DFIN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03

가격 $46.56

시가총액 (MRQ) $1.15B

P/E (TTM) 30.4

EPS (TTM) $1.53

매출 (TTM) $778M

ROE (TTM) 8.6%

부채/자본 (MRQ) 0.5

52주 범위 $36–$56

DFIN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04

범위

막대

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Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요

05 · wikidata

Donnelley Financial Solutions (DFIN) is a financial compliance company based in Chicago, Illinois, United States. The company provides software as a service (SaaS) products, software-enabled services (SeS), print, and compliance services related to US Securities and Exchange Commission regulations to companies in capital and investment markets.

The company estimated 84% of 2018 revenue coming from the United States, 6% from Europe, 6% from Asia, 3% from Canada, and 1% from the rest of the world. As of April 2019, the company had a market capitalization of $512M.

History

Originally established in 1983 as the financial business unit of RR Donnelley, Donnelley Financial Solutions (DFIN) was spun off as an independent company in October 2016.

In December 2018, DFIN acquired eBrevia, a provider of artificial intelligence-based data extraction and contract analytics software.

In December 2021, DFIN acquired Guardum, a provider of data security and privacy software which has been integrated into its Venue virtual data room.

Business Segments

Global Capital Markets (GCM)

DFIN's Global Capital Markets business provides software and services to corporate and financial services clients. The company's ActiveDisclosure product is used by corporate clients to create and manage SEC filings, either on an ongoing basis or in preparation for an IPO. The Venue product provides virtual dataroom services to facilitate information sharing in M&A transactions, while the eBrevia product line (acquired in December 2018) provides AI-based contract analysis. The company also owns EDGAR Online, which provides the investment community online access to the data within SEC filings. The GCM segment made up 65% of DFIN's 2018 revenue.

Global Investment Markets (GIM)

DFIN's Global Investment Markets (GIM) business provides software and services to investment management businesses, including United States based mutual funds, hedge and alternative investment funds, insurance companies and overseas investment structures for collective investments. The company also provides products to third-party service providers and custodians who support investment managers, and sells products and distribution services to broker networks and financial advisors. The company's products include FundSuiteArc, a cloud-based platform for assembling and managing information required by regulators, and Mediant, a software suite that allows brokers and financial advisors to monitor and manage shareholder communications. The GIM segment made up 35% of the company's 2018 revenue.

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출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗

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섹터Financial Services 산업Financial Services 직원1,750 국가US

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

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매출$767M

2022-12-31 → 2025-12-31

EPS$1.15

2022-12-31 → 2025-12-31

잉여현금흐름$108M

2022-12-31 → 2025-12-31

순이익률4.5%

2022-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	DFIN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E (TTM)	30.45년 평균 ≈28.1	≈28.1	19.8	고평가
P/S (TTM)	1.55년 평균 ≈2.0	≈2.0	2.7	저평가
P/B (MRQ)	3.05년 평균 ≈3.9	≈3.9	3.2	저평가
EV / EBITDA	9.55년 평균 ≈13.5	≈13.5	15.7	저평가
주가 / FCF (TTM)	7.65년 평균 ≈19.1	≈19.1	·	·
주가 / 현금 흐름 (TTM)	5.75년 평균 ≈10.8	≈10.8	19.4	저평가
EV / Revenue (EV / 매출)	1.75년 평균 ≈2.2	≈2.2	·	·
EV / FCF	12.45년 평균 ≈20.3	≈20.3	·	·
Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치)	58.5	·	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	DFIN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
영업이익률 (TTM)	18.9%5년 평균 ≈16.6%	≈16.6%	24.6%	동일
EBITDA Margin (EBITDA 마진)	18.4%5년 평균 ≈16.6%	≈16.6%	28.6%	동일
세전 마진 (TTM)	6.4%5년 평균 ≈11.5%	≈11.5%	24.7%	약함
순이익률 (TTM)	4.5%5년 평균 ≈8.8%	≈8.8%	24.9%	약함
ROA (TTM)	4.1%5년 평균 ≈8.4%	≈8.4%	8.9%	약함
ROE (TTM)	8.6%5년 평균 ≈16.6%	≈16.6%	16.7%	약함
ROIC	19.3%5년 평균 ≈18.0%	≈18.0%	11.5%	최상위권

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표	DFIN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
부채 / 자기자본 비율 (MRQ)	0.55년 평균 ≈0.3	≈0.3	0.5	동일
유동비율 (MRQ)	1.35년 평균 ≈1.0	≈1.0	1.3	동일
Quick Ratio (당좌 비율)	0.85년 평균 ≈0.9	≈0.9	1.0	강한 유동성
장기 부채 / 자기 자본 (MRQ)	0.55년 평균 ≈0.3	≈0.3	0.4	높은 부채
Interest Coverage (이자 보상 배율)	10.95년 평균 ≈9.5	≈9.5	·	·

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	DFIN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)	-1.9%5년 평균 ≈-2.7%	≈-2.7%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)	-2.7%5년 평균 ≈-4.7%	≈-4.7%	·	·
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)	-3.0%	·	·	·
EPS YoY	-62.4%5년 평균 ≈-21.3%	≈-21.3%	·	·
Net Income YoY (순이익 YoY)	-64.9%5년 평균 ≈-24.1%	≈-24.1%	·	·
EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년)	-28.7%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년)	-31.9%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	DFIN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$1.155년 평균 ≈$2.30	≈$2.30	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$27.205년 평균 ≈$26.38	≈$26.38	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$5.855년 평균 ≈$5.19	≈$5.19	·	·
Cash / Share (주당 현금)	$0.965년 평균 ≈$1.25	≈$1.25	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	DFIN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)	0.95년 평균 ≈1.0	≈1.0	0.5	최상위권
Receivables Turnover (매출 채권 회전율)	5.55년 평균 ≈5.3	≈5.3	7.9	약함
Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.)	≈$438.3K	·	·	·

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

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평균 서프라이즈 33.9%

다음 실적 10월 27, 2026

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	7월 29, 2026	$1.76	$1.67	5.6%
2026년 3월 31일		$1.45	$1.37	5.7%
2025년 12월 31일		$0.70	$0.42	67.3%
2025년 9월 30일		$0.86	$0.58	47.1%
2025년 6월 30일		$1.49	$1.45	2.9%
2025년 3월 31일		$1.24	$0.71	74.9%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 14

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$767M	$782M	$797M	$834M	$993M	$894M	$875M	$963M	$1.00B	$984M	$1.05B	$1.08B
SG&A Expense	$278M	$291M	$282M	$264M	$308M	$265M	$206M	$258M	$236M	$210M	$199M	·
Operating Income	$141M	$137M	$110M	$145M	$219M	$4M	$78M	$121M	$96M	$105M	$173M	$91M
Interest Expense	$13M	$13M	$16M	$9M	$27M	$23M	$38M	$37M	$43M	$12M	$1M	$2M
Interest Income	·	$2M	$2M	$800.0K	$600.0K	$400.0K	·	·	·	·	·	·
Other Non-op	$-2M	$1M	$8M	$4M	$5M	$2M	$12M	$18M	$3M	$1M	$100.0K	$3M
Pretax Income	$43M	$125M	$102M	$139M	$198M	$-18M	$52M	$103M	$56M	$94M	$172M	$92M
Income Tax	$11M	$33M	$20M	$37M	$52M	$8M	$14M	$29M	$46M	$35M	$67M	$35M
Net Income	$32M	$92M	$82M	$102M	$146M	$-26M	$38M	$74M	$10M	$59M	$104M	$57M
EPS (Basic)	$1.18	$3.16	$2.81	$3.33	$4.36	$-0.76	$1.10	$2.18	$0.29	$1.81	$3.22	$1.77
EPS (Diluted)	$1.15	$3.06	$2.69	$3.17	$4.14	$-0.76	$1.10	$2.16	$0.29	$1.80	$3.22	$1.77
Shares (Basic)	27,500,000	29,200,000	29,300,000	30,800,000	33,500,000	33,900,000	34,100,000	33,800,000	33,100,000	32,600,000	32,400,000	32,400,000
Shares (Diluted)	28,200,000	30,200,000	30,600,000	32,300,000	35,200,000	33,900,000	34,300,000	34,000,000	33,300,000	32,800,000	32,400,000	32,400,000
EBITDA	$141M	$137M	$110M	$145M	$219M	$4M	$78M	$121M	$99M	$106M	·	·

대차대조표 28

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$24M	$57M	$23M	$34M	$54M	$74M	$17M	$47M	$52M	$36M	$15M	$29M
Receivables	$143M	$138M	$152M	$164M	$199M	$174M	$161M	$173M	$165M	$156M	$146M	·
Inventory	$6M	$4M	$5M	$8M	$6M	$5M	$11M	$12M	$23M	$24M	$22M	·
Prepaid Expense	$44M	$37M	$31M	$28M	$24M	$10M	$16M	$17M	$30M	$17M	$7M	·
Current Assets	$211M	$232M	$208M	$228M	$280M	$267M	$211M	$249M	$270M	$330M	$191M	·
PP&E (Net)	$9M	$9M	$14M	$18M	$19M	$12M	$18M	$32M	$35M	$36M	$33M	·
PP&E (Gross)	$72M	$71M	$86M	$87M	$90M	$123M	$139M	$152M	$150M	$164M	$176M	·
Accum. Depreciation	$63M	$62M	$73M	$70M	$71M	$111M	$122M	$120M	$115M	$128M	$143M	·
Goodwill	$406M	$405M	$406M	$406M	$410M	$410M	$450M	$450M	$447M	$446M	$447M	$449M
Intangibles	·	·	$0	$8M	$9M	$10M	$22M	$37M	$40M	$54M	$69M	·
Other Non-current Assets	$30M	$30M	$29M	$26M	$28M	$29M	$41M	$43M	$38M	$34M	$24M	·
Total Assets	$800M	$842M	$807M	$828M	$883M	$866M	$887M	$869M	$894M	$979M	$818M	·
Accounts Payable	$24M	$29M	$34M	$49M	$36M	$54M	$58M	$72M	$68M	$85M	$40M	·
Accrued Liabilities	$167M	$185M	$154M	$159M	$207M	$165M	$121M	$126M	$119M	$101M	$75M	·
Short-term Debt	·	·	·	·	·	$0	·	·	·	$0	$9M	·
Current Liabilities	$200M	$224M	$202M	$225M	$261M	$238M	$180M	$198M	$187M	$186M	$124M	·
Capital Leases	$3M	$6M	$12M	$28M	$39M	$51M	$58M	$0	·	·	·	·
Other Non-current Liabilities	$16M	$15M	$19M	$20M	$21M	$26M	$6M	$11M	$24M	$14M	$13M	·
Total Liabilities	$421M	$406M	$405M	$499M	$506M	$618M	$618M	$643M	$744M	$868M	$194M	·
Long-term Debt	$171M	$125M	·	·	·	$230M	$296M	$363M	$458M	$587M	$9M	·
Total Debt	$171M	$125M	$124M	$169M	$124M	$230M	$296M	$363M	$458M	$587M	·	·
Common Stock	$400.0K	$400.0K	$400.0K	$400.0K	$400.0K	$300.0K	$300.0K	$300.0K	$300.0K	$300.0K	$0	·
Retained Earnings	$561M	$528M	$436M	$354M	$251M	$106M	$132M	$94M	$9M	$-800.0K	$0	·
Treasury Stock	$530M	$344M	$262M	$222M	$57M	$16M	$4M	$2M	$900.0K	·	·	·
AOCI	$-20M	$-82M	$-78M	$-83M	$-78M	$-81M	$-85M	$-83M	$-65M	$-68M	$-16M	·
Stockholders' Equity	$379M	$436M	$402M	$330M	$377M	$248M	$269M	$226M	$149M	$111M	$624M	$352M
Liabilities + Equity	$800M	$842M	$807M	$828M	$883M	$866M	$887M	$869M	$894M	$979M	$818M	·
Shares Outstanding	25,600,000	28,700,000	29,100,000	28,900,000	33,000,000	33,300,000	34,200,000	34,100,000	·	·	·	·

