Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS)
$43.20
▲ +0.34 (+0.80%)
1일 변화
$40.52 – $44.88
52주 범위
상위 10개 보유 비중100.03%
유효 포지션 수1.7
1% 초과 포지션3
순자산
$397.6M
보유 자산
7
기준일
2026년 7월 31일
DUBS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.64% | ▲ +0.64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.39% | ▲ +0.39% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$16.7M
분기 종료 7월 2026
+$29.1M
지난 12개월
+$100.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $291.1M | 73.21 | 3,311,531 | EC | US |
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $98.2M | 24.71 | 2,062,584 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $6.5M | 1.62 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $733K | 0.18 | 733,448 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $723K | 0.18 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $385K | 0.10 | 400,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $97K | 0.02 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 12건의 결제
1.47%TTM 수익률
$0.63TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.2260 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1980 |
| 2025년 12월 30일 | $0.2100 |
| 2025년 9월 29일 | $0.2000 |
| 2025년 6월 27일 | $0.2090 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1580 |
| 2024년 12월 30일 | $0.2490 |
| 2024년 9월 27일 | $0.2090 |
| 2024년 6월 27일 | $0.2000 |
| 2024년 3월 26일 | $0.1550 |
| 2023년 12월 27일 | $0.2270 |
| 2023년 9월 27일 | $0.0780 |
기관 투자자 (13F) 43개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $172,647,229 | 38.44% | 4,145,689 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $106,711,188 | 23.76% | 2,562,402 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22,903,001 | 5.10% | 549,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Second Line Capital, LLC | $21,494,543 | 4.79% | 516,098 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $20,323,924 | 4.53% | 488,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Park Place Capital Corp | $19,923,013 | 4.44% | 478,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 6th Street Advisors, LLC | $12,955,022 | 2.88% | 311,082 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waterloo Capital, L.P. | $12,818,651 | 2.85% | 307,808 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $11,679,791 | 2.60% | 280,461 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $6,097,295 | 1.36% | 146,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5,952,004 | 1.33% | 142,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,710,695 | 0.83% | 89,103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3,393,110 | 0.76% | 81,477 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3,379,181 | 0.75% | 81,143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RENASANT BANK | $3,292,620 | 0.73% | 79,064 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $2,994,338 | 0.67% | 71,901 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2,789,808 | 0.62% | 66,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2,661,407 | 0.59% | 63,907 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2,058,056 | 0.46% | 49,419 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $2,048,726 | 0.46% | 49,195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1,956,019 | 0.44% | 46,969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $1,831,464 | 0.41% | 43,978 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independent Advisor Alliance | $1,455,289 | 0.32% | 34,945 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $944,832 | 0.21% | 22,688 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $811,597 | 0.18% | 19,488 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $360,423 | 0.08% | 8,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $345,154 | 0.08% | 8,288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisory Services Network, LLC | $327,746 | 0.07% | 7,870 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293,713 | 0.07% | 7,053 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $226,134 | 0.05% | 5,430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gibbs Wealth Management | $210,348 | 0.05% | 5,755 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $204,644 | 0.05% | 4,914 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104,237 | 0.02% | 2,503 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57,387 | 0.01% | 1,378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47,267 | 0.01% | 1,135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WHITTIER TRUST CO | $42,967 | 0.01% | 1,026 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $24,779 | 0.01% | 595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $17,366 | 0.00% | 417 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14,561 | 0.00% | 353 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FSA Wealth Management LLC | $9,832 | 0.00% | 269 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3,040 | 0.00% | 73 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $666 | 0.00% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $14 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |