Yieldmax Cvna Option Income Strategy ETF (CVNY)
$17.86
▲ +0.31 (+1.77%)
1일 변화
$16.69 – $21.89
52주 범위
상위 10개 보유 비중105.51%
유효 포지션 수3.4
1% 초과 포지션7
순자산
$19.0M
보유 자산
11
기준일
2026년 7월 31일
CVNY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15.16% | ▼ -11.75% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -8.89% | ▼ -2.36% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$1.7M
분기 종료 7월 2026
+$5.0M
지난 12개월
-$24.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $6.9M | 36.19 | 7,036,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.7M | 29.88 | 5,706,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $3.7M | 19.33 | 3,708,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 8.50 | 1,618,544 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $1.5M | 7.83 | 3,130 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.2M | 6.39 | 1,234,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $403K | 2.12 | 2,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $181K | 0.95 | 1,130 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$347K | -1.82 | -1,130 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$735K | -3.86 | -2,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2.2M | -11.73 | -3,130 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 57건의 결제
113.69%TTM 수익률
$20.31TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 17일 | $0.2220 |
| 2026년 9월 10일 | $0.2620 |
| 2026년 9월 3일 | $0.3170 |
| 2026년 8월 27일 | $0.3340 |
| 2026년 8월 20일 | $0.3020 |
| 2026년 8월 13일 | $0.3170 |
| 2026년 8월 6일 | $0.2960 |
| 2026년 7월 30일 | $0.2990 |
| 2026년 7월 23일 | $0.2950 |
| 2026년 7월 16일 | $0.3110 |
| 2026년 7월 9일 | $0.2950 |
| 2026년 7월 2일 | $0.2820 |
| 2026년 6월 25일 | $0.2960 |
| 2026년 6월 18일 | $0.3100 |
| 2026년 6월 11일 | $0.3050 |
| 2026년 6월 4일 | $0.3020 |
| 2026년 5월 28일 | $0.2800 |
| 2026년 5월 21일 | $0.3130 |
| 2026년 5월 14일 | $0.5050 |
| 2026년 5월 7일 | $0.4480 |
| 2026년 4월 30일 | $0.6400 |
| 2026년 4월 23일 | $0.6490 |
| 2026년 4월 16일 | $0.5430 |
| 2026년 4월 9일 | $0.3340 |
| 2026년 4월 2일 | $0.2930 |
| 2026년 3월 26일 | $0.3010 |
| 2026년 3월 19일 | $0.3600 |
| 2026년 3월 12일 | $0.2780 |
| 2026년 3월 5일 | $0.3430 |
| 2026년 2월 26일 | $0.3080 |
| 2026년 2월 19일 | $0.2740 |
| 2026년 2월 12일 | $0.2860 |
| 2026년 2월 5일 | $0.2840 |
| 2026년 1월 29일 | $0.4630 |
| 2026년 1월 22일 | $0.2360 |
| 2026년 1월 15일 | $0.3130 |
| 2026년 1월 8일 | $0.3110 |
| 2026년 1월 2일 | $0.3320 |
| 2025년 12월 26일 | $0.4510 |
| 2025년 12월 18일 | $0.9870 |
| 2025년 12월 11일 | $0.8840 |
| 2025년 12월 4일 | $0.8860 |
| 2025년 11월 28일 | $0.4110 |
| 2025년 11월 20일 | $0.5680 |
| 2025년 11월 13일 | $0.4320 |
| 2025년 11월 6일 | $0.3810 |
| 2025년 10월 30일 | $0.7260 |
| 2025년 10월 23일 | $0.4080 |
| 2025년 10월 16일 | $1.3320 |
| 2025년 9월 18일 | $1.9020 |
| 2025년 8월 21일 | $2.5590 |
| 2025년 7월 24일 | $2.0470 |
| 2025년 6월 26일 | $1.7080 |
| 2025년 5월 29일 | $4.5660 |
| 2025년 5월 1일 | $2.6820 |
| 2025년 4월 3일 | $2.9680 |
| 2025년 3월 6일 | $3.9150 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16,899,081 | 91.66% | 462,507 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671,110 | 3.64% | 30,941 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518,239 | 2.81% | 23,893 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347,408 | 1.88% | 16,017 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $22 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |