Polaris Capital Management, LLC

CIK 1316926 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,353위 · 상위 24.9%
포지션
84
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -13.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.74%
상위 25개 보유 비중
76.74%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
29.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.68% 추정 매수 $87,658,997 · 매도 $391,233,086

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 68.9% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
24
감소
42
종료
7
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+37.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+9.9%

연율화: +24.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
26.0%
Financials
25.4%
Industrials
10.3%
Materials
7.3%
Packaging
7.1%
Consumer Staples
5.4%
Energy
4.3%
Consumer Discretionary
2.9%
Financial Services
2.8%
Real Estate
2.2%
Utilities
1.9%
Technology
1.7%
Retail
0.6%
Diversified Consumer Services
0.4%
기타/미분류
1.6%

전체 포트폴리오 84 포지션

유형 연속 8분기 추세
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $86,890,787 8.19% 529,241 $-68,815 하락 ×6
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $79,270,937 7.47% 328,966 $745,995 하락 ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $75,672,201 7.13% 1,635,802 $21,215,184 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $51,746,621 4.88% 99,716 $-10,016,647 하락 ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $47,094,030 4.44% 424,500 $294,580 하락 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $41,764,337 3.93% 195,700 $662,601 하락 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $37,779,940 3.56% 365,200 $598,726 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29,554,953 2.78% 90,291 $-5,024,143 하락 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $28,960,814 2.73% 53,450 $-28,350,703 하락 ×5
SLM SLM Corporation - Common Stock $27,955,538 2.63% 1,077,700 $-2,641,493 하락 ×1
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $24,387,545 2.30% 321,100 $-6,767,994 하락 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $23,900,543 2.25% 93,482 $-14,150,515 하락 ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $22,793,294 2.15% 340,300 $-13,199,218 하락 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $22,737,211 2.14% 266,900 상승 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $21,432,873 2.02% 226,300 $-4,433,863 하락 ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $21,133,034 1.99% 276,538 $-13,035,559 하락 ×6
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $20,597,516 1.94% 133,300 $-7,366,804 하락 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $19,964,662 1.88% 112,010 상승 ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $19,529,325 1.84% 1,783,500 $-678,583 하락 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $19,367,922 1.82% 153,300 $-15,781,192 하락 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $18,753,648 1.77% 55,038 $-9,447,445 하락 ×3
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $18,590,826 1.75% 164,900 $-11,680,890 하락 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $18,495,792 1.74% 248,800 $-10,536,150 하락 ×6
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $18,183,964 1.71% 76,400 $-7,158,668 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17,932,873 1.69% 71,264 $-7,443,208 하락 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $17,725,766 1.67% 201,957 $-9,365,101 하락 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17,686,140 1.67% 49,927 $-12,295,500 하락 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $16,948,056 1.60% 43,824 $-4,024,847 하락 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $16,852,644 1.59% 82,200 상승 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $16,510,900 1.56% 288,400 $-12,406,966 하락 ×3
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $14,922,003 1.41% 335,100 $-9,051,108 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 14040h105) $14,288,156 1.35% 71,220 $-6,443,919 하락 ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $11,079,664 1.04% 420,800 $-8,980,046 하락 ×2
NBN Northeast Bank - Common Stock $6,069,874 0.57% 45,800 $833,432 하락 ×5
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $5,428,710 0.51% 126,000 $677,250 상승 ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $5,373,153 0.51% 107,700 $894,903 상승 ×1
OFG OFG Bancorp Common Stock $5,304,467 0.50% 108,100 $934,787 상승 ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $3,070,779 0.29% 95,100 $1,238,971 상승 ×1
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $3,065,118 0.29% 79,800 $938,429 상승 ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $3,017,686 0.28% 98,200 $789,590 상승 ×1
BHB $3,017,024 0.28% 79,900 $745,524 상승 ×1
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. Class A Common Stock $2,972,519 0.28% 67,282 $896,033 하락 ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock $2,957,209 0.28% 22,295 $674,975 상승 ×1
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $2,950,209 0.28% 35,239 $510,472 상승 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $2,913,184 0.27% 29,161 상승 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $2,711,952 0.26% 7,200 $974,588 상승 ×2
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $2,602,426 0.25% 29,300 $618,262 하락 ×2
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $2,600,150 0.24% 43,700 $207,062 하락 ×1
