섹터별 비중

04
Technology 11.7%
Financials 4.2%
Healthcare 3.6%
Industrials 3.4%
Communication Services 2.6%
Retail 2.1%
Energy 1.8%
Consumer Discretionary 1.3%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.6%
Materials 0.4%
Real Estate 0.4%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 66.7%

전체 포트폴리오 595 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SGOV iShares Trust $64,142,794 3.92% 637,159 $3,724,753 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $58,749,659 3.59% 668,521 $11,505,185 상승 ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $51,477,426 3.15% 846,807 $9,404,220 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47,750,658 2.92% 165,022 $13,795,687 상승 ×6
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $43,362,789 2.65% 149,208 $5,967,364 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33,749,656 2.06% 168,672 $13,053,104 상승 ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $31,445,164 1.92% 624,036 $9,197,067 상승 ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $28,739,267 1.76% 1,465,168 $1,835,899 상승 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $27,950,483 1.71% 1,431,523 $1,412,249 상승 ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $27,751,532 1.70% 1,362,707 $2,223,406 상승 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $26,971,288 1.65% 1,452,021 $2,155,625 상승 ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $25,870,081 1.58% 1,578,888 $1,840,943 상승 ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $25,581,777 1.57% 1,536,904 $1,824,012 상승 ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $24,194,066 1.48% 1,179,623 $2,437,452 상승 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $24,038,384 1.47% 279,062 $4,295,985 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,957,708 1.40% 61,546 $3,410,548 상승 ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $20,165,467 1.23% 169,472 $9,978,314 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,765,705 1.03% 70,344 $6,240,095 상승 ×4
SPY SPY $16,640,401 1.02% 22,283 $1,984,286 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16,381,254 1.00% 64,501 $2,118,446 상승 ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $15,291,421 0.94% 190,357 $-450,959 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,719,231 0.90% 41,188 $4,291,488 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14,718,790 0.90% 117,977 $5,316,273 상승 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $13,347,954 0.82% 257,782 $2,987,472 상승 ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $12,476,167 0.76% 104,727 $3,608,210 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12,356,396 0.76% 10,705 $8,880,844 상승 ×3
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $12,347,366 0.76% 96,645 $1,641,347 상승 ×4
MDYV SPDR SERIES TRUST $12,160,077 0.74% 128,203 $2,116,453 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,331,313 0.69% 29,997 $5,739,057 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,316,083 0.69% 22,615 $2,310,225 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11,017,417 0.67% 18,966 $8,828,349 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $10,548,823 0.65% 28,636 $-1,747,450 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,340,693 0.63% 9,710 $5,883,200 상승 ×2
SMH SMH $10,277,377 0.63% 15,669 $5,287,288 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,016,106 0.61% 13,601 $2,698,126 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,949,555 0.61% 28,159 $5,113,288 상승 ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST $9,893,240 0.61% 88,262 $2,864,902 상승 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9,844,182 0.60% 26,603 $1,550,666 상승 ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $9,656,155 0.59% 100,105 $-156,843 하락 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,460,907 0.58% 298,357 $1,085,695 상승 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $9,098,510 0.56% 59,788 $740,480 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,164,570 0.50% 14,494 $3,233,024 상승 ×2
ITOT iShares Trust $8,091,006 0.50% 49,254 $673,381 하락 ×2
MINT PIMCO ETF Trust $7,985,173 0.49% 79,210 $5,409,535 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,984,934 0.49% 24,394 $2,050,157 상승 ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $7,413,233 0.45% 67,943 $1,534,611 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,368,525 0.45% 6,143 $2,609,493 상승 ×5
OEF iShares Trust $7,357,275 0.45% 20,109 $650,645 하락 ×6
COWZ Pacer Funds Trust $7,305,409 0.45% 117,450 $-1,194,891 하락 ×5
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $7,178,188 0.44% 137,540 $1,563,117 상승 ×5
PTLC Pacer Funds Trust $6,847,225 0.42% 117,529 $586,021 하락 ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6,378,484 0.39% 94,384 $-274,190 하락 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $6,285,353 0.38% 22,759 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,125,312 0.37% 32,284 $1,588,069 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,816,554 0.36% 42,544 $-939,238 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5,790,830 0.35% 63,191 $131,295 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,773,586 0.35% 22,944 $1,859,226 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,602,360 0.34% 19,922 $2,143,997 상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,439,199 0.33% 12,932 $796,413 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5,432,594 0.33% 24,928 $1,413,135 상승 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $5,411,824 0.33% 120,289 $-878,409 하락 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,385,182 0.33% 60,372 상승 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $5,364,735 0.33% 17,515 $1,204,689 상승 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5,288,186 0.32% 66,585 $-434,330 상승 ×6
PAVE Global X Funds $4,910,649 0.30% 83,344 $1,409,670 상승 ×4
IBDT iShares Trust $4,817,313 0.29% 190,785 $-142,874 하락 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $4,786,171 0.29% 46,039 $892,780 상승 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,778,066 0.29% 37,747 $-252,418 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,632,273 0.28% 27,946 $-924,729 상승 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $4,628,430 0.28% 121,068 $-2,112,938 하락 ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $4,611,789 0.28% 79,969 $812,130 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,543,446 0.28% 6,284 $3,004,362 상승 ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $4,513,242 0.28% 55,215 $339,639 상승 ×5
V Visa Inc. $4,490,330 0.27% 13,088 $1,790,417 상승 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,461,386 0.27% 84,003 $-418,408 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,439,467 0.27% 4,746 $1,788,633 상승 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,360,321 0.27% 31,154 $3,149,429 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,332,595 0.27% 9,072 $2,317,353 상승 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,241,453 0.26% 115,382 $-317,329 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,234,717 0.26% 74,319 $2,344,428 상승 ×1
IBDR iShares Trust $4,201,755 0.26% 173,411 $-36,426 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,106,756 0.25% 170,546 $2,488,281 상승 ×6
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $4,054,458 0.25% 51,266 $-14,075 하락 ×6
ATFV Alger ETF Trust $3,960,068 0.24% 95,608 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,932,930 0.24% 11,152 $906,789 상승 ×6
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,918,505 0.24% 22,182 $490,482 상승 ×6
