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Aptus Deferred Income ETF (DEFR)
$26.06
▲ +0.02 (+0.09%)
1일 변화
$25.93 – $27.32
52주 범위
상위 10개 보유 비중100.00%
유효 포지션 수2.2
1% 초과 포지션4
순자산
$143.6M
보유 자산
10
기준일
2026년 7월 31일
DEFR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.89% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.32% | · |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$5.8M
분기 종료 7월 2026
+$28.4M
지난 12개월
+$88.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | · | $80.2M | 55.84 | 1,364 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $54.4M | 37.84 | 1,364 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $6.1M | 4.26 | 6,350,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $3.2M | 2.22 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $1.0M | 0.71 | 11,740 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $626K | 0.44 | 625,756 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $114K | 0.08 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$5K | 0.00 | -1,364 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$15K | -0.01 | -1,364 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2.0M | -1.36 | -11,740 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 29개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53,666,584 | 40.85% | 2,006,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13,928,679 | 10.60% | 520,782 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8,427,142 | 6.41% | 315,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,806,294 | 5.94% | 291,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Park Place Capital Corp | $7,238,323 | 5.51% | 270,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5,501,993 | 4.19% | 205,715 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4,807,165 | 3.66% | 179,736 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4,288,729 | 3.26% | 160,352 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3,867,923 | 2.94% | 144,619 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3,819,687 | 2.91% | 142,815 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2,465,231 | 1.88% | 92,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2,315,643 | 1.76% | 86,580 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Code Waechter LLC | $1,793,888 | 1.37% | 67,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1,611,616 | 1.23% | 60,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Second Line Capital, LLC | $1,436,485 | 1.09% | 53,709 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1,270,341 | 0.97% | 47,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1,210,233 | 0.92% | 45,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $1,095,959 | 0.83% | 40,977 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RENASANT BANK | $948,483 | 0.72% | 35,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948,001 | 0.72% | 35,445 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661,314 | 0.50% | 24,726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617,826 | 0.47% | 23,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396,444 | 0.30% | 14,823 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independent Advisor Alliance | $337,103 | 0.26% | 12,604 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335,766 | 0.26% | 12,554 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| United Advisor Group, LLC | $274,143 | 0.21% | 10,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211,639 | 0.16% | 7,913 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68,549 | 0.05% | 2,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29,046 | 0.02% | 1,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |