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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.95%▼ -6.25%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.35%▼ -4.63%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$2.3M
분기 종료 7월 2026 -$2.3M
지난 12개월 -$6.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 152 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Scorpio Tankers Inc STNG 1.22 ≈$1.4M 16,624 Y7542C130 0.004054 EQUITY USD
FS Credit Opportunities Corp FSCO 1.16 ≈$1.4M 264,343 30290Y101 0.06446 OTHER USD
Kennametal Inc KMT 1.12 ≈$1.3M 41,464 489170100 0.01011 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 1.10 ≈$1.3M 1,062 060505682 0.000259 OTHER USD
Tenaris SA TS 1.10 ≈$1.3M 23,103 88031M109 0.005634 ADR USD
Boeing Co/The BA 1.09 ≈$1.3M 20,774 097023204 0.005066 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 1.08 ≈$1.3M 1,170 949746804 0.0002853 OTHER USD
Host Hotels & Resorts Inc HST 1.08 ≈$1.3M 55,476 44107P104 0.01353 OTHER USD
Dorchester Minerals LP DMLP 1.06 ≈$1.2M 43,326 25820R105 0.01057 OTHER USD
SM Energy Co SM 1.06 ≈$1.2M 35,191 78454L100 0.008581 EQUITY USD
CVR Partners LP UAN 1.05 ≈$1.2M 9,858 126633205 0.002404 OTHER USD
Black Stone Minerals LP BSM 1.04 ≈$1.2M 84,077 09225M101 0.0205 OTHER USD
Everest Group Ltd EG 1.03 ≈$1.2M 3,276 G3223R108 0.0007989 EQUITY USD
Concentrix Corp CNXC 1.03 ≈$1.2M 44,664 20602D101 0.01089 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 1.03 ≈$1.2M 9,314 46817M107 0.002271 EQUITY USD
Ultrapar Participacoes SA UGP 1.03 ≈$1.2M 164,192 90400P101 0.04004 ADR USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1.03 ≈$1.2M 26,492 681936100 0.00646 OTHER USD
Columbia Financial Inc CLBK 1.02 ≈$1.2M 107,086 197914104 0.02611 EQUITY USD
Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund JFR 1.02 ≈$1.2M 160,415 67072T108 0.03912 OTHER USD
Axis Capital Holdings Ltd AXS 1.02 ≈$1.2M 12,442 G0692U109 0.003034 EQUITY USD
Inter & Co Inc INTR 1.02 ≈$1.2M 225,015 G4R20B107 0.05487 EQUITY USD
Western Alliance Bancorp WAL 1.01 ≈$1.2M 15,632 957638109 0.003812 EQUITY USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 1.01 ≈$1.2M 5,448 410867105 0.001329 EQUITY USD
Tortoise Energy Infrastructure Corp TYG 1.01 ≈$1.2M 31,235 89147L886 0.007617 OTHER USD
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 1.00 ≈$1.2M 9,543 78377T107 0.002327 OTHER USD
Royalty Pharma PLC RPRX 0.99 ≈$1.2M 20,135 G7709Q104 0.00491 EQUITY USD
Macerich Co/The MAC 0.99 ≈$1.2M 51,461 554382101 0.01255 OTHER USD
Grupo Cibest SA CIB 0.99 ≈$1.2M 12,522 40090E106 0.003054 ADR USD
Ares Management Corp ARES 0.99 ≈$1.2M 30,262 03990B309 0.00738 OTHER USD
Alliance Resource Partners LP ARLP 0.99 ≈$1.2M 47,512 01877R108 0.01159 OTHER USD
KBR Inc KBR 0.99 ≈$1.2M 32,806 48242W106 0.008 EQUITY USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA 0.99 ≈$1.2M 42,864 05946K101 0.01045 ADR USD
CF Industries Holdings Inc CF 0.97 ≈$1.1M 9,899 125269100 0.002414 EQUITY USD
Maximus Inc MMS 0.97 ≈$1.1M 21,101 577933104 0.005146 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 0.96 ≈$1.1M 8,897 416515104 0.00217 EQUITY USD
B2Gold Corp BTG 0.96 ≈$1.1M 216,783 11777Q209 0.05286 EQUITY USD
Assured Guaranty Ltd AGO 0.96 ≈$1.1M 16,392 G0585R106 0.003997 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 0.95 ≈$1.1M 15,597 87165B103 0.003803 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 0.91 ≈$1.1M 4,753 020002101 0.001159 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0.91 ≈$1.1M 61,729 48128B549 0.01505 OTHER USD
PennyMac Financial Services Inc PFSI 0.90 ≈$1.1M 17,069 70932M107 0.004162 EQUITY USD
Virtu Financial Inc VIRT 0.90 ≈$1.1M 18,928 928254101 0.004616 EQUITY USD
SLM Corp SLM 0.90 ≈$1.0M 46,465 78442P106 0.01133 EQUITY USD
Western Midstream Partners LP WES 0.89 ≈$1.0M 23,408 958669103 0.005708 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0.89 ≈$1.0M 61,294 94988U151 0.01495 OTHER USD
Kite Realty Group Trust KRG 0.88 ≈$1.0M 42,253 49803T300 0.0103 OTHER USD
Equinor ASA EQNR 0.88 ≈$1.0M 24,431 29446M102 0.005958 ADR USD
MPLX LP MPLX 0.88 ≈$1.0M 18,231 55336V100 0.004446 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0.86 ≈$998K 62,746 48128B523 0.0153 OTHER USD
Newmark Group Inc NMRK 0.85 ≈$997K 78,955 65158N102 0.01925 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 37.3%
Energy 16.6%
Real Estate 10.9%
Industrials 7.2%
Materials 6.4%
Consumer Discretionary 3.0%
Health Care 2.7%
Technology 1.7%
Retail 1.0%
Communication Services 0.6%
Consumer Staples 0.6%
Consumer products 0.6%
기타/미분류 11.4%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04575 → 0.06311 (37.9%)
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0004518 → 0.0005059 (12.0%)
2026년 9월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01911 → 0.04575 (139.4%)
2026년 9월 30일 매도함 CAD CASHCAD09 포지션 매도 — 0.0006054 주/주 보유
2026년 9월 30일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00001684 → 0.0004518 (2583.5%)
2026년 9월 29일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01773 → 0.01911 (7.8%)
2026년 9월 29일 신규 CAD CASHCAD09 신규 포지션 — 0.0006054 주/주
2026년 9월 29일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0004518 → 0.00001684 (-96.3%)
2026년 9월 28일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01448 → 0.01773 (22.4%)
2026년 9월 25일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2322 → 0.01448 (-93.8%)
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2291 → 0.2322 (1.4%)
2026년 9월 24일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0002578 → 0.0004518 (75.3%)
2026년 9월 23일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.21 → 0.2291 (9.1%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2093 → 0.21 (0.3%)
2026년 9월 22일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0004518 → 0.0002578 (-43.0%)
2026년 9월 21일 축소함 AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 주/주: 0.004028 → 0.003997 (-0.8%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01483 → 0.2093 (1311.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ALL — Allstate Corp/The 020002101 주/주: 0.001168 → 0.001159 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 APA — APA Corp 03743Q108 주/주: 0.004949 → 0.004911 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 주/주: 0.01146 → 0.01137 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 ARES — Ares Management Corp 03990B309 주/주: 0.007436 → 0.00738 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 ARLP — Alliance Resource Partners LP 01877R108 주/주: 0.01167 → 0.01159 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 AXS — Axis Capital Holdings Ltd G0692U109 주/주: 0.003057 → 0.003034 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 B — Barrick Mining Corp 06849F108 주/주: 0.004337 → 0.004304 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 BA — Boeing Co/The 097023204 주/주: 0.005105 → 0.005066 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 BAC — Bank of America Corp 060505682 주/주: 0.0002609 → 0.000259 (-0.7%)
2026년 9월 21일 축소함 BAC — Bank of America Corp 06055H806 주/주: 0.01002 → 0.009943 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 주/주: 0.01053 → 0.01045 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 주/주: 0.007533 → 0.007476 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 BPOP — Popular Inc 733174700 주/주: 0.001201 → 0.001192 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 BSM — Black Stone Minerals LP 09225M101 주/주: 0.02066 → 0.0205 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 BTG — B2Gold Corp 11777Q209 주/주: 0.05327 → 0.05286 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 BVN — Cia de Minas Buenaventura SAA 204448104 주/주: 0.007155 → 0.007101 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 주/주: 0.002454 → 0.002435 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 CDW — CDW Corp/DE 12514G108 주/주: 0.0007206 → 0.000715 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 주/주: 0.002432 → 0.002414 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 CI — Cigna Group/The 125523100 주/주: 0.0007257 → 0.0007201 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 주/주: 0.003075 → 0.003054 (-0.7%)
2026년 9월 21일 축소함 CLBK — Columbia Financial Inc 197914104 주/주: 0.02631 → 0.02611 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 CNXC — Concentrix Corp 20602D101 주/주: 0.01097 → 0.01089 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 CQP — Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 주/주: 0.002438 → 0.00242 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 주/주: 0.006266 → 0.006219 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 주/주: 0.005148 → 0.005109 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 CVE — Cenovus Energy Inc 15135U109 주/주: 0.003238 → 0.003213 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 주/주: 0.002112 → 0.002096 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 DMLP — Dorchester Minerals LP 25820R105 주/주: 0.01065 → 0.01057 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 주/주: 0.008983 → 0.008915 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 EG — Everest Group Ltd G3223R108 주/주: 0.0008052 → 0.0007989 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 ELV — Elevance Health Inc 036752103 주/주: 0.0002534 → 0.0002512 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 EPD — Enterprise Products Partners LP 293792107 주/주: 0.005404 → 0.005363 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 EPR — EPR Properties 26884U109 주/주: 0.002533 → 0.002514 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 EQNR — Equinor ASA 29446M102 주/주: 0.006003 → 0.005958 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 주/주: 0.002929 → 0.002907 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 FMC — FMC Corp 302491303 주/주: 0.0276 → 0.02739 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 G — Genpact Ltd G3922B107 주/주: 0.005527 → 0.005485 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 GEN — Gen Digital Inc 668771108 주/주: 0.006877 → 0.006825 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 GGB — Gerdau SA 373737105 주/주: 0.04343 → 0.0431 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 GLP — Global Partners LP/MA 37946R109 주/주: 0.004464 → 0.00443 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 주/주: 0.002186 → 0.00217 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 HSBC — HSBC Holdings PLC 404280406 주/주: 0.001486 → 0.001475 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 HST — Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 주/주: 0.01363 → 0.01353 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 IBOC — International Bancshares Corp 459044103 주/주: 0.00288 → 0.002858 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 ING — ING Groep NV 456837103 주/주: 0.004996 → 0.004958 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 INTR — Inter & Co Inc G4R20B107 주/주: 0.05529 → 0.05487 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 IX — ORIX Corp 686330101 주/주: 0.00294 → 0.002918 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B523 주/주: 0.01542 → 0.0153 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B549 주/주: 0.01517 → 0.01505 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B580 주/주: 0.01294 → 0.01284 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 주/주: 0.002289 → 0.002271 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 주/주: 0.0006555 → 0.0006504 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 KBR — KBR Inc 48242W106 주/주: 0.008061 → 0.008 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 KMT — Kennametal Inc 489170100 주/주: 0.01019 → 0.01011 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 주/주: 0.01038 → 0.0103 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 LEA — Lear Corp 521865204 주/주: 0.001638 → 0.001626 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 LNC — Lincoln National Corp 534187109 주/주: 0.004705 → 0.00467 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 MAC — Macerich Co/The 554382101 주/주: 0.01265 → 0.01255 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 MET — MetLife Inc 59156R108 주/주: 0.001056 → 0.001048 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 MET — MetLife Inc 59156R850 