Phocas Financial Corp.

CIK 1356783 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$720.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,035위 · 상위 32.1%
포지션
153
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
17.87%
상위 25개 보유 비중
37.41%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
98.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.28% 추정 매수 $63,021,887 · 매도 $112,962,036

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.9% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
11
감소
103
종료
17
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+36.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+8.7%

연율화: +23.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
21.9%
Financials
21.1%
Healthcare
11.5%
Real Estate
8.3%
Energy
6.2%
Utilities
5.7%
Materials
4.8%
Financial Services
4.0%
Technology
3.1%
Consumer Discretionary
3.1%
Retail
2.9%
Communication Services
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Consumer products
1.4%
Consumer Staples
0.8%
Telecommunication
0.7%
기타/미분류
1.1%

전체 포트폴리오 153 포지션

유형 연속 8분기 추세
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $15,810,822 2.19% 85,367 $4,862,298 하락 ×3
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $14,185,130 1.97% 819,476 $1,722,016 하락 ×3
AIR AAR Corp. Common Stock $13,785,027 1.91% 96,446 $2,673,633 하락 ×3
MTRN Materion Corporation $13,741,500 1.91% 46,207 $6,709,630 하락 ×3
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $12,288,332 1.71% 103,699 $1,324,085 하락 ×3
RAL Ralliant Corporation Common Stock $12,072,375 1.68% 163,960 $6,976,269 상승 ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $12,041,303 1.67% 74,921 $1,056,984 하락 ×3
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $11,782,423 1.63% 393,666 $2,893,779 하락 ×2
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $11,729,468 1.63% 129,952 $1,066,129 하락 ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $11,333,809 1.57% 353,629 $1,117,149 하락 ×3
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $11,014,221 1.53% 354,155 $4,828,377 상승 ×1
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $10,766,014 1.49% 123,662 $-845,040 하락 ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $10,581,273 1.47% 17,154 $3,463,318 하락 ×4
SKYW SkyWest, Inc. - Common Stock $10,297,541 1.43% 103,670 $275,674 하락 ×4
PFBC Preferred Bank - Common Stock $10,260,147 1.42% 96,557 $1,040,874 하락 ×3
TKR Timken Company (The) Common Stock $9,574,844 1.33% 65,888 $2,599,812 하락 ×2
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $8,934,983 1.24% 211,179 $3,021,979 상승 ×2
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $8,876,512 1.23% 465,226 $688,996 하락 ×3
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $8,808,035 1.22% 201,603 $588,754 하락 ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $8,802,269 1.22% 33,371 $1,612,649 하락 ×3
NPO Enpro Inc. Common Stock $8,751,938 1.21% 23,219 $2,626,804 하락 ×3
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $8,664,931 1.20% 133,780 $17,118 하락 ×2
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $8,600,422 1.19% 83,289 $284,664 하락 ×3
BKH Black Hills Corporation Common Stock $8,472,970 1.18% 113,884 $155,223 하락 ×3
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $8,455,284 1.17% 4,078 $-974,068 하락 ×3
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $8,267,179 1.15% 64,311 $2,016,348 하락 ×3
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $7,678,150 1.07% 101,015 $3,616,616 하락 ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $7,557,152 1.05% 16,990 $1,692,401 하락 ×3
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $7,340,555 1.02% 74,395 $4,195,141 상승 ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $7,198,101 1.00% 139,040 $1,793,114 하락 ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $7,121,335 0.99% 274,955 $726,612 하락 ×3
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $7,066,568 0.98% 83,342 $1,051,745 하락 ×3
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $7,023,982 0.97% 27,754 $-489,823 하락 ×3
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $7,011,865 0.97% 469,335 $3,902,665 상승 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $6,883,625 0.96% 127,996 $3,759,959 하락 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $6,853,523 0.95% 94,675 $963,972 하락 ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $6,834,986 0.95% 322,253 $3,438,232 상승 ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $6,819,687 0.95% 47,577 $2,949,581 상승 ×1
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $6,661,938 0.92% 154,426 $530,509 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,592,968 0.91% 26,200 $886,248 하락 ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $6,539,836 0.91% 72,681 $-173,077 하락 ×3
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $6,534,505 0.91% 99,188 $887,477 하락 ×3
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $6,448,516 0.89% 77,376 $715,945 하락 ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $6,428,680 0.89% 185,800 $669,379 하락 ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $6,354,600 0.88% 42,000 $35,040 하락 ×2
CVSA Covista Inc. Common Shares $6,345,443 0.88% 50,902 $164,009 하락 ×3
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock $6,301,141 0.87% 248,762 $701,667 하락 ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $6,190,412 0.86% 272,106 $-334,743 하락 ×3
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $6,131,658 0.85% 86,532 $353,568 하락 ×1
GIII G-III Apparel Group, LTD. - Common Stock $6,116,781 0.85% 181,453 $824,474 하락 ×2
VC Visteon Corporation - Common Stock $5,996,848 0.83% 60,446 $3,018,371 상승 ×1
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $5,802,688 0.81% 204,464 $521,197 하락 ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $5,748,147 0.80% 50,290 $-1,862,891 하락 ×2
BANR Banner Corporation - Common Stock $5,599,962 0.78% 84,286 $217,039 하락 ×3
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $5,583,130 0.77% 522,276 $210,780 하락 ×3
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $5,528,328 0.77% 97,364 $-508,778 하락 ×2
KN Knowles Corporation Common Stock $5,431,433 0.75% 130,941 $1,893,962 하락 ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $5,428,045 0.75% 296,939 $462,468 하락 ×3
AVNT Avient Corporation Common Stock $5,395,421 0.75% 145,980 $-183,417 하락 ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $5,242,504 0.73% 141,651 $-1,039,869 하락 ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $5,197,238 0.72% 92,494 $-401,494 하락 ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $5,050,847 0.70% 65,417 $-1,418,957 하락 ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $4,981,982 0.69% 100,080 $-1,690,963 하락 ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $4,836,074 0.67% 14,521 $1,811,534 하락 ×2
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $4,824,278 0.67% 101,032 $1,195,674 하락 ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $4,802,941 0.67% 738,914 $-310,122 하락 ×3
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $4,802,133 0.67% 187,730 $-1,492,830 하락 ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $4,760,852 0.66% 26,658 $-367,125 하락 ×3
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $4,655,749 0.65% 10,225 $1,005,361 하락 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $4,607,293 0.64% 32,273 $777,847 하락 ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $4,487,056 0.62% 268,847 $273,037 하락 ×3
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $4,351,571 0.60% 163,716 $1,148,837 하락 ×3
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,243,306 0.59% 295,907 $2,757,484 상승 ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $4,187,856 0.58% 271,410 $-1,133,040 하락 ×3
