CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock
$14.93
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 8월 4, 2026
52주 범위
$13–$19
29% of range
애널리스트 평점
BUY
11 analysts
목표 주가
$18
+22% upside
P/E (TTM)
187.3
ROE
1.1%
순이익률
4.2%
CHCT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$14.93
시가총액
$427M
P/E (TTM)
187.3
EPS (TTM)
$0.08
매출 (TTM)
$121M
배당 수익률
12.6%
ROE
1.1%
부채/자본
—
52주 범위
$13 – $19
CHCT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$121M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.08
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
4.2%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
CHCT
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
187.3
31.4
P/S (TTM)
3.5
6.1
P/B
1.0
1.6
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
CHCT
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
4.2%
8.5%
ROA
0.51%
1.5%
ROE
1.1%
2.5%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
CHCT
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
CHCT
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
4.7%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
7.5%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
9.9%
—
EPS YoY
-75.3%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-65.0%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
CHCT
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
1051.9%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
12.6%
지급 비율
1051.9%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 5월 11일 | $0.4800 |
| 2026년 2월 23일 | $0.4780 |
| 2025년 11월 7일 | $0.4750 |
| 2025년 8월 8일 | $0.4730 |
| 2025년 5월 9일 | $0.4700 |
| 2025년 2월 24일 | $0.4680 |
| 2024년 11월 8일 | $0.4650 |
| 2024년 8월 9일 | $0.4630 |
| 2024년 5월 9일 | $0.4600 |
| 2024년 2월 16일 | $0.4580 |
| 2023년 11월 8일 | $0.4550 |
| 2023년 8월 10일 | $0.4530 |
| 2023년 5월 11일 | $0.4500 |
| 2023년 2월 17일 | $0.4480 |
| 2022년 11월 9일 | $0.4450 |
| 2022년 8월 11일 | $0.4430 |
| 2022년 5월 12일 | $0.4400 |
| 2022년 2월 18일 | $0.4380 |
| 2021년 11월 10일 | $0.4350 |
| 2021년 8월 12일 | $0.4330 |
CHCT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
11 명의 애널리스트
- 적극 매수 3 27.3%
- 매수 5 45.5%
- 보유 3 27.3%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-08-19
중앙값
$18.00
평균
$18.25
← 모든 목표가 하회
$14.93
저가
$17.00
고가
$20.00
중앙값 목표
$18.00
+20.6%
평균 목표
$18.25
+22.2%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.19%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.06 | $0.11 | -0.05% |
| 2026년 3월 31일 | $0.56 | $0.10 | 0.46% |
| 2025년 12월 31일 | $0.55 | $0.11 | 0.44% |
| 2025년 9월 30일 | $0.03 | $0.08 | -0.05% |
| 2025년 6월 30일 | $-0.25 | $-0.13 | -0.12% |
| 2025년 3월 31일 | $0.55 | $0.11 | 0.44% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHCT | $467M | 205.2 | 4.7% | 4.2% | 1.1% | — |
| DHC | $1.17B | -4.1 | 2.8% | -18.6% | -16.2% | — |
| UHT | $544M | 30.9 | 0.18% | 17.8% | 10.6% | — |
| XRN | $447M | -37.1 | 6.8% | -4.6% | -1.3% | — |
| NHPAP | $545M | -7.6 | -3.2% | -16.9% | -9.0% | 36.0% |
| WELL | $129.28B | 133.5 | 35.6% | 8.9% | 2.6% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| SG&A Expense | $25M | $19M | $27M | $15M | $12M | $9M | $8M | $6M | $4M | $3M | |
| Operating Expenses | $92M | $85M | $88M | $64M | $58M | $48M | $42M | $35M | $30M | $21M | |
| Interest Expense | · | · | $18M | $12M | $11M | $9M | $9M | $6M | $4M | $1M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $-24M | $-34M | $-17M | $-12M | $-10M | · | · | $420.0K | $71.0K | $30.0K | |
| Pretax Income | · | · | · | · | $33M | $28M | $19M | $13M | $7M | $4M | |
| Income Tax | $177.0K | $145.0K | $412.0K | $138.0K | $296.0K | $179.0K | $1M | $-1M | $-307.0K | $11.0K | |
| Net Income | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,238,437 | |
| Shares (Diluted) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,319,505 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | $22M | $20M | $18M | $13M |
대차대조표 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $4M | $3M | $11M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Total Liabilities | $561M | $517M | $432M | $380M | $292M | $238M | $209M | $155M | $102M | $58M | |
| Long-term Debt | $532M | $486M | $403M | $353M | $266M | $212M | $194M | $148M | $93M | $51M | |
| Common Stock | $285.0K | $282.0K | $276.0K | $259.0K | $250.0K | $239.0K | $214.0K | $186.0K | $181.0K | $130.0K | |
| AOCI | $7M | $18M | $16M | $23M | $-5M | $-12M | $-5M | $633.0K | $258.0K | $0 | |
| Stockholders' Equity | $429M | $476M | $513M | $497M | $462M | $430M | $353M | $272M | $283M | $194M | |
| Liabilities + Equity | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Shares Outstanding | 28,471,000 | 28,242,000 | 27,613,000 | 25,897,000 | 24,983,000 | 23,888,000 | 21,411,000 | 18,635,000 | 18,085,798 | 12,988,482 |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $44M | $43M | $40M | $32M | $30M | $25M | $22M | $20M | $18M | $13M | |
| Stock-based Comp | $10M | $10M | $8M | $9M | $7M | $5M | $4M | $3M | $1M | $674.0K | |
| Deferred Tax | $23.0K | $0 | $306.0K | $41.0K | $167.0K | $80.0K | $1M | $-2M | $-478.0K | $-10.0K | |
| Amort. of Intangibles | $10M | $11M | $12M | $9M | $9M | $8M | $9M | $10M | $10M | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | $-4M | $-1M | $-532.0K | $-2M | |
| Operating Cash Flow | $56M | $59M | $61M | $60M | $56M | $48M | $32M | $24M | $22M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-48M | $-93M | $-114M | $-114M | $-104M | $-125M | $-153M | $-54M | $-148M | $-117M | |
| Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | · | |
| Stock Issued | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Net Stock Activity | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Dividends Paid | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M | |
| Financing Cash Flow | $-10M | $34M | $45M | $63M | $48M | $78M | $120M | $29M | $126M | $102M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $-249.0K | $-7M | $9M | $-25.0K | $869.0K | $-369.0K | $262.0K | $562.0K | $-450.0K | |
| Taxes Paid | $130.0K | $193.0K | $80.0K | · | · | · | · | · | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 4.2% | -2.8% | 6.8% | 22.5% | 24.8% | 25.2% | 13.8% | 9.0% | · | · | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | 36.3% | 36.9% | 30.7% | 27.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | 36.5% | 41.5% | · | · | |
| ROA | 0.51% | -0.33% | 0.85% | 2.7% | 3.2% | 3.1% | 1.7% | 1.1% | · | · | |
| ROE | 1.1% | -0.64% | 1.5% | 4.6% | 5.0% | 4.9% | 2.7% | 1.6% | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.7% | 2.6% | 15.5% | 7.8% | 19.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.5% | 8.5% | 14.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -75.3% | -6.9% | 8.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -53.8% | · | -37.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -36.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -65.0% | -2.1% | 17.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -38.6% | · | -26.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -23.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| Net Income TTM | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| Market Cap | $467M | $543M | $736M | $927M | $1.18B | $1.13B | $918M | $537M | · | · | |
| P/E | 205.2 | -83.5 | 133.2 | 44.2 | 54.3 | 58.9 | 115.8 | 151.7 | 147.9 | 96.0 | |
| P/S | 3.9 | 4.7 | 6.5 | 9.5 | 13.0 | 14.9 | 15.1 | 11.1 | · | · | |
| P/B | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.3 | 9.2 | 12.0 | 15.4 | 21.0 | 23.3 | 28.4 | 22.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 11.5% | 9.5% | 6.5% | 4.8% | 3.6% | 3.4% | 3.5% | 5.5% | · | · | |
| Earnings Yield | 0.49% | -1.2% | 0.75% | 2.3% | 1.8% | 1.7% | 0.86% | 0.66% | 0.68% | 1.0% | |
| Payout Ratio | 1051.9% | -1625.2% | 623.0% | 202.0% | 188.5% | 199.4% | 381.4% | 667.2% | 696.1% | 653.5% | |
| Annual Payout | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M |
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $31M | $32M | $31M | $31M | $29M | $30M | $29M | $30M | $28M | $29M | $29M | $29M | $28M | $27M | $25M | $25M | |
| SG&A Expense | $5M | $5M | $5M | $5M | $11M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $16M | $4M | $4M | |
| Operating Expenses | $21M | $22M | $22M | $21M | $27M | $22M | $21M | $22M | $21M | $21M | $20M | $20M | $18M | $30M | $17M | $16M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | $5M | $4M | $4M | · | $3M | |
| Other Non-op | $-7M | $-7M | $5M | $-8M | $-15M | $-6M | $-6M | $-6M | $-17M | $-5M | $-5M | $-5M | $-3M | $-4M | · | · | |
| Pretax Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | |
| Net Income | $2M | $3M | $14M | $2M | $-13M | $2M | $2M | $2M | $-10M | $4M | $5M | $3M | $7M | $-7M | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| EPS (Diluted) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| Shares (Basic) | 27,016,000 | 26,991,000 | -53,613,000 | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | -52,906,000 | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | -49,604,000 | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | -47,104,000 | 23,587,000 | |
| Shares (Diluted) | 27,016,000 | 26,991,000 | -53,613,000 | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | -52,906,000 | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | -49,604,000 | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | -47,104,000 | 23,587,000 |
대차대조표 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $3M | $3M | $3M | $5M | $2M | $4M | $3M | $734.0K | $4M | · | $4M | $3M | $4M | · | $3M | |
| Total Assets | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Total Liabilities | $589M | $589M | $561M | $560M | $528M | $524M | $517M | $505M | $485M | $471M | · | $433M | $395M | $392M | · | $333M | |
| Long-term Debt | $559M | $559M | $532M | $530M | $500M | $496M | $486M | $474M | $458M | $442M | · | $401M | $368M | $365M | · | $311M | |
| Common Stock | $287.0K | $286.0K | $285.0K | $285.0K | $284.0K | $283.0K | $282.0K | $282.0K | $280.0K | $277.0K | · | $273.0K | $265.0K | $263.0K | · | $253.0K | |
| AOCI | $9M | $7M | $7M | $8M | $9M | $12M | $18M | $10M | $21M | $21M | · | $29M | $23M | $16M | · | $21M | |
| Stockholders' Equity | $414M | $421M | $429M | $427M | $438M | $461M | $476M | $477M | $498M | $512M | · | $522M | $505M | $495M | · | $478M | |
| Liabilities + Equity | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Shares Outstanding | 28,655,000 | 28,572,000 | 28,471,000 | 28,471,000 | 28,368,000 | 28,339,000 | 28,242,000 | 28,242,000 | 28,049,000 | 27,701,000 | 27,613,000 | 27,265,000 | 26,541,000 | 26,274,000 | 25,897,000 | 25,299,000 |
현금 흐름 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $11M | $9M | $9M | $8M | $8M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | |
| Deferred Tax | $-12.0K | · | · | · | $0 | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $221.0K | $50.0K | $35.0K | $21.0K | $21.0K | |
| Operating Cash Flow | $18M | $14M | $16M | $13M | $14M | $14M | $16M | $14M | $17M | $13M | $14M | $18M | $17M | $13M | $15M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-27M | $-4M | $-31M | $-441.0K | $-13M | $-9M | $-14M | $-30M | $-39M | $-14M | $-55M | $-16M | $-29M | $-58M | $-22M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $150M | $0 | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7M | $540.0K | $9M | $18M | $9M | $8M | $21M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $540.0K | · | · | · | $8M | · | · | |
| Dividends Paid | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | |
| Financing Cash Flow | $-14M | $13M | $-12M | $16M | $-11M | $-4M | $-5M | $3M | $9M | $26M | $-1M | $39M | $-1M | $8M | $51M | $8M | |
| Net Change in Cash | $56.0K | $-723.0K | $-43.0K | $-1M | $3M | $-2M | $2M | $2M | $-4M | $313.0K | $-300.0K | $1M | $-949.0K | $-7M | $9M | $980.0K |
수익성 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 7.6% | 8.1% | · | 5.3% | -43.2% | 5.3% | · | 5.9% | -37.9% | 12.5% | · | 12.2% | 23.6% | -25.5% | · | 22.9% | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35.1% | |
| ROA | 0.24% | 0.26% | · | 0.17% | -1.3% | 0.16% | · | 0.18% | -1.1% | 0.39% | · | 0.40% | 0.78% | -0.84% | · | 0.73% | |
| ROE | 0.55% | 0.58% | · | 0.36% | -2.7% | 0.33% | · | 0.35% | -2.1% | 0.73% | · | 0.70% | 1.3% | -1.4% | · | 1.2% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $123M | $122M | · | $120M | $116M | $117M | · | $115M | $113M | $113M | · | $109M | $104M | $100M | · | $96M | |
| Net Income TTM | $-6M | $-7M | · | $-8M | $-20M | $-3M | · | $-2M | $3M | $7M | · | $9M | $11M | $10M | · | $22M | |
