Tidal Trust II (SLTY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000089053 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$19.5M
보유 자산
116
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
95.41%
유효 포지션 수
4.0
1% 초과 포지션
5
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$2.2M
분기 종료 4월 2026
+$5.9M
지난 9개월
+$31.7M

8월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 116 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
TREASURY BILL 912797RG4 $5.4M 27.90 5,485,000 DBT US
TREASURY BILL 912797RF6 $5.4M 27.88 5,467,000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $4.0M 20.78 4,096,000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.8M 9.09 1,769,145 STIV US
TREASURY BILL 912797QX8 $1.5M 7.67 1,500,000 DBT US
알 수 없는 증권 — $153K 0.78 165 DE US
알 수 없는 증권 — $91K 0.47 160 DE US
알 수 없는 증권 — $76K 0.39 54 DE US
알 수 없는 증권 — $52K 0.27 100 DE US
알 수 없는 증권 — $35K 0.18 220 DE US
알 수 없는 증권 — $27K 0.14 55 DE US
알 수 없는 증권 — $14K 0.07 55 DE US
알 수 없는 증권 — $10K 0.05 150 DE US
알 수 없는 증권 — $8K 0.04 126 DE US
알 수 없는 증권 — $7K 0.03 60 DE US
알 수 없는 증권 — $6K 0.03 85 DE US
알 수 없는 증권 — $5K 0.03 165 DE US
알 수 없는 증권 — $4K 0.02 84 DE US
알 수 없는 증권 — $4K 0.02 184 DE US
알 수 없는 증권 — $3K 0.02 50 DE US
알 수 없는 증권 — $3K 0.01 92 DE US
알 수 없는 증권 — $2K 0.01 130 DE US
Energy Fuels Inc/Canada 292671708 $2K 0.01 100 EC US
알 수 없는 증권 — $2K 0.01 82 DE US
알 수 없는 증권 — $2K 0.01 1,020 DE US
알 수 없는 증권 — $2K 0.01 82 DE US
알 수 없는 증권 — $2K 0.01 720 DE US
알 수 없는 증권 — $2K 0.01 15 DE US
알 수 없는 증권 — $1K 0.01 400 DE US
알 수 없는 증권 — $812 0.00 25 DE US
알 수 없는 증권 — $375 0.00 50 DE US
알 수 없는 증권 — $322 0.00 28 DE US
알 수 없는 증권 — $312 0.00 25 DE US
알 수 없는 증권 — $276 0.00 138 DE US
알 수 없는 증권 — $260 0.00 130 DE US
알 수 없는 증권 — $182 0.00 364 DE US
알 수 없는 증권 — $140 0.00 140 DE US
알 수 없는 증권 — $120 0.00 120 DE US
알 수 없는 증권 — $12 0.00 24 DE US
알 수 없는 증권 — -$91 0.00 -182 DE US
알 수 없는 증권 — -$138 0.00 -12 DE US
알 수 없는 증권 — -$175 0.00 -14 DE US
알 수 없는 증권 — -$348 0.00 -12 DE US
알 수 없는 증권 — -$500 0.00 -200 DE US
알 수 없는 증권 — -$546 0.00 -182 DE US
알 수 없는 증권 — -$552 0.00 -46 DE US
알 수 없는 증권 — -$874 0.00 -46 DE US
알 수 없는 증권 — -$900 0.00 -360 DE US
알 수 없는 증권 — -$900 0.00 -360 DE US
알 수 없는 증권 — -$900 0.00 -120 DE US
페이지 1 / 3
← 이전 다음 →

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JANE STREET GROUP, LLC $378,333 36.56% 16,175 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $350,429 33.86% 14,982 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $306,175 29.58% 13,090 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $19.6M
RIOX Tidal Trust II $19.6M
QCMU Direxion Shares ETF Trust $19.7M
JUNT AIM ETF Products Trust $19.8M
HF Tidal Trust II $20.0M
BCHI GMO ETF Trust $19.4M
ESLG Strategy Shares $19.4M
UPW ProShares Trust $19.3M
MIG VanEck ETF Trust $19.2M
IBHL iShares Trust $19.1M