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4,174,937 0.58% 140,334 $983,949 하락 ×2
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $4,152,731 0.58% 198,032 $-1,472,849 하락 ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $4,111,928 0.57% 218,836 $912,727 하락 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $3,848,754 0.53% 47,775 $-135,578 하락 ×3
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $3,805,555 0.53% 292,510 $301,935 하락 ×3
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $3,788,693 0.53% 47,335 상승 ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock $3,782,329 0.52% 150,152 $796,866 하락 ×3
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,766,087 0.52% 46,170 $2,412,003 상승 ×1
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $3,667,550 0.51% 75,604 상승 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $3,650,501 0.51% 205,662 $543,955 하락 ×3
MCY Mercury General Corporation Common Stock $3,579,660 0.50% 33,574 상승 ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $3,515,380 0.49% 108,869 $533,618 하락 ×2
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $3,513,564 0.49% 353,122 $-118,043 하락 ×3
BDC Belden Inc Common Stock $3,511,564 0.49% 29,285 $-1,529,358 하락 ×3
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $3,498,066 0.49% 76,327 상승 ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $3,464,071 0.48% 35,518 $747,220 하락 ×3
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,405,410 0.47% 340,541 $1,543,869 상승 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $3,393,249 0.47% 164,163 $237,983 하락 ×1
NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock $3,381,046 0.47% 27,759 상승 ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $3,363,512 0.47% 87,228 $294,252 하락 ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $3,331,997 0.46% 135,392 $-78,531 하락 ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $3,307,214 0.46% 352,206 $177,157 하락 ×2
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $3,304,042 0.46% 72,346 $-144,490 하락 ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $3,300,607 0.46% 101,370 상승 ×1
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3,227,250 0.45% 43,030 상승 ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $3,216,650 0.45% 51,698 $345,362 하락 ×3

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GRBK $3,788,693 47,335 0.53%
WLY $3,667,550 75,604 0.51%
MCY $3,579,660 33,574 0.50%
UBSI $3,498,066 76,327 0.49%
NSIT $3,381,046 27,759 0.47%
MUR $3,300,607 101,370 0.46%
HAE $3,227,250 43,030 0.45%
NRIX $2,416,029 99,589 0.34%
CYTK $2,098,570 24,634 0.29%
PTGX $2,007,615 16,378 0.28%
DNLI $1,831,187 71,197 0.25%
IDYA $1,819,596 48,822 0.25%
MIRM $1,713,554 14,637 0.24%
PANW $398,993 1,170 0.06%
SCHM $207,836 5,637 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RAL 추가 매수 +41K +$7.0M
MTRN 축소함 -2K +$6.7M
DCO 축소함 -4K +$4.9M
ALRS 추가 매수 +93K +$4.8M
BHE 추가 매수 +18K +$4.2M
FLG 추가 매수 +233K +$3.9M
VSH 축소함 -46K +$3.8M
PENG 축소함 -130K +$3.6M
CRS 축소함 -905 +$3.5M
MDU 추가 매수 +158K +$3.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FHN 2025년 12월 31일 510,098 $11,533,316 7.0%
TTMI 2026년 3월 31일 165,357 $11,409,633 21.8%
OMF 2026년 3월 31일 133,708 $9,031,975 22.1%
SPTN 2025년 9월 30일 324,654 $8,600,084 더 이상 추적하지 않음
CMA 2025년 12월 31일 125,421 $8,593,847 더 이상 추적하지 않음
KMPR 2025년 12월 31일 161,320 $8,316,046 -33.5%
REVG 2026년 3월 31일 129,639 $7,883,348 더 이상 추적하지 않음
TPH 2026년 6월 30일 164,999 $7,710,403 더 이상 추적하지 않음
ADC 2026년 3월 31일 100,932 $7,270,132 -0.6%
EHC 2025년 3월 31일 78,656 $7,264,000 21.4%
SNV 2025년 12월 31일 146,937 $7,211,668 더 이상 추적하지 않음
ALE 2025년 12월 31일 106,751 $7,088,266 더 이상 추적하지 않음
PRIM 2026년 6월 30일 48,704 $6,966,620 -20.4%
AHH 2025년 3월 31일 662,068 $6,773,000 더 이상 추적하지 않음
PLXS 2025년 3월 31일 42,460 $6,644,000 92.6%
SWX 2025년 12월 31일 83,959 $6,577,348 15.1%
PTEN 2026년 6월 30일 596,671 $6,461,947 31.5%
VRRM 2026년 3월 31일 281,618 $6,311,059 -67.8%
PR 2025년 9월 30일 452,832 $6,167,572 76.8%
SPB 2025년 6월 30일 81,688 $5,844,776 70.1%
CHX 2025년 6월 30일 187,685 $5,593,013 더 이상 추적하지 않음
CIVI 2025년 3월 31일 121,363 $5,567,000 더 이상 추적하지 않음
PPBI 2025년 9월 30일 261,915 $5,523,787 더 이상 추적하지 않음
VIAV 2026년 6월 30일 165,059 $5,493,164 -17.1%
STRL 2025년 3월 31일 32,595 $5,490,859 366.2%
PNFP 2025년 12월 31일 58,201 $5,458,672 8.7%
COHR 2025년 9월 30일 57,505 $5,130,021 171.5%
HTLF 2025년 3월 31일 81,977 $5,026,000 더 이상 추적하지 않음
GMREXXXX 2025년 6월 30일 572,131 $5,006,146 더 이상 추적하지 않음
VBTX 2025년 12월 31일 139,294 $4,670,528 더 이상 추적하지 않음
PRM 2026년 3월 31일 165,987 $4,569,622 31.6%
RRC 2026년 3월 31일 127,167 $4,483,908 -10.6%
PTEN 2025년 3월 31일 527,974 $4,361,000 46.9%
PLUS 2025년 6월 30일 68,642 $4,189,221 19.6%
SRDX 2025년 3월 31일 103,994 $4,118,000 더 이상 추적하지 않음
LNTH 2025년 12월 31일 80,138 $4,110,278 50.7%
ROIC 2025년 3월 31일 232,571 $4,037,000 더 이상 추적하지 않음
CCB 2026년 3월 31일 34,453 $3,947,969 -35.5%
EXEL 2025년 6월 30일 103,376 $3,816,642 23.0%
KD 2026년 3월 31일 141,023 $3,745,571 -4.5%
MTH 2025년 3월 31일 23,848 $3,668,000 4.5%
POR 2025년 12월 31일 83,331 $3,666,564 5.5%
ACHC 2025년 9월 30일 161,206 $3,657,764 17.4%
NOG 2025년 12월 31일 147,139 $3,649,047 20.9%
PLAB 2026년 6월 30일 90,213 $3,645,507 -3.5%
THS 2026년 3월 31일 149,718 $3,531,848 더 이상 추적하지 않음
AVTR 2025년 12월 31일 280,546 $3,501,214 22.2%
VRNT 2025년 9월 30일 171,413 $3,371,694 더 이상 추적하지 않음
SUPN 2025년 6월 30일 102,550 $3,358,513 56.6%
MDXG 2026년 3월 31일 492,991 $3,337,549 12.9%
APAM 2026년 6월 30일 91,229 $3,319,823 23.3%
ELME 2025년 12월 31일 192,043 $3,237,845 -90.7%
DFIN 2025년 3월 31일 50,640 $3,177,000 13.4%
SEM 2025년 6월 30일 189,350 $3,162,145 더 이상 추적하지 않음
CRGY 2026년 6월 30일 231,253 $3,121,916 35.1%
SKX 2025년 6월 30일 50,658 $2,876,361 더 이상 추적하지 않음
ACH 2025년 3월 31일 214,983 $2,810,000 -87.3%
GDEN 2025년 9월 30일 95,321 $2,805,297 더 이상 추적하지 않음
BTSG 2025년 6월 30일 153,608 $2,778,769 149.7%
ROCK 2026년 3월 31일 55,950 $2,766,168 21.4%
KFRC 2025년 9월 30일 65,846 $2,708,246 97.0%
EHAB 2025년 12월 31일 328,770 $2,633,448 더 이상 추적하지 않음
CPK 2026년 6월 30일 20,721 $2,618,513 11.4%
PCRX 2026년 6월 30일 114,413 $2,585,734 -3.4%
TWO 2025년 9월 30일 237,159 $2,554,202 더 이상 추적하지 않음
CRNX 2026년 3월 31일 53,877 $2,507,974 133.4%
BOOT 2026년 6월 30일 16,331 $2,390,205 -1.2%
PEB 2025년 3월 31일 172,587 $2,339,000 82.9%
EPC 2025년 12월 31일 111,411 $2,268,328 72.2%
CDMO 2025년 3월 31일 183,432 $2,265,000 더 이상 추적하지 않음
QDEL 2026년 6월 30일 132,882 $2,183,251 -20.1%
CRMD 2026년 3월 31일 171,087 $1,989,742 21.5%
AXSM 2025년 6월 30일 16,588 $1,934,658 111.1%
AGIO 2025년 12월 31일 46,608 $1,870,845 30.2%
THRY 2025년 9월 30일 152,186 $1,850,582 -83.0%
MIRM 2025년 9월 30일 35,561 $1,809,699 39.8%
JACK 2025년 6월 30일 64,866 $1,763,707 -1.4%
CRC 2026년 6월 30일 24,517 $1,697,067 1.7%
GSHD 2026년 6월 30일 38,860 $1,657,768 40.3%
ITCI 2025년 3월 31일 19,058 $1,592,000 더 이상 추적하지 않음
IWN 2026년 6월 30일 7,652 $1,450,742 더 이상 추적하지 않음
EQT 2025년 3월 31일 28,274 $1,304,000 0.8%
APLS 2025년 9월 30일 71,599 $1,239,379 더 이상 추적하지 않음
ADMA 2026년 6월 30일 97,942 $882,457 18.9%
PEP 2025년 12월 31일 3,113 $437,190 -1.1%
ULXXXX 2025년 12월 31일 6,000 $355,680 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 6월 30일 2,791 $276,086 더 이상 추적하지 않음
PBF 2025년 3월 31일 9,556 $254,000 283.9%
FRT 2026년 6월 30일 2,313 $245,664 -4.2%
ARE 2025년 6월 30일 2,629 $243,209 -32.6%
MAA 2025년 9월 30일 1,629 $241,108 -6.0%
SUI 2025년 9월 30일 1,875 $237,169 -5.6%
REXR 2025년 3월 31일 6,059 $234,000 -2.7%
UNH 2025년 6월 30일 435 $227,831 26.6%
CVX 2026년 6월 30일 1,100 $227,590 24.9%
EXR 2025년 12월 31일 1,570 $221,276 14.5%
PANW 2026년 3월 31일 1,170 $215,514 124.0%
KKR 2025년 3월 31일 1,450 $214,470 -4.4%
PANW 2025년 3월 31일 1,170 $212,893 110.4%
KIM 2025년 3월 31일 9,003 $211,000 14.9%
PSA 2025년 6월 30일 691 $206,809 11.9%
WELL 2025년 9월 30일 1,334 $205,076 31.8%
INVH 2025년 12월 31일 6,957 $204,049 8.3%
BAC 2025년 3월 31일 4,640 $203,928 53.5%
SPY 2025년 3월 31일 345 $202,198 더 이상 추적하지 않음