S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +17.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -19.9%

연율화: +13.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 21.1%
Technology 17.7%
Financials 14.7%
Healthcare 13.2%
Communication Services 7.1%
Retail 5.6%
Materials 4.0%
Utilities 3.3%
Consumer Discretionary 3.0%
Real Estate 2.8%
Energy 2.4%
Consumer products 2.3%
Consumer Staples 1.0%
기타/미분류 1.8%

전체 포트폴리오 396 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $420,312,472 3.20% 1,452,559 $42,032,386 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $358,585,991 2.73% 961,305 $-168,336 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $290,336,680 2.21% 812,426 $43,252,475 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $262,192,413 2.00% 742,061 $40,395,704 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $252,653,043 1.92% 1,262,697 $60,395,006 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $237,818,666 1.81% 726,541 $20,235,279 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $167,112,051 1.27% 231,137 $69,837,591 하락 ×4
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $165,769,871 1.26% 1,846,607 $4,481,602 하락 ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $165,472,717 1.26% 316,270 $4,524,972 하락 ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $163,226,495 1.24% 1,303,726 $-6,836,109 하락 ×2
V Visa Inc. $160,096,773 1.22% 466,632 $16,152,253 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $147,514,157 1.12% 580,833 $2,301,886 하락 ×5
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $144,506,876 1.10% 427,345 $27,915,588 하락 ×4
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $144,432,132 1.10% 368,967 $34,405,255 하락 ×4
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $136,505,766 1.04% 737,311 $17,573,234 하락 ×4
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $135,837,233 1.03% 298,327 $36,953,018 상승 ×2
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $135,412,389 1.03% 984,889 $46,650,858 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $134,789,109 1.03% 1,147,532 $36,160,271 하락 ×5
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $124,311,253 0.95% 1,573,361 $16,188,208 상승 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $122,084,384 0.93% 2,114,015 $26,924,878 상승 ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $113,159,786 0.86% 732,331 $-19,512,955 하락 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $111,674,939 0.85% 370,140 $54,504,203 상승 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $108,163,234 0.82% 728,961 $27,391,987 상승 ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $107,803,959 0.82% 84,386 $55,216,964 상승 ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $106,779,349 0.81% 443,123 $14,397,987 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $103,660,366 0.79% 110,811 $-8,745,906 하락 ×6
AYI Acuity Inc. Common Stock $101,940,016 0.78% 270,642 $31,119,735 상승 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $101,673,749 0.77% 298,391 $2,135,053 하락 ×6
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $99,236,664 0.76% 1,306,605 $26,047,942 상승 ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $99,125,011 0.75% 898,930 $2,791,144 하락 ×3
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $95,666,953 0.73% 155,713 $27,971,444 상승 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $95,188,852 0.72% 615,074 $30,534,482 하락 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $94,375,191 0.72% 2,463,461 $-5,552,720 하락 ×3
DE Deere & Company Common Stock $94,241,139 0.72% 148,568 $6,717,839 하락 ×6
CHE Chemed Corp $93,741,954 0.71% 201,275 $16,230,729 하락 ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $92,884,641 0.71% 2,440,479 $932,093 하락 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $92,433,561 0.70% 293,589 $427,046 상승 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $91,771,837 0.70% 1,085,030 $12,686,206 상승 ×4
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $90,826,713 0.69% 426,717 $-13,518,326 하락 ×6
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $90,291,947 0.69% 2,416,808 $40,046,153 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $89,866,432 0.68% 401,279 $6,720,097 하락 ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $89,606,655 0.68% 222,681 $7,516,293 하락 ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $89,157,386 0.68% 336,278 $27,772,247 상승 ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $88,554,760 0.67% 390,195 $2,742,817 하락 ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $88,510,019 0.67% 293,381 $8,223,603 하락 ×3
