YieldMax(R) Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY)
$20.27
▼ -0.03 (-0.15%)
1일 변화
$20.07 – $21.34
52주 범위
상위 10개 보유 비중97.77%
유효 포지션 수3.7
1% 초과 포지션5
순자산
$18.4M
보유 자산
98
기준일
2026년 7월 31일
SLTY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.27% | ▲ +1.91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.99% | ▲ +1.19% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$585K
분기 종료 7월 2026
+$1.8M
지난 12개월
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 98 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.5M | 29.86 | 5,485,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $5.4M | 29.15 | 5,467,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.1M | 22.23 | 4,096,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.5M | 8.06 | 1,500,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 7.77 | 1,427,828 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $34K | 0.19 | 15 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $29K | 0.16 | 155 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $29K | 0.16 | 54 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $26K | 0.14 | 510 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $11K | 0.06 | 53 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $7K | 0.04 | 100 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $6K | 0.03 | 28 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $5K | 0.03 | 110 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $5K | 0.03 | 46 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $5K | 0.03 | 184 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $5K | 0.02 | 42 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $2K | 0.01 | 17 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $2K | 0.01 | 458 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $2K | 0.01 | 46 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $900 | 0.00 | 360 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $820 | 0.00 | 82 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $800 | 0.00 | 200 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $700 | 0.00 | 200 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $546 | 0.00 | 364 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $375 | 0.00 | 25 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $366 | 0.00 | 732 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $205 | 0.00 | 82 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $200 | 0.00 | 50 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $107 | 0.00 | 214 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $104 | 0.00 | 69 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $6 | 0.00 | 11 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | 60 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | 135 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | -107 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | 170 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | -182 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$6 | 0.00 | -11 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$25 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$164 | 0.00 | -82 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$183 | 0.00 | -366 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$183 | 0.00 | -366 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$212 | 0.00 | -85 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$242 | 0.00 | -69 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$916 | 0.00 | -229 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$945 | -0.01 | -42 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1K | -0.01 | -25 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2K | -0.01 | -15 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2K | -0.01 | -14 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2K | -0.01 | -200 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2K | -0.01 | -110 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 57건의 결제
93.90%TTM 수익률
$19.04TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 23일 | $0.2190 |
| 2026년 9월 16일 | $0.2180 |
| 2026년 9월 9일 | $0.2190 |
| 2026년 9월 2일 | $0.2200 |
| 2026년 8월 26일 | $0.2190 |
| 2026년 8월 19일 | $0.2240 |
| 2026년 8월 12일 | $0.2260 |
| 2026년 8월 5일 | $0.2550 |
| 2026년 7월 29일 | $0.2370 |
| 2026년 7월 22일 | $0.2370 |
| 2026년 7월 15일 | $0.2420 |
| 2026년 7월 8일 | $0.2460 |
| 2026년 7월 1일 | $0.2710 |
| 2026년 6월 24일 | $0.2530 |
| 2026년 6월 17일 | $0.2510 |
| 2026년 6월 10일 | $0.2840 |
| 2026년 6월 3일 | $0.3050 |
| 2026년 5월 27일 | $0.3160 |
| 2026년 5월 20일 | $0.3220 |
| 2026년 5월 13일 | $0.2960 |
| 2026년 5월 6일 | $0.3020 |
| 2026년 4월 29일 | $0.3080 |
| 2026년 4월 22일 | $0.3330 |
| 2026년 4월 15일 | $0.3540 |
| 2026년 4월 8일 | $0.3680 |
| 2026년 4월 1일 | $0.4050 |
| 2026년 3월 25일 | $0.4560 |
| 2026년 3월 18일 | $0.3950 |
| 2026년 3월 11일 | $0.3890 |
| 2026년 3월 4일 | $0.3630 |
| 2026년 2월 25일 | $0.3710 |
| 2026년 2월 18일 | $0.3700 |
| 2026년 2월 11일 | $0.3660 |
| 2026년 2월 4일 | $0.3750 |
| 2026년 1월 28일 | $0.3470 |
| 2026년 1월 27일 | $0.3470 |
| 2026년 1월 21일 | $0.3530 |
| 2026년 1월 14일 | $0.3580 |
| 2026년 1월 7일 | $0.4100 |
| 2025년 12월 31일 | $0.3950 |
| 2025년 12월 24일 | $0.4960 |
| 2025년 12월 17일 | $0.4430 |
| 2025년 12월 10일 | $0.4740 |
| 2025년 12월 3일 | $0.4270 |
| 2025년 11월 26일 | $0.5740 |
| 2025년 11월 19일 | $0.7650 |
| 2025년 11월 12일 | $0.5830 |
| 2025년 11월 5일 | $0.5360 |
| 2025년 10월 29일 | $0.6180 |
| 2025년 10월 22일 | $0.6260 |
| 2025년 10월 15일 | $0.4610 |
| 2025년 10월 9일 | $0.6090 |
| 2025년 10월 2일 | $0.6350 |
| 2025년 9월 25일 | $0.6260 |
| 2025년 9월 18일 | $0.5520 |
| 2025년 9월 11일 | $0.5520 |
| 2025년 9월 4일 | $0.7060 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378,333 | 36.56% | 16,175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350,429 | 33.86% | 14,982 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306,175 | 29.58% | 13,090 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |