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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.91%▼ -0.81%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.42%▼ -1.23%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$18.3M
분기 종료 6월 2026 +$59.1M
지난 12개월 +$223.7M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 395 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CHINA GOVERNMENT BOND · $18.4M 6.68 118,850,000 DBT CN
Capital Group Central Cash Fund 14020B102 $16.5M 5.99 164,982 EC US
U.K. Gilts · $10.5M 3.82 8,809,000 DBT GB
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe · $10.3M 3.73 8,960,000 DBT DE
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $9.9M 3.60 8,640,000 DBT IT
U.K. Gilts · $9.8M 3.56 7,510,000 DBT GB
Japan Government Thirty Year Bonds · $6.1M 2.21 1,018,250,000 DBT JP
KOREA TREASURY BOND · $5.4M 1.97 8,386,100,000 DBT KR
Japan Government Ten Year Bonds · $5.1M 1.86 872,000,000 DBT JP
CHINA GOVERNMENT BOND · $4.5M 1.62 30,130,000 DBT CN
HUNGARY GOVERNMENT BOND · $3.9M 1.41 1,308,670,000 DBT HU
Australia Government Bonds · $3.8M 1.40 6,040,000 DBT AU
Japan Government Five Year Bonds · $3.5M 1.28 586,550,000 DBT JP
JAPAN (10 YEAR ISSUE) · $3.4M 1.24 597,500,000 DBT JP
CZECH REPUBLIC · $3.2M 1.18 63,100,000 DBT CZ
Japan Government Thirty Year Bonds · $3.2M 1.18 598,200,000 DBT JP
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $3.2M 1.18 2,802,000 DBT IT
U.K. Gilts · $3.2M 1.17 3,465,000 DBT GB
CZECH REPUBLIC · $3.1M 1.12 70,900,000 DBT CZ
New Zealand Government Bonds · $3.0M 1.10 5,375,000 DBT NZ
LETRA TESOURO NACIONAL · $3.0M 1.08 21,310,000 DBT BR
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $2.9M 1.04 2,430,000 DBT IT
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $2.7M 0.98 16,008,000 DBT BR
New Zealand Government Bonds · $2.5M 0.90 4,870,000 DBT NZ
LETRA TESOURO NACIONAL · $2.4M 0.86 19,377,000 DBT BR
U.K. Gilts · $2.2M 0.81 1,700,000 DBT GB
Australia Government Bonds · $2.0M 0.74 3,418,000 DBT AU
Japan Government Thirty Year Bonds · $1.8M 0.65 316,550,000 DBT JP
CZECH REPUBLIC · $1.8M 0.64 35,750,000 DBT CZ
EUROPEAN UNION · $1.7M 0.63 1,500,000 DBT XX
HELLENIC REPUBLIC · $1.7M 0.61 1,490,000 DBT GR
AMPRION GMBH · $1.6M 0.58 1,400,000 DBT DE
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG · $1.5M 0.56 1,320,000 DBT US
NEW S WALES TREASURY CRP · $1.5M 0.53 2,142,700 DBT AU
BANK OF IRELAND GROUP · $1.4M 0.52 1,180,000 DBT IE
French Republic Government Bonds OAT · $1.4M 0.52 1,335,000 DBT FR
ALPHABET INC · $1.4M 0.50 1,199,000 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA · $1.3M 0.49 1,200,000 DBT FR
French Republic Government Bonds OAT · $1.3M 0.48 1,164,000 DBT FR
MALAYSIA GOVERNMENT · $1.3M 0.48 5,260,000 DBT MY
Japan Government Ten Year Bonds · $1.3M 0.47 240,000,000 DBT JP
SVENSKA HANDELSBANKEN AB · $1.3M 0.47 1,090,000 DBT SE
DEUTSCHE BANK AG · $1.3M 0.45 1,100,000 DBT DE
EUROPEAN UNION · $1.2M 0.45 1,105,000 DBT XX
Bundesschatzanweisungen · $1.2M 0.45 1,100,000 DBT DE
CAIXABANK SA · $1.2M 0.43 1,000,000 DBT ES
TOTALENERGIES SE · $1.2M 0.42 1,020,000 DBT FR
BONOS TESORERIA PESOS · $1.2M 0.42 1,025,000,000 DBT CL
Japan Government Twenty Year Bonds · $1.1M 0.41 210,000,000 DBT JP
NEXTERA ENERGY CAPITAL · $1.1M 0.41 1,000,000 DBT US

배당금 27건의 결제

08
1.47%TTM 수익률
$0.37TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.0250
2026년 8월 31일$0.0250
2026년 7월 31일$0.0250
2026년 6월 29일$0.0250
2026년 5월 29일$0.0250
2026년 4월 30일$0.0250
2026년 3월 30일$0.0250
2026년 2월 27일$0.0250
2026년 1월 30일$0.0250
2025년 12월 24일$0.0930
2025년 11월 28일$0.0240
2025년 10월 31일$0.0250
2025년 9월 29일$0.0250
2025년 8월 29일$0.0250
2025년 7월 31일$0.0250
2025년 6월 27일$0.7370
2025년 5월 30일$0.0250
2025년 4월 30일$0.0250
2025년 3월 28일$0.0250
2025년 2월 28일$0.0250
2025년 1월 31일$0.0250
2024년 12월 24일$0.2480
2024년 11월 29일$0.0250
2024년 10월 31일$0.0250
2024년 9월 27일$0.0250
2024년 8월 30일$0.0350
2024년 7월 31일$0.0570

기관 투자자 (13F) 65개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $72,853,888 28.26% 2,853,658 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $43,131,533 16.73% 1,689,445 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $36,061,937 13.99% 1,412,532 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $22,394,195 8.69% 877,172 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $12,683,800 4.92% 496,819 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $9,540,067 3.70% 373,681 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $8,335,072 3.23% 326,495 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $6,544,961 2.54% 256,364 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $4,205,046 1.63% 164,710 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,912,464 1.52% 153,226 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,209,780 1.25% 125,725 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,178,250 1.23% 124,491 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $2,884,660 1.12% 112,986 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,792,000 1.08% 109,387 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,753,722 1.07% 107,862 주식 2026년 6월 30일
Capital International Investors $2,321,085 0.90% 90,916 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $1,994,429 0.77% 78,121 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,732,965 0.67% 67,880 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,618,615 0.63% 63,401 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,606,438 0.62% 62,924 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $933,453 0.36% 36,563 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $806,601 0.31% 31,594 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $776,804 0.30% 30,157 주식 2026년 6월 30일
Tempus Wealth Planning, LLC $753,764 0.29% 29,525 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $699,474 0.27% 27,633 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $659,134 0.26% 25,818 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $653,236 0.25% 25,587 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $589,817 0.23% 23,103 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $579,358 0.22% 22,693 주식 2026년 6월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $535,619 0.21% 20,980 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $510,906 0.20% 20,012 주식 2026년 6월 30일
Security Financial Services, INC. $464,672 0.18% 18,201 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $457,855 0.18% 17,934 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $434,926 0.17% 17,106 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $426,423 0.17% 16,703 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $423,064 0.16% 16,683 주식 2025년 12월 31일
PFG Advisors $373,044 0.14% 14,612 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $353,975 0.14% 13,865 주식 2026년 6월 30일
Peterson Wealth Advisors, LLC $341,013 0.13% 13,357 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $332,272 0.13% 13,015 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $304,828 0.12% 11,940 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $296,710 0.12% 11,622 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $274,294 0.11% 10,820 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $274,294 0.11% 10,820 주식 2026년 6월 30일
Marion Wealth Management $272,456 0.11% 10,672 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $272,150 0.11% 10,660 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $234,263 0.09% 9,176 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $222,241 0.09% 8,739 주식 2026년 6월 30일
J. Derek Lewis & Associates Inc. $211,753 0.08% 8,294 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $166,405 0.06% 6,518 주식 2026년 6월 30일
PROTECTIVE LIFE CORP $161,835 0.06% 6,339 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $57,097 0.02% 2,234 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $48,754 0.02% 1,932 주식 2026년 3월 31일
Colonial Trust Co / SC $45,607 0.02% 1,785 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $44,380 0.02% 1,750 주식 2025년 12월 31일
Capital Investment Advisory Services, LLC $31,402 0.01% 1,230 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $9,335 0.00% 365,641 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $5,591 0.00% 219 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $2,145 0.00% 84 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $1,481 0.00% 58 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,156 0.00% 45,289 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $919 0.00% 36 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $800 0.00% 31,318 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $434 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $12 0.00% 483 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
BSMU Invesco BulletShares 2030 Munic… $277.0M
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF $277.0M
KBWP Invesco KBW Property & Casualty… $277.2M
RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… $277.7M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
LQTI FT Vest Investment Grade & Targ… $273.0M
FCPI Fidelity Stocks for Inflation E… $270.3M
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond… $270.3M
FXD First Trust Consumer Discretion… $269.2M
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrial… $267.9M