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CIK 2010477 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$390.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,421위 · 상위 46.8%
포지션
144
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.22%
상위 25개 보유 비중
76.02%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
31.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.09% 추정 매수 $27,171,900 · 매도 $67,873,981

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 66.4% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
43
감소
19
종료
20
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+21.6%

연율화: +14.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financials
25.0%
Industrials
19.1%
Financial Services
12.9%
Communication Services
6.4%
Packaging
5.9%
Consumer Discretionary
5.6%
Technology
4.7%
Retail
3.8%
Healthcare
2.6%
Consumer products
2.1%
Real Estate
2.1%
Materials
1.6%
Consumer Staples
1.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Energy
0.0%
Communications
0.0%
Utilities
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
6.8%

전체 포트폴리오 144 포지션

유형 연속 8분기 추세
URI United Rentals, Inc. Common Stock $36,223,025 9.27% 31,974 $12,965,932 상승 ×1
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $17,754,369 4.55% 365,994 $3,789,957 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $16,811,716 4.30% 120,118 $3,295,285 상승 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $16,748,201 4.29% 141,562 $992,410 상승 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $16,541,333 4.23% 42,911 $-14,525,424 하락 ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $16,465,978 4.22% 292,209 $787,721 상승 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $16,342,278 4.18% 126,596 $2,863,828 상승 ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $14,932,455 3.82% 214,024 $-867,945 상승 ×1
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $12,849,495 3.29% 306,305 $1,826,513 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11,970,074 3.06% 210,075 $1,728,917
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,538,383 2.95% 35,250 $1,169,243
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $11,117,426 2.85% 140,549 $1,404,190 상승 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $9,661,768 2.47% 366,949 $3,302,722 상승 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $8,630,247 2.21% 153,100 $1,517,221
G Genpact Limited Common Stock $8,580,055 2.20% 312,002 $-826,390 상승 ×1
VPL $8,422,348 2.16% 72,801 $1,742,991 상승 ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $8,040,502 2.06% 108,275 $509,910 상승 ×1
SBH Sally Beauty Holdings, Inc. (Name to be changed from Sally Holdings, Inc.) Common Stock $8,013,478 2.05% 566,724 $204,086 상승 ×1
LZB La-Z-Boy Incorporated Common Stock $7,426,373 1.90% 185,104 $1,500,560 상승 ×1
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock $7,273,836 1.86% 405,002 $1,239,996 하락 ×1
LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock $7,077,826 1.81% 180,926 $958,629 하락 ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $6,946,275 1.78% 196,500 $-29,475
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $6,205,200 1.59% 40,000 $-1,914,000
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $5,913,068 1.51% 81,190 $1,332,713 상승 ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $5,460,907 1.40% 60,670 상승 ×1
IDV $5,241,434 1.34% 126,513 $692,195 상승 ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $4,810,287 1.23% 483,446 $83,596 하락 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $4,554,819 1.17% 29,960 $252,239 상승 ×1
IJS $4,478,184 1.15% 32,764 $620,504 상승 ×1
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $4,432,127 1.13% 200,096 $-2,689,455 하락 ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $4,063,911 1.04% 51,215 상승 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $3,685,157 0.94% 59,057 $228,995 상승 ×1
VBR $3,644,850 0.93% 15,000 $386,100
DXC DXC Technology Company Common Stock $3,451,500 0.88% 390,000 $-2,804,212 하락 ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $3,387,046 0.87% 87,340 $1,428,232 상승 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $3,311,996 0.85% 85,515 $-1,171,156 상승 ×1
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $3,104,415 0.79% 66,164 $1,188,610 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,969,274 0.76% 30,237 $1,009,082 상승 ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $2,957,570 0.76% 18,402 $418,441 상승 ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $2,764,128 0.71% 32,592 $-42,227 상승 ×1
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $2,741,948 0.70% 212,719 $1,052,467 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2,552,580 0.65% 27,000 $-6,019,935 하락 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $2,453,556 0.63% 76,554 $374,636 상승 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2,343,086 0.60% 91,384 $282,623 상승 ×1
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $1,895,229 0.49% 53,674 $769,617 상승 ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $1,401,762 0.36% 25,533 $421,276 상승 ×1
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $1,317,970 0.34% 21,261 $261,436 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,281,025 0.33% 5,044 $-24,530 하락 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1,228,440 0.31% 14,524 $119,696 상승 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,220,934 0.31% 19,769 $319,034 상승 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1,187,726 0.30% 25,675 $-4,617,423 하락 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1,098,630 0.28% 117,000 $-95,850 하락 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1,026,144 0.26% 15,996 $374,044 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $975,025 0.25% 9,070 $239,142 상승 ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $870,306 0.22% 57,598 $6,911
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $852,320 0.22% 4,000 $-23,760
GLDM $695,640 0.18% 8,759 $313,757 상승 ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $670,300 0.17% 5,000 $64,900
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $630,720 0.16% 16,000 $-296,704 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $628,224 0.16% 6,527 $-849
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $602,414 0.15% 38,200 $38,200
USB U.S. Bancorp Common Stock $592,343 0.15% 9,807 $170,281 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $568,408 0.15% 30,675 $15,644
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $550,385 0.14% 5,500 $51,700
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $539,070 0.14% 10,200 $65,586
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $512,417 0.13% 2,157 $182,984 상승 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $495,223 0.13% 2,563 $131,972 상승 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $463,800 0.12% 4,062 $224,198 상승 ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $455,400 0.12% 101,200 $-85,560 하락 ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $441,575 0.11% 42,500 $-14,875
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $436,365 0.11% 4,500 $79,335
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $411,587 0.11% 19,233 $160,290 상승 ×1
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $380,897 0.10% 53,875 $-333,556 하락 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $217,459 0.06% 642 $-237,912 하락 ×1
JRSH Jerash Holdings (US), Inc. - Common Stock $216,691 0.06% 45,050 $86,496
PDN $210,298 0.05% 4,675 $7,543
AAPL Apple Inc. - Common Stock $192,425 0.05% 665 $-27,104 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $175,702 0.04% 650 $-26,312
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $152,939 0.04% 410 $1,169
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $117,933 0.03% 330 $23,038
SCHC $96,240 0.02% 2,000 $2,760
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $75,066 0.02% 189 $14,937
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $70,536 0.02% 200 $4,758
SPYV $63,830 0.02% 1,050 $4,421
MS Morgan Stanley Common Stock $63,340 0.02% 303 $13,475
V Visa Inc. $61,071 0.02% 178 $7,272
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $59,891 0.02% 238 $8,128
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $58,656 0.02% 400 $880
DGRO $57,601 0.01% 760 $4,264
EWW $56,754 0.01% 754 $30,799 상승 ×1
IJH $52,050 0.01% 675 $6,467
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $50,767 0.01% 213 $6,405
CB Chubb Limited Common Stock $48,386 0.01% 142 $2,103
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48,022 0.01% 240 $6,166
SPYD $47,710 0.01% 1,000 $2,190
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $46,774 0.01% 50 $-3,048
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $45,072 0.01% 1,800 $-19,488 하락 ×1
IWD $43,638 0.01% 180 $5,177
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $42,247 0.01% 75 $-663
GD General Dynamics Corporation Common Stock $42,155 0.01% 119 $1,311

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ANF $5,460,907 60,670 1.40%
EPAM $4,063,911 51,215 1.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $30,787 138 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $30,288 137 0.01%
MTBA $8,195 167 0.00%
WWW $4,133 250 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $3,930 23 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
JBL 축소함 -74K -$14.5M
URI 추가 매수 +52 +$13.0M
ON 축소함 -111K -$6.0M
SW 축소함 -120K -$4.6M
WLY 축소함 -526 +$3.8M
LKQ 추가 매수 +150K +$3.3M
C 추가 매수 +936 +$3.3M
EWBC 추가 매수 +346 +$2.9M
DXC 축소함 -108K -$2.8M
OTEX 축소함 -120K -$2.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AVT 2026년 6월 30일 80,000 $4,929,600 -0.5%
DAR 2025년 9월 30일 73,615 $2,792,954 121.9%
CMCSA 2026년 6월 30일 73,750 $2,117,363 8.5%
INGR 2026년 6월 30일 18,165 $2,046,469 13.4%
ALSN 2025년 9월 30일 14,105 $1,339,834 49.0%
UTHR 2026년 6월 30일 2,171 $1,287,360 -3.2%
CMCO 2026년 6월 30일 83,100 $1,207,443 13.8%
FBND 2026년 6월 30일 9,455 $431,338 더 이상 추적하지 않음
JACK 2026년 6월 30일 33,000 $319,110 5.5%
AVUV 2026년 6월 30일 2,595 $286,670 더 이상 추적하지 않음
ULTA 2025년 9월 30일 503 $235,314 -4.1%
TGT 2025년 9월 30일 2,120 $209,138 78.7%
BFB 2025년 9월 30일 5,765 $155,137 더 이상 추적하지 않음
QGRO 2026년 6월 30일 1,449 $152,189 더 이상 추적하지 않음
FLQM 2026년 6월 30일 2,153 $118,265 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 346 $78,207 -1.2%
XTN 2026년 6월 30일 800 $74,400 더 이상 추적하지 않음
CI 2025년 9월 30일 148 $48,926 -3.4%
XOM 2026년 6월 30일 270 $45,809 22.5%
MRSH 2025년 9월 30일 179 $39,137 -6.6%
KLAC 2025년 9월 30일 38 $34,039 -82.7%
ABT 2026년 6월 30일 320 $32,855 26.6%
SHOP 2025년 9월 30일 273 $31,491 -1.8%
KKR 2025년 9월 30일 166 $22,083 -15.8%
ADSK 2026년 6월 30일 90 $21,546 30.4%
LOW 2026년 6월 30일 88 $20,793 -0.8%
AON 2026년 6월 30일 62 $20,013 5.7%
KVUE 2025년 9월 30일 856 $17,917 17.8%
ISRG 2025년 9월 30일 26 $14,129 -11.7%
LIN 2026년 6월 30일 24 $11,899 -6.1%
TT 2025년 9월 30일 26 $11,373 7.6%
LRCX 2025년 9월 30일 99 $9,637 129.6%
DENN 2025년 9월 30일 1,965 $8,057 더 이상 추적하지 않음
IYH 2026년 6월 30일 125 $7,705 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 9월 30일 35 $7,267 44.8%
HAIN 2025년 9월 30일 3,240 $4,925 -61.2%
QQQ 2026년 6월 30일 3 $1,732
CNMD 2025년 9월 30일 28 $1,459 9.9%