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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.25%▼ -4.25%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.44%▼ -5.11%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$3.6M
지난 12개월 +$2.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 87 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
California Municipal Finance Authority 130491AU7 $526K 2.75 500,000 US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick 120827EF3 $513K 2.68 500,000 US
Lammersville Joint Unified School District 513533JW0 $510K 2.66 500,000 US
California Housing Finance Agency 13032WDK7 $503K 2.63 500,000 US
California Housing Finance Agency 13032WGB4 $490K 2.56 500,000 US
Downey Unified School District 261005SS2 $465K 2.43 500,000 US
California School Facilities Financing Authority 13058RAU8 $461K 2.41 1,500,000 US
Lompoc Valley Medical Center 54178MBV5 $454K 2.37 500,000 US
City of Los Angeles Department of Airports 5444453D9 $420K 2.19 400,000 US
CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN 13057GAY5 $415K 2.17 400,000 US
California County Tobacco Securitization Agency 13016NCX0 $352K 1.84 1,250,000 US
Lammersville Joint Unified School District 513533LC1 $338K 1.76 350,000 US
California State University 13077DWG3 $319K 1.67 300,000 US
California Statewide Communities Development Autho 13080SM76 $302K 1.58 300,000 US
California Health Facilities Financing Authority 13033L4N4 $300K 1.57 300,000 US
California School Finance Authority 13058TKK5 $292K 1.52 300,000 US
CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT 13080SEX8 $290K 1.52 290,000 US
Pajaro Valley Health Care District 695801AB6 $275K 1.44 295,000 US
Washington Township Health Care District 940642CV1 $275K 1.44 275,000 US
California School Finance Authority 13058TLY4 $275K 1.44 275,000 US
California Infrastructure & Economic Development B 13035CAB1 $273K 1.43 300,000 US
California School Finance Authority 13058TRV4 $273K 1.43 280,000 US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A 13013JJD9 $270K 1.41 250,000 US
California Infrastructure & Economic Development B 13034SAP6 $266K 1.39 250,000 US
California Municipal Finance Authority 13048V7N2 $266K 1.39 250,000 US
California Municipal Finance Authority 13049HAA6 $263K 1.38 250,000 US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GTE6 $262K 1.37 250,000 US
California State Public Works Board 13068XTJ8 $261K 1.36 250,000 US
County of Sacramento CA Airport System Revenue 786107XB3 $259K 1.35 250,000 US
San Francisco City & County Airport Comm-San Franc 79766DXP9 $258K 1.35 250,000 US
San Francisco City & County Airport Comm-San Franc 79766DYA1 $258K 1.35 250,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NK6 $257K 1.34 250,000 US
California Infrastructure & Economic Development B 13034SAQ4 $256K 1.34 250,000 US
Silicon Valley Tobacco Securitization Authority 82706TAA9 $255K 1.33 440,000 US
California Statewide Communities Development Autho 13080S3P7 $252K 1.32 250,000 US
California Statewide Communities Development Autho 13080S2T0 $252K 1.31 250,000 US
City of Oakland CA 67232QAP6 $252K 1.31 250,000 US
California Municipal Finance Authority 13048V5M6 $251K 1.31 250,000 US
Mountain House Community Facilities District 62412KAL1 $251K 1.31 250,000 US
California Municipal Finance Authority 13048T7N7 $251K 1.31 250,000 US
San Francisco City & County Airport Comm-San Franc 79766DSA8 $251K 1.31 250,000 US
California Municipal Finance Authority 13051EAJ9 $248K 1.30 250,000 US
Romoland School District 776192A22 $247K 1.29 250,000 US
California School Finance Authority 13059TCQ0 $246K 1.29 250,000 US
California Municipal Finance Authority 13048TP49 $244K 1.28 250,000 US
San Joaquin County Community Facilities District/C 798086CQ5 $242K 1.26 250,000 US
California Infrastructure & Economic Development B 13034A5Z9 $241K 1.26 250,000 US
California School Finance Authority 13059TFU8 $221K 1.15 225,000 US
River Islands Public Financing Authority 768269AP7 $215K 1.13 1,450,000 US
Children's Trust Fund 16876QBG3 $213K 1.11 210,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 25건의 결제

08
4.69%TTM 수익률
$1.06TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.0850
2026년 8월 28일$0.0830
2026년 7월 30일$0.0950
2026년 6월 29일$0.0790
2026년 5월 28일$0.0750
2026년 4월 29일$0.0920
2026년 3월 30일$0.0880
2026년 2월 26일$0.0800
2026년 1월 29일$0.0750
2025년 12월 30일$0.1130
2025년 11월 26일$0.0800
2025년 10월 30일$0.1150
2025년 9월 29일$0.0890
2025년 8월 28일$0.0790
2025년 7월 30일$0.0960
2025년 6월 27일$0.0760
2025년 5월 29일$0.0890
2025년 4월 29일$0.0970
2025년 3월 28일$0.0890
2025년 2월 27일$0.0770
2025년 1월 30일$0.0910
2024년 12월 30일$0.0840
2024년 11월 27일$0.0580
2024년 10월 30일$0.0880
2024년 9월 27일$0.0660

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Rockefeller Capital Management L.P. $15,066,458 63.92% 615,479 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,250,449 30.76% 296,188 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,051,945 4.46% 42,973 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $101,589 0.43% 4,150 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $100,303 0.43% 4,150 주식 2025년 12월 31일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Ma… 레버리지/인버스 $19.2M
MILK Pacer US Cash Cows Bond Fund ETF $19.2M
MIG VanEck Moody's Analytics IG Cor… $19.3M
FFDI Fidelity Fundamental Developed … $19.4M
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment… $19.5M
CVNY YieldMax(R) Cvna Option Income … $19.0M
ANEL Defiance Daily Target 2x Long A… 레버리지/인버스 $18.9M
TEXN iShares Texas Equity ETF $18.8M
VRAI Virtus Real Asset Income ETF $18.6M
SLTY YieldMax(R) Ultra Short Option … $18.4M