섹터별 비중

04
Technology 4.0%
Industrials 2.4%
Financials 2.1%
Healthcare 2.0%
Energy 1.3%
Communication Services 1.1%
Retail 0.9%
Utilities 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 85.0%

전체 포트폴리오 297 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $191,047,035 16.47% 516,287 $25,966,798 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $109,959,777 9.48% 1,152,135 $11,999,377 상승 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $82,566,387 7.12% 1,789,088 $1,485,024 상승 ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $68,688,334 5.92% 762,357 $12,635,848 상승 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $48,304,996 4.16% 549,670 $5,704,078 하락 ×4
DRSK ETF Series Solutions $39,608,828 3.41% 1,377,698 $2,227,633 상승 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $36,965,598 3.19% 812,609 $726,846 상승 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $33,010,857 2.85% 370,077 $2,203,037 상승 ×3
DGRO iShares Trust $32,448,685 2.80% 428,139 $3,031,752 상승 ×4
ACIO ETF Series Solutions $28,532,661 2.46% 618,393 $2,334,718 하락 ×1
BOXX EA Series Trust $21,785,210 1.88% 186,055 $-2,708,554 하락 ×1
FRDM EA Series Trust $21,003,154 1.81% 288,109 $5,290,111 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,592,935 1.60% 92,923 $2,398,570 상승 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18,028,766 1.55% 144,508 $2,097,181 상승 ×6
SPY SPY $13,857,794 1.19% 18,557 $1,563,722 하락 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $12,368,804 1.07% 242,288 $-2,435,862 하락 ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11,777,593 1.02% 118,846 $4,190,550 상승 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $11,358,340 0.98% 25,954 $-957,542 상승 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10,995,721 0.95% 70,059 $672,546 하락 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10,106,883 0.87% 42,714 $908,749 하락 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $7,721,666 0.67% 31,778 $714,034 하락 ×2
FEGE RBB Fund Trust $7,368,006 0.64% 150,613 $721,893 상승 ×5
IVV iShares Trust $7,012,141 0.60% 9,363 $996,523 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,535,643 0.56% 18,497 $1,234,888 상승 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6,364,818 0.55% 75,998 $566,682 하락 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6,199,710 0.53% 28,448 $639,674 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,028,516 0.52% 12,048 $541,850 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,936,019 0.51% 20,514 $606,128 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,638,410 0.49% 23,657 $452,902 하락 ×3
DEFR ETF Series Solutions $5,501,993 0.47% 205,715 $1,550,756 상승 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,430,574 0.47% 187,520 $701,717 하락 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5,333,212 0.46% 67,152 $-787,387 상승 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5,231,247 0.45% 17,258 $134,118 하락 ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5,139,644 0.44% 154,390 $-1,351,147 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,947,610 0.43% 13,264 $-123,504 하락 ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,117,852 0.35% 81,292 $2,171,364 상승 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $3,992,385 0.34% 33,403 $768,093 상승 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $3,753,812 0.32% 43,182 $-1,618,205 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,707,166 0.32% 14,597 $145,507 상승 ×3
AGG iShares Trust $3,436,039 0.30% 34,714 $51,005 상승 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,322,506 0.29% 34,455 $185,502 하락 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,292,570 0.28% 46,212 $317,897 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,223,175 0.28% 9,019 $424,830 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,179,840 0.27% 27,023 $102,104 상승 ×5
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3,081,956 0.27% 74,987 $381,288 하락 ×6
GLD SPDR Gold Shares $3,045,766 0.26% 8,268 $-511,872
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND $3,036,584 0.26% 12,170 $993,050 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,004,364 0.26% 2,821 $1,005,197 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,957,756 0.25% 33,699 $-171,930 상승 ×1
V Visa Inc. $2,934,348 0.25% 8,553 $339,309 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,931,606 0.25% 10,424 $342,412 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,867,175 0.25% 36,280 $-281,555 하락 ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2,751,701 0.24% 7,524 $477,647
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,665,738 0.23% 3,881 $371,122 상승 ×5
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,633,018 0.23% 43,002 $282,332 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,555,228 0.22% 2,130 $604,057 상승 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2,547,348 0.22% 16,119 $27,075 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,510,918 0.22% 18,365 $-350,776 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,324,165 0.20% 16,645 $1,554,176 하락 ×3
ITOT iShares Trust $2,302,063 0.20% 14,014 $306,179 상승 ×6
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $2,244,359 0.19% 28,406 $-205,687 하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,233,857 0.19% 17,384 $93,550 하락 ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,197,152 0.19% 36,809 $195,086 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,188,475 0.19% 8,697 $216,234 하락 ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,142,697 0.18% 13,887 $60,100 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,142,694 0.18% 29,188 $-170,192 하락 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,110,747 0.18% 24,504 $-78,950 상승 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $2,054,116 0.18% 33,024 $-12,173 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,032,753 0.18% 69,071 $233,352 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,019,462 0.17% 5,577 $60,926 상승 ×5
FPAG Investment Managers Series Trust III $1,980,976 0.17% 49,347 $-182,840 하락 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,879,925 0.16% 10,662 $760,969 상승 ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $1,800,909 0.16% 9,201 $-79,239 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,778,051 0.15% 5,647 $3,066 상승 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,775,888 0.15% 30,110 $122,244 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1,719,195 0.15% 4,911 $329,652 하락 ×2
INFL Listed Funds Trust $1,705,314 0.15% 34,188 $-74,275 상승 ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $1,680,968 0.14% 5,622 $-11,942 하락 ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $1,629,907 0.14% 37,255 $353,670 상승 ×6
TT Trane Technologies plc $1,612,525 0.14% 3,283 $170,565 하락 ×2
IWM iShares Trust $1,554,578 0.13% 5,174 $263,223 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,513,948 0.13% 9,250 $205,813
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1,510,718 0.13% 33,188 $-245,241 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,508,447 0.13% 28,782 $-10,622 하락 ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,497,472 0.13% 5,076 $116,093 상승 ×1
IJR iShares Trust $1,494,432 0.13% 10,076 $224,568 하락 ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1,494,053 0.13% 765 $29,789
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,474,838 0.13% 6,929 $-69,302 하락 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,470,877 0.13% 29,080 $177,008 상승 ×3
IBTH iShares Trust $1,439,622 0.12% 64,355 $-3,861
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,438,066 0.12% 1,953 $370,956 상승 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,415,957 0.12% 11,079 $197,382 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,407,175 0.12% 3,543 $280,004
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1,399,544 0.12% 12,346 $214,572 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,357,213 0.12% 2,409 $-29,526 하락 ×1
IEFA iShares Trust $1,343,937 0.12% 13,915 $71,387 하락 ×1
HECA ETF Opportunities Trust $1,319,712 0.11% 48,341 $-423,132 하락 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $1,299,309 0.11% 2,398 $-128,587 하락 ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1,299,280 0.11% 9,787 $196,621 상승 ×2
IJH iShares Trust $1,274,440 0.11% 16,528 $108,770 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IXUS $109,959,777 9.48% ×6 상승
IUSB $82,566,387 7.12% ×6 상승
SPHQ $68,688,334 5.92% ×6 상승
FBND $36,965,598 3.19% ×6 상승
AVDE $33,010,857 2.85% ×3 상승
DGRO $32,448,685 2.80% ×4 상승
FRDM $21,003,154 1.81% ×3 상승
AVUV $18,028,766 1.55% ×6 상승
FEGE $7,368,006 0.64% ×5 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $6,028,516 0.52% ×3 상승
DEFR $5,501,993 0.47% ×3 상승
GLDM $5,333,212 0.46% ×6 상승
JNJ $3,707,166 0.32% ×3 상승
BX $3,179,840 0.27% ×5 상승
VFMO $3,036,584 0.26% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SGVT $1,100,786 10,927 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 61692G109) $885,417 52,547 0.08%
SPMO $720,770 4,462 0.06%
BSVO $642,904 22,025 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X353) $618,602 6,182 0.05%
CRM $604,154 3,856 0.05%
VFMF $502,044 2,837 0.04%
AMD $455,434 784 0.04%
SPCX $434,498 2,543 0.04%
AMAT $391,305 541 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $377,720 1,688 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $372,741 1,686 0.03%
SPYG $264,496 2,223 0.02%
MPRO $261,293 8,004 0.02%
SPTM $239,886 2,642 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTI 추가 매수 +2K +$26.0M
SPHQ 추가 매수 +17K +$12.6M
IXUS 추가 매수 +21K +$12.0M
SPYM 축소함 -7K +$5.7M
FRDM 추가 매수 +587 +$5.3M
AVGE 추가 매수 +33K +$4.2M
DGRO 추가 매수 +9K +$3.0M
BOXX 축소함 -25K -$2.7M
FBTC 축소함 -9K -$2.4M
NVDA 추가 매수 +65 +$2.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TOGA 2026년 3월 31일 26,262 $900,115
HON 2026년 6월 30일 3,444 $778,383 -4.4%
GABF 2026년 3월 31일 12,700 $586,768
IBTF 2025년 12월 31일 21,906 $511,834 더 이상 추적하지 않음
TFC 2025년 12월 31일 10,484 $479,315 -5.6%
WAT 2025년 9월 30일 1,219 $425,480 41.8%
EOG 2026년 3월 31일 3,941 $413,873 -2.2%
CMCSA 2025년 12월 31일 13,116 $412,113 -23.0%
MKC 2025년 6월 30일 4,450 $366,280 -41.1%
HEFA 2025년 12월 31일 8,385 $332,124
VOYA 2026년 6월 30일 4,770 $325,887 6.8%
NTNX 2025년 12월 31일 3,787 $281,715 39.9%
APLD 2025년 12월 31일 11,434 $262,296 3.5%
EPD 2026년 6월 30일 6,354 $240,432 -1.6%
CWS 2026년 3월 31일 3,478 $239,031
VTWG 2025년 6월 30일 1,281 $238,728
T 2026년 6월 30일 8,190 $237,417 17.4%
CBZ 2025년 9월 30일 3,297 $236,428 3.3%
INTU 2025년 6월 30일 375 $230,255 -64.3%
BMY 2025년 6월 30일 3,763 $229,494 32.1%
URTH 2025년 6월 30일 1,498 $229,485
HYG 2025년 12월 31일 2,769 $224,816
EPD 2025년 6월 30일 6,566 $224,153 16.7%
DIS 2026년 3월 31일 1,966 $223,675 6.0%
COP 2026년 6월 30일 1,659 $218,891 21.9%
SPTM 2025년 12월 31일 2,664 $214,870
COIN 2026년 3월 31일 949 $214,607 4.8%
SHEL 2026년 6월 30일 2,299 $213,827 24.1%
LDOS 2025년 12월 31일 1,130 $213,579 -34.7%
ROP 2025년 9월 30일 370 $209,860 -28.9%
ADBE 2025년 6월 30일 544 $208,641 -38.6%
TSCO 2026년 6월 30일 4,590 $207,947 -1.6%
VFVA 2025년 12월 31일 1,630 $207,833
BA 2026년 3월 31일 954 $207,133 -2.7%
UHS 2025년 6월 30일 1,084 $203,675 -3.0%
HOMB 2025년 12월 31일 7,125 $201,638 3.2%
AFL 2025년 6월 30일 1,813 $201,588 5.8%
CASS 2025년 9월 30일 4,620 $201,109 37.5%
MUNI 2026년 3월 31일 3,835 $200,982
FLTB 2026년 6월 30일 3,980 $200,075
BOC 2025년 9월 30일 11,643 $163,468 1.0%
CGEM 2026년 3월 31일 13,904 $143,907 9.1%
FSCO 2026년 6월 30일 12,806 $65,311 2.4%
SNDK 2025년 6월 30일 111 $5,285 3692.7%
QGEN (제출됨 QGENXXXX) 2025년 6월 30일 120 $4,818 -6.9%
VG 2025년 6월 30일 54 $557 -15.7%
MJ 2025년 6월 30일 13 $254 37.7%
MRP 2025년 6월 30일 2 $54 -13.7%