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CIK 1938268 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$260.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,606위 · 상위 59.4%
포지션
37
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +65.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.84%
상위 25개 보유 비중
80.67%
1% 초과 포지션
37
유효 포지션 수
31.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 47.88% 추정 매수 $161,669,276 · 매도 $100,099,030

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 31.1% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
11
감소
8
종료
15
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+56.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+28.4%

연율화: +34.9% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.3% · 옵션 제외: 0.1%

섹터별 비중

Industrials
54.5%
Technology
18.4%
Energy
8.7%
Health Care
8.3%
Retail
5.3%
Diversified Consumer Services
3.4%
Consumer Staples
1.5%

전체 포트폴리오 37 포지션

유형 연속 8분기 추세
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $15,574,000 5.98% 200,000 $11,831,300 상승 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $12,734,920 4.89% 44,000 $4,258,920 상승 ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $12,200,900 4.69% 85,000 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $11,212,200 4.31% 20,000 $6,965,300 상승 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $10,456,250 4.02% 35,000 상승 ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $10,049,900 3.86% 70,000 상승 ×1
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. Class A Common Stock $9,940,500 3.82% 225,000 $6,275,250 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,995,725 3.46% 7,500 상승 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $8,904,000 3.42% 150,000 상승 ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $8,860,500 3.40% 165,000 $328,500 상승 ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $8,499,650 3.27% 115,000 $2,834,950 하락 ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $8,351,850 3.21% 65,000 $2,944,850 상승 ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $8,242,450 3.17% 85,000 $3,085,350 상승 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $7,457,400 2.86% 20,000 $2,616,750 상승 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $7,439,575 2.86% 27,500 상승 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7,098,800 2.73% 40,000
SDRL Seadrill Limited Common Shares $6,996,700 2.69% 185,000 상승 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $6,925,100 2.66% 32,500
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $6,255,000 2.40% 12,500 $2,020,200 하락 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6,152,500 2.36% 50,000
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $5,925,000 2.28% 150,000 상승 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $5,790,750 2.22% 12,500 $2,799,465 상승 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $5,565,780 2.14% 33,000 상승 ×1
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $5,203,250 2.00% 325,000 상승 ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $5,170,250 1.99% 25,000 상승 ×1
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $5,043,600 1.94% 135,000 상승 ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $4,928,100 1.89% 30,000 $2,000,900 상승 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $4,919,850 1.89% 13,000 $-1,232,250 하락 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $4,892,800 1.88% 11,000 상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $4,394,500 1.69% 25,000 $4,113,243 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4,147,080 1.59% 3,000 $-226,320 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,040,015 1.55% 3,500 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3,963,900 1.52% 2,000 $-1,552,060 하락 ×2
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $3,816,450 1.47% 45,000 $-1,824,900 하락 ×2
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $3,790,000 1.46% 50,000
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $3,368,400 1.29% 30,000 $-1,292,600 하락 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $3,009,600 1.16% 22,500 $-933,600 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ARCB $12,200,900 85,000 4.69%
CLH $10,456,250 35,000 4.02%
TFII $10,049,900 70,000 3.86%
LLY $8,995,725 7,500 3.46%
FND $8,904,000 150,000 3.42%
FTAI $7,439,575 27,500 2.86%
VEEV $7,098,800 40,000 2.73%
SDRL $6,996,700 185,000 2.69%
RSG $6,925,100 32,500 2.66%
GWRE $6,152,500 50,000 2.36%
CNQ $5,925,000 150,000 2.28%
ALGN $5,565,780 33,000 2.14%
RNGR $5,203,250 325,000 2.00%
LSTR $5,170,250 25,000 1.99%
ATEN $5,043,600 135,000 1.94%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
KNX 추가 매수 +135K +$11.8M
AXON 추가 매수 +10K +$7.0M
CVLG 추가 매수 +90K +$6.3M
JBHT 추가 매수 +4K +$4.3M
CWST 추가 매수 +20K +$3.1M
FSS 추가 매수 +15K +$2.9M
COHU 축소함 -70K +$2.8M
CACI 추가 매수 +7K +$2.8M
AEIS 추가 매수 +5K +$2.6M
MYRG 축소함 -2K +$2.0M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
WM 2025년 6월 30일 62,500 $14,469,375 -0.9%
USPH 2025년 12월 31일 110,000 $9,344,500 2.0%
WM 2026년 6월 30일 40,000 $9,191,600 1.8%
ODFL 2026년 6월 30일 40,000 $7,816,000 -2.2%
MASI 2025년 9월 30일 45,000 $7,569,900 더 이상 추적하지 않음
VEEV 2025년 12월 31일 25,000 $7,447,750 11.7%
RSG 2025년 9월 30일 30,000 $7,398,300 -3.1%
MTH 2025년 9월 30일 110,000 $7,366,700 2.3%
TNDM 2025년 3월 31일 200,000 $7,204,000 27.3%
FICO 2026년 3월 31일 4,000 $6,762,480 6.3%
PR 2026년 6월 30일 300,000 $6,396,000 22.9%
CALX 2026년 3월 31일 115,000 $6,086,950 -20.0%
VECO 2025년 12월 31일 200,000 $6,086,000 71.9%
ACVA 2026년 3월 31일 750,000 $6,015,000 79.7%
SGHC 2026년 3월 31일 500,000 $5,975,000 18.9%
DXCM 2025년 3월 31일 75,000 $5,832,750 33.7%
GWRE 2025년 12월 31일 25,000 $5,746,500 -9.0%
HNI 2025년 9월 30일 115,000 $5,655,700 4.4%
WCN 2025년 9월 30일 30,000 $5,601,600 -4.1%
DAVE 2026년 3월 31일 25,000 $5,535,250 96.2%
TER 2025년 3월 31일 40,000 $5,036,800 365.6%
RXST 2025년 12월 31일 554,930 $4,988,821 -37.7%
KNF 2025년 6월 30일 55,000 $4,961,550 -18.3%
STRL 2025년 12월 31일 14,000 $4,755,520 72.3%
CDE 2025년 12월 31일 250,000 $4,690,000 13.1%
UCTT 2026년 6월 30일 75,000 $4,663,500 -46.3%
MRTN 2026년 6월 30일 350,000 $4,595,500 -13.1%
UTI 2026년 3월 31일 175,000 $4,572,750 -33.0%
TLN 2025년 3월 31일 22,500 $4,533,075 57.3%
LINC 2026년 3월 31일 185,000 $4,467,750 -32.9%
CVCO 2025년 12월 31일 7,500 $4,355,475 2.6%
DIN 2026년 3월 31일 135,000 $4,338,900 35.0%
FORM 2025년 9월 30일 125,000 $4,301,250 218.6%
AAON 2025년 6월 30일 55,000 $4,297,150 9.3%
KAI 2026년 3월 31일 15,000 $4,275,300 7.0%
DVA 2025년 9월 30일 30,000 $4,273,500 35.4%
MOD 2025년 12월 31일 30,000 $4,264,800 43.8%
LOPE 2025년 9월 30일 22,500 $4,252,500 -32.7%
NE 2026년 3월 31일 150,000 $4,236,000 -6.2%
LAD 2025년 9월 30일 12,500 $4,222,750 16.7%
NSSC 2026년 3월 31일 100,000 $4,170,000 -3.0%
ONTO 2025년 3월 31일 25,000 $4,166,750 152.0%
EEFT 2025년 3월 31일 40,000 $4,113,600 -34.9%
KNF 2026년 6월 30일 50,000 $4,082,500 -20.2%
ON 2026년 3월 31일 75,000 $4,061,250 26.2%
TDW 2025년 6월 30일 95,000 $4,015,650 104.4%
ESTA 2026년 3월 31일 55,000 $4,008,400 33.7%
RAMP 2026년 3월 31일 135,000 $3,964,950 41.3%
APG 2025년 6월 30일 110,000 $3,933,600 24.5%
ESTA 2025년 3월 31일 85,000 $3,915,950 86.0%
XPO 2026년 6월 30일 20,000 $3,891,000 0.2%
CECO 2026년 6월 30일 65,000 $3,872,700 -18.3%
SHYF 2025년 9월 30일 300,000 $3,762,000 더 이상 추적하지 않음
GRBK 2025년 12월 31일 50,000 $3,693,000 14.0%
BLBD 2025년 9월 30일 85,000 $3,668,600 9.4%
LRCX 2025년 3월 31일 50,000 $3,611,500 333.9%
PWR 2026년 3월 31일 8,500 $3,587,510 22.6%
POWL 2026년 6월 30일 6,500 $3,517,020 -31.2%
TRNS 2026년 3월 31일 60,000 $3,403,800 24.2%
AEBI 2026년 6월 30일 350,000 $3,398,500 -1.3%
BHE 2026년 6월 30일 60,000 $3,363,600 -25.0%
MITK 2025년 3월 31일 300,000 $3,339,000 126.6%
CSL 2026년 6월 30일 10,000 $3,336,200 1.0%
MEI 2026년 3월 31일 500,000 $3,320,000 178.6%
LSCC 2025년 12월 31일 45,000 $3,299,400 59.4%
SHLS 2026년 6월 30일 500,000 $3,290,000 -23.0%
GPI 2025년 9월 30일 7,500 $3,275,325 -40.8%
EME 2025년 12월 31일 5,000 $3,247,700 31.9%
NEM 2026년 6월 30일 30,000 $3,247,500 33.5%
NPKI 2025년 3월 31일 415,000 $3,183,050 139.2%
AR 2025년 6월 30일 75,000 $3,033,000 -7.1%
LOVE 2026년 3월 31일 200,000 $2,950,000 18.6%
NGD 2025년 12월 31일 400,000 $2,872,000 더 이상 추적하지 않음
ILMN 2025년 9월 30일 30,000 $2,862,300 110.7%
BBSI 2026년 3월 31일 75,000 $2,715,750 15.3%
LAD 2025년 3월 31일 7,500 $2,680,725 25.6%
COHU 2025년 3월 31일 100,000 $2,670,000 281.5%
CELH 2026년 6월 30일 75,000 $2,661,000 5.9%
AEIS 2025년 3월 31일 22,500 $2,601,675 212.9%
USPH 2025년 6월 30일 35,000 $2,532,600 1.8%
ACA 2025년 3월 31일 25,000 $2,418,500 88.4%
ALM 2025년 12월 31일 400,000 $2,412,000 80.1%
SKY 2025년 6월 30일 25,000 $2,369,000 51.0%
LRN 2025년 12월 31일 15,000 $2,234,100 29.1%
SLQT 2025년 6월 30일 650,000 $2,171,000 -67.7%
TECH 2025년 9월 30일 40,000 $2,058,000 30.3%
XPOF 2025년 3월 31일 150,000 $2,017,500 -39.1%
PAL 2026년 3월 31일 200,000 $1,928,000 -18.6%
GOCO 2025년 6월 30일 150,000 $1,840,500 더 이상 추적하지 않음
FOXF 2025년 3월 31일 60,000 $1,816,200 -7.6%
GRBK 2025년 6월 30일 30,000 $1,749,300 13.6%
SWIM 2025년 6월 30일 265,000 $1,703,950 12.6%
CSW 2025년 6월 30일 5,500 $1,603,360 17.2%
AMWL 2025년 3월 31일 150,000 $1,087,500 53.0%