NTST NetSTREIT Corp. Common Stock $2,506,018 0.24% 118,600 $474,261 상승 ×1
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $2,468,860 0.23% 70,158 $511,931 상승 ×3
VVX V2X, Inc. Common Stock $2,460,480 0.23% 33,000 $117,780 하락 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $2,434,680 0.23% 7,200 $418,248 하락 ×1
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $2,411,512 0.23% 17,364 $85,430 하락 ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $2,386,114 0.22% 26,273 $241,812 하락 ×1
PLUS ePlus inc. - Common Stock $2,305,471 0.22% 27,700 $221,046
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $2,288,713 0.22% 55,700 $454,474 상승 ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $2,283,858 0.22% 25,783 $-141,644 하락 ×2
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $2,233,680 0.21% 61,500 $-267,832 하락 ×1
EBF Ennis, Inc. Common Stock $2,233,375 0.21% 105,100 $-17,867
BKH Black Hills Corporation Common Stock $2,217,120 0.21% 29,800 $-121,997 하락 ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $2,200,728 0.21% 112,800 $181,578 상승 ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $2,189,212 0.21% 52,600 $187,242 하락 ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $2,160,000 0.20% 9,600 $473,895 상승 ×2
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $2,041,740 0.19% 68,400 $122,988 상승 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2,011,086 0.19% 5,544 $367,674 상승 ×3
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $1,965,803 0.19% 46,583 $168,807 상승 ×3
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $1,939,200 0.18% 60,600 $-315,726
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $1,921,632 0.18% 54,100 $1,022,888 상승 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1,920,966 0.18% 22,200 상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,875,573 0.18% 10,670 $-234,846
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $1,845,180 0.17% 67,000 $-409,370
HNI HNI Corporation Common Stock $1,798,245 0.17% 44,500 $482,679 상승 ×1
BDC Belden Inc Common Stock $1,750,686 0.16% 14,600 상승 ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $1,691,288 0.16% 130,400 $250,178 상승 ×2
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1,632,392 0.15% 21,400 $242,744 상승 ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $1,430,983 0.13% 26,300 $302,976
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $1,314,401 0.12% 36,100 $303,240
AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock $1,313,974 0.12% 62,600 $527,174 상승 ×1
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,291,368 0.12% 15,600 $91,728
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,046,475 0.10% 22,500 $-116,550
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $975,725 0.09% 15,500 상승 ×1
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $872,422 0.08% 43,232 $25,507
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $785,772 0.07% 23,400 $185,562
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $662,286 0.06% 1,700 $-16,074 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SBSI $2,468,860 0.23% ×3 상승
CSL $2,011,086 0.19% ×3 상승
BKE $1,965,803 0.19% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CYTK $22,737,211 266,900 2.14%
BKNG $19,964,662 112,010 1.88%
ADBE $16,852,644 82,200 1.59%
SSB $2,913,184 29,161 0.27%
ITRI $1,920,966 22,200 0.18%
BDC $1,750,686 14,600 0.16%
AUGO $975,725 15,500 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
UTHR 축소함 -43K -$28.4M
SW 추가 매수 +269K +$21.2M
GILD 축소함 -99K -$15.8M
MPC 축소함 -62K -$14.2M
EMN 축소함 -131K -$13.2M
WBS 축소함 -216K -$13.0M
TSN 축소함 -163K -$12.4M
GD 축소함 -37K -$12.3M
ALSN 축소함 -94K -$11.7M
WMB 축소함 -150K -$10.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VIPS 2025년 12월 31일 5,068,000 $99,535,520 -19.0%
TGLS 2025년 9월 30일 625,464 $48,385,895 -39.0%
MSFT 2025년 3월 31일 94,826 $39,969,159 28.4%
NTRS 2025년 3월 31일 383,800 $39,339,500 88.2%
CG 2025년 12월 31일 578,600 $36,278,220 -17.4%
CROX 2025년 9월 30일 329,901 $33,412,373 48.5%
IPG 2025년 3월 31일 1,105,800 $30,984,516 더 이상 추적하지 않음
MKSI 2026년 6월 30일 134,700 $30,955,407 -36.3%
SAIC 2025년 9월 30일 237,500 $26,744,875 27.8%
SBH 2026년 3월 31일 1,747,829 $24,924,042 18.8%
NOV 2025년 9월 30일 1,303,660 $16,204,494 54.7%
UNH 2026년 3월 31일 44,712 $14,759,878 43.1%
DCOM 2025년 3월 31일 397,680 $12,222,695 46.1%
EBC 2025년 3월 31일 654,366 $11,287,814 39.5%
PFC 2025년 3월 31일 357,483 $9,140,840 더 이상 추적하지 않음
SSBXXXX 2026년 6월 30일 25,761 $2,383,408 더 이상 추적하지 않음
CBAN 2025년 12월 31일 122,079 $2,076,564 20.7%
EVTC 2026년 3월 31일 64,700 $1,882,123 5.4%
AL 2025년 9월 30일 32,000 $1,871,680 더 이상 추적하지 않음
CSGS 2025년 12월 31일 29,000 $1,867,020 더 이상 추적하지 않음
ANF 2026년 3월 31일 14,400 $1,812,528 18.0%
HEES 2025년 3월 31일 37,000 $1,811,520 더 이상 추적하지 않음
AEO 2026년 3월 31일 54,900 $1,447,713 -2.2%
WNC 2026년 6월 30일 158,070 $1,362,563 -11.0%
KNX 2025년 3월 31일 23,494 $1,246,122 63.0%
WGO 2026년 6월 30일 38,067 $1,179,696 4.1%
FSEA 2026년 6월 30일 90,537 $1,137,145 1.3%
TBRG 2025년 3월 31일 57,000 $1,124,040 더 이상 추적하지 않음
CW 2025년 3월 31일 2,800 $993,636 105.8%
RRX 2025년 9월 30일 6,789 $984,133 17.9%
MMS 2026년 3월 31일 10,900 $940,888 -9.7%
GPK 2026년 3월 31일 58,700 $884,022 17.5%
GMREXXXX 2025년 6월 30일 76,600 $670,250 더 이상 추적하지 않음
KFRC 2026년 6월 30일 16,557 $484,127 23.9%
EEFT 2026년 6월 30일 4,500 $298,665 -5.3%
KE 2025년 6월 30일 15,500 $254,975 23.0%
CFSB 2025년 6월 30일 24,300 $185,409 더 이상 추적하지 않음