Financial Perspectives, Inc

CIK 2003287 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$410.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,295위 · 상위 45.5%
포지션
728
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.90%
상위 25개 보유 비중
64.14%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
43.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.49% 추정 매수 $47,715,086 · 매도 $5,744,516

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% 보유 중

신규 포지션
26
증가함
176
감소
56
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
21.0%
Healthcare
9.3%
Communication Services
4.0%
Retail
3.3%
Financials
1.9%
Industrials
1.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Financial Services
0.9%
Energy
0.7%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.3%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
53.4%

전체 포트폴리오 728 포지션

유형 연속 8분기 추세
VGT $26,722,816 6.50% 223,584 $7,229,777 상승 ×3
VYM $23,230,787 5.65% 147,002 $1,740,458 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,696,038 4.55% 64,612 $2,065,178 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $16,602,306 4.04% 212,224 $-2,365,798 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15,497,125 3.77% 32,450 $4,277,874 하락 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14,101,237 3.43% 143,597 $1,124,569 상승 ×6
IVW $13,832,182 3.37% 100,576 $2,640,388 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,112,985 3.19% 35,154 $738,559 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,519,635 2.80% 30,495 $1,490,278 하락 ×4
VIG $10,607,463 2.58% 44,829 $730,245 하락 ×1
HDV $10,256,479 2.50% 374,187 $100,471 상승 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $10,245,602 2.49% 109,719 $476,734 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,113,622 2.46% 28,624 $2,198,451 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,925,621 2.17% 44,608 $1,064,511 하락 ×1
FTEC $8,339,377 2.03% 29,202 $2,280,047 상승 ×6
FSTA $7,336,367 1.79% 139,634 $236,314 상승 ×6
IVV $6,102,766 1.49% 8,149 $1,083,167 상승 ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5,962,261 1.45% 139,697 $-2,481,997 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,729,455 1.39% 24,039 $1,129,187 상승 ×1
DGRO $5,589,316 1.36% 73,747 $313,069 하락 ×1
SPY SPY $5,405,000 1.32% 7,238 $733,975 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,204,150 1.02% 3,642 $2,545,713 하락 ×1
CGGO $3,843,039 0.94% 90,788 $1,221,105 상승 ×6
VOO $3,801,649 0.93% 5,535 $1,068,651 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,733,614 0.91% 8,877 $526,573 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,495,510 0.85% 1,757 $1,174,973
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,484,779 0.85% 10,646 $354,119 상승 ×6
VDC $3,340,620 0.81% 14,815 $66,993 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,326,595 0.81% 13,220 $452,046 상승 ×2
IYW $3,278,058 0.80% 12,996 $933,402 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,212,367 0.78% 5,703 $692,983 상승 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,064,655 0.75% 1,806 $778,009 상승 ×1
SCHD $3,063,433 0.75% 96,608 $604,353 상승 ×6
CGGR $2,676,944 0.65% 56,715 $493,304 상승 ×6
IDV $2,614,079 0.64% 63,096 $-3,726 상승 ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,589,146 0.63% 22,676 $352,210 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,539,472 0.62% 3,448 $547,338 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $2,254,847 0.55% 13,927 $232,368 상승 ×2
IWF $2,058,363 0.50% 16,577 $389,005 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,036,861 0.50% 8,020 $76,505
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1,963,137 0.48% 49,700 $328,098 상승 ×6
JPST $1,798,529 0.44% 35,565 $2,719 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,780,650 0.43% 4,284 $621,603 상승 ×1
SMH SMH $1,766,312 0.43% 2,693 $733,432 하락 ×1
VTV $1,690,785 0.41% 7,758 $203,102 상승 ×4
FENY $1,673,209 0.41% 56,604 $-263,208 하락 ×1
BRKB $1,508,676 0.37% 3,015 $94,078 상승 ×1
VEA $1,470,042 0.36% 20,632 $153,699 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,423,810 0.35% 2,451 $924,186 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,399,071 0.34% 3,915 $267,079 하락 ×1
IWM $1,358,060 0.33% 4,520 $284,558 상승 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,330,838 0.32% 3,675 $40,597 상승 ×6
FNDF $1,278,375 0.31% 24,230 $92,801
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1,272,064 0.31% 13,274 $172,830
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,219,654 0.30% 20,193 $170,399 상승 ×1
VT $1,173,162 0.29% 7,475 $247,796 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,158,447 0.28% 1,238 $-89,284 하락 ×1
VTI $1,126,701 0.27% 3,045 $335,298 상승 ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,125,949 0.27% 9,801 $204,735 하락 ×1
IETC $1,119,994 0.27% 10,433 $205,648 상승 ×1
EFV $1,073,109 0.26% 14,018 $173,946 상승 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,017,671 0.25% 8,055 $-104,935
CGDV $1,017,364 0.25% 20,645 $166,014 상승 ×5
VHT $993,372 0.24% 3,322 $89,112 상승 ×6
VCR $970,819 0.24% 2,448 $139,623 상승 ×6
VDE $938,105 0.23% 6,249 $-140,758 상승 ×2
IMCB $930,632 0.23% 9,638 $213,870 상승 ×6
EFG $909,773 0.22% 7,312 $194,056 상승 ×6
VNQ $884,397 0.22% 9,171 $71,186 상승 ×2
IFRA $859,581 0.21% 13,635 $79,631
IEFA $856,885 0.21% 8,872 $93,130 상승 ×6
VUG $824,251 0.20% 9,569 $137,101 상승 ×1
CGCB $791,508 0.19% 30,233 $215,246 상승 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $777,460 0.19% 8,568 $-102,217
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $768,835 0.19% 641 $179,262
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $768,641 0.19% 57,533 $226,533 상승 ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $752,462 0.18% 1,409 $589,645 상승 ×1
IJR $751,741 0.18% 5,069 $122,729 상승 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $735,194 0.18% 10,188 $552,564 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $725,535 0.18% 5,196 $485,109 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $690,055 0.17% 648 $230,973
ORCL Oracle Corporation Common Stock $664,375 0.16% 4,533 $-2,537
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $659,354 0.16% 1,870 $36,555 하락 ×1
FELC $638,168 0.16% 15,227 $88,692 상승 ×6
IEMG $635,734 0.15% 7,674 $102,336 상승 ×1
FESM $634,371 0.15% 13,137 $174,637 상승 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $627,545 0.15% 1,679 $145,108 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $606,836 0.15% 839 $319,961
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $600,407 0.15% 24,456 $145,788 상승 ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $597,164 0.15% 23,119 $21,963
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $596,846 0.15% 14,014 $29,718
KXI $595,778 0.15% 8,822 $218,311 상승 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $593,421 0.14% 39,456 $-34,327
EFAV $591,701 0.14% 6,746 $-24,617 상승 ×2
CGBL $587,998 0.14% 15,490 $265,709 상승 ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $574,216 0.14% 7,828 $133,422
SRE DBA Sempra Common Stock $571,264 0.14% 6,162 $-27,482
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $556,237 0.14% 5,779 $-751
IJH $554,693 0.14% 7,194 $69,154 상승 ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $539,589 0.13% 11,256 $125,949

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VGT $26,722,816 6.50% ×3 상승
VYM $23,230,787 5.65% ×5 상승
VYMI $14,101,237 3.43% ×6 상승
IVW $13,832,182 3.37% ×5 상승
HDV $10,256,479 2.50% ×6 상승
FTEC $8,339,377 2.03% ×6 상승
FSTA $7,336,367 1.79% ×6 상승
IVV $6,102,766 1.49% ×3 상승
SPY $5,405,000 1.32% ×3 상승
CGGO $3,843,039 0.94% ×6 상승
VOO $3,801,649 0.93% ×3 상승
JPM $3,484,779 0.85% ×6 상승
VDC $3,340,620 0.81% ×6 상승
IYW $3,278,058 0.80% ×6 상승
SCHD $3,063,433 0.75% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $330,253 1,475 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $326,093 1,475 0.08%
BND $303,844 4,139 0.07%
TMDX $66,420 1,000 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05686D200) $53,068 1,505 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $34,172 200 0.01%
FLQM $32,126 555 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $32,096 393 0.01%
EME $31,535 38 0.01%
AVLV $24,353 267 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 14016P206) $24,107 554 0.01%
ZS $23,572 167 0.01%
HDEF $13,145 409 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $11,801 87 0.00%
VRT $10,714 32 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VGT 추가 매수 +196K +$7.2M
TSM 축소함 -748 +$4.3M
IVW 추가 매수 +2K +$2.6M
MU 축소함 -1K +$2.5M
BSX 추가 매수 +5K -$2.5M
MDT 축소함 -7K -$2.4M
FTEC 추가 매수 +78 +$2.3M
GOOG 추가 매수 +1K +$2.2M
AAPL 축소함 -918 +$2.1M
VYM 추가 매수 +2K +$1.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 2,997 $677,440 0.8%
SRDX 2025년 12월 31일 6,014 $179,758 더 이상 추적하지 않음
HUM 2025년 6월 30일 676 $178,937 56.4%
PDX 2025년 12월 31일 3,240 $80,773 16.3%
SVOL 2026년 3월 31일 3,365 $59,098 더 이상 추적하지 않음
ALE 2025년 12월 31일 830 $55,112 더 이상 추적하지 않음
DAY 2026년 3월 31일 571 $39,490 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 636 $37,690 더 이상 추적하지 않음
TRI 2026년 6월 30일 400 $35,992 27.3%
PIPR 2026년 3월 31일 103 $34,990 -0.3%
WWD 2025년 12월 31일 120 $30,325 19.8%
HYI 2025년 12월 31일 2,045 $23,947 -5.6%
CSR 2025년 9월 30일 360 $21,668 -8.3%
EXAS 2026년 3월 31일 202 $20,515 더 이상 추적하지 않음
AGNC 2025년 12월 31일 2,020 $19,776 3.6%
FTHY 2025년 12월 31일 1,360 $19,706 -4.7%
AMLP 2025년 12월 31일 408 $19,147 더 이상 추적하지 않음
FFTY 2026년 6월 30일 554 $18,494 더 이상 추적하지 않음
DUK 2025년 3월 31일 168 $18,100 2.2%
BXSL 2025년 12월 31일 630 $16,424 -6.6%
SKX 2025년 9월 30일 255 $16,091 더 이상 추적하지 않음
LADR 2025년 12월 31일 1,245 $13,583 -7.7%
ALEX 2026년 3월 31일 605 $12,487 더 이상 추적하지 않음
FYBR 2026년 3월 31일 325 $12,373 더 이상 추적하지 않음
BRSP 2025년 12월 31일 2,235 $12,136 -11.6%
DD 2026년 6월 30일 264 $12,091 2.8%
DEAXXXX 2025년 6월 30일 1,140 $12,084 더 이상 추적하지 않음
STLA 2025년 12월 31일 1,222 $11,413 -50.8%
EDD 2025년 6월 30일 2,354 $11,062 16.2%
DEA 2025년 12월 31일 456 $10,456 17.2%
BWG 2025년 6월 30일 1,147 $9,580 -6.9%
BCE 2025년 12월 31일 390 $9,122 -0.6%
MS 2026년 6월 30일 51 $8,450 4.0%
ZK 2025년 12월 31일 250 $7,620 더 이상 추적하지 않음
LIT 2025년 9월 30일 196 $7,517 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 87 $7,144 더 이상 추적하지 않음
PFF 2025년 6월 30일 232 $7,129
PMX 2025년 6월 30일 990 $7,088 더 이상 추적하지 않음
VTS 2025년 12월 31일 300 $6,969 -13.4%
EFC 2025년 12월 31일 535 $6,944 1.5%
SILA 2025년 12월 31일 275 $6,903 더 이상 추적하지 않음
CCL 2026년 6월 30일 240 $6,211 -4.0%
AOK 2025년 6월 30일 155 $5,833 더 이상 추적하지 않음
PARA 2025년 9월 30일 432 $5,573
PTBD 2025년 3월 31일 224 $4,471 더 이상 추적하지 않음
DPZ 2025년 12월 31일 10 $4,317 -18.0%
TIP 2025년 6월 30일 36 $3,999 더 이상 추적하지 않음
AL 2026년 6월 30일 60 $3,896 더 이상 추적하지 않음
TGNA 2026년 3월 31일 200 $3,882 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2025년 6월 30일 90 $3,668 더 이상 추적하지 않음
OGE 2025년 12월 31일 64 $2,961 10.4%
SWX 2025년 12월 31일 37 $2,899 15.1%
CHTR 2025년 9월 30일 7 $2,862 -43.9%
TQQQ 2026년 6월 30일 69 $2,855
SONY 2025년 9월 30일 105 $2,733 -17.8%
WPC 2025년 3월 31일 49 $2,670 13.5%
CHN 2025년 12월 31일 133 $2,455 더 이상 추적하지 않음
MRSH 2025년 12월 31일 12 $2,455 2.5%
AVNS 2025년 12월 31일 209 $2,416 더 이상 추적하지 않음
UNITXXXX 2025년 9월 30일 510 $2,203 더 이상 추적하지 않음
PCYO 2025년 9월 30일 200 $2,144 4.5%
UNIT 2025년 12월 31일 307 $1,879 41.4%
MARA 2025년 3월 31일 100 $1,677 -23.7%
VBR 2025년 6월 30일 9 $1,677 더 이상 추적하지 않음
UPRO 2025년 6월 30일 22 $1,627 더 이상 추적하지 않음
DCI 2025년 9월 30일 22 $1,526 15.6%
IWS 2025년 9월 30일 11 $1,421 더 이상 추적하지 않음
BBU 2026년 3월 31일 40 $1,408 더 이상 추적하지 않음
MJXXXX 2025년 3월 31일 620 $1,389 더 이상 추적하지 않음
GEAR 2025년 3월 31일 72 $1,385 더 이상 추적하지 않음
QS 2025년 12월 31일 96 $1,183 -45.6%
EQC 2025년 6월 30일 695 $1,119 더 이상 추적하지 않음
TWLO 2026년 6월 30일 8 $1,007 9.6%
MJ 2025년 6월 30일 51 $995 더 이상 추적하지 않음
Z 2025년 3월 31일 11 $815 -46.1%
ETSY 2025년 12월 31일 12 $797 47.9%
BBUC 2026년 3월 31일 20 $718 -8.4%
ALB 2025년 9월 30일 10 $645 62.8%
NEUE 2025년 12월 31일 64 $427 더 이상 추적하지 않음
BODI 2025년 12월 31일 63 $373 -38.9%
PINS 2025년 12월 31일 10 $322 -10.2%
HBI 2025년 12월 31일 48 $316 더 이상 추적하지 않음
URA 2026년 6월 30일 6 $291 더 이상 추적하지 않음
LCIDXXXX 2025년 12월 31일 9 $214 더 이상 추적하지 않음
SNCY 2026년 6월 30일 10 $165 더 이상 추적하지 않음
RIOT 2025년 3월 31일 16 $163 154.8%
SSKN 2026년 3월 31일 101 $127 더 이상 추적하지 않음
PTON 2025년 12월 31일 12 $108 -12.4%
KD 2026년 6월 30일 8 $105 10.8%
LICYQ 2025년 3월 31일 50 $90 더 이상 추적하지 않음
TOPT 2026년 6월 30일 3 $88 더 이상 추적하지 않음
MSOS 2025년 12월 31일 18 $86 더 이상 추적하지 않음
PENN 2025년 12월 31일 4 $77 25.0%
ZIMV 2025년 12월 31일 4 $76 더 이상 추적하지 않음
SNDL 2025년 12월 31일 16 $43 -25.0%
OGI 2025년 3월 31일 23 $37 20.8%
KLG 2025년 9월 30일 2 $34 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 9월 30일 3 $30 더 이상 추적하지 않음
BACK 2025년 3월 31일 20 $25 더 이상 추적하지 않음
LAZRQ 2025년 12월 31일 13 $25 더 이상 추적하지 않음
SPCE 2026년 6월 30일 4 $10 10.2%
CGC 2026년 3월 31일 5 $6 6.4%