섹터별 비중

04
Technology 4.0%
Industrials 2.6%
Communication Services 1.7%
Financials 1.4%
Retail 1.0%
Consumer Discretionary 1.0%
Healthcare 0.9%
Utilities 0.8%
Consumer Staples 0.5%
Real Estate 0.3%
Energy 0.3%
Materials 0.2%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 85.4%

전체 포트폴리오 109 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BIL SPDR SERIES TRUST $43,007,987 17.63% 469,315 $0
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $28,366,752 11.63% 499,503 $3,546,469
SPYI NEOS ETF Trust $21,490,914 8.81% 404,802 $1,505,862
DIVO Amplify ETF Trust $18,858,154 7.73% 412,651 $350,802 상승 ×3
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $18,466,682 7.57% 628,118 $2,418,256
OMAH Tidal Trust III $15,963,803 6.54% 865,716 $363,601
SPY SPY $12,318,819 5.05% 16,496 $634,709 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,439,276 2.23% 7,386 $1,455,980 상승 ×5
IYW iShares Trust $3,772,100 1.55% 14,955 $1,077,106 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,700,635 1.52% 12,789 $459,517 상승 ×3
ACIO ETF Series Solutions $3,658,487 1.50% 79,291 $202,787 하락 ×1
DRSK ETF Series Solutions $3,362,801 1.38% 116,967 $128,377 하락 ×1
IWM iShares Trust $2,722,779 1.12% 9,062 $330,129 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,609,481 1.07% 82,292 $134,554 상승 ×1
XLU XLU $2,532,880 1.04% 55,864 $447,404 상승 ×5
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,380,330 0.98% 4,557 $254,930 하락 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,111,045 0.87% 9,922 $298,798 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,052,371 0.84% 10,257 $238,562 하락 ×1
DUBS ETF Series Solutions $2,048,726 0.84% 49,195 $170,577 하락 ×1
IDUB ETF Series Solutions $1,912,792 0.78% 69,594 $126,807 하락 ×1
JUCY ETF Series Solutions $1,586,253 0.65% 72,168 $-72,627 하락 ×1
STRV EA Series Trust $1,432,530 0.59% 29,659 $179,306 하락 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1,341,368 0.55% 32,518 $48,948 하락 ×1
ADME ETF Series Solutions $1,322,872 0.54% 23,773 $99,578 하락 ×1
DEFR ETF Series Solutions $1,270,341 0.52% 47,497 $-14,642 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,241,855 0.51% 14,370 $541,833 상승 ×2
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $1,220,442 0.50% 8,044 $319,748 상승 ×1
QDPL Pacer Funds Trust $1,184,710 0.49% 26,286 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,064,946 0.44% 4,468 $243,283 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,040,049 0.43% 2,936 $32,355
OSCV ETF Series Solutions $861,900 0.35% 20,429 $65,528 상승 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $852,591 0.35% 2,934 $-160,079
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $836,782 0.34% 53,129 $-1,389 하락 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $835,192 0.34% 3,264 $164,918 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $828,827 0.34% 2,222 $-41,790 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $828,116 0.34% 2,530 $43,323 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $821,259 0.34% 771 $260,867 하락 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $802,398 0.33% 2,527 $84,178 하락 ×4
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $795,810 0.33% 5,102 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $785,865 0.32% 4,626 $216,166 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $750,104 0.31% 6,623 $-81,311 하락 ×3
MO Altria Group, Inc. $738,423 0.30% 10,263 $151,112 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $725,835 0.30% 2,031 $62,147 하락 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $718,492 0.29% 856 $369,869
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $696,179 0.29% 12,986
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $691,046 0.28% 1,643 $58,327 하락 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $686,998 0.28% 4,330 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $681,584 0.28% 9,546 $-271,455 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $665,223 0.27% 11,545 $70,793 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $657,791 0.27% 5,761 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $642,927 0.26% 1,702 $93,859 하락 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $637,740 0.26% 9,619 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $597,966 0.25% 1,195 $130,746 상승 ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $593,882 0.24% 44,906 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $593,075 0.24% 6,757 $-19,669 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $571,966 0.23% 2,273 $77,621
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $571,749 0.23% 477 $275,915 상승 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $524,542 0.22% 7,876 $135,272 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $514,069 0.21% 5,489 $197,183 상승 ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $451,181 0.18% 565 $143,454
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $426,807 0.17% 5,252 $20,265 하락 ×1
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $424,383 0.17% 8,347 $10,267
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $404,002 0.17% 350 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $375,577 0.15% 8,706 $33,877 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $364,800 0.15% 1,000 $83,120
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $360,564 0.15% 868 $-37,483 하락 ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $359,221 0.15% 1,741 $135,136 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $356,304 0.15% 3,723 $-5,525 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $354,324 0.15% 1,005 $29,163 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $331,179 0.14% 2,186 $-13,773 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $321,639 0.13% 571 $66,469 상승 ×3
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $314,918 0.13% 1,158 상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $314,027 0.13% 2,734 $6,835
ILF iShares Trust $307,800 0.13% 9,120 $66,228 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $299,125 0.12% 3,163 $-110,885 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $295,013 0.12% 4,320 $27,951
XME SPDR SERIES TRUST $289,566 0.12% 2,708 $65,985 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $282,677 0.12% 289 $23,953
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $278,690 0.11% 1,097 $11,435 상승 ×1
T AT&T Inc. $274,747 0.11% 13,273 $-52,051 상승 ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $271,756 0.11% 949 $-241,729
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $271,660 0.11% 29,464 $6,776
LIN Linde plc - Ordinary Shares $271,406 0.11% 523 $12,124
RTX RTX Corporation Common Stock $265,910 0.11% 1,402 $-8,108 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $263,033 0.11% 5,534 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $260,215 0.11% 873 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $259,924 0.11% 6,139 $8,473 상승 ×1
UGA United States Gasoline Fund LP $251,144 0.10% 2,439 $33,923 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $248,049 0.10% 427
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $245,353 0.10% 5,390 $11,996 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $243,243 0.10% 1,092 상승 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $241,340 0.10% 6,002 $40,957 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $240,656 0.10% 1,901 $5,066 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $238,363 0.10% 330 상승 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $233,459 0.10% 5,763
QLD ProShares Ultra QQQ $232,224 0.10% 2,400
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $225,037 0.09% 827 $24,307
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $224,278 0.09% 903 $-27,885
TRFK Pacer Funds Trust $221,616 0.09% 2,077 상승 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $221,540 0.09% 1,360

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DIVO $18,858,154 7.73% ×3 상승
QQQ $5,439,276 2.23% ×5 상승
AAPL $3,700,635 1.52% ×3 상승
XLU $2,532,880 1.04% ×5 상승
META $321,639 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QDPL $1,184,710 26,286 0.49%
LAMR $795,810 5,102 0.33%
XLF $696,179 12,986 0.29%
XLV $686,998 4,330 0.28%
SHOP $657,791 5,761 0.27%
FTI $637,740 9,619 0.26%
VOD $593,882 44,906 0.24%
MU $404,002 350 0.17%
CRDO $314,918 1,158 0.13%
CSX $263,033 5,534 0.11%
TXN $260,215 873 0.11%
AMD $248,049 427 0.10%
NUE $243,243 1,092 0.10%
AMAT $238,363 330 0.10%
MFC $233,459 5,763 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQI 가격 변동만 +0 +$3.5M
RDVI 가격 변동만 +0 +$2.4M
SPYI 가격 변동만 +0 +$1.5M
QQQ 추가 매수 +485 +$1.5M
IYW 추가 매수 +100 +$1.1M
SPY 축소함 -1K +$635K
TLT 추가 매수 +6K +$542K
AAPL 추가 매수 +18 +$460K
XLU 추가 매수 +10K +$447K
STRL 가격 변동만 +0 +$370K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JEPQ 2025년 6월 30일 302,891 $15,683,709
IYZ 2025년 6월 30일 83,213 $2,279,204
IYC 2025년 6월 30일 24,588 $2,171,735 -4.5%
STWD 2025년 6월 30일 106,021 $2,096,035 -35.0%
LMT 2025년 6월 30일 3,417 $1,526,408 9.1%
XOM 2026년 6월 30일 6,924 $1,174,657 20.0%
UNH 2025년 6월 30일 1,677 $878,383 19.2%
RDVY 2026년 3월 31일 10,787 $749,373
PWR 2026년 3월 31일 1,584 $668,543 23.2%
BKAG 2025년 6월 30일 15,488 $652,509
QCOM 2026년 6월 30일 4,811 $619,596 0.0%
CRM 2026년 6월 30일 3,315 $618,811 49.8%
EXEL 2026년 6월 30일 12,717 $545,432 7.3%
XLI 2026년 6월 30일 3,319 $536,782 -8.2%
XLC 2025년 12월 31일 4,412 $522,248 -6.3%
LRCX 2026년 6월 30일 2,434 $520,048 -19.8%
FANG 2026년 3월 31일 3,156 $474,441 -6.6%
ROP 2025년 12월 31일 908 $452,811 -20.4%
XLK 2026년 6월 30일 3,386 $449,999 4.9%
PGR 2026년 3월 31일 1,910 $434,945 6.1%
NOW 2026년 3월 31일 2,815 $431,230 28.5%
AMT 2026년 3월 31일 2,414 $423,826 -6.0%
BR 2026년 3월 31일 1,896 $423,130 -3.4%
CPRT 2026년 3월 31일 10,557 $413,307 -18.0%
CHE 2026년 3월 31일 954 $408,178 34.4%
QLD 2025년 12월 31일 2,400 $329,280 39.4%
XLF 2026년 3월 31일 5,866 $321,281 8.3%
AMD 2025년 9월 30일 1,897 $269,184 291.8%
APP 2026년 3월 31일 388 $261,442 -32.6%
LOW 2026년 3월 31일 1,056 $254,665 -23.5%
LMT 2026년 6월 30일 418 $252,635 -0.8%
GLD 2025년 9월 30일 793 $241,730
PLTR 2026년 6월 30일 1,640 $239,899 61.8%
AXP 2026년 3월 31일 646 $238,988 0.1%
SLV 2025년 12월 31일 5,603 $237,399 -15.0%
CIBR 2026년 3월 31일 3,156 $225,496
JNJ 2025년 6월 30일 1,334 $221,271 67.6%
MCD 2026년 6월 30일 711 $220,972 -14.2%
AIRR 2026년 3월 31일 2,227 $218,959
GRID 2026년 3월 31일 1,419 $217,135
DHI 2026년 3월 31일 1,494 $215,201 -1.6%
V 2026년 6월 30일 707 $213,684 5.1%
MFC 2026년 3월 31일 5,763 $209,082 24.7%
TFC 2026년 3월 31일 4,229 $208,109 1.0%
ISRG 2026년 3월 31일 367 $207,854 -15.0%
ITA 2026년 6월 30일 941 $205,844 -14.3%
BLK 2026년 3월 31일 191 $204,435 10.2%
UNH 2026년 3월 31일 619 $204,390 37.4%
UBER 2026년 6월 30일 2,840 $204,281 -5.6%
TWLO 2025년 9월 30일 1,641 $204,075 194.3%
DRI 2025년 12월 31일 1,072 $204,066 8.9%
AXON 2026년 3월 31일 359 $203,887 -2.7%
DIS 2026년 3월 31일 1,778 $202,289 6.0%
ADP 2025년 9월 30일 651 $200,768 -12.2%