현금 흐름 18

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$59M	$60M	$57M	$46M	$40M	$51M	$50M	$46M	$44M	$43M	$42M	$41M
Stock-based Comp	$31M	$25M	$22M	$19M	$20M	$14M	$9M	$9M	$7M	$2M	$2M	$2M
Deferred Tax	$-10M	$-9M	$-15M	$-500.0K	$-300.0K	$-26M	$2M	$10M	$12M	$-6M	$10M	$-13M
Amort. of Intangibles	·	·	$3M	$900.0K	$1M	$12M	$14M	$14M	$15M	$14M	$15M	$17M
Restructuring	·	·	·	·	·	·	$9M	$4M	$10M	$5M	$4M	$3M
Operating Cash Flow	$165M	$171M	$124M	$150M	$180M	$154M	$54M	$66M	$91M	$106M	$121M	$125M
CapEx	$57M	$66M	$62M	$54M	$42M	$31M	$45M	$37M	$28M	$26M	$27M	$29M
Investing Cash Flow	$-57M	$-53M	$-51M	$-51M	$-45M	$-20M	$-12M	$30M	$-31M	$-29M	·	·
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	$0	$3M	$348M	$0	$0
Net Debt Issued	$-129M	·	$0	$0	$-313M	$-64M	$-72M	$-98M	$-130M	$298M	·	·
Stock Issued	$2M	$2M	$3M	$400.0K	$2M	$0	$0	$1M	$19M	$0	$0	·
Stock Repurchased	$185M	$82M	$40M	$165M	$41M	$12M	$2M	$2M	$900.0K	$0	$0	·
Net Stock Activity	$-183M	$-79M	$-37M	$-165M	$-41M	$-12M	$-2M	$-300.0K	$18M	·	·	·
Financing Cash Flow	$-142M	$-82M	$-85M	$-121M	$-155M	$-78M	$-74M	$-99M	$-46M	$-60M	·	·
Net Change in Cash	$-33M	$34M	$-11M	$-20M	$-19M	$56M	$-30M	$-5M	$16M	$21M	$-14M	$7M
Taxes Paid	$25M	$41M	$38M	$38M	$65M	$22M	$25M	$10M	$30M	$5M	$2M	$2M
Free Cash Flow	$108M	$105M	$62M	$96M	$138M	$123M	$10M	$29M	$64M	$80M	·	·
Levered FCF	$98M	$96M	$49M	$89M	$118M	$89M	$-18M	$3M	$56M	$72M	·	·

수익성 7

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Operating Margin	18.4%	17.5%	13.8%	17.4%	22.1%	0.40%	9.0%	12.6%	9.8%	10.8%	·	·
Net Margin	4.2%	11.8%	10.3%	12.3%	14.7%	-2.9%	4.3%	7.6%	0.97%	6.0%	·	·
Pretax Margin	5.6%	16.0%	12.8%	16.7%	19.9%	-2.0%	6.0%	10.7%	5.6%	9.6%	·	·
EBITDA Margin	18.4%	17.5%	13.8%	17.4%	22.1%	0.40%	9.0%	12.6%	9.8%	10.8%	·	·
ROA	4.0%	11.2%	10.0%	12.2%	15.5%	-2.9%	4.1%	8.3%	1.1%	6.2%	·	·
ROE	8.0%	21.0%	20.9%	31.0%	39.6%	-9.9%	14.1%	32.2%	6.0%	59.2%	·	·
ROIC	19.3%	18.0%	16.8%	21.4%	32.3%	1.1%	10.0%	14.7%	2.8%	9.5%	·	·

유동성 및 지급능력 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.8	·	·
Quick Ratio	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	·	·
Debt / Equity	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.9	1.1	1.6	3.1	5.3	·	·
LT Debt / Equity	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.9	1.1	1.6	3.1	5.3	·	·
Interest Coverage	10.9	10.6	7.0	15.8	8.2	0.2	2.1	3.3	2.3	9.1	·	·

효율성 2

지표	추세	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover		0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	1.1	1.0	·	·
Receivables Turnover		5.5	5.4	5.1	4.6	5.3	5.3	5.2	5.6	6.3	6.5	·	·

주당 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$14.81	$15.20	$13.82	$11.40	$11.42	$7.44	$7.85	·	·	·	·	·
Revenue / Share	$27.20	$25.89	$26.05	$25.81	$28.22	$26.39	$25.50	$28.32	$30.18	$29.98	·	·
Cash Flow / Share	$5.85	$5.67	$4.05	$4.65	$5.11	$4.55	$1.59	$1.95	$2.74	$3.23	·	·
Cash / Share	$0.96	$2.00	$0.79	$1.18	$1.65	$2.21	$0.50	·	·	·	·	·
EPS (TTM)	$1.15	$3.06	$2.69	$3.17	$4.14	$-0.76	$1.10	$2.16	$0.29	$1.80	·	·