NLR VanEck ETF Trust $3,896,432 0.24% 33,596 $-274,243 상승 ×6
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $3,804,428 0.23% 162,305 $93,933 상승 ×6
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,794,912 0.23% 54,532 $458,634 하락 ×6
IBDS iShares Trust $3,776,828 0.23% 155,938 $-80,624 하락 ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $3,766,474 0.23% 159,326 $208,715 상승 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,763,343 0.23% 12,422 $1,117,236 상승 ×4
MO Altria Group, Inc. $3,733,432 0.23% 51,889 $304,618 하락 ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST $3,712,952 0.23% 120,355 $43,730 상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3,711,900 0.23% 38,433 $350,767 상승 ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $3,704,704 0.23% 198,750 $436,629 하락 ×1
MLPX Global X Funds $3,691,400 0.23% 50,114 $298,296 상승 ×3
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $3,679,213 0.23% 156,263 $23,131 상승 ×6
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $3,659,959 0.22% 166,980 $110,913 상승 ×2
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $3,641,197 0.22% 158,107 $113,723 상승 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $58,749,659 3.59% ×6 상승
SPYV $51,477,426 3.15% ×6 상승
AAPL $47,750,658 2.92% ×6 상승
NVDA $33,749,656 2.06% ×6 상승
SPDW $31,445,164 1.92% ×6 상승
BSCR $28,739,267 1.76% ×6 상승
BSCQ $27,950,483 1.71% ×6 상승
BSCS $27,751,532 1.70% ×6 상승
BSCT $26,971,288 1.65% ×6 상승
BSCV $25,870,081 1.58% ×6 상승
BSCU $25,581,777 1.57% ×6 상승
BSCW $24,194,066 1.48% ×6 상승
MSFT $22,957,708 1.40% ×6 상승
SPYG $20,165,467 1.23% ×4 상승
AMZN $16,765,705 1.03% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NBIS $6,285,353 22,759 0.38%
AVDE $5,385,182 60,372 0.33%
ATFV $3,960,068 95,608 0.24%
WAL $3,232,515 39,325 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) $2,594,482 85,401 0.16%
FHEQ $2,306,450 70,041 0.14%
AVEM $2,276,547 23,594 0.14%
AGO $2,116,144 26,399 0.13%
ITUB $1,986,474 243,143 0.12%
KOID $1,892,204 45,905 0.12%
JBND $1,748,096 32,675 0.11%
SPG $1,637,565 7,322 0.10%
ALAI $1,581,380 34,649 0.10%
ELV $1,344,988 3,478 0.08%
BBD $1,304,071 375,813 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 추가 매수 +31K +$13.8M
NVDA 추가 매수 +50K +$13.1M
SPYM 추가 매수 +51K +$11.5M
SPYG 추가 매수 +65K +$10.0M
SPYV 추가 매수 +103K +$9.4M
SPDW 추가 매수 +137K +$9.2M
MU 추가 매수 +417 +$8.9M
AMZN 추가 매수 +20K +$6.2M
IWY 축소함 -1K +$6.0M
CAT 추가 매수 +3K +$5.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BSCP 2025년 12월 31일 1,160,062 $24,001,689 더 이상 추적하지 않음
FXF 2026년 6월 30일 45,974 $5,075,989
IBDQ 2025년 12월 31일 197,873 $4,984,417
E 2026년 6월 30일 74,288 $4,205,444 16.6%
BXMX 2026년 3월 31일 246,917 $3,629,685 더 이상 추적하지 않음
EWJ 2025년 12월 31일 39,276 $3,150,357 23.0%
BABA 2026년 3월 31일 18,578 $2,723,236 -11.7%
TD 2026년 3월 31일 28,158 $2,652,484 25.5%
BSMP 2025년 12월 31일 105,932 $2,597,976 더 이상 추적하지 않음
CEW 2025년 9월 30일 134,229 $2,509,706
SPOT 2025년 6월 30일 4,373 $2,405,281 -37.0%
EWS 2026년 3월 31일 83,933 $2,308,997 17.9%
TDG 2025년 12월 31일 1,364 $1,797,779 -17.8%
EWG 2025년 9월 30일 41,339 $1,749,053
IGV 2025년 12월 31일 13,918 $1,600,709 3.8%
FXY 2025년 9월 30일 24,838 $1,588,142
BSCZ 2026년 6월 30일 70,144 $1,439,355
COIN 2025년 12월 31일 4,043 $1,364,472 -16.8%
PYPL 2025년 6월 30일 20,450 $1,334,363 -26.8%
EPP 2026년 3월 31일 26,187 $1,321,658
SPOT 2025년 12월 31일 1,828 $1,275,944 -16.8%
DOCU 2025년 12월 31일 16,249 $1,171,390 2.4%
ETHE 2026년 6월 30일 68,596 $1,170,934 70.3%
PAA 2025년 9월 30일 63,357 $1,160,700 40.2%
MELI 2025년 12월 31일 434 $1,014,232 -7.6%
KWEB 2026년 3월 31일 25,841 $879,895
IBDW 2026년 6월 30일 37,189 $778,371
HES 2025년 9월 30일 5,463 $756,844 더 이상 추적하지 않음
SWTX 2025년 9월 30일 16,044 $753,908 더 이상 추적하지 않음
IAGG 2026년 3월 31일 12,788 $639,528
CTRA 2026년 6월 30일 17,055 $599,324 더 이상 추적하지 않음
MTZ 2025년 9월 30일 3,479 $592,926 3.1%
JEPI 2025년 6월 30일 9,947 $568,368