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $86,946,942 0.66% 991,300 $5,359,255 하락 ×4
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $84,771,263 0.65% 1,083,062 $40,851,107 상승 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $82,360,248 0.63% 155,517 $14,840,732 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $81,234,704 0.62% 298,657 $6,039,245 하락 ×6
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $81,089,119 0.62% 261,620 $-615,627 하락 ×4
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $80,572,369 0.61% 1,045,444 $-12,987,118 하락 ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $78,515,210 0.60% 3,451,218 $275,847 상승 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $78,487,668 0.60% 295,611 $2,301,629 하락 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $78,041,545 0.59% 555,495 $-4,307,718 하락 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $77,010,114 0.59% 882,941 $-12,787,506 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $75,927,316 0.58% 224,471 $7,389,583 하락 ×4
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $73,915,771 0.56% 882,471 $44,342,395 상승 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $73,782,985 0.56% 177,380 $22,484,197 상승 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $72,059,119 0.55% 442,135 $7,239,418 하락 ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $71,342,671 0.54% 509,809 $4,206,673 하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $70,948,941 0.54% 52,153 $12,420,440 하락 ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $70,712,324 0.54% 467,365 $2,142,339 하락 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $69,613,473 0.53% 514,132 $-10,845,692 하락 ×6
VLTO Veralto Corp Common Stock $69,052,190 0.53% 778,667 $42,107,521 상승 ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $68,188,720 0.52% 613,484 $5,516,503 하락 ×3
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $68,061,049 0.52% 359,256 $32,827,942 하락 ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $67,370,495 0.51% 806,060 $4,532,546 하락 ×4
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $65,523,486 0.50% 288,917 $16,287,674 상승 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $64,137,966 0.49% 275,152 $21,969,221 상승 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $63,265,756 0.48% 300,450 $-4,804,249 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $63,130,456 0.48% 151,891 $21,572,973 하락 ×6
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $62,546,576 0.48% 208,024 $2,497,719 하락 ×6
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $61,168,551 0.47% 316,558 $23,049,202 상승 ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $61,002,161 0.46% 2,384,760 $-40,902,831 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $59,718,114 0.45% 407,243 $495,547 하락 ×4
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $58,883,432 0.45% 101,945 $21,414,554 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $58,862,495 0.45% 622,620 $-5,419,505 하락 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $57,548,709 0.44% 1,310,606 $16,028,563 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $57,447,467 0.44% 447,062 $2,932,761 하락 ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $56,910,874 0.43% 282,282 $-2,350,894 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56,383,617 0.43% 236,568 $7,372,896 상승 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $55,782,718 0.42% 242,449 $275,759 하락 ×4
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $55,543,472 0.42% 228,885 $-10,518,599 하락 ×4
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $54,564,073 0.42% 313,875 $-3,007,402 하락 ×4
BALL Ball Corporation Common Stock $54,338,170 0.41% 870,804 $15,355,657 상승 ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $53,994,345 0.41% 418,269 $-413,113 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $53,575,639 0.41% 95,112 $-1,472,421 하락 ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $52,824,445 0.40% 255,425 $9,679,574 하락 ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $52,669,091 0.40% 16,480 $-3,307,479 하락 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $51,063,679 0.39% 314,528 $-4,845,851 하락 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $50,425,615 0.38% 186,437 $1,396,349 하락 ×6
NYT New York Times Company (The) Common Stock $49,777,753 0.38% 711,314 $-12,537,294 하락 ×3
CPT Camden Property Trust Common Stock $49,746,592 0.38% 434,506 $6,562,414 하락 ×3
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $49,416,588 0.38% 415,440 $4,526,495 하락 ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $49,061,444 0.37% 602,943 $5,981,524 하락 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $48,785,570 0.37% 312,768 $9,228,249 상승 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $48,722,356 0.37% 353,727 $-8,858,252 하락 ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $48,484,875 0.37% 281,447 $-11,535,640 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $47,963,910 0.37% 327,287 $-4,600,111 하락 ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $47,800,515 0.36% 384,125 $-31,740,147 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BMI $108,163,234 0.82% ×4 상승
SFM $91,771,837 0.70% ×4 상승
VSGX $37,899,455 0.29% ×6 상승
LIN $33,424,925 0.25% ×5 상승
NFLX $26,768,574 0.20% ×6 상승
APH $16,747,579 0.13% ×3 상승
USB $10,882,932 0.08% ×3 상승
VTI $9,022,685 0.07% ×3 상승
BN $1,196,992 0.01% ×3 상승
VCSH $481,056 0.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LII $42,795,927 74,694 0.33%
BCPC $32,334,158 191,383 0.25%
WST $29,161,929 81,231 0.22%
NXPI $15,644,659 55,669 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,479,419 6,607 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,460,786 6,607 0.01%
KKR $547,101 5,961 0.00%
GLW $370,373 1,450 0.00%
TTWO $317,475 1,270 0.00%
ROK $266,353 538 0.00%
XT $226,902 2,746 0.00%
TSM $219,682 460 0.00%
CNI $217,017 1,820 0.00%
VPL $214,026 1,850 0.00%
NZAC $209,964 4,573 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMAT 축소함 -53K +$69.8M
COO 축소함 -863K -$61.6M
NVDA 추가 매수 +160K +$60.4M
MTD 추가 매수 +43K +$55.2M
KLAC 추가 매수 +331K +$54.5M
QLYS 축소함 -25K +$46.7M
POWI 추가 매수 +305K +$44.3M
GOOGL 축소함 -47K +$43.3M
VLTO 추가 매수 +474K +$42.1M
AAPL 축소함 -38K +$42.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 606,423 $102,885,726 20.0%
ZBRA 2025년 12월 31일 173,366 $51,517,440 54.7%
PRGS 2026년 6월 30일 1,720,324 $44,126,300 10.8%
INDB 2025년 9월 30일 584,985 $36,786,782 15.2%
MTX 2025년 9월 30일 659,583 $36,323,236 6.6%
TDC 2025년 12월 31일 1,433,098 $30,825,938 -1.7%
AKAM 2026년 3월 31일 348,956 $30,446,411 -6.0%
FLO 2025년 12월 31일 1,847,350 $24,107,917 -48.5%
HP 2025년 6월 30일 836,173 $21,840,838 164.7%
GPK 2026년 3월 31일 1,447,475 $21,798,974 -13.4%
NSP 2025년 6월 30일 220,467 $19,672,270 -20.9%
INMD 2025년 9월 30일 1,318,853 $19,044,238 -5.2%
AMPH 2026년 6월 30일 944,789 $18,508,417 25.7%
TFX 2025년 6월 30일 131,364 $18,153,231 5.8%
ICUI 2025년 9월 30일 121,352 $16,036,666 34.5%
AMAL 2025년 12월 31일 536,161 $14,556,771 49.0%
LULU 2026년 6월 30일 88,335 $13,524,088 -18.4%
EVR 2025년 12월 31일 35,729 $12,052,106 -22.0%
SSTK 2025년 6월 30일 557,583 $10,387,772 -78.9%
ANSS 2025년 9월 30일 26,397 $9,271,154 더 이상 추적하지 않음
CLB 2025년 6월 30일 610,889 $9,157,226 -8.8%
EA 2025년 6월 30일 52,600 $7,601,752 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 14,315 $3,235,619 -4.4%
AMCR 2025년 12월 31일 136,269 $1,114,680 0.2%
VXF 2026년 6월 30일 3,548 $730,178 -3.7%
BA 2025년 9월 30일 3,027 $634,247 -10.7%
PPG 2025년 12월 31일 5,580 $586,514 2.7%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 8,978 $532,216 -8.3%
MUB 2025년 12월 31일 3,760 $400,402
AZN 2025년 9월 30일 5,471 $382,313 2.0%
CLX 2025년 12월 31일 3,048 $375,818 -18.7%
OTIS 2026년 3월 31일 3,698 $323,020 -14.5%
NVS 2026년 3월 31일 2,096 $288,976 -7.7%
LH 2025년 12월 31일 900 $258,354 23.0%
WST 2025년 6월 30일 1,110 $248,507 72.2%
CMA 2026년 3월 31일 2,800 $243,404 더 이상 추적하지 않음
MANH 2026년 3월 31일 1,400 $242,634 54.3%
TRMB 2025년 6월 30일 3,560 $233,714 -22.6%
VGSH 2026년 3월 31일 3,931 $230,868
VGK 2026년 6월 30일 2,750 $226,682
LPLA 2025년 12월 31일 680 $226,229 -7.1%
CSGS 2026년 6월 30일 2,820 $225,431 더 이상 추적하지 않음
FISV 2026년 6월 30일 4,035 $225,153 -5.9%
INGR 2026년 6월 30일 1,978 $222,841 2.3%
ANET 2025년 12월 31일 1,522 $221,771 57.9%
K 2025년 12월 31일 2,700 $221,454 더 이상 추적하지 않음
CI 2025년 9월 30일 667 $220,497 -5.9%
STZ 2025년 6월 30일 1,200 $220,224 -30.3%
SOLV 2026년 3월 31일 2,774 $219,812 34.8%
FSLR 2026년 3월 31일 835 $218,127 -10.7%
CDW 2025년 9월 30일 1,211 $216,272 -15.9%
VRTX 2025년 9월 30일 485 $215,922 28.6%
VTEB 2025년 12월 31일 4,305 $215,551
AIG 2026년 3월 31일 2,500 $213,875 -0.2%
GSLC 2026년 3월 31일 1,593 $210,865
ROK 2026년 3월 31일 538 $209,320 26.8%
GSIE 2025년 12월 31일 4,984 $204,892
UNFI 2025년 12월 31일 5,400 $203,148 32.3%
BIP 2025년 9월 30일 6,050 $202,675 10.0%
DORM 2025년 12월 31일 1,300 $202,644 0.2%
AGG 2025년 12월 31일 2,019 $202,405
BRKL 2025년 9월 30일 14,500 $152,975 더 이상 추적하지 않음
STKL 2025년 6월 30일 22,000 $106,920 더 이상 추적하지 않음