섹터별 비중

04
Technology 9.7%
Financials 4.3%
Energy 3.3%
Retail 2.9%
Industrials 2.8%
Healthcare 2.7%
Communication Services 1.0%
Real Estate 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Materials 0.1%
기타/미분류 71.1%

전체 포트폴리오 176 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ACIO ETF Series Solutions $59,627,254 11.10% 1,292,312 $2,333,004 상승 ×6
DRSK ETF Series Solutions $42,990,134 8.01% 1,495,309 $1,257,095 상승 ×6
IDUB ETF Series Solutions $38,975,274 7.26% 1,417,892 $1,819,565 상승 ×6
SPY SPY $31,111,056 5.79% 41,556 $2,282,880 상승 ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $30,245,745 5.63% 600,233 $1,627,314 상승 ×1
OSCV ETF Series Solutions $25,864,091 4.82% 613,038 $1,369,948 상승 ×6
ADME ETF Series Solutions $24,939,681 4.64% 448,164 $1,321,084 상승 ×1
DUBS ETF Series Solutions $21,494,543 4.00% 516,098 $1,565,297 상승 ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $21,044,035 3.92% 351,126 $19,800,195 상승 ×1
JUCY ETF Series Solutions $20,299,382 3.78% 923,539 $381,339 상승 ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $13,044,909 2.43% 251,929 $538,304 상승 ×6
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $11,207,283 2.09% 21,752 $1,572,818 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,118,658 1.51% 28,057 $595,390 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,041,117 1.50% 40,188 $-1,615,095 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,505,850 1.40% 20,122 $-320,517 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,863,629 1.28% 20,969 $89,552 하락 ×2
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $6,271,445 1.17% 638,640 $1,321,368 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,676,544 1.06% 23,817 $-889,787 하락 ×2
USFR WisdomTree Trust $5,610,839 1.04% 111,437 $116,366 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,568,658 1.04% 40,730 $-799,541 하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,847,855 0.90% 42,803 $-876,222 하락 ×2
BKAG BNY Mellon ETF Trust $4,471,445 0.83% 106,590 $100,233 상승 ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4,300,977 0.80% 5,973 $-1,976,220 하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,288,583 0.80% 20,156 $400,433 상승 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $4,217,687 0.79% 154,268 $-65,642 하락 ×1
V Visa Inc. $3,911,397 0.73% 11,400 $317,547 상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $3,761,078 0.70% 21,397 $-1,204,769 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,753,795 0.70% 9,937 $2,532,017 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,680,961 0.69% 22,207 $-883,703 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,630,791 0.68% 20,563 $765,675 상승 ×2
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $3,586,745 0.67% 258,225 $423,759 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,566,432 0.66% 16,326 $758,560 상승 ×1
CHE Chemed Corp $3,519,011 0.66% 7,556 $475,520 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,220,600 0.60% 9,132 $358,956 상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,076,813 0.57% 18,630 $144,281 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,034,096 0.56% 30,561 $1,351,879 상승 ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2,923,038 0.54% 103,691 $521,924 상승 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,912,017 0.54% 9,612 $345,743 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,693,235 0.50% 3,921 $457,775 상승 ×1
UPSD ETF Series Solutions $2,618,849 0.49% 92,867 $84,552 하락 ×1
IJH iShares Trust $2,313,688 0.43% 30,005 $186,755 상승 ×1
IJR iShares Trust $2,286,959 0.43% 15,420 $201,259 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,260,163 0.42% 4,529 $143,645 상승 ×2
EFA iShares Trust $2,237,969 0.42% 21,544 $-16,265 하락 ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,226,359 0.41% 43,654 $8,310 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,996,588 0.37% 3,437 $760,836 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,858,211 0.35% 4,418 $-2,367,578 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,819,704 0.34% 5,092 $-124,515 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,783,022 0.33% 2,419 $37,701 하락 ×1
IVV iShares Trust $1,694,426 0.32% 2,263 $-18,786 하락 ×1
DEFR ETF Series Solutions $1,436,485 0.27% 53,709 $37,444 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,035,083 0.19% 972 $111,149 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,029,223 0.19% 10,754 $-78,246 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,025,163 0.19% 7,342 $-2,401 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,007,949 0.19% 3,969 $38,616 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $983,319 0.18% 6,706 $-132,277 하락 ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $950,411 0.18% 14,068 $45,946 하락 ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $941,931 0.18% 18,626 $-41,069 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $794,546 0.15% 9,713 $144,046 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $791,554 0.15% 3,590 $193,177 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $786,929 0.15% 1,397 $-3,873,281 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $738,720 0.14% 968 $233,685 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $726,665 0.14% 8,500 $18,579 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $715,832 0.13% 5,534 $74,502 하락 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $711,845 0.13% 3,008 $46,804 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $688,296 0.13% 952 $316,686 상승 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $671,147 0.12% 210 $-325,237 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $636,174 0.12% 4,341 $-314,252 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $625,907 0.12% 6,021 $-182,182 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $615,459 0.11% 10,801 $12,631 하락 ×2
T AT&T Inc. $593,270 0.11% 28,660 $-169,894 하락 ×4
GLD SPDR Gold Shares $586,093 0.11% 1,591 $-2,794 상승 ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $580,939 0.11% 10,074 $47,909 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $578,686 0.11% 30,266 $-31,501 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $577,306 0.11% 3,415 $-38,612 하락 ×1
FPX First Trust Exchange-Traded Fund $566,763 0.11% 2,749 $68,255
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $558,821 0.10% 1,125 $50,666 하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $556,605 0.10% 4,657 $77,024 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $539,957 0.10% 450 $93,090 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $529,848 0.10% 7,257 $-16,490 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $529,739 0.10% 4,510 $-386,080 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $525,323 0.10% 16,432 $-19,456 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $483,621 0.09% 2,538 $101,081 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $482,654 0.09% 2,544 $34,131 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $481,589 0.09% 3,441 $38,272 하락 ×1
PDT John Hancock Premium Dividend Fund $481,396 0.09% 37,173 $-10,296 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $460,011 0.09% 886 $-5,026 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $451,079 0.08% 1,219
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $445,399 0.08% 14,046 $-3,485 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $442,897 0.08% 1,066 $34,360 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $437,680 0.08% 4,774 $29,232 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $436,719 0.08% 1,553 $-171,913 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $433,941 0.08% 1,161 $97,856 상승 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $430,225 0.08% 869
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $420,137 0.08% 1,232 $194,911 하락 ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $417,183 0.08% 11,290 $-598,038 하락 ×1
PSA Public Storage Common Stock $413,803 0.08% 1,300 $110,446 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $412,657 0.08% 840 $-29,223 하락 ×1
IGRO iShares Trust $390,108 0.07% 4,437 $8,432 상승 ×2
IDEV iShares Trust $373,411 0.07% 4,195 $8,268 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ACIO $59,627,254 11.10% ×6 상승
DRSK $42,990,134 8.01% ×6 상승
IDUB $38,975,274 7.26% ×6 상승
SPY $31,111,056 5.79% ×4 상승
OSCV $25,864,091 4.82% ×6 상승
DUBS $21,494,543 4.00% ×4 상승
JUCY $20,299,382 3.78% ×4 상승
SPEM $13,044,909 2.43% ×6 상승
APP $11,207,283 2.09% ×3 상승
MSFT $7,505,850 1.40% ×3 상승
OCUL $6,271,445 1.17% ×6 상승
USFR $5,610,839 1.04% ×3 상승
BKAG $4,471,445 0.83% ×4 상승
NOW $3,034,096 0.56% ×4 상승
CPRT $2,923,038 0.54% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VTI $451,079 1,219 0.08%
ROK $430,225 869 0.08%
USPX $324,932 4,966 0.06%
WSM $240,326 1,031 0.04%
ASML $238,733 120 0.04%
VUG $221,505 2,571 0.04%
SPYI $215,015 4,050 0.04%
PII $208,742 3,050 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $200,209 492 0.04%
SEV $25,061 10,229 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03674X956) $13,750 100 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 594918954) $7,943 9 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 037833950) $7,183 17 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AVGO 추가 매수 +7K +$2.5M
TSLA 축소함 -7K -$2.4M
ACIO 추가 매수 +26K +$2.3M
SPY 추가 매수 +1K +$2.3M
PWR 축소함 -3K -$2.0M
IDUB 추가 매수 +28K +$1.8M
SPDW 추가 매수 +16K +$1.6M
NVDA 축소함 -8K -$1.6M
APP 추가 매수 +167 +$1.6M
DUBS 추가 매수 +18K +$1.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CRWV 2026년 6월 30일 66,244 $7,392,830 -10.0%
CRDO 2026년 6월 30일 29,617 $5,153,654 -19.6%
CRDO 2025년 12월 31일 29,413 $4,282,827 51.9%
MRVL 2025년 12월 31일 46,304 $3,892,816 220.4%
CLS 2025년 9월 30일 23,905 $3,731,810 57.2%
VRT 2025년 12월 31일 24,118 $3,638,448 55.7%
APLD 2026년 6월 30일 86,703 $2,969,578 -32.0%
DECK 2025년 9월 30일 18,981 $1,956,372 -21.9%
SHAK 2025년 6월 30일 16,930 $1,492,718 -56.6%
FCX 2026년 6월 30일 24,466 $1,413,647 14.5%
ARCC 2025년 12월 31일 67,008 $1,367,628 -6.8%
GCT 2025년 6월 30일 91,914 $1,305,179 171.7%
VKTX 2025년 6월 30일 50,381 $1,216,701 13.0%
NTLA 2025년 12월 31일 63,027 $1,088,476 36.4%
CHDN 2026년 6월 30일 10,200 $1,030,098 -15.2%
FUBO 2026년 3월 31일 397,612 $1,001,982 -8.5%
ACLS 2025년 6월 30일 17,343 $861,427 112.0%
SCD 2025년 12월 31일 53,700 $842,553 -1.0%
VTI 2026년 3월 31일 1,153 $386,566
ROK 2026년 3월 31일 916 $356,388 26.6%
VONG 2026년 6월 30일 2,738 $336,117
LNG 2026년 6월 30일 1,167 $320,997 12.9%
VONV 2026년 6월 30일 3,131 $317,609
VO 2026년 6월 30일 3,982 $307,850
MS 2026년 6월 30일 1,499 $285,694 -9.0%
HON 2026년 6월 30일 1,268 $271,669 -4.4%
POOL 2025년 9월 30일 913 $265,987 -47.9%
BX 2026년 3월 31일 1,701 $262,192 -2.8%
PLTR 2026년 6월 30일 1,811 $251,928 61.8%
DVN 2026년 3월 31일 6,696 $245,273 -5.3%
IUSB 2026년 3월 31일 5,178 $240,984
HWC 2025년 9월 30일 4,076 $233,962 16.7%
XLU 2026년 6월 30일 4,989 $233,754 더 이상 추적하지 않음
USAR 2026년 6월 30일 8,924 $231,756 -37.0%
SPYM 2026년 3월 31일 2,882 $231,194 18.4%
KNSL 2026년 6월 30일 705 $228,145 0.0%
SPGI 2026년 6월 30일 521 $224,886 0.3%
ACN 2026년 3월 31일 816 $219,041 0.3%
INFL 2025년 9월 30일 5,184 $218,609
SILA 2025년 12월 31일 8,705 $218,495 더 이상 추적하지 않음
MP 2026년 6월 30일 3,296 $217,668 -16.1%
SHEL 2026년 6월 30일 2,387 $216,463 24.1%
BMY 2025년 6월 30일 3,544 $216,169 32.1%
URI 2026년 6월 30일 224 $215,086 -4.6%
SPIB 2026년 6월 30일 6,286 $210,895
ACN 2025년 9월 30일 703 $210,026 -19.3%
WM 2025년 9월 30일 915 $209,370 -7.4%
CMCSA 2025년 9월 30일 5,838 $208,358 -31.3%
WSM 2025년 12월 31일 1,057 $206,591 30.1%
MSTR 2025년 9월 30일 510 $206,157 -50.3%
DVN 2025년 6월 30일 5,398 $202,626 49.8%
DGRO 2025년 6월 30일 3,275 $202,303
MPC 2025년 12월 31일 1,049 $202,184 159.7%
ED 2025년 6월 30일 1,824 $201,716 3.0%
USIG 2026년 6월 30일 3,931 $201,464
DTE 2025년 12월 31일 1,406 $200,671 -3.5%
INFL 2026년 6월 30일 3,761 $200,236
NAD 2026년 3월 31일 11,216 $134,816 -10.6%
VUG 2026년 3월 31일 262 $127,687
F 2025년 6월 30일 10,599 $106,310 11.5%
LAC 2026년 3월 31일 18,400 $80,224 -35.4%
AMRN (제출됨 AMRNXXXX) 2025년 6월 30일 11,420 $5,117 -23.9%