| Market Cap | $524M | $454M | · | $436M | $472M | $515M | · | $513M | $656M | $735M | · | $810M | $876M | $962M | · | $829M | |
| P/E | -53.8 | -42.9 | · | -38.2 | -19.6 | -75.7 | · | -113.4 | 584.8 | 189.6 | · | 123.8 | 97.1 | 118.1 | · | 39.5 | |
| P/S | 4.3 | 3.7 | · | 3.6 | 4.1 | 4.4 | · | 4.4 | 5.8 | 6.5 | · | 7.5 | 8.4 | 9.7 | · | 8.7 | |
| P/B | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Cash Flow | · | 33.0 | · | · | · | 35.7 | · | · | · | 58.2 | · | · | · | 75.7 | · | · | |
| Earnings Yield | -1.9% | -2.3% | · | -2.6% | -5.1% | -1.3% | · | -0.88% | 0.17% | 0.53% | · | 0.81% | 1.0% | 0.85% | · | 2.5% | |
| Payout Ratio | · | 536.3% | · | · | · | 833.4% | · | · | · | 346.1% | · | · | · | -168.2% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M |
| 순이익 | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M |
| 희석 EPS | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 |
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기관 투자자 (13F) 185개의 제출자 · $324.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 28 (+16 이전 분기 대비) | 9 (-17 이전 분기 대비) | 59 (-3 이전 분기 대비) | 48 (-5 이전 분기 대비) | +3.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $37,607,535 | 2,057,305 | 11.59% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $26,656,408 | 1,458,228 | 8.21% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21,593,817 | 1,181,281 | 6.65% | 주식 |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $20,980,029 | 1,147,704 | 6.46% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $15,947,125 | 872,381 | 4.91% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $15,141,400 | 827,440 | 4.67% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $15,045,007 | 823,031 | 4.64% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $13,039,041 | 713,147 | 4.02% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $10,554,031 | 577,354 | 3.25% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10,117,305 | 553,463 | 3.12% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $9,385,317 | 513,420 | 2.89% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $7,832,724 | 428,486 | 2.41% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7,797,681 | 426,569 | 2.40% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $6,885,291 | 376,657 | 2.12% | 주식 |
| Aristotle Capital Boston, LLC | $6,405,879 | 350,431 | 1.97% | 주식 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $6,175,077 | 388,614 | 1.90% | 주식 |
| Davis Selected Advisers | $5,902,429 | 322,890 | 1.82% | 주식 |
| Phocas Financial Corp. | $5,428,045 | 296,939 | 1.67% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $5,156,843 | 282,103 | 1.59% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $4,856,356 | 265,665 | 1.50% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4,044,669 | 221,262 | 1.25% | 주식 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $3,880,515 | 212,282 | 1.20% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3,708,390 | 202,866 | 1.14% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $3,702,363 | 192,731 | 1.14% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,176,680 | 173,779 | 0.98% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $3,165,776 | 192,800 | 0.98% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,754,613 | 150,690 | 0.85% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $2,712,223 | 165,178 | 0.84% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $2,456,009 | 134,355 | 0.76% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2,197,676 | 120,223 | 0.68% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1,581,110 | 86,494 | 0.49% | 주식 |
| FMR LLC | $1,565,536 | 85,642 | 0.48% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,396,976 | 76,421 | 0.43% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,385,012 | 74,906 | 0.43% | 주식 |
| Man Group plc | $1,071,756 | 58,630 | 0.33% | 주식 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1,045,057 | 57,169 | 0.32% | 주식 |
| Argent Trust Co | $1,038,504 | 56,811 | 0.32% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $992,421 | 54,290 | 0.31% | 주식 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $939,985 | 51,422 | 0.29% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $936,430 | 51,227 | 0.29% | 주식 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $913,872 | 49,993 | 0.28% | 주식 |
| ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC | $891,973 | 48,795 | 0.27% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $884,752 | 48,400 | 0.27% | 콜 옵션 |
| Round Rock Advisors LLC | $802,821 | 43,918 | 0.25% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $783,518 | 42,862 | 0.24% | 주식 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $766,170 | 41,913 | 0.24% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $748,018 | 40,920 | 0.23% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $746,382 | 40,831 | 0.23% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $735,067 | 40,212 | 0.23% | 주식 |
| Kovack Advisors, Inc. | $687,112 | 37,588 | 0.21% | 주식 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $666,858 | 36,721 | 0.21% | 주식 |
| Ballentine Partners, LLC | $614,318 | 33,606 | 0.19% | 주식 |
| STRS OHIO | $601,906 | 32,927 | 0.19% | 주식 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $576,283 | 36,267 | 0.18% | 주식 |
| Odyssean, LLC | $571,031 | 31,238 | 0.18% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $562,384 | 30,765 | 0.17% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $543,684 | 29,742 | 0.17% | 주식 |
| Baird Financial Group, Inc. | $536,902 | 29,371 | 0.17% | 주식 |
| ALBERT D MASON INC | $494,975 | 27,077 | 0.15% | 주식 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $491,732 | 26,900 | 0.15% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $486,833 | 26,632 | 0.15% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $455,958 | 24,943 | 0.14% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $450,070 | 24,621 | 0.14% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $444,350 | 24,308 | 0.14% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $442,508 | 26,609 | 0.14% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $425,924 | 23,300 | 0.13% | 콜 옵션 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $424,152 | 26,693 | 0.13% | 주식 |
| Black Maple Capital Management LP | $406,876 | 22,258 | 0.13% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $402,708 | 22,030 | 0.12% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $397,791 | 24,226 | 0.12% | 주식 |
| Capital Square, LLC | $396,431 | 22,011 | 0.12% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $387,774 | 21,213 | 0.12% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $374,685 | 20,497 | 0.12% | 주식 |
| Mariner, LLC | $373,753 | 20,446 | 0.12% | 주식 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $367,611 | 20,110 | 0.11% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $358,050 | 19,587 | 0.11% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $348,477 | 19,349 | 0.11% | 주식 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $308,667 | 16,885 | 0.10% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $304,654 | 16,666 | 0.09% | 주식 |
| Graham Capital Management, L.P. | $303,357 | 16,595 | 0.09% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $299,646 | 16,392 | 0.09% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $277,856 | 15,200 | 0.09% | 풋 옵션 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $272,372 | 14,900 | 0.08% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $263,238 | 14,400 | 0.08% | 주식 |
| ALPS ADVISORS INC | $257,565 | 14,090 | 0.08% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $243,965 | 13,346 | 0.08% | 주식 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $237,238 | 12,978 | 0.07% | 주식 |
| Cerity Partners LLC | $236,781 | 12,953 | 0.07% | 주식 |
| State of Wyoming | $225,849 | 12,355 | 0.07% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $225,283 | 12,324 | 0.07% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $223,546 | 12,229 | 0.07% | 주식 |
| Intrua Financial, LLC | $212,410 | 11,620 | 0.07% | 주식 |
| CWM, LLC | $209,462 | 13,182 | 0.06% | 주식 |
