섹터별 비중

04
Technology 3.4%
Financials 1.0%
Industrials 0.9%
Communication Services 0.6%
Healthcare 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Retail 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Materials 0.2%
Energy 0.1%
Consumer products 0.1%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 91.9%

전체 포트폴리오 203 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $87,503,512 12.14% 995,716 $35,022,751 상승 ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $34,591,758 4.80% 945,130 $4,169,650 하락 ×1
IVW iShares Trust $33,023,579 4.58% 240,119 $4,884,970 하락 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $28,094,010 3.90% 413,086 $4,067,046 상승 ×1
IVE iShares Trust $25,327,460 3.51% 111,545 $-2,905,020 하락 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $20,244,328 2.81% 247,063 $2,517,078 하락 ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $17,210,599 2.39% 332,958 $2,084,841 하락 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $15,906,247 2.21% 301,712 $3,225,676 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15,797,317 2.19% 23,001 $299,858 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $14,344,644 1.99% 243,212 $5,876,932 상승 ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $13,769,212 1.91% 490,881 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,161,350 1.83% 45,484 $1,831,981 상승 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12,776,951 1.77% 276,857 $3,073,448 상승 ×3
MBB iShares MBS ETF $12,359,057 1.71% 130,756 $258,344 상승 ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12,195,396 1.69% 171,163 $1,092,732 하락 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $11,779,913 1.63% 49,784 $1,092,251 상승 ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $11,596,440 1.61% 442,106 $-9,103,738 하락 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $11,486,232 1.59% 266,440 $-1,409,249 하락 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,832,612 1.50% 468,336 $1,510,804 상승 ×3
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $10,605,277 1.47% 65,651 $1,039,034 하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $10,527,322 1.46% 88,080 $2,845,425 상승 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $9,890,045 1.37% 196,270 $1,146,792 상승 ×1
SHLD Global X Funds $9,702,877 1.35% 162,500 $-182,564 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9,358,516 1.30% 193,238 $-1,050,267 하락 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $9,122,363 1.27% 221,148 $500,613 하락 ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $8,842,003 1.23% 219,896 $246,189 하락 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $7,997,446 1.11% 158,774 $1,079,370 하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7,896,109 1.10% 91,666 $1,506,745 상승 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $7,832,554 1.09% 187,696 $666,376 하락 ×1
BOND PIMCO ETF Trust $7,461,449 1.04% 80,918 $-865 상승 ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7,254,095 1.01% 273,533 $-239,655 하락 ×1
OEF iShares Trust $7,119,098 0.99% 19,458 $990,525 상승 ×2
IYW iShares Trust $6,786,500 0.94% 26,906 $1,870,381 하락 ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6,181,191 0.86% 28,363 $411,541 하락 ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $5,561,596 0.77% 106,259 $-285,099 하락 ×2
QUAL iShares Trust $5,064,444 0.70% 23,080 $-1,638,356 하락 ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $4,779,601 0.66% 128,277 $32,829 하락 ×1
SPY SPY $4,321,970 0.60% 5,788 $592,599 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,242,032 0.59% 71,068 $412,556 상승 ×1
GSID Goldman Sachs ETF Trust $4,125,186 0.57% 54,900 $272,220 하락 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $4,053,754 0.56% 53,685 $-99,993 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,009,531 0.56% 12,249 $538,182 상승 ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $3,916,960 0.54% 106,497 $310,091 하락 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3,857,146 0.54% 58,789 $2,513,470 상승 ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,810,876 0.53% 45,503 $342,833 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,727,633 0.52% 3,500 $1,130,829 하락 ×1
