CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock
NYSE · Real Estate · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 4, 2026
$13.62
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$13.2352주 저점
$19.1752주 고점
시가총액 (MRQ)
$390M
P/E (TTM)
20.0
EPS (TTM)
$0.68
매출 (TTM)
$125M
내 배지
52주 범위
$13–$19
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$18
P/E
20.0
ROE
4.9%
순이익률
16.8%
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CHCT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$13.62
시가총액 (MRQ)
$390M
P/E (TTM)
20.0
EPS (TTM)
$0.68
매출 (TTM)
$125M
배당 수익률
13.8%
ROE (TTM)
4.9%
52주 범위
$13–$19
CHCT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$121M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.082016-12-31 → 2025-12-31
순이익률16.8%2018-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | CHCT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20.05년 평균 ≈70.7 | ≈70.7 | 29.1 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 3.15년 평균 ≈7.5 | ≈7.5 | 5.2 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 0.95년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | 2.4 | 저평가 | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 6.95년 평균 ≈13.2 | ≈13.2 | 9.7 | 적정 가치 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.95년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | CHCT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률 (TTM) | 16.8%5년 평균 ≈11.1% | ≈11.1% | 18.4% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 2.1%5년 평균 ≈1.4% | ≈1.4% | 1.1% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 4.9%5년 평균 ≈2.3% | ≈2.3% | 1.9% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | CHCT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 4.7%5년 평균 ≈10.1% | ≈10.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 7.5%5년 평균 ≈10.1% | ≈10.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 9.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | -75.3%5년 평균 ≈-24.5% | ≈-24.5% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -65.0%5년 평균 ≈-16.4% | ≈-16.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -53.8% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -36.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -38.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -23.2% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | CHCT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.1 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$3.5M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률13.8%
지급 비율1051.9%
연간 지급액≈$1.32
5년 배당 CAGR≈2.3%
성장 연속≈9
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 19, 2026 | $0.33 | USD | ≈11.9% |
| 5월 11, 2026 | $0.48 | USD | ≈11.3% |
| 2월 23, 2026 | $0.48 | USD | ≈11.6% |
| 11월 7, 2025 | $0.48 | USD | ≈13.0% |
| 8월 8, 2025 | $0.47 | USD | ≈13.0% |
| 5월 9, 2025 | $0.47 | USD | ≈11.6% |
| 2월 24, 2025 | $0.47 | USD | ≈10.1% |
| 11월 8, 2024 | $0.47 | USD | ≈9.8% |
| 8월 9, 2024 | $0.46 | USD | ≈10.2% |
| 5월 9, 2024 | $0.46 | USD | ≈7.5% |
| 2월 16, 2024 | $0.46 | USD | ≈6.7% |
| 11월 8, 2023 | $0.46 | USD | ≈6.8% |
| 8월 10, 2023 | $0.45 | USD | ≈5.2% |
| 5월 11, 2023 | $0.45 | USD | ≈5.0% |
| 2월 17, 2023 | $0.45 | USD | ≈4.3% |
| 11월 9, 2022 | $0.45 | USD | ≈5.2% |
| 8월 11, 2022 | $0.44 | USD | ≈4.4% |
| 5월 12, 2022 | $0.44 | USD | ≈4.8% |
| 2월 18, 2022 | $0.44 | USD | ≈4.0% |
| 11월 10, 2021 | $0.44 | USD | ≈3.7% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
171.9%
다음 실적
10월 26, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 27, 2026 | $0.06 | $0.11 | -46.5% |
| 2026년 3월 31일 | $0.56 | $0.10 | 449.0% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.55 | $0.11 | 390.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.03 | $0.08 | -63.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $-0.25 | $-0.13 | -88.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.55 | $0.11 | 390.2% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| SG&A Expense | $25M | $19M | $27M | $15M | $12M | $9M | $8M | $6M | $4M | $3M | |
| Operating Expenses | $92M | $85M | $88M | $64M | $58M | $48M | $42M | $35M | $30M | $21M | |
| Interest Expense | · | · | $18M | $12M | $11M | $9M | $9M | $6M | $4M | $1M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $-24M | $-34M | $-17M | $-12M | $-10M | · | · | $420.0K | $71.0K | $30.0K | |
| Pretax Income | · | · | · | · | $33M | $28M | $19M | $13M | $7M | $4M | |
| Income Tax | $177.0K | $145.0K | $412.0K | $138.0K | $296.0K | $179.0K | $1M | $-1M | $-307.0K | $11.0K | |
| Net Income | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,238,437 | |
| Shares (Diluted) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,319,505 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | $22M | $20M | $18M | $13M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $4M | $3M | $11M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Total Liabilities | $561M | $517M | $432M | $380M | $292M | $238M | $209M | $155M | $102M | $58M | |
| Long-term Debt | $532M | $486M | $403M | $353M | $266M | $212M | $194M | $148M | $93M | $51M | |
| Common Stock | $285.0K | $282.0K | $276.0K | $259.0K | $250.0K | $239.0K | $214.0K | $186.0K | $181.0K | $130.0K | |
| AOCI | $7M | $18M | $16M | $23M | $-5M | $-12M | $-5M | $633.0K | $258.0K | $0 | |
| Stockholders' Equity | $429M | $476M | $513M | $497M | $462M | $430M | $353M | $272M | $283M | $194M | |
| Liabilities + Equity | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Shares Outstanding | 28,471,000 | 28,242,000 | 27,613,000 | 25,897,000 | 24,983,000 | 23,888,000 | 21,411,000 | 18,635,000 | 18,085,798 | 12,988,482 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $44M | $43M | $40M | $32M | $30M | $25M | $22M | $20M | $18M | $13M | |
| Stock-based Comp | $10M | $10M | $8M | $9M | $7M | $5M | $4M | $3M | $1M | $674.0K | |
| Deferred Tax | $23.0K | $0 | $306.0K | $41.0K | $167.0K | $80.0K | $1M | $-2M | $-478.0K | $-10.0K | |
| Amort. of Intangibles | $10M | $11M | $12M | $9M | $9M | $8M | $9M | $10M | $10M | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | $-4M | $-1M | $-532.0K | $-2M | |
| Operating Cash Flow | $56M | $59M | $61M | $60M | $56M | $48M | $32M | $24M | $22M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-48M | $-93M | $-114M | $-114M | $-104M | $-125M | $-153M | $-54M | $-148M | $-117M | |
| Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | · | |
| Stock Issued | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Net Stock Activity | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Dividends Paid | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M | |
| Financing Cash Flow | $-10M | $34M | $45M | $63M | $48M | $78M | $120M | $29M | $126M | $102M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $-249.0K | $-7M | $9M | $-25.0K | $869.0K | $-369.0K | $262.0K | $562.0K | $-450.0K | |
| Taxes Paid | $130.0K | $193.0K | $80.0K | · | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 4.2% | -2.8% | 6.8% | 22.5% | 24.8% | 25.2% | 13.8% | 9.0% | · | · | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | 36.3% | 36.9% | 30.7% | 27.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | 36.5% | 41.5% | · | · | |
| ROA | 0.51% | -0.33% | 0.85% | 2.7% | 3.2% | 3.1% | 1.7% | 1.1% | · | · | |
| ROE | 1.1% | -0.64% | 1.5% | 4.6% | 5.0% | 4.9% | 2.7% | 1.6% | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.08 | $16.85 | $18.59 | $19.18 | $18.50 | $18.00 | $16.51 | $14.58 | · | · | |
| Revenue / Share | $4.51 | $4.36 | $4.48 | $4.13 | $3.89 | $3.51 | $3.26 | $2.75 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.10 | $2.22 | $2.44 | $2.55 | $2.42 | $2.24 | $1.73 | $1.38 | $1.49 | $1.32 | |
| Cash / Share | $0.12 | $0.16 | $0.13 | $0.43 | $0.09 | $0.10 | $0.08 | $0.11 | · | · | |
| Dividend / Share | $1.89 | $1.84 | $1.80 | $1.76 | $1.73 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.89 | $1.84 | $1.80 | $1.76 | $1.73 | $1.69 | $1.65 | $1.60 | $1.56 | $1.52 | |
| EPS (TTM) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.7% | 2.6% | 15.5% | 7.8% | 19.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.5% | 8.5% | 14.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -75.3% | -6.9% | 8.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -53.8% | · | -37.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -36.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -65.0% | -2.1% | 17.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -38.6% | · | -26.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -23.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| Net Income TTM | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| Market Cap | $467M | $543M | $736M | $927M | $1.18B | $1.13B | $918M | $537M | · | · | |
| P/E | 205.2 | -83.5 | 133.2 | 44.2 | 54.3 | 58.9 | 115.8 | 151.7 | 147.9 | 96.0 | |
| P/S | 3.9 | 4.7 | 6.5 | 9.5 | 13.0 | 14.9 | 15.1 | 11.1 | · | · | |
| P/B | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.3 | 9.2 | 12.0 | 15.4 | 21.0 | 23.3 | 28.4 | 22.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 11.5% | 9.5% | 6.5% | 4.8% | 3.6% | 3.4% | 3.5% | 5.5% | · | · | |
| Earnings Yield | 0.49% | -1.2% | 0.75% | 2.3% | 1.8% | 1.7% | 0.86% | 0.66% | 0.68% | 1.0% | |
| Payout Ratio | 1051.9% | -1625.2% | 623.0% | 202.0% | 188.5% | 199.4% | 381.4% | 667.2% | 696.1% | 653.5% | |
| Annual Payout | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $31M | $32M | $31M | $31M | $29M | $30M | $29M | $30M | $28M | $29M | $29M | $29M | $28M | $27M | $25M | $25M | |
| SG&A Expense | $5M | $5M | $5M | $5M | $11M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $16M | $4M | $4M | |
| Operating Expenses | $21M | $22M | $22M | $21M | $27M | $22M | $21M | $22M | $21M | $21M | $20M | $20M | $18M | $30M | $17M | $16M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | $5M | $4M | $4M | · | $3M | |
| Other Non-op | $-7M | $-7M | $5M | $-8M | $-15M | $-6M | $-6M | $-6M | $-17M | $-5M | $-5M | $-5M | $-3M | $-4M | · | · | |
| Pretax Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | |
| Net Income | $2M | $3M | $14M | $2M | $-13M | $2M | $2M | $2M | $-10M | $4M | $5M | $3M | $7M | $-7M | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| EPS (Diluted) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| Shares (Basic) | 27,016,000 | 26,991,000 | · | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | · | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | · | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | · | 23,587,000 | |
| Shares (Diluted) | 27,016,000 | 26,991,000 | · | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | · | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | · | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | · | 23,587,000 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $3M | $3M | $3M | $5M | $2M | $4M | $3M | $734.0K | $4M | · | $4M | $3M | $4M | · | $3M | |
| Total Assets | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Total Liabilities | $589M | $589M | $561M | $560M | $528M | $524M | $517M | $505M | $485M | $471M | · | $433M | $395M | $392M | · | $333M | |
| Long-term Debt | $559M | $559M | $532M | $530M | $500M | $496M | $486M | $474M | $458M | $442M | · | $401M | $368M | $365M | · | $311M | |
| Common Stock | $287.0K | $286.0K | $285.0K | $285.0K | $284.0K | $283.0K | $282.0K | $282.0K | $280.0K | $277.0K | · | $273.0K | $265.0K | $263.0K | · | $253.0K | |
| AOCI | $9M | $7M | $7M | $8M | $9M | $12M | $18M | $10M | $21M | $21M | · | $29M | $23M | $16M | · | $21M | |
| Stockholders' Equity | $414M | $421M | $429M | $427M | $438M | $461M | $476M | $477M | $498M | $512M | · | $522M | $505M | $495M | · | $478M | |
| Liabilities + Equity | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Shares Outstanding | 28,655,000 | 28,572,000 | 28,471,000 | 28,471,000 | 28,368,000 | 28,339,000 | 28,242,000 | 28,242,000 | 28,049,000 | 27,701,000 | 27,613,000 | 27,265,000 | 26,541,000 | 26,274,000 | 25,897,000 | 25,299,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $11M | $9M | $9M | $8M | $8M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | |
| Deferred Tax | $-12.0K | · | · | · | $0 | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $221.0K | $50.0K | $35.0K | $21.0K | $21.0K | |
| Operating Cash Flow | $18M | $14M | $16M | $13M | $14M | $14M | $16M | $14M | $17M | $13M | $14M | $18M | $17M | $13M | $15M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-27M | $-4M | $-31M | $-441.0K | $-13M | $-9M | $-14M | $-30M | $-39M | $-14M | $-55M | $-16M | $-29M | $-58M | $-22M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $150M | $0 | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7M | $540.0K | $9M | $18M | $9M | $8M | $21M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $540.0K | · | · | · | $8M | · | · | |
| Dividends Paid | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | |
| Financing Cash Flow | $-14M | $13M | $-12M | $16M | $-11M | $-4M | $-5M | $3M | $9M | $26M | $-1M | $39M | $-1M | $8M | $51M | $8M | |
| Net Change in Cash | $56.0K | $-723.0K | $-43.0K | $-1M | $3M | $-2M | $2M | $2M | $-4M | $313.0K | $-300.0K | $1M | $-949.0K | $-7M | $9M | $980.0K |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 7.6% | 8.1% | · | 5.3% | -43.2% | 5.3% | · | 5.9% | -37.9% | 12.5% | · | 12.2% | 23.6% | -25.5% | · | 22.9% | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35.1% | |
| ROA | 0.24% | 0.26% | · | 0.17% | -1.3% | 0.16% | · | 0.18% | -1.1% | 0.39% | · | 0.40% | 0.78% | -0.84% | · | 0.73% | |
| ROE | 0.55% | 0.58% | · | 0.36% | -2.7% | 0.33% | · | 0.35% | -2.1% | 0.73% | · | 0.70% | 1.3% | -1.4% | · | 1.2% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.46 | $14.75 | · | $14.99 | $15.43 | $16.28 | · | $16.90 | $17.75 | $18.47 | · | $19.16 | $19.04 | $18.82 | · | $18.91 | |
| Revenue / Share | $1.16 | $1.17 | · | $1.15 | $1.09 | $1.13 | · | $1.11 | $1.04 | $1.12 | · | $1.13 | $1.11 | $1.12 | · | $1.05 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.51 | · | · | · | $0.54 | · | · | · | $0.48 | · | · | · | $0.52 | · | · | |
| Cash / Share | $0.09 | $0.09 | · | $0.12 | $0.17 | $0.08 | · | $0.10 | $0.03 | $0.14 | · | $0.14 | $0.10 | $0.14 | · | $0.10 | |
| Dividend / Share | $0.48 | $0.48 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.44 | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $0.12 | · | $-0.40 | $-0.39 | $-0.31 | · | $-0.10 | $-0.03 | $0.63 | · | $0.21 | $0.31 | $0.28 | · | $0.87 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $125M | $123M | · | $120M | $118M | $117M | · | $116M | $115M | $115M | · | $109M | $105M | $101M | · | $96M | |
| Net Income TTM | $21M | $6M | · | $-7M | $-7M | $-5M | · | $-446.0K | $1M | $18M | · | $8M | $11M | $10M | · | $23M | |
| Market Cap | $524M | $454M | · | $436M | $472M | $515M | · | $513M | $656M | $735M | · | $810M | $876M | $962M | · | $829M | |
| P/E | 26.9 | 132.4 | · | -38.2 | -42.6 | -58.6 | · | -181.5 | -779.7 | 42.1 | · | 141.4 | 106.5 | 130.7 | · | 37.6 | |
| P/S | 4.2 | 3.7 | · | 3.6 | 4.0 | 4.4 | · | 4.4 | 5.7 | 6.4 | · | 7.4 | 8.3 | 9.5 | · | 8.7 | |
| P/B | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Cash Flow | · | 33.0 | · | · | · | 35.7 | · | · | · | 58.2 | · | · | · | 75.7 | · | · | |
| Dividend Yield | 10.4% | 11.9% | · | 12.2% | 11.2% | 10.2% | · | 10.0% | 7.6% | 6.7% | · | 5.8% | 5.2% | 4.7% | · | 5.3% | |
| Earnings Yield | 3.7% | 0.76% | · | -2.6% | -2.4% | -1.7% | · | -0.55% | -0.13% | 2.4% | · | 0.71% | 0.94% | 0.77% | · | 2.7% | |
| Payout Ratio | · | 536.3% | · | · | · | 833.4% | · | · | · | 346.1% | · | · | · | -168.2% | · | · | |
| Annual Payout | $54M | $54M | · | $53M | $53M | $52M | · | $51M | $50M | $49M | · | $47M | $46M | $45M | · | $44M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M |
| 순이익 | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M |
| 희석 EPS | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 |
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기관 투자자 (13F) 183개의 제출자 · $468.0M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
183
보유 가치
$468.0M
신규 포지션
23
청산 포지션
9
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 23 (+7 이전 분기 대비) | 9 (-17 이전 분기 대비) | 65 (+1 이전 분기 대비) | 50 (-2 이전 분기 대비) | +1.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $48,221,155 | 2,637,919 | 10.30% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $46,002,715 | 2,801,627 | 9.83% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $37,607,535 | 2,057,305 | 8.04% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $26,656,408 | 1,458,228 | 5.70% | 주식 |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $21,632,737 | 1,183,409 | 4.62% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21,593,817 | 1,181,281 | 4.61% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $17,897,053 | 979,051 | 3.82% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $17,245,162 | 943,390 | 3.69% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $15,947,125 | 872,381 | 3.41% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $15,141,400 | 827,440 | 3.24% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $14,881,171 | 813,920 | 3.18% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $10,554,031 | 577,354 | 2.26% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10,117,305 | 553,463 | 2.16% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $9,385,317 | 513,420 | 2.01% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8,114,424 | 443,896 | 1.73% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $7,832,724 | 428,486 | 1.67% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7,797,681 | 426,569 | 1.67% | 주식 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $7,203,307 | 394,054 | 1.54% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $6,885,291 | 376,657 | 1.47% | 주식 |
| Aristotle Capital Boston, LLC | $6,405,879 | 350,431 | 1.37% | 주식 |
| Davis Selected Advisers | $5,902,429 | 322,890 | 1.26% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $5,537,267 | 302,914 | 1.18% | 주식 |
| Phocas Financial Corp. | $5,428,045 | 296,939 | 1.16% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5,323,967 | 291,233 | 1.14% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $5,156,843 | 282,103 | 1.10% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4,607,228 | 252,037 | 0.98% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $4,459,425 | 243,951 | 0.95% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4,044,669 | 221,262 | 0.86% | 주식 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $3,880,515 | 212,282 | 0.83% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3,708,390 | 202,866 | 0.79% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,586,007 | 193,943 | 0.77% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,271,758 | 178,980 | 0.70% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,176,680 | 173,779 | 0.68% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $3,165,776 | 192,800 | 0.68% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $2,456,009 | 134,355 | 0.52% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2,197,676 | 120,223 | 0.47% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $2,176,211 | 119,047 | 0.47% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,175,339 | 119,001 | 0.46% | 주식 |
| FMR LLC | $1,595,401 | 87,276 | 0.34% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1,581,110 | 86,494 | 0.34% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,396,976 | 76,421 | 0.30% | 주식 |
| Man Group plc | $1,071,756 | 58,630 | 0.23% | 주식 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1,045,057 | 57,169 | 0.22% | 주식 |
| Argent Trust Co | $1,038,504 | 56,811 | 0.22% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $992,421 | 54,290 | 0.21% | 주식 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $939,985 | 51,422 | 0.20% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $936,430 | 51,227 | 0.20% | 주식 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $913,872 | 49,993 | 0.20% | 주식 |
| ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC | $891,973 | 48,795 | 0.19% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $884,752 | 48,400 | 0.19% | 콜 옵션 |
회사 내부자 12 명의 내부자 · 6 임원 · 8 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David H. Dupuy | CEO and President | 2026년 8월 18일 A | 584,115 | 1 | 0 | $151,300 |
| Timothy G Wallace | Chairman, CEO and President | 2023년 1월 13일 A | 1,063,201 | 0 | 0 | $0 |
| William G. Monroe IV | Executive Vice President & CFO | 2026년 8월 18일 A | 255,912 | 0 | 0 | $0 |
| Page W. Barnes | Executive Vice President & COO | 2020년 8월 17일 A | 236,135 | 0 | 0 | $0 |
| Leigh Ann Stach | Executive Vice President & CAO | 2026년 8월 18일 A | 475,955 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy L. Meyer | EVP - Asset Management | 2025년 1월 15일 A | 202,825 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Z Hensley | 이사 | 2026년 8월 11일 P | 103,702 | 1 | 0 | $121,680 |
| Cathrine Cotman | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 49,893 | 1 | 0 | $58,640 |
| Lawrence R. Van Horn | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 102,385 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Gardner | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 104,521 | 0 | 0 | $0 |
| Claire M Gulmi | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 71,523 | 0 | 0 | $0 |
| Alfred Lumsdaine | 이사 | 2017년 6월 20일 A | 20,761 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 24 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| KBWY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.80% | 1,008,897 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DIV · Global X Funds | 1.99% | 853,194 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BLDG · Cambria ETF Trust | 1.36% | 49,993 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 1.05% | 697,228 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GYLD · ARROW ETF TRUST | 0.69% | 14,024 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.09% | 30,456 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| REZ · iShares Trust | 0.08% | 47,284 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAR · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 36,131 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USRT · iShares Trust | 0.04% | 106,069 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VNQ · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.03% | 1,034,414 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 24,119 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFGR · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 55,002 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 159,414 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 33,749 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 13,208 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 731,706 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 2,155 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 290,642 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 813 | 2026년 9월 21일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 50,338 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 5,930 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 864,619 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,179 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 256,184 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
CHCT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$17.50
+28.5%
3 27.3%
적극 매수
5 45.5%
매수
3 27.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $17.50 +28.5%
← 모든 목표가 하회
현재가 $13.62
저가$17.00
평균$17.50
고가$18.00
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 4, 2026