| Resona Asset Management Co.,Ltd. | $201,591 | 10,912 | 0.06% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $200,477 | 10,967 | 0.06% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $198,064 | 10,835 | 0.06% | 주식 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193,439 | 10,582 | 0.06% | 주식 |
| Accel Wealth Management | $190,680 | 12,000 | 0.06% | 주식 |
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | $188,650 | 10,320 | 0.06% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $188,333 | 10,303 | 0.06% | 주식 |
회사 내부자 10 명의 내부자 · 5 임원 · 6 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David H. Dupuy | CEO and President | 2026년 8월 18일 A | 584,115 | 1 | 0 | $151,300 |
| Timothy G Wallace | Chairman, CEO and President | 2018년 1월 16일 A | 617,175 | 0 | 0 | $0 |
| William G. Monroe IV | Executive Vice President & CFO | 2026년 8월 18일 A | 255,912 | 0 | 0 | $0 |
| Page W. Barnes | Executive Vice President & CFO | 2018년 1월 16일 A | 127,344 | 0 | 0 | $0 |
| Leigh Ann Stach | Executive Vice President & CAO | 2026년 8월 18일 A | 475,955 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence R. Van Horn | 이사 | 2018년 6월 8일 A | 19,371 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Gardner | 이사 | 2018년 6월 8일 A | 26,010 | 0 | 0 | $0 |
| Claire M Gulmi | 이사 | 2018년 5월 17일 A | 2,916 | 0 | 0 | $0 |
| Alfred Lumsdaine | 이사 | 2017년 6월 20일 A | 20,761 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Z Hensley | — | 2026년 8월 11일 P | 103,702 | 1 | 0 | $121,680 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 35 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| KBWY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.94% | 970,341 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RDOG · ALPS ETF Trust | 2.13% | 13,845 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DIV · Global X Funds | 1.91% | 831,988 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BLDG · Cambria ETF Trust | 1.35% | 40,283 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RIET · ETF Series Solutions | 1.30% | 78,859 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SMDV · ProShares Trust | 0.98% | 374,656 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0.94% | 699,440 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GYLD · ARROW ETF TRUST | 0.70% | 12,978 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.09% | 30,456 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| REZ · iShares Trust | 0.09% | 47,548 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAR · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 36,953 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| USRT · iShares Trust | 0.03% | 103,101 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHH · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.03% | 180,296 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VNQ · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.03% | 1,034,414 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 24,119 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | 0.03% | 255,204 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFGR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 50,834 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 159,414 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 33,682 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 12,054 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 730,221 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 2,167 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 1,289 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 290,642 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 126,464 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 1,007 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 1,016 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 1,247 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 26 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 812 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 50,342 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 16,000 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 5,870 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 864,619 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,179 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |