S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +42.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +5.7%

연율화: +32.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 17.9%
Financials 17.6%
Communication Services 17.1%
Consumer Discretionary 11.9%
Health Care 9.4%
Industrials 9.1%
Retail 8.4%
Materials 3.5%
Energy 2.9%
Consumer products 0.7%
Consumer Staples 0.4%
기타/미분류 1.2%

전체 포트폴리오 50 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $106,326,958 6.45% 2,883,052 $36,127,137 하락 ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $88,518,298 5.37% 10,834,553 $23,156,237 상승 ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $80,150,536 4.86% 348,359 $8,426,478 상승 ×2
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $77,009,379 4.67% 5,030,005 $-12,269,399 하락 ×4
CALY Callaway Golf Company Common Stock $69,979,221 4.24% 3,724,280 $-2,235,768 하락 ×5
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $66,966,083 4.06% 4,949,452 $27,946,698 상승 ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $65,251,200 3.96% 2,651,410 $-5,753,417 하락 ×5
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $59,916,765 3.63% 9,887,255 $12,904,409 하락 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $59,697,459 3.62% 1,260,770 $11,367,691 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $56,133,639 3.40% 1,126,729 $-2,332,754 하락 ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $55,179,912 3.34% 1,035,270 $1,524,796 상승 ×2
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $55,033,239 3.34% 2,616,892 $-7,117,243 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $54,604,592 3.31% 958,312 $1,704,966 하락 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $52,841,838 3.20% 549,006 $-6,634,849 하락 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $52,119,833 3.16% 605,411 $-6,830,752 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $49,017,008 2.97% 97,958 $-4,216,175 하락 ×5
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $46,975,588 2.85% 473,115 $-6,430,935 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41,632,874 2.52% 117,830 $3,670,969 하락 ×5
GPK Graphic Packaging Holding Company $40,944,512 2.48% 3,873,653 $-1,517,766 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $34,444,854 2.09% 477,340 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $32,583,960 1.98% 788,576 $-12,684,063 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $25,820,532 1.57% 22,369 $-1,536,126 하락 ×5
TXT Textron Inc. Common Stock $23,982,808 1.45% 261,450 상승 ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $22,436,574 1.36% 173,095 $-457,807 상승 ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $22,167,504 1.34% 55,165 $-999,972 하락 ×5
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $21,863,319 1.33% 216,726 $726,803 하락 ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $20,840,987 1.26% 703,612 $893,903 상승 ×2
DLB Dolby Laboratories Common Stock $20,383,426 1.24% 387,665 $2,151,913 상승 ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $18,905,586 1.15% 885,093 $-23,251,430 하락 ×3
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $18,667,340 1.13% 359,679 $642,901 하락 ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $18,479,199 1.12% 63,592 $-6,251,489 하락 ×5
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $17,846,159 1.08% 425,415 $-3,290,851 하락 ×3
ASH Ashland Inc. Common Stock $16,766,040 1.02% 254,455 $-5,218,817 하락 ×4
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $16,556,859 1.00% 1,672,410 $12,352,463 상승 ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $15,831,782 0.96% 318,035 $-5,246,961 하락 ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $15,087,784 0.91% 210,400 상승 ×1
STRZ Starz Entertainment Corp. - Common Shares $13,627,738 0.83% 472,202 $7,238,964 하락 ×4
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $12,652,640 0.77% 57,200 $777,670 하락 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $11,284,995 0.68% 574,300 상승 ×1
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $10,989,489 0.67% 849,265 $-4,059,488 하락 ×1
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $10,740,940 0.65% 119,000 $270,393 하락 ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $10,208,160 0.62% 22,950 $722,752 하락 ×5
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $9,838,300 0.60% 475,970 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $7,897,729 0.48% 40,574 $-1,314,750 하락 ×5
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $7,300,227 0.44% 169,065 $619,344 상승 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $6,180,165 0.37% 96,550 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,643,686 0.22% 17,125 $-7,592 하락 ×2
SPY SPY $1,728,773 0.10% 2,315 $-3,295,103 하락 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,607,407 0.10% 5,350 $987,407 상승 ×1
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $975,571 0.06% 17,325 $93,866 하락 ×5

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
UBER $34,444,854 477,340 2.09%
TXT $23,982,808 261,450 1.45%
COO $15,087,784 210,400 0.91%
CHWY $11,284,995 574,300 0.68%
AMTM $9,838,300 475,970 0.60%
GEHC $6,180,165 96,550 0.37%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TENB 축소함 -1.3M +$36.1M
ACI 추가 매수 +2.7M +$27.9M
PENN 축소함 -1.9M -$23.3M
VYX 추가 매수 +509K +$23.2M
GENI 축소함 -725K +$12.9M
DVN 축소함 -111K -$12.7M
AVTR 추가 매수 +1.1M +$12.4M
LION 축소함 -4.3M -$12.3M
CART 축소함 -29K +$11.4M
FDS 추가 매수 +18K +$8.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LGFB 2025년 6월 30일 13,840,773 $109,618,923 더 이상 추적하지 않음
DNB 2025년 6월 30일 7,423,683 $66,367,726 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2025년 12월 31일 749,556 $50,587,534 더 이상 추적하지 않음
ST 2025년 9월 30일 1,535,477 $46,233,212 43.8%
OKTA 2025년 6월 30일 399,346 $42,019,186 118.7%
TGT 2025년 12월 31일 396,147 $35,534,386 57.9%
AXTA 2026년 6월 30일 1,183,018 $32,769,586 -2.4%
UCTT 2026년 3월 31일 1,278,492 $32,384,202 17.8%
SNV 2026년 3월 31일 582,895 $29,173,895 더 이상 추적하지 않음
GNRC 2025년 9월 30일 183,860 $26,330,591 33.6%
SSNC 2026년 3월 31일 288,959 $25,260,796 15.4%
BAX 2025년 9월 30일 702,128 $21,260,436 7.0%
NDAQ 2026년 6월 30일 219,128 $18,601,776 17.1%
EA 2025년 12월 31일 79,439 $16,022,846 더 이상 추적하지 않음
LNTH 2025년 9월 30일 176,510 $14,449,109 94.9%
INGR 2025년 12월 31일 113,873 $13,905,032 -12.3%
NEOG 2026년 3월 31일 1,827,110 $12,771,499 28.7%
OC 2026년 6월 30일 105,152 $11,379,509 -24.6%
JEF 2025년 12월 31일 153,100 $10,015,802 -27.4%
ECVT 2026년 6월 30일 766,762 $9,860,559 -16.7%
SMPL 2026년 6월 30일 628,065 $9,012,733 -25.0%
MDY 2025년 6월 30일 12,300 $6,561,804
MDY 2025년 12월 31일 11,000 $6,556,330
RPD 2026년 3월 31일 367,967 $5,593,098 122.7%
LGFA 2025년 6월 30일 289,334 $2,560,606 더 이상 추적하지 않음
PR 2026년 6월 30일 40,000 $852,800 21.4%
JPM 2025년 9월 30일 2,000 $579,820 5.0%
SPY 2025년 6월 30일 530 $296,477 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2025년 6월 30일 5,500 $224,180 26.7%