주/주: 0.008657 → 0.008591 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 MMS — Maximus Inc 577933104 주/주: 0.005185 → 0.005146 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 MPLX — MPLX LP 55336V100 주/주: 0.00448 → 0.004446 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 MS — Morgan Stanley 61762V861 주/주: 0.009681 → 0.009608 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 MTDR — Matador Resources Co 576485205 주/주: 0.001845 → 0.001831 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 MTG — MGIC Investment Corp 552848103 주/주: 0.006515 → 0.006465 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 NMRK — Newmark Group Inc 65158N102 주/주: 0.0194 → 0.01925 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 주/주: 0.00651 → 0.00646 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 OUT — Outfront Media Inc 69007J304 주/주: 0.007269 → 0.007213 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 주/주: 0.003159 → 0.003135 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 PAA — Plains All American Pipeline LP 726503105 주/주: 0.01 → 0.009927 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 PAGP — Plains GP Holdings LP 72651A207 주/주: 0.008393 → 0.008329 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 PBI — Pitney Bowes Inc 724479100 주/주: 0.005992 → 0.005946 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 PECO — Phillips Edison & Co Inc 71844V201 주/주: 0.004197 → 0.004165 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 PFSI — PennyMac Financial Services Inc 70932M107 주/주: 0.004194 → 0.004162 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 PHIN — Phinia Inc 71880K101 주/주: 0.00291 → 0.002888 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 주/주: 0.002007 → 0.001992 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 PNR — Pentair PLC G7S00T104 주/주: 0.003243 → 0.003218 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 PRDO — Perdoceo Education Corp 71363P106 주/주: 0.006092 → 0.006046 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 PRI — Primerica Inc 74164M108 주/주: 0.0006772 → 0.0006718 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 RDN — Radian Group Inc 750236101 주/주: 0.005538 → 0.005496 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 RHP — Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 주/주: 0.002345 → 0.002327 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 RPRX — Royalty Pharma PLC G7709Q104 주/주: 0.004948 → 0.00491 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 SAN — Banco Santander SA 05964H105 주/주: 0.007963 → 0.007903 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 SF — Stifel Financial Corp 860630102 주/주: 0.002524 → 0.002505 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 SIGI — Selective Insurance Group Inc 816300107 주/주: 0.002206 → 0.00219 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 SLM — SLM Corp 78442P106 주/주: 0.01142 → 0.01133 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 SM — SM Energy Co 78454L100 주/주: 0.008647 → 0.008581 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 SMFG — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 86562M209 주/주: 0.005643 → 0.0056 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 SQM — Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 833635105 주/주: 0.003636 → 0.003609 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 주/주: 0.004085 → 0.004054 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 SUN — Sunoco LP 86765K109 주/주: 0.002597 → 0.002577 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 SYF — Synchrony Financial 87165B103 주/주: 0.003833 → 0.003803 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 T — AT&T Inc 00206R508 주/주: 0.01072 → 0.01064 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 주/주: 0.001339 → 0.001329 (-0.7%)
2026년 9월 21일 축소함 TRNO — Terreno Realty Corp 88146M101 주/주: 0.003757 → 0.003728 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 TS — Tenaris SA 88031M109 주/주: 0.005677 → 0.005634 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 UAN — CVR Partners LP 126633205 주/주: 0.002422 → 0.002404 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 UGP — Ultrapar Participacoes SA 90400P101 주/주: 0.04035 → 0.04004 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 UMC — United Microelectronics Corp 910873405 주/주: 0.006665 → 0.006614 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 UNM — Unum Group 91529Y106 주/주: 0.002227 → 0.002211 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 VIRT — Virtu Financial Inc 928254101 주/주: 0.004651 → 0.004616 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 VTRS — Viatris Inc 92556V106 주/주: 0.0121 → 0.01201 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 주/주: 0.003841 → 0.003812 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 WES — Western Midstream Partners LP 958669103 주/주: 0.005752 → 0.005708 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 WFC — Wells Fargo & Co 949746804 주/주: 0.0002875 → 0.0002853 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 WFC — Wells Fargo & Co 94988U151 주/주: 0.01506 → 0.01495 (-0.8%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.009847 → 0.01483 (50.6%)
2026년 9월 17일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.009362 → 0.009847 (5.2%)
2026년 9월 17일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.000286 → 0.0004518 (-258.0%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.007938 → 0.009362 (17.9%)
2026년 9월 16일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.000405 → -0.000286 (-29.4%)
2026년 9월 15일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.007938 주/주
2026년 9월 15일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0007429 → -0.000405 (-154.5%)
2026년 9월 14일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.007401 → 0.0007429 (-110.0%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01484 → -0.007401 (-50.1%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01798 → -0.01484 (-17.5%)
2026년 9월 8일 증가함 CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 주/주: 0.003027 → 0.003075 (1.6%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01444 → -0.01798 (24.6%)
2026년 9월 4일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01485 → -0.01444 (-2.8%)
2026년 9월 3일 매도함 ACM 00766T100 포지션 매도 — 0.002663 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 ACP — abrdn Income Credit Strategies Fund 003057106 주/주: 0.02807 → 0.03251 (15.8%)
2026년 9월 3일 축소함 ADT — ADT Inc 00090Q103 주/주: 0.01393 → 0.0137 (-1.6%)
2026년 9월 3일 증가함 AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 주/주: 0.0038 → 0.004028 (6.0%)
2026년 9월 3일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.06913 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 AIG — American International Group Inc 026874784 주/주: 0.002501 → 0.001324 (-47.1%)
2026년 9월 3일 축소함 ALL — Allstate Corp/The 020002101 주/주: 0.001361 → 0.001168 (-14.2%)
2026년 9월 3일 증가함 APA — APA Corp 03743Q108 주/주: 0.002574 → 0.004949 (92.3%)
2026년 9월 3일 축소함 APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 주/주: 0.01363 → 0.01146 (-15.9%)
2026년 9월 3일 증가함 ARDC — Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 04014F102 주/주: 0.005575 → 0.007534 (35.2%)
2026년 9월 3일 축소함 ARES — Ares Management Corp 03990B309 주/주: 0.007691 → 0.007436 (-3.3%)
2026년 9월 3일 증가함 ARLP — Alliance Resource Partners LP 01877R108 주/주: 0.01158 → 0.01167 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 AXS — Axis Capital Holdings Ltd G0692U109 주/주: 0.002925 → 0.003057 (4.5%)
2026년 9월 3일 신규 B — Barrick Mining Corp 06849F108 신규 포지션 — 0.004337 주/주
2026년 9월 3일 증가함 BA — Boeing Co/The 097023204 주/주: 0.004571 → 0.005105 (11.7%)
2026년 9월 3일 신규 BAC — Bank of America Corp 060505104 신규 포지션 — 0.001638 주/주
2026년 9월 3일 축소함 BAC — Bank of America Corp 060505682 주/주: 0.0002648 → 0.0002609 (-1.5%)
2026년 9월 3일 축소함 BAC — Bank of America Corp 06055H806 주/주: 0.01193 → 0.01002 (-16.0%)
2026년 9월 3일 매도함 BAC 06055H871 포지션 매도 — 0.008657 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 주/주: 0.01245 → 0.01053 (-15.4%)
2026년 9월 3일 증가함 BGB — Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 09257R101 주/주: 0.002826 → 0.008171 (189.1%)
2026년 9월 3일 축소함 BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 주/주: 0.01203 → 0.007533 (-37.4%)
2026년 9월 3일 축소함 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 주/주: 0.0006843 → 0.000625 (-8.7%)
2026년 9월 3일 신규 BOKF — BOK Financial Corp 05561Q201 신규 포지션 — 0.0007367 주/주
2026년 9월 3일 매도함 BP 055622104 포지션 매도 — 0.005639 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 BPOP — Popular Inc 733174700 주/주: 0.001269 → 0.001201 (-5.4%)
2026년 9월 3일 신규 BSM — Black Stone Minerals LP 09225M101 신규 포지션 — 0.02066 주/주
2026년 9월 3일 축소함 BTG — B2Gold Corp 11777Q209 주/주: 0.0616 → 0.05327 (-13.5%)
2026년 9월 3일 매도함 BUR G17977110 포지션 매도 — 0.06336 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 BVN — Cia de Minas Buenaventura SAA 204448104 주/주: 0.005298 → 0.007155 (35.1%)
2026년 9월 3일 신규 C — Citigroup Inc 172967424 신규 포지션 — 0.000763 주/주
2026년 9월 3일 축소함 CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 주/주: 0.00254 → 0.002454 (-3.4%)
2026년 9월 3일 증가함 CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 주/주: 0.003613 → 0.003983 (10.2%)
2026년 9월 3일 신규 CCS — Century Communities Inc 156504300 신규 포지션 — 0.00147 주/주
2026년 9월 3일 신규 CDW — CDW Corp/DE 12514G108 신규 포지션 — 0.0007206 주/주
2026년 9월 3일 증가함 CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 주/주: 0.00162 → 0.002432 (50.2%)
2026년 9월 3일 증가함 CI — Cigna Group/The 125523100 주/주: 0.0006875 → 0.0007257 (5.6%)
2026년 9월 3일 축소함 CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 주/주: 0.004038 → 0.003027 (-25.0%)
2026년 9월 3일 신규 CLBK — Columbia Financial Inc 197914104 신규 포지션 — 0.02631 주/주
2026년 9월 3일 축소함 CNXC — Concentrix Corp 20602D101 주/주: 0.01118 → 0.01097 (-1.8%)
2026년 9월 3일 매도함 COF 14040H105 포지션 매도 — 0.001553 주/주 보유
2026년 9월 3일 신규 CQP — Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 신규 포지션 — 0.002438 주/주
2026년 9월 3일 축소함 CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 주/주: 0.007052 → 0.006266 (-11.1%)
2026년 9월 3일 축소함 CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 주/주: 0.001863 → 0.001641 (-11.9%)
2026년 9월 3일 증가함 CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 주/주: 0.003318 → 0.005148 (55.2%)
2026년 9월 3일 신규 CVE — Cenovus Energy Inc 15135U109 신규 포지션 — 0.003238 주/주
2026년 9월 3일 매도함 CXT 224441105 포지션 매도 — 0.007098 주/주 보유
2026년 9월 3일 매도함 DD 26614N201 포지션 매도 — 0.0006505 주/주 보유
2026년 9월 3일 신규 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 신규 포지션 — 0.002112 주/주
2026년 9월 3일 증가함 DLY — DoubleLine Yield Opportunities Fund 25862D105 주/주: 0.01097 → 0.01126 (2.6%)
2026년 9월 3일 증가함 DMLP — Dorchester Minerals LP 25820R105 주/주: 0.009048 → 0.01065 (17.7%)
2026년 9월 3일 증가함 DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 주/주: 0.007959 → 0.008983 (12.9%)
2026년 9월 3일 매도함 DVN 25179M103 포지션 매도 — 0.002138 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 EAD — Allspring Income Opportunities Fund 94987B105 주/주: 0.01017 → 0.01756 (72.7%)
2026년 9월 3일 증가함 EDD — Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc 617477104 주/주: 0.01328 → 0.02792 (110.2%)
2026년 9월 3일 축소함 EG — Everest Group Ltd G3223R108 주/주: 0.000822 → 0.0008052 (-2.0%)
2026년 9월 3일 축소함 ELV — Elevance Health Inc 036752103 주/주: 0.0004977 → 0.0002534 (-49.1%)
2026년 9월 3일 증가함 EMD — Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc 95766A101 주/주: 0.009079 → 0.01159 (27.7%)
2026년 9월 3일 축소함 EPD — Enterprise Products Partners LP 293792107 주/주: 0.005494 → 0.005404 (-1.6%)
2026년 9월 3일 신규 EPR — EPR Properties 26884U109 신규 포지션 — 0.002533 주/주
2026년 9월 3일 신규 EQNR — Equinor ASA 29446M102 신규 포지션 — 0.006003 주/주
2026년 9월 3일 축소함 ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 주/주: 0.003195 → 0.002929 (-8.3%)
2026년 9월 3일 매도함 FBK 30257X104 포지션 매도 — 0.003609 주/주 보유

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배당금 78건의 결제

08
4.07%TTM 수익률
$1.17TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.2260
2026년 6월 22일$0.4350
2026년 3월 23일$0.2230
2025년 12월 22일$0.2810
2025년 9월 22일$0.3060
2025년 6월 23일$0.2630
2025년 3월 24일$0.2210
2024년 12월 23일$0.2370
2024년 9월 23일$0.2440
2024년 6월 24일$0.3180
2024년 3월 18일$0.2240
2023년 12월 18일$0.2650
2023년 9월 18일$0.2290