성장률 7

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	-1.9%	-1.9%	-4.4%	-16.1%	11.1%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	-2.7%	-7.7%	-3.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	-3.0%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	-62.4%	13.8%	-15.1%	-23.4%	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	-28.7%	-9.6%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	-64.9%	12.4%	-19.8%	-29.8%	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	-31.9%	-14.1%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 14

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$767M	$782M	$797M	$834M	$993M	$894M	$875M	$963M	$1.00B	$984M	·	·
Net Income TTM	$32M	$92M	$82M	$102M	$146M	$-26M	$38M	$74M	$10M	$59M	·	·
Market Cap	$1.20B	$1.80B	$1.81B	$1.12B	$1.56B	$565M	$358M	·	·	·	·	·
Enterprise Value	$1.34B	$1.87B	$1.92B	$1.25B	$1.63B	$722M	$637M	·	·	·	·	·
P/E	40.6	20.5	23.2	12.2	11.4	-22.3	9.5	6.5	67.2	12.8	·	·
P/S	1.6	2.3	2.3	1.3	1.6	0.6	0.4	·	·	·	·	·
P/B	3.2	4.1	4.5	3.4	4.1	2.3	1.3	·	·	·	·	·
P / Tangible Book	·	58.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	7.2	10.5	14.6	7.4	8.6	3.7	6.6	·	·	·	·	·
P / FCF	11.1	17.1	29.2	11.6	11.3	4.6	36.9	·	·	·	·	·
EV / EBITDA	9.5	13.7	17.4	8.6	7.4	200.6	8.1	·	·	·	·	·
EV / FCF	12.4	17.8	30.8	13.0	11.8	5.9	65.7	·	·	·	·	·
EV / Revenue	1.7	2.4	2.4	1.5	1.6	0.8	0.7	·	·	·	·	·
Earnings Yield	2.5%	4.9%	4.3%	8.2%	8.8%	-4.5%	10.5%	15.4%	1.5%	7.8%	·	·

손익계산서 14

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$224M	$206M	$172M	$175M	$218M	$201M	$156M	$180M	$243M	$203M	$176M	$180M	$242M	$199M	$168M	$189M
SG&A Expense	$75M	$67M	$75M	$67M	$70M	$66M	$68M	$74M	$76M	$73M	$70M	$65M	$76M	$70M	$58M	$64M
Operating Income	$56M	$48M	$14M	$28M	$53M	$46M	$9M	$18M	$64M	$45M	$10M	$30M	$56M	$15M	$17M	$27M
Interest Expense	$4M	$3M	$3M	$3M	$4M	$3M	$2M	$3M	$4M	$4M	$4M	$4M	$5M	$4M	$3M	$2M
Interest Income	·	·	·	·	·	·	·	$400.0K	$600.0K	$700.0K	·	$600.0K	$400.0K	$500.0K	$300.0K	$200.0K
Other Non-op	$-400.0K	$-300.0K	$-1M	$-400.0K	$-300.0K	$-500.0K	$300.0K	$300.0K	$400.0K	$400.0K	$500.0K	$100.0K	$300.0K	$7M	$200.0K	$3M
Pretax Income	$52M	$45M	$10M	$-58M	$49M	$42M	$7M	$15M	$61M	$41M	$7M	$26M	$51M	$18M	$14M	$27M
Income Tax	$16M	$12M	$4M	$-17M	$13M	$11M	$800.0K	$7M	$17M	$8M	$-4M	$8M	$14M	$2M	$3M	$8M
Net Income	$36M	$34M	$6M	$-41M	$36M	$31M	$6M	$9M	$44M	$33M	$11M	$18M	$38M	$16M	$11M	$19M
EPS (Basic)	$1.45	$1.30	$0.29	$-1.49	$1.30	$1.08	$0.22	$0.30	$1.50	$1.14	$0.37	$0.62	$1.28	$0.54	$0.43	$0.64
EPS (Diluted)	$1.44	$1.27	$0.31	$-1.49	$1.28	$1.05	$0.21	$0.29	$1.47	$1.09	$0.33	$0.60	$1.24	$0.52	$0.36	$0.62
Shares (Basic)	25,100,000	25,700,000	·	27,400,000	27,700,000	28,700,000	·	29,100,000	29,400,000	29,300,000	·	29,400,000	29,500,000	29,200,000	·	29,800,000
Shares (Diluted)	25,300,000	26,300,000	·	27,400,000	28,200,000	29,500,000	·	29,900,000	30,000,000	30,500,000	·	30,300,000	30,400,000	30,500,000	·	30,900,000
EBITDA	$56M	$48M	·	$28M	$53M	$46M	·	$18M	$64M	$45M	·	$30M	$56M	$15M	·	$27M

대차대조표 27

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$25M	$26M	$24M	$23M	$34M	$16M	$57M	$34M	$35M	$44M	·	$12M	$19M	$29M	·	$11M
Receivables	$193M	$202M	$143M	$161M	$202M	$198M	$138M	$178M	$217M	$194M	·	$190M	$243M	$200M	·	$211M
Inventory	·	·	$6M	·	·	·	$4M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Prepaid Expense	$37M	$33M	$44M	$34M	$31M	$28M	$37M	$26M	$27M	$30M	·	$26M	$31M	$35M	·	$28M
Current Assets	$255M	$261M	$211M	$218M	$267M	$243M	$232M	$237M	$279M	$268M	·	$230M	$296M	$266M	·	$252M
PP&E (Net)	$7M	$8M	$9M	$7M	$8M	$8M	$9M	$12M	$12M	$13M	·	$15M	$16M	$18M	·	$18M
PP&E (Gross)	$60M	$63M	$72M	$69M	$72M	$71M	$71M	$86M	$86M	$85M	·	$88M	$88M	$89M	·	$89M
Accum. Depreciation	$53M	$55M	$63M	$62M	$64M	$63M	$62M	$75M	$74M	$72M	·	$74M	$72M	$71M	·	$72M
Goodwill	$406M	$406M	$406M	$406M	$406M	$405M	$405M	$406M	$406M	$406M	·	$406M	$406M	$406M	·	$409M
Intangibles	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$6M	$7M	$8M	·	$8M
Other Non-current Assets	$31M	$30M	$30M	$33M	$31M	$31M	$30M	$31M	$30M	$30M	·	$30M	$29M	$27M	·	$25M
Total Assets	$834M	$841M	$800M	$816M	$875M	$853M	$842M	$844M	$883M	$868M	·	$839M	$902M	$871M	·	$851M
Accounts Payable	$22M	$35M	$24M	$28M	$38M	$38M	$29M	$34M	$36M	$44M	·	$37M	$52M	$54M	·	$42M
Accrued Liabilities	$161M	$142M	$167M	$154M	$154M	$142M	$185M	$162M	$145M	$123M	·	$145M	$142M	$132M	·	$163M
Current Liabilities	$192M	$186M	$200M	$193M	$207M	$196M	$224M	$207M	$192M	$180M	·	$197M	$209M	$202M	·	$222M
Capital Leases	$4M	$3M	$3M	$3M	$3M	$4M	$6M	$6M	$7M	$9M	·	$18M	$21M	$25M	·	$32M
Other Non-current Liabilities	$15M	$16M	$16M	$13M	$14M	$15M	$15M	$16M	$16M	$18M	·	$19M	$20M	$21M	·	$20M
Total Liabilities	$447M	$464M	$421M	$393M	$443M	$433M	$406M	$399M	$441M	$459M	·	$454M	$526M	$539M	·	$519M
Long-term Debt	$204M	$230M	$171M	$155M	$190M	$190M	$125M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Total Debt	$204M	$230M	·	$155M	$190M	$190M	·	$125M	$180M	$204M	·	$166M	$220M	$235M	·	$192M
Common Stock	$400.0K	$400.0K	$400.0K	$400.0K	$400.0K	$400.0K	$400.0K	$400.0K	$400.0K	$400.0K	·	$400.0K	$400.0K	$400.0K	·	$400.0K
Retained Earnings	$631M	$594M	$561M	$555M	$596M	$560M	$528M	$522M	$514M	$469M	·	$426M	$407M	$370M	·	$343M
Treasury Stock	$607M	$572M	$530M	$469M	$433M	$398M	$344M	$327M	$313M	$293M	·	$257M	$242M	$240M	·	$208M
AOCI	$-21M	$-20M	$-20M	$-19M	$-80M	$-81M	$-82M	$-77M	$-78M	$-78M	·	$-83M	$-82M	$-83M	·	$-79M
Stockholders' Equity	$387M	$377M	$379M	$423M	$432M	$420M	$436M	$444M	$442M	$409M	$402M	$385M	$376M	$333M	$330M	$332M
Liabilities + Equity	$834M	$841M	$800M	$816M	$875M	$853M	$842M	$844M	$883M	$868M	·	$839M	$902M	$871M	·	$851M
Shares Outstanding	24,700,000	25,400,000	25,600,000	26,900,000	27,500,000	28,200,000	28,700,000	28,900,000	29,100,000	29,400,000	·	29,100,000	29,400,000	29,500,000	·	29,300,000

현금 흐름 16

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$15M	$15M	$15M	$15M	$15M	$14M	$15M	$17M	$14M	$14M	$16M	$14M	$14M	$12M	$13M	$12M
Stock-based Comp	$9M	$6M	$11M	$7M	$8M	$6M	$6M	$7M	$7M	$5M	$5M	$6M	$7M	$4M	$5M	$4M
Deferred Tax	$-600.0K	$2M	$5M	$-14M	$200.0K	$-500.0K	$-4M	$-2M	$-2M	$-1M	$-4M	$-5M	$-3M	$-3M	$-900.0K	$1M
Amort. of Intangibles	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$1M	$1M	·	·	$200.0K
Operating Cash Flow	$75M	$-6M	$60M	$74M	$68M	$-38M	$56M	$86M	$56M	$-28M	$75M	$80M	$20M	$-52M	$73M	$83M
CapEx	$14M	$10M	$12M	$15M	$17M	$13M	$15M	$19M	$19M	$12M	$19M	$19M	$13M	$11M	$15M	$15M
Investing Cash Flow	$-14M	$-10M	$-12M	$-15M	$-17M	$-13M	$-15M	$-19M	$-19M	$200.0K	$-18M	$-19M	$-12M	$-2M	$-12M	$-15M
Net Debt Issued	·	$-1M	·	·	·	$-125M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Stock Issued	$0	$0	$0	$400.0K	$900.0K	$600.0K	$2M	$0	$600.0K	$0	$1M	$600.0K	$100.0K	$1M	·	·
Stock Repurchased	$35M	$41M	$62M	$34M	$36M	$53M	$17M	$14M	$20M	$31M	$5M	$15M	$2M	$18M	$15M	$33M
Net Stock Activity	·	$-41M	·	·	·	$-52M	·	·	·	$-31M	·	·	·	$-18M	·	·
Financing Cash Flow	$-62M	$18M	$-46M	$-70M	$-35M	$10M	$-16M	$-69M	$-45M	$49M	$-46M	$-69M	$-18M	$48M	$-38M	$-76M
Net Change in Cash	$-800.0K	$2M	$2M	$-11M	$18M	$-41M	$24M	$-1M	$-9M	$21M	$11M	$-8M	$-9M	$-5M	$23M	$-7M
Taxes Paid	$14M	$2M	$1M	$3M	$18M	$3M	$7M	$12M	$19M	$2M	$6M	$12M	$18M	$3M	$4M	$12M
Free Cash Flow	·	$-16M	·	·	·	$-51M	·	·	·	$-40M	·	·	·	$-62M	·	·
Levered FCF	·	$-18M	·	·	·	$-53M	·	·	·	$-43M	·	·	·	$-65M	·	·

수익성 7

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Operating Margin	25.0%	23.6%	·	16.1%	24.2%	22.8%	·	10.1%	26.6%	21.9%	·	16.6%	23.0%	7.4%	·	14.1%
Net Margin	16.2%	16.3%	·	-23.3%	16.6%	15.4%	·	4.9%	18.2%	16.4%	·	10.1%	15.6%	8.0%	·	10.2%
Pretax Margin	23.2%	22.1%	·	-33.0%	22.3%	21.0%	·	8.6%	25.2%	20.3%	·	14.3%	21.2%	9.2%	·	14.4%
EBITDA Margin	25.0%	23.6%	·	16.1%	24.2%	22.8%	·	10.1%	26.6%	21.9%	·	16.6%	23.0%	7.4%	·	14.1%
ROA	4.3%	4.0%	·	-4.9%	4.1%	3.6%	·	1.0%	4.9%	3.8%	·	2.1%	4.1%	1.8%	·	2.1%
ROE	8.9%	8.4%	·	-9.4%	8.3%	7.5%	·	2.1%	10.8%	9.0%	·	5.1%	10.5%	4.6%	·	5.6%
ROIC	6.6%	5.9%	·	3.5%	6.3%	5.5%	·	1.8%	7.5%	5.9%	·	3.8%	6.9%	2.3%	·	3.6%

유동성 및 지급능력 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	1.3	1.4	·	1.1	1.3	1.2	·	1.1	1.4	1.5	·	1.2	1.4	1.3	·	1.1
Quick Ratio	1.1	1.2	·	1.0	1.1	1.1	·	1.0	1.3	1.3	·	1.0	1.3	1.1	·	1.0
Debt / Equity	0.5	0.6	·	0.4	0.4	0.5	·	0.3	0.4	0.5	·	0.4	0.6	0.7	·	0.6
LT Debt / Equity	0.5	0.6	·	0.4	0.4	0.4	·	0.3	0.4	0.5	·	0.4	0.6	0.7	·	0.6
Interest Coverage	16.0	17.3	·	9.7	13.9	14.8	·	5.9	17.4	12.4	·	7.3	12.1	4.2	·	11.6

효율성 2

지표	추세	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.3	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.3	0.2	·	0.2	0.3	0.2	·	0.2
Receivables Turnover		1.1	1.0	·	1.0	1.0	1.0	·	1.0	1.1	1.0	·	0.9	0.9	0.9	·	0.8

주당 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$15.68	$14.83	·	$15.73	$15.71	$14.89	·	$15.38	$15.17	$13.91	·	$13.24	$12.79	$11.28	·	$11.31
Revenue / Share	$8.86	$7.81	·	$6.40	$7.73	$6.82	·	$6.00	$8.09	$6.67	·	$5.94	$7.96	$6.51	·	$6.11
Cash Flow / Share	·	$-0.21	·	·	·	$-1.28	·	·	·	$-0.91	·	·	·	$-1.69	·	·
Cash / Share	$1.02	$1.03	·	$0.84	$1.23	$0.57	·	$1.16	$1.20	$1.49	·	$0.40	$0.66	$0.98	·	$0.37
EPS (TTM)	$1.53	$1.37	·	$1.05	$2.83	$3.02	·	$3.18	$3.49	$3.26	·	$2.72	$2.74	$2.92	·	$3.47

가치 평가 (TTM) 11

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$778M	$771M	·	$751M	$755M	$780M	·	$802M	$803M	$802M	·	$788M	$797M	$821M	·	$899M
Net Income TTM	$35M	$35M	·	$32M	$82M	$90M	·	$97M	$106M	$100M	·	$82M	$84M	$92M	·	$117M
Market Cap	$1.04B	$1.20B	·	$1.38B	$1.70B	$1.23B	·	$1.90B	$1.73B	$1.82B	·	$1.64B	$1.34B	$1.21B	·	$1.08B
Enterprise Value	$1.21B	$1.40B	·	$1.52B	$1.85B	$1.41B	·	$1.99B	$1.88B	$1.98B	·	$1.79B	$1.54B	$1.41B	·	$1.26B
P/E	27.4	34.4	·	49.0	21.8	14.5	·	20.7	17.1	19.0	·	20.7	16.6	14.0	·	10.7
P/S	1.3	1.6	·	1.8	2.2	1.6	·	2.4	2.2	2.3	·	2.1	1.7	1.5	·	1.2
P/B	2.7	3.2	·	3.3	3.9	2.9	·	4.3	3.9	4.5	·	4.3	3.6	3.6	·	3.3
P / Tangible Book	·	·	·	79.5	64.7	85.0	·	49.3	48.3	569.7	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	·	-213.8	·	·	·	-32.7	·	·	·	-65.3	·	·	·	-23.4	·	·
EV / Revenue	1.6	1.8	·	2.0	2.5	1.8	·	2.5	2.3	2.5	·	2.3	1.9	1.7	·	1.4
Earnings Yield	3.6%	2.9%	·	2.0%	4.6%	6.9%	·	4.8%	5.9%	5.3%	·	4.8%	6.0%	7.1%	·	9.4%

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
매출	$767M	$782M	$797M	·	·
영업이익률 %	18.4%	17.5%	13.8%	·	·
순이익	$32M	$92M	$82M	·	·
희석 EPS	$1.15	$3.06	$2.69	·	·

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
부채 / 자기자본 비율	0.5	0.3	0.3	·	·
유동비율	1.1	1.0	1.0	·	·
당좌 비율	0.8	0.9	0.9	·	·

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
잉여현금흐름	$108M	$105M	$62M	·	·

기관 투자자 (13F) 256개의 제출자 · $1.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 256

보유 가치 $1.0B

신규 포지션 34

청산 포지션 30

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
34 (-8 이전 분기 대비)	30 (+11 이전 분기 대비)	74 (-10 이전 분기 대비)	87 (+9 이전 분기 대비)	-1.3M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
BlackRock, Inc.	$165,182,362	3,937,601	15.79%	주식
VANGUARD GROUP INC	$85,479,491	1,830,788	8.17%	주식
STATE STREET CORP	$50,358,668	1,200,445	4.81%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$44,339,514	1,056,961	4.24%	주식
Alberta Investment Management Corp	$44,157,031	1,052,611	4.22%	주식
MORGAN STANLEY	$34,432,611	820,801	3.29%	주식
RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC	$32,516,242	775,119	3.11%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$29,325,618	699,080	2.80%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$26,593,507	633,806	2.54%	주식
WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	$26,509,589	631,933	2.53%	주식
FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC.	$26,397,133	629,252	2.52%	주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	$23,597,546	562,516	2.26%	주식
Qube Research & Technologies Ltd	$22,243,023	530,227	2.13%	주식
ALGERT GLOBAL LLC	$22,232,787	529,983	2.12%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$21,663,400	516,410	2.07%	주식
Boston Trust Walden Corp	$18,842,262	449,160	1.80%	주식
ROYCE & ASSOCIATES LP	$18,217,668	434,271	1.74%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$18,007,289	429,256	1.72%	주식
SHAPIRO CAPITAL MANAGEMENT LLC	$17,846,159	425,415	1.71%	주식
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC	$17,596,599	419,466	1.68%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$16,667,952	397,329	1.59%	주식
Ophir Asset Management Pty Ltd	$15,445,654	368,192	1.48%	주식
Mawer Investment Management Ltd.	$14,563,194	347,156	1.39%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$13,976,230	333,164	1.34%	주식
JPMORGAN CHASE & CO	$13,753,449	330,056	1.31%	주식
Access Investment Management LLC	$12,849,495	306,305	1.23%	주식
LOOMIS SAYLES & CO L P	$12,717,898	303,168	1.22%	주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$8,435,642	201,088	0.81%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$7,373,887	175,778	0.70%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$5,935,108	141,481	0.57%	주식
D. E. Shaw & Co., Inc.	$5,716,065	136,259	0.55%	주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$5,608,422	133,693	0.54%	주식
GLOBAL VALUE INVESTMENT CORP.	$5,454,666	106,060	0.52%	주식
Russell Investments Group, Ltd.	$5,323,537	126,902	0.51%	주식
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	$5,109,846	121,808	0.49%	주식
Marathon Asset Management Ltd	$5,067,874	120,804	0.48%	주식
FRANKLIN RESOURCES INC	$5,016,925	119,593	0.48%	주식
Invesco Ltd.	$4,486,595	106,951	0.43%	주식
JANE STREET GROUP, LLC	$4,132,158	98,502	0.39%	주식
UBS Group AG	$4,110,051	97,975	0.39%	주식
Bridge City Capital, LLC	$3,736,277	89,065	0.36%	주식
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$3,649,625	77,421	0.35%	주식
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	$3,619,027	86,270	0.35%	주식
Public Sector Pension Investment Board	$3,601,408	85,850	0.34%	주식
ExodusPoint Capital Management, LP	$3,552,158	84,676	0.34%	주식
Nuveen, LLC	$3,311,198	78,932	0.32%	주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$3,310,525	78,916	0.32%	주식
ISTHMUS PARTNERS, LLC	$3,207,665	76,464	0.31%	주식
Villanova Investment Management Co LLC	$3,064,448	73,050	0.29%	주식
Cresset Asset Management, LLC	$2,908,981	69,344	0.28%	주식

전체 256 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자	제출됨	지분	상태	목적	제출
SIMCOE CAPITAL MANAGEMENT, LLC, SIMCOE PARTNERS, L.P., SIMCOE SELECT, L.P., SIMCOE MANAGEMENT COMPANY, LLC, SDR PARTNERS, LLC, JEFFREY JACOBOWITZ ×12 제출 서류	2024년 5월 16일	·	최초 제출	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 23 명의 내부자 · 9 임원 · 11 이사