FISV 2025년 12월 31일 3,615 $466,082 -31.3%
FNX 2026년 6월 30일 3,621 $464,336
SLF 2025년 9월 30일 6,877 $456,947 31.0%
EVTR 2026년 6월 30일 8,905 $451,929 -5.1%
SRLN 2025년 6월 30일 10,462 $430,302
AB 2025년 9월 30일 10,495 $428,511 -8.3%
TPL 2026년 6월 30일 896 $425,216 -21.2%
STT 2026년 3월 31일 3,213 $414,446 39.4%
BSJU 2026년 6월 30일 15,775 $403,682
XSMO 2025년 6월 30일 6,246 $391,917
IBHE 2025년 12월 31일 15,773 $366,249
OGE 2025년 12월 31일 7,555 $349,570 5.3%
BOW 2026년 3월 31일 11,945 $340,900 50.7%
DHR 2026년 3월 31일 1,443 $330,232 16.7%
NOW 2026년 3월 31일 2,155 $330,117 30.2%
IXG 2025년 12월 31일 2,713 $316,578
CLOI 2025년 6월 30일 5,934 $313,553
MYCI 2026년 6월 30일 12,406 $308,635
O 2026년 3월 31일 5,466 $308,128 -12.1%
FYX 2026년 6월 30일 2,536 $302,689
FBTC 2026년 3월 31일 3,925 $299,175
BKGI 2026년 6월 30일 6,648 $296,102
IBTF 2025년 12월 31일 12,304 $287,483 더 이상 추적하지 않음
ICE 2026년 3월 31일 1,773 $287,136 -3.3%
SPGI 2026년 3월 31일 547 $285,867 -8.1%
KTOS 2026년 6월 30일 4,038 $284,719 -15.7%
BGT 2025년 12월 31일 23,208 $281,977 -9.4%
IBMN 2025년 12월 31일 10,468 $280,438
SW 2025년 12월 31일 6,568 $279,615 9.7%
CI 2025년 9월 30일 842 $278,209 -5.9%
IBIT 2026년 6월 30일 7,183 $275,971
HDEF 2026년 6월 30일 8,511 $275,842
ACN 2026년 6월 30일 1,378 $273,250 56.7%
HACK 2025년 6월 30일 3,764 $270,255
DELL 2026년 3월 31일 2,118 $266,675 236.5%
EELV 2026년 6월 30일 9,488 $266,422
XMMO 2025년 6월 30일 2,334 $265,528
SFM 2025년 9월 30일 1,600 $263,424 -40.3%
CLX 2025년 6월 30일 1,742 $256,540 -31.7%
GEHC 2025년 6월 30일 3,106 $250,683 -11.2%
MYCH 2026년 6월 30일 10,006 $249,700
AQST 2026년 3월 31일 38,515 $248,807 10.1%
WTRG 2025년 6월 30일 6,267 $247,734 4.1%
BSX 2026년 6월 30일 3,909 $245,290 -0.7%
CARR 2025년 9월 30일 3,351 $245,225 -6.6%
KMB 2025년 12월 31일 1,964 $244,204 -5.4%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 4,095 $242,772 -8.3%
TLT 2026년 6월 30일 2,786 $241,550
BIDD 2026년 3월 31일 8,376 $241,403
FDS 2025년 9월 30일 536 $239,742 -3.5%
USTB 2026년 6월 30일 4,699 $237,696
ALGN 2025년 9월 30일 1,243 $235,337 12.3%
DVY 2026년 3월 31일 1,640 $231,448
PGR 2026년 3월 31일 1,010 $229,995 7.3%
XT 2025년 9월 30일 3,470 $226,418
SMCI 2025년 9월 30일 4,600 $225,446 -9.9%
TGT 2025년 9월 30일 2,281 $225,047 70.6%
TSN 2026년 6월 30일 3,510 $224,886 -9.7%
GWW 2026년 3월 31일 219 $221,073 18.0%
MRSH 2025년 9월 30일 1,009 $220,675 -15.4%
SUN 2025년 6월 30일 3,799 $220,566 더 이상 추적하지 않음
REGN 2026년 6월 30일 285 $220,510 16.5%
VXUS 2025년 9월 30일 3,191 $220,442
HACK 2026년 6월 30일 2,923 $219,496
URNM 2026년 3월 31일 3,975 $218,191 -24.1%
NXPI 2025년 12월 31일 958 $218,178 11.5%
UPS 2025년 9월 30일 2,153 $217,281 11.5%
SNPS 2026년 3월 31일 460 $216,127 23.2%
ARKK 2026년 3월 31일 2,807 $215,904
MUB 2025년 12월 31일 2,020 $215,110
GEHC 2026년 3월 31일 2,617 $214,686 -7.6%
GPC 2025년 6월 30일 1,795 $213,803 4.1%
WPC 2026년 6월 30일 3,143 $213,589 -10.6%
SNY 2025년 6월 30일 3,851 $213,576 -18.2%
AZO 2025년 6월 30일 56 $213,516 -24.4%
FDX 2025년 6월 30일 874 $213,134 27.2%
SCHP 2026년 3월 31일 8,039 $212,953 -5.0%
FTEC 2026년 3월 31일 936 $210,270
SEIV 2026년 3월 31일 5,029 $208,704
ARLP 2025년 6월 30일 7,650 $208,692 -5.2%
UCON 2026년 3월 31일 8,247 $207,586
WSM 2026년 3월 31일 1,161 $207,261 30.9%
VHT 2025년 6월 30일 782 $207,011
VXF 2025년 9월 30일 1,074 $206,915 13.3%
NTES 2026년 3월 31일 1,497 $206,017 6.6%
AZO 2025년 12월 31일 48 $205,932 -17.2%
SEIM 2025년 12월 31일 4,527 $205,526
ARLP 2026년 6월 30일 7,430 $205,440 3.4%
SPIB 2026년 3월 31일 6,062 $204,956
NVR 2026년 3월 31일 28 $204,416 -9.4%
EOS 2025년 12월 31일 8,503 $203,465 -9.2%
SPOT 2026년 6월 30일 418 $202,692 5.2%
UGI 2026년 6월 30일 5,546 $201,975 6.5%
ALSN 2025년 9월 30일 2,124 $201,759 36.4%
ITB 2026년 3월 31일 2,091 $201,390
VRTX 2025년 12월 31일 514 $201,236 11.1%
URI 2026년 3월 31일 248 $201,037 47.5%
SNY 2026년 6월 30일 4,162 $200,525 -7.4%
EOG 2025년 12월 31일 1,787 $200,358 37.2%
DNLI 2025년 12월 31일 12,478 $181,181 20.6%
FSSL 2026년 3월 31일 11,917 $168,508 -6.8%
ACHR 2025년 9월 30일 10,692 $116,008 -50.7%
MPT 2025년 6월 30일 11,368 $68,549 -23.2%