY9 $6.9M 2.17 7,692,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDJ6 $6.9M 2.16 6,850,000 DBT US
BHP BILLITON FIN USA LTD 055451BE7 $6.7M 2.11 6,715,000 DBT AU
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 25156PAC7 $6.7M 2.09 6,000,000 DBT NL
COMCAST CORP 20030NES6 $6.5M 2.05 7,027,000 DBT US
TOTALENERGI CAP USA LLC 89158TAB5 $6.3M 1.97 6,500,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHC1 $6.2M 1.95 6,442,000 DBT US
HONDA MOTOR CO LTD 438127AE2 $5.7M 1.78 5,750,000 DBT JP
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $5.2M 1.62 5,400,000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADM6 $5.0M 1.58 5,000,000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBU3 $4.8M 1.52 4,950,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLK5 $4.8M 1.50 4,891,000 DBT US
RIO TINTO FIN USA PLC 76720AAS5 $4.5M 1.41 4,503,000 DBT GB
GM Financial Automobile Leasin 36269WAE9 $4.5M 1.41 4,500,000 ABS-O US
INTEL CORP 458140BQ2 $4.4M 1.36 4,375,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHZ7 $4.4M 1.36 4,316,000 DBT US
First American Treasury Obliga 31846V328 $4.3M 1.36 4,328,373 STIV US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBJ4 $3.6M 1.11 3,570,000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 96949LAD7 $3.4M 1.08 3,463,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHG2 $3.1M 0.97 3,250,000 DBT US
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 58770XAB9 $3.1M 0.96 3,055,350 ABS-O US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADU8 $3.0M 0.94 3,000,000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBT6 $3.0M 0.94 3,356,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQQ7 $2.9M 0.91 3,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMF5 $2.0M 0.63 2,000,000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBA4 $1.8M 0.57 1,800,000 DBT US
World Omni Auto Receivables Tr 98164TAB8 $1.1M 0.33 1,055,914 ABS-O US
Government National Mortgage A 38384MFA0 $893K 0.28 893,195 ABS-MBS US
Honda Auto Receivables Owner T 437927AC0 $830K 0.26 828,838 ABS-O US
Ford Credit Auto Owner Trust 344928AD8 $231K 0.07 231,121 ABS-O US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 24건의 결제

08
3.82%TTM 수익률
$0.91TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.0780
2026년 7월 30일$0.0920
2026년 6월 29일$0.0810
2026년 5월 28일$0.0800
2026년 4월 29일$0.0860
2026년 3월 30일$0.0870
2026년 2월 26일$0.0750
2026년 1월 29일$0.0730
2025년 12월 11일$0.1110
2025년 11월 25일$0.0610
2025년 10월 30일$0.0900
2025년 9월 29일$0.0800
2025년 8월 28일$0.0780
2025년 7월 30일$0.0900
2025년 6월 27일$0.0770
2025년 5월 29일$0.0800
2025년 4월 29일$0.0840
2025년 3월 28일$0.0740
2025년 2월 27일$0.0710
2025년 1월 30일$0.0820
2024년 12월 12일$0.0910
2024년 11월 26일$0.0600
2024년 10월 30일$0.0770
2024년 9월 27일$0.0070

기관 투자자 (13F) 26개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Congress Wealth Management LLC / DE / $67,722,353 32.28% 2,715,409 주식 2025년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $64,038,699 30.53% 2,600,028 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $25,535,133 12.17% 1,036,749 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $20,420,019 9.73% 829,071 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9,028,434 4.30% 366,562 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,470,318 1.65% 140,898 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $3,154,356 1.50% 127,758 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2,566,766 1.22% 104,213 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,562,460 1.22% 104,038 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,270,689 1.08% 92,192 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $1,205,479 0.57% 48,943 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $1,193,875 0.57% 48,472 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,160,541 0.55% 47,119 주식 2026년 6월 30일
Essex Bank $1,131,165 0.54% 45,945 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $907,591 0.43% 36,849 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $785,328 0.37% 31,885 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $603,090 0.29% 24,486 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $594,470 0.28% 24,136 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $350,386 0.17% 14,226 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $309,845 0.15% 12,580 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $294,550 0.14% 11,959 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $262,016 0.12% 10,638 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $209,347 0.10% 8,479 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $2,121 0.00% 86,126 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $397 0.00% 16,135 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $256 0.00% 10,405 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $319.4M
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $319.4M
IMF Invesco Managed Futures Strateg… $319.6M
EWM iShares MSCI Malaysia ETF $320.2M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M
CARK CastleArk Large Growth ETF $319.2M
LQDW iShares Investment Grade Corpor… $315.8M
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF $314.2M
GREK Global X MSCI Greece ETF $313.6M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M