19

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매수 12개월	매도 12개월	순매수/매도 12개월
Daniel Leib	Chief Executive Officer	2026년 8월 19일 S	611,315	0	3	$-1,003,600
David A Gardella	Chief Financial Officer	2026년 3월 4일 F	245,046	0	0	$0
Eric J Johnson	President, GIC	2026년 3월 6일 S	116,814	0	1	$-1,017,245
Thomas F Juhase	Chief Operating Officer	2020년 3월 5일 F	86,077	0	0	$0
Craig Clay	Senior Advisor	2026년 9월 15일 G	154,096	0	0	$0
Robert Kirk Williams	Chief People & Intl Officer	2026년 9월 3일 S	44,353	0	3	$-1,423,618
Leah Marie Trzcinski	Chief Legal Officer	2026년 8월 17일 F	19,529	0	0	$0
Kami Turner	Chief Accounting Officer	2026년 3월 4일 F	50,314	0	0	$0
Jennifer B Reiners	General Counsel	2023년 8월 3일 M	47,693	0	0	$0
Joseph Leo Binz	이사	2026년 9월 2일 P	24,704	3	0	$999,945
Chandar Pattabhiram	이사	2026년 5월 13일 A	20,430	0	0	$0
Juliet S Ellis	이사	2026년 5월 13일 A	64,734	0	0	$0
Luis A Aguilar	이사	2026년 5월 13일 A	57,608	0	0	$0
Ayman Sayed	이사	2026년 5월 13일 A	8,516	0	0	$0
Richard L Crandall	이사	2026년 5월 13일 A	114,621	0	0	$0
Charles Drucker	이사	2024년 12월 13일 G	13,004	0	0	$0
Jacobowitz Jeffrey	이사	2024년 11월 6일 S	774,165	0	0	$0
Nanci Caldwell	이사	2019년 5월 30일 A	24,874	0	0	$0
Oliver R Sockwell	이사	2018년 5월 24일 A	73,728	0	0	$0
RR Donnelley & Sons Co	10% 소유주	2017년 6월 21일 J	99,594	0	0	$0
Lois M Martin	·	2026년 5월 13일 A	77,947	0	0	$0
Gary G Greenfield	·	2026년 5월 13일 A	51,644	0	0	$0
Simcoe Capital Management, LLC	·	2023년 11월 3일 S	177,267	0	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 51 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
SCOW · Pacer Funds Trust	0.34%	123 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
PSCF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.28%	1,607 SH	2026년 10월 1일	일간
FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.28%	11,395 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.22%	62,384 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
NUSC · Nushares ETF Trust	0.08%	21,946 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
ESML · iShares Trust	0.08%	43,572 SH	2026년 9월 10일	일간
QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.08%	3,730 SH	2026년 10월 1일	일간
IWO · iShares Trust	0.06%	180,196 SH	2026년 9월 11일	일간
EBIT · Harbor ETF Trust	0.06%	153 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.06%	87,083 SH	2026년 8월 19일	일간
VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.06%	29,156 SH	2026년 8월 19일	일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.06%	33,899 SH	2026년 10월 1일	일간
JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.06%	7,204 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.06%	1,971 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.05%	13,377 SH	2026년 8월 19일	일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.05%	20,572 SH	2026년 8월 19일	일간
RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.05%	20,243 SH	2026년 10월 1일	일간
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.05%	2,544 SH	2026년 10월 1일	일간
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.04%	6,503 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IWM · iShares Trust	0.04%	639,620 SH	2026년 9월 11일	일간
PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.04%	13,712 SH	2026년 10월 1일	일간
RSSL · Global X Funds	0.04%	11,871 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.03%	142,997 SH	2026년 8월 19일	일간
DFAS · Dimensional ETF Trust	0.03%	83,018 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.02%	4,948 SH	2026년 8월 19일	일간
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.01%	6,457 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
WSML · iShares Trust	0.01%	1,757 SH	2026년 9월 10일	일간
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.01%	287,426 SH	2026년 8월 19일	일간
VFH · VANGUARD WORLD FUND	0.01%	37,202 SH	2026년 8월 19일	일간
TECB · iShares Trust	0.01%	783 SH	2026년 9월 10일	일간
DXUV · Dimensional ETF Trust	0.01%	773 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0.01%	60,164 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0.00%	2,800 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0.00%	8,851 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
TILT · FlexShares Trust	0.00%	1,190 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0.00%	1,238 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.00%	9,339 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0.00%	34,303 SH	2026년 9월 11일	일간
IWV · iShares Trust	0.00%	6,627 SH	2026년 9월 3일	일간
DFUV · Dimensional ETF Trust	0.00%	532 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	745,065 SH	2026년 8월 19일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	2,099 SH	2026년 8월 19일	일간
IJR · iShares Trust	·	1,522,756 SH	2026년 9월 10일	일간
IJT · iShares Trust	·	106,749 SH	2026년 9월 9일	일간
IJS · iShares Trust	·	123,173 SH	2026년 9월 8일	일간
IWN · iShares Trust	·	51,487 SH	2026년 9월 11일	일간
IAI · iShares Trust	·	31,001 SH	2026년 9월 11일	일간
XJR · iShares Trust	·	3,443 SH	2026년 8월 31일	일간
ISCB · iShares Trust	·	1,089 SH	2026년 9월 11일	일간
ISCV · iShares Trust	·	5,200 SH	2026년 9월 11일	일간
SMLF · iShares Trust	·	65,792 SH	2026년 9월 11일	일간

DFIN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21

평점 · 9 명의 애널리스트 매수

중앙값 목표 $62.00 +33.2%

2 22.2% 적극 매수

6 66.7% 매수

1 11.1% 보유

0 0.0% 매도

0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

3 명의 애널리스트 · 2026-09-20

평균 목표 $64.00 +37.5%

← 모든 목표가 하회 현재가 $46.56

저가$60.00 평균$64.00 고가$70.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
DFIN	$1.20B	40.6	-1.9%	4.2%	8.0%	·
TW	$25.32B	28.4	18.9%	39.6%	13.2%	·
FDS	$14.05B	24.0	5.4%	25.7%	28.1%	·
MORN	$8.64B	24.5	7.5%	15.3%	26.4%	·
MKTX	$6.48B	27.3	3.6%	29.1%	19.5%	·
MIAX	$3.80B	-44.4	19.7%	-5.1%	-10.8%	31.6%
GEMI	$1.17B	-0.6	26.3%	-324.6%	220.5%	·
VALU	·	·	-4.7%	64.7%	20.3%	·
BKKT	·	-1.1	-32.1%	-4.6%	-146.2%	·
SPGI	$156.15B	35.6	7.9%	29.1%	13.9%	·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

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DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock

DFIN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

DFIN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

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History

Business Segments

Global Capital Markets (GCM)

Global Investment Markets (GIM)

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

기관 투자자 (13F) 256개의 제출자 · $1.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

회사 내부자 23 명의 내부자 · 9 임원 · 11 이사

ETF 보유 현황 51 ETF 보유

DFIN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

12개월 목표 주가

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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