2023년 6월 20일$0.2840
2023년 3월 20일$0.2710
2022년 12월 19일$0.4320
2022년 9월 19일$0.3220
2022년 6월 21일$0.1720
2022년 3월 21일$0.1700
2021년 12월 20일$0.0290
2021년 6월 21일$0.1850
2021년 3월 22일$0.1120
2020년 12월 21일$0.1850
2020년 6월 22일$0.1400
2020년 3월 23일$0.1820
2019년 12월 23일$0.1790
2019년 9월 23일$0.2050
2019년 6월 24일$0.1830
2019년 3월 18일$0.1870
2018년 12월 24일$0.1650
2018년 9월 24일$0.2500
2018년 6월 26일$0.2070
2018년 3월 26일$0.2300
2017년 12월 26일$0.2160
2017년 9월 26일$0.2260
2017년 6월 26일$0.2180
2017년 3월 27일$0.2220
2016년 12월 23일$0.2200
2016년 9월 26일$0.2430
2016년 6월 24일$0.2230
2016년 3월 24일$0.2210
2015년 12월 24일$0.2510
2015년 9월 24일$0.2840
2015년 6월 24일$0.2540
2015년 3월 25일$0.2820
2014년 12월 24일$0.4870
2014년 9월 24일$0.3160
2014년 6월 24일$0.3100
2014년 3월 25일$0.2920
2013년 12월 24일$0.3100

기관 투자자 (13F) 45개의 제출자

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분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $4,674,389 20.12% 162,109 주식 2026년 6월 30일
HBK Sorce Advisory LLC $2,647,215 11.40% 86,894 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,569,904 11.06% 89,125 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,467,529 10.62% 85,575 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,398,110 10.32% 83,168 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,909,210 8.22% 66,212 주식 2026년 6월 30일
MGB Wealth Management, LLC $1,780,518 7.66% 66,401 주식 2025년 12월 31일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,141,696 4.91% 39,595 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $708,155 3.05% 24,559 주식 2026년 6월 30일
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $644,167 2.77% 22,340 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $562,820 2.42% 19,518 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $403,854 1.74% 14,006 주식 2026년 6월 30일
Haverford Trust Co $237,252 1.02% 8,228 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $231,514 1.00% 8,029 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $154,958 0.67% 5,374 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $153,363 0.66% 5,719 주식 2025년 12월 31일
FMR LLC $92,272 0.40% 3,200 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $79,965 0.34% 2,773 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $53,431 0.23% 1,853 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $41,000 0.18% 1,441 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $34,602 0.15% 1,200 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $29,181 0.13% 1,012 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $28,835 0.12% 1,000 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $28,719 0.12% 996 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $24,401 0.11% 842 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $19,117 0.08% 663 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $17,589 0.08% 610 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $17,301 0.07% 600 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $14,457 0.06% 500 주식 2026년 6월 30일
Financial Perspectives, Inc $12,717 0.05% 441 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $11,532 0.05% 400 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $7,209 0.03% 250 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $6,056 0.03% 210 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,911 0.03% 205 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5,767 0.02% 200 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $5,479 0.02% 190 주식 2026년 6월 30일
ST GERMAIN D J CO INC $4,901 0.02% 170 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $2,883 0.01% 100 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,217 0.01% 42 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,115 0.00% 38,660 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $520 0.00% 18 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $88 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisors, Ltd. LLC $19 0.00% 647 주식 2026년 6월 30일
CX Institutional $13 0.00% 451 주식 2026년 9월 30일
Motiv8 Investments LLC $7 0.00% 250 주식 2025년 12월 31일

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