S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +82.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +45.2%

연율화: +61.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 54.5%
Technology 18.4%
Energy 8.7%
Health Care 8.3%
Retail 5.3%
Consumer Discretionary 3.4%
Consumer Staples 1.5%

전체 포트폴리오 37 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $15,574,000 5.98% 200,000 $11,831,300 상승 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $12,734,920 4.89% 44,000 $4,258,920 상승 ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $12,200,900 4.69% 85,000 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $11,212,200 4.31% 20,000 $6,965,300 상승 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $10,456,250 4.02% 35,000 상승 ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $10,049,900 3.86% 70,000 상승 ×1
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. Class A Common Stock $9,940,500 3.82% 225,000 $6,275,250 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,995,725 3.46% 7,500 상승 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $8,904,000 3.42% 150,000 상승 ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $8,860,500 3.40% 165,000 $328,500 상승 ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $8,499,650 3.27% 115,000 $2,834,950 하락 ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $8,351,850 3.21% 65,000 $2,944,850 상승 ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $8,242,450 3.17% 85,000 $3,085,350 상승 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $7,457,400 2.86% 20,000 $2,616,750 상승 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $7,439,575 2.86% 27,500 상승 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7,098,800 2.73% 40,000
SDRL Seadrill Limited Common Shares $6,996,700 2.69% 185,000 상승 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $6,925,100 2.66% 32,500
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $6,255,000 2.40% 12,500 $2,020,200 하락 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6,152,500 2.36% 50,000
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $5,925,000 2.28% 150,000 상승 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $5,790,750 2.22% 12,500 $2,799,465 상승 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $5,565,780 2.14% 33,000 상승 ×1
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $5,203,250 2.00% 325,000 상승 ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $5,170,250 1.99% 25,000 상승 ×1
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $5,043,600 1.94% 135,000 상승 ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $4,928,100 1.89% 30,000 $2,000,900 상승 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $4,919,850 1.89% 13,000 $-1,232,250 하락 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $4,892,800 1.88% 11,000 상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $4,394,500 1.69% 25,000 $4,113,243 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4,147,080 1.59% 3,000 $-226,320 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,040,015 1.55% 3,500 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3,963,900 1.52% 2,000 $-1,552,060 하락 ×2
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $3,816,450 1.47% 45,000 $-1,824,900 하락 ×2
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $3,790,000 1.46% 50,000
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $3,368,400 1.29% 30,000 $-1,292,600 하락 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $3,009,600 1.16% 22,500 $-933,600 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ARCB $12,200,900 85,000 4.69%
CLH $10,456,250 35,000 4.02%
TFII $10,049,900 70,000 3.86%
LLY $8,995,725 7,500 3.46%
FND $8,904,000 150,000 3.42%
FTAI $7,439,575 27,500 2.86%
VEEV $7,098,800 40,000 2.73%
SDRL $6,996,700 185,000 2.69%
RSG $6,925,100 32,500 2.66%
GWRE $6,152,500 50,000 2.36%
CNQ $5,925,000 150,000 2.28%
ALGN $5,565,780 33,000 2.14%
RNGR $5,203,250 325,000 2.00%
LSTR $5,170,250 25,000 1.99%
ATEN $5,043,600 135,000 1.94%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
KNX 추가 매수 +135K +$11.8M
AXON 추가 매수 +10K +$7.0M
CVLG 추가 매수 +90K +$6.3M
JBHT 추가 매수 +4K +$4.3M
CWST 추가 매수 +20K +$3.1M
FSS 추가 매수 +15K +$2.9M
COHU 축소함 -70K +$2.8M
CACI 추가 매수 +7K +$2.8M
AEIS 추가 매수 +5K +$2.6M
MYRG 축소함 -2K +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
WM 2025년 6월 30일 62,500 $14,469,375 -10.7%
USPH 2025년 12월 31일 110,000 $9,344,500 7.2%
WM 2026년 6월 30일 40,000 $9,191,600 -8.3%
ODFL 2026년 6월 30일 40,000 $7,816,000 -16.7%
MASI 2025년 9월 30일 45,000 $7,569,900 더 이상 추적하지 않음
VEEV 2025년 12월 31일 25,000 $7,447,750 22.4%
RSG 2025년 9월 30일 30,000 $7,398,300 -8.7%
MTH 2025년 9월 30일 110,000 $7,366,700 -11.8%
FICO 2026년 3월 31일 4,000 $6,762,480 -38.1%
PR 2026년 6월 30일 300,000 $6,396,000 20.2%
CALX 2026년 3월 31일 115,000 $6,086,950 -28.9%
VECO 2025년 12월 31일 200,000 $6,086,000 100.8%
ACVA 2026년 3월 31일 750,000 $6,015,000 146.5%
SGHC 2026년 3월 31일 500,000 $5,975,000 4.2%
GWRE 2025년 12월 31일 25,000 $5,746,500 -24.3%
HNI 2025년 9월 30일 115,000 $5,655,700 -0.1%
WCN 2025년 9월 30일 30,000 $5,601,600 -12.5%
DAVE 2026년 3월 31일 25,000 $5,535,250 99.1%
RXST 2025년 12월 31일 554,930 $4,988,821 -55.1%
KNF 2025년 6월 30일 55,000 $4,961,550 -38.4%
STRL 2025년 12월 31일 14,000 $4,755,520 74.2%
CDE 2025년 12월 31일 250,000 $4,690,000 -1.0%
UCTT 2026년 6월 30일 75,000 $4,663,500 -49.0%
MRTN 2026년 6월 30일 350,000 $4,595,500 -23.1%
UTI 2026년 3월 31일 175,000 $4,572,750 -46.3%
LINC 2026년 3월 31일 185,000 $4,467,750 -46.1%
CVCO 2025년 12월 31일 7,500 $4,355,475 -0.9%
DIN 2026년 3월 31일 135,000 $4,338,900 14.0%
FORM 2025년 9월 30일 125,000 $4,301,250 309.5%
AAON 2025년 6월 30일 55,000 $4,297,150 12.9%
KAI 2026년 3월 31일 15,000 $4,275,300 -8.0%
DVA 2025년 9월 30일 30,000 $4,273,500 34.5%
MOD 2025년 12월 31일 30,000 $4,264,800 33.5%
LOPE 2025년 9월 30일 22,500 $4,252,500 -29.0%
NE 2026년 3월 31일 150,000 $4,236,000 -17.1%
LAD 2025년 9월 30일 12,500 $4,222,750 -2.6%
NSSC 2026년 3월 31일 100,000 $4,170,000 -8.2%
KNF 2026년 6월 30일 50,000 $4,082,500 -39.8%
ON 2026년 3월 31일 75,000 $4,061,250 37.1%
TDW 2025년 6월 30일 95,000 $4,015,650 78.7%
ESTA 2026년 3월 31일 55,000 $4,008,400 12.8%
RAMP 2026년 3월 31일 135,000 $3,964,950 42.0%
APG 2025년 6월 30일 110,000 $3,933,600 18.9%
XPO 2026년 6월 30일 20,000 $3,891,000 -9.4%
CECO 2026년 6월 30일 65,000 $3,872,700 -18.8%
SHYF 2025년 9월 30일 300,000 $3,762,000 더 이상 추적하지 않음
GRBK 2025년 12월 31일 50,000 $3,693,000 6.4%
BLBD 2025년 9월 30일 85,000 $3,668,600 -1.8%
PWR 2026년 3월 31일 8,500 $3,587,510 23.2%
POWL 2026년 6월 30일 6,500 $3,517,020 -31.5%
TRNS 2026년 3월 31일 60,000 $3,403,800 23.1%
AEBI 2026년 6월 30일 350,000 $3,398,500 -13.1%
BHE 2026년 6월 30일 60,000 $3,363,600 -11.4%
CSL 2026년 6월 30일 10,000 $3,336,200 -9.2%
MEI 2026년 3월 31일 500,000 $3,320,000 185.1%
LSCC 2025년 12월 31일 45,000 $3,299,400 82.1%
SHLS 2026년 6월 30일 500,000 $3,290,000 -16.2%
GPI 2025년 9월 30일 7,500 $3,275,325 -42.9%
EME 2025년 12월 31일 5,000 $3,247,700 28.6%
NEM 2026년 6월 30일 30,000 $3,247,500 23.7%
AR 2025년 6월 30일 75,000 $3,033,000 -15.4%
LOVE 2026년 3월 31일 200,000 $2,950,000 -0.5%
NGD 2025년 12월 31일 400,000 $2,872,000 더 이상 추적하지 않음
ILMN 2025년 9월 30일 30,000 $2,862,300 187.5%
BBSI 2026년 3월 31일 75,000 $2,715,750 4.6%
CELH 2026년 6월 30일 75,000 $2,661,000 -8.6%
USPH 2025년 6월 30일 35,000 $2,532,600 7.1%
ALM 2025년 12월 31일 400,000 $2,412,000 52.1%
SKY 2025년 6월 30일 25,000 $2,369,000 40.7%
LRN 2025년 12월 31일 15,000 $2,234,100 21.5%
SLQT 2025년 6월 30일 650,000 $2,171,000 -82.7%
TECH 2025년 9월 30일 40,000 $2,058,000 30.1%
PAL 2026년 3월 31일 200,000 $1,928,000 -47.5%
GOCO 2025년 6월 30일 150,000 $1,840,500 더 이상 추적하지 않음
GRBK 2025년 6월 30일 30,000 $1,749,300 6.0%
SWIM 2025년 6월 30일 265,000 $1,703,950 0.5%
CSW 2025년 6월 30일 5,500 $1,603,360 5.5%