IWB iShares Trust $3,470,103 0.48% 8,474 $389,068 하락 ×4
GOVT iShares Trust $3,467,640 0.48% 152,223 $320,883 상승 ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,335,056 0.46% 61,726 $385,915 하락 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,221,231 0.45% 43,880 $193,891 상승 ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2,925,411 0.41% 9,651 $213,491 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,709,059 0.38% 13,539 $553,935 상승 ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,618,778 0.36% 51,349 $701,439 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,561,447 0.36% 6,867 $161,123 상승 ×1
WWJD Inspire International ETF $2,553,052 0.35% 66,957 $154,688 상승 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,442,130 0.34% 41,961 $83,085 상승 ×6
ITOT iShares Trust $2,369,266 0.33% 14,423 $286,085 하락 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $2,191,837 0.30% 53,933 $67,254 하락 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $2,144,133 0.30% 56,484 $164,216 하락 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $2,105,722 0.29% 7,420 $773,851 상승 ×1
IGM iShares Trust $2,062,417 0.29% 12,608 $568,243
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,051,183 0.28% 5,430 $469,277 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2,021,260 0.28% 25,087 $207,431 상승 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,995,840 0.28% 5,394 $222,317 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,905,822 0.26% 40,714 $-3,681 상승 ×6
AGG iShares Trust $1,852,213 0.26% 18,713 $-15,651 하락 ×6
FXH First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1,845,670 0.26% 15,079 $190,448
IWD iShares Trust $1,834,116 0.25% 7,566 $54,381 하락 ×1
EFG iShares Trust $1,824,993 0.25% 14,668 $1,459,031 상승 ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST $1,820,724 0.25% 71,345 $-171,103 하락 ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $1,723,965 0.24% 46,796 $128,972 하락 ×2
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1,690,731 0.23% 47,978 $-15,702 하락 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $1,667,514 0.23% 6,094 $187,479 하락 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,627,700 0.23% 15,911 $-969,417 하락 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1,615,275 0.22% 5,087 $220,112 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,610,356 0.22% 4,506 $438,514 상승 ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $1,595,131 0.22% 33,795 $452,644 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,564,057 0.22% 1,304 $385,832 상승 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,519,946 0.21% 19,509 $909 상승 ×3
CORP PIMCO ETF Trust $1,518,714 0.21% 15,673 $-55,544 하락 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,488,152 0.21% 17,220 $662,343 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,463,659 0.20% 12,923 $-164,409 하락 ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1,437,916 0.20% 32,327 $-135,453 하락 ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1,396,334 0.19% 32,987 $450,532 상승 ×4
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1,385,907 0.19% 42,035 $265,841 상승 ×4
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $1,345,951 0.19% 27,257 $-43,295 하락 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,248,062 0.17% 16,272 $185,371 상승 ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,175,431 0.16% 5,123 $243,347 하락 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1,162,163 0.16% 23,583 $312,094 상승 ×4
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1,154,360 0.16% 5,266 $55,932 하락 ×1
MTUM iShares Trust $1,124,825 0.16% 3,281 $320,139 하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1,108,483 0.15% 2,966 $279,023 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,099,357 0.15% 2,197 $86,807 상승 ×3
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $985,763 0.14% 26,280 $63,456 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $971,236 0.13% 4,075 $248,747 상승 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $970,660 0.13% 32,982 $125,002
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $951,518 0.13% 2,693 $185,028 상승 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $928,162 0.13% 24,777 $410,591 상승 ×3
FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST $928,058 0.13% 13,581 $17,274 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $925,184 0.13% 6,767 $-187,107 상승 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $87,503,512 12.14% ×3 상승
VGIT $14,344,644 1.99% ×3 상승
AAPL $13,161,350 1.83% ×6 상승
IUSB $12,776,951 1.77% ×3 상승
MBB $12,359,057 1.71% ×5 상승
SCHZ $10,832,612 1.50% ×3 상승
BOND $7,461,449 1.04% ×6 상승
AIQ $3,857,146 0.54% ×3 상승
BND $3,221,231 0.45% ×5 상승
JMST $2,618,778 0.36% ×6 상승
WWJD $2,553,052 0.35% ×4 상승
VGSH $2,442,130 0.34% ×6 상승
VMBS $1,905,822 0.26% ×6 상승
GOOGL $1,610,356 0.22% ×6 상승
CGGR $1,595,131 0.22% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IALT $13,769,212 490,881 1.91%
STIP $756,495 7,405 0.10%
MU $504,425 437 0.07%
GVI $434,353 4,094 0.06%
AMD $383,401 660 0.05%
BKGI $325,358 7,235 0.05%
CGIC $310,079 8,521 0.04%
TXN $293,599 985 0.04%
C $250,109 1,787 0.03%
AMAT $240,419 333 0.03%
SECU $234,342 4,700 0.03%
DELL $231,694 537 0.03%
LRCX $229,802 530 0.03%
HYG $219,997 2,751 0.03%
OAIM $214,757 4,490 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 추가 매수 +310K +$35.0M
SPTL 축소함 -345K -$9.1M
VGIT 추가 매수 +101K +$5.9M
IVW 축소함 -9K +$4.9M
CORO 축소함 -1K +$4.2M
DYNF 추가 매수 +110 +$4.1M
BAI 축소함 -83K +$3.2M
IUSB 추가 매수 +67K +$3.1M
IVE 축소함 -22K -$2.9M
VGT 추가 매수 +77K +$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLG 2026년 3월 31일 247,258 $14,657,454
SPHQ 2026년 6월 30일 109,026 $8,197,674
IQDG 2025년 9월 30일 120,315 $4,769,287
EMXC 2025년 6월 30일 31,917 $1,758,308
HYDB 2026년 3월 31일 35,221 $1,667,714
FSMB 2026년 6월 30일 54,846 $1,094,726
EMB 2026년 3월 31일 9,804 $943,929
FMB 2026년 6월 30일 13,515 $684,670
DBEF 2025년 9월 30일 15,304 $669,550
VTIP 2025년 12월 31일 12,343 $624,926
INCE 2025년 6월 30일 10,780 $605,825
ICVT 2026년 6월 30일 5,470 $556,791
FUMB 2026년 6월 30일 27,413 $549,631
TIPZ 2025년 6월 30일 9,788 $527,892
UNH 2025년 6월 30일 984 $515,370 19.2%
TMO 2026년 3월 31일 836 $484,420 33.2%
STIP 2025년 12월 31일 4,628 $478,350
MNST 2026년 3월 31일 6,033 $462,550 18.5%
XLU 2026년 6월 30일 9,894 $454,036 더 이상 추적하지 않음
MTD 2026년 3월 31일 310 $432,199 17.8%
ACN 2025년 12월 31일 1,751 $431,797 -25.9%
COR 2026년 3월 31일 1,262 $426,241 -1.6%
ZECP 2026년 3월 31일 12,100 $420,596
INTU 2026년 3월 31일 602 $398,777 -35.0%
CASY 2026년 3월 31일 699 $386,344 -15.1%
MSCI 2026년 3월 31일 673 $386,120 -0.6%
ADP 2026년 3월 31일 1,497 $385,073 26.8%
ICE 2026년 3월 31일 2,366 $383,197 -4.5%
JKHY 2026년 3월 31일 2,092 $381,748 -9.8%
NVO 2026년 3월 31일 7,489 $381,040 1.6%
ROL 2026년 3월 31일 6,329 $379,867 -43.5%
FISV 2025년 9월 30일 2,193 $378,095 -65.6%
FICO 2025년 9월 30일 196 $358,280 -55.8%
GL 2026년 3월 31일 2,560 $358,042 19.0%
CHKP 2026년 3월 31일 1,889 $350,523 -8.8%
AZO 2026년 3월 31일 102 $345,933 -17.3%
TSCO 2026년 3월 31일 6,715 $335,817 -31.4%
BSX 2026년 3월 31일 3,420 $326,097 -32.1%
MKC 2026년 3월 31일 4,660 $317,393 -11.4%
PAYX 2026년 3월 31일 2,789 $312,870 7.4%
CHD 2026년 3월 31일 3,448 $289,115 1.1%
SHYD 2026년 6월 30일 12,125 $274,753
DSGX 2026년 3월 31일 3,023 $264,996 11.9%
COST 2026년 6월 30일 264 $263,058 -1.6%
CPRT 2026년 3월 31일 6,714 $262,853 -18.0%
T 2026년 6월 30일 8,952 $259,533 17.4%
FDS 2025년 12월 31일 900 $257,841 -8.3%
LQD 2025년 6월 30일 2,340 $254,335
NEE 2026년 6월 30일 2,720 $252,634 -12.5%
QLTA 2026년 6월 30일 5,296 $252,037
VYM 2026년 3월 31일 1,663 $238,670
AMGN 2026년 6월 30일 660 $232,106 11.3%
PFE 2026년 6월 30일 8,214 $230,649 15.4%
COP 2026년 6월 30일 1,737 $229,284 21.9%
CMCSA 2026년 6월 30일 7,771 $223,105 -12.1%
BLK 2026년 3월 31일 208 $222,631 10.2%
CVX 2026년 6월 30일 1,075 $222,418 24.7%
LPLA 2025년 9월 30일 581 $217,858 -4.9%
ELV 2025년 6월 30일 497 $216,175 -0.7%
INMU 2026년 6월 30일 8,993 $215,023
DFCF 2026년 6월 30일 5,078 $214,393
HYGW 2025년 12월 31일 6,846 $207,913
INTC 2025년 12월 31일 5,968 $200,233 223.4%
MINT 2026년 6월 30일 1,990 $200,134
VDE 2025년 6월 30일 1,542 $200,013