섹터별 비중

04
Technology 6.0%
Retail 2.7%
Consumer Discretionary 2.0%
Financials 1.7%
Communication Services 1.6%
Industrials 1.2%
Health Care 0.6%
Energy 0.3%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 83.1%

전체 포트폴리오 177 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $25,537,783 9.11% 290,177 $6,405,073 상승 ×4
PSFF Pacer Funds Trust $20,813,513 7.42% 609,086 $1,687,174 상승 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $14,732,788 5.25% 206,301 $2,461,864 상승 ×4
ACIO ETF Series Solutions $10,580,715 3.77% 227,941 $1,928,565 상승 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,446,169 2.66% 10,843 $2,408,984 상승 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7,221,283 2.57% 19,518 $2,701,319 상승 ×6
BKAG BNY Mellon ETF Trust $7,192,137 2.56% 169,814 $1,007,029 상승 ×4
SPY SPY $6,834,498 2.44% 9,158 $1,970,470 상승 ×6
DRSK ETF Series Solutions $6,117,081 2.18% 211,055 $568,369 상승 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,659,414 2.02% 26,529 $1,142,241 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,947,512 1.76% 17,099 $1,130,391 상승 ×3
IVV iShares Trust $4,793,315 1.71% 6,402 $1,421,695 상승 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4,753,765 1.70% 15,652 $1,049,084 상승 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,453,472 1.59% 140,462 $1,389,868 상승 ×6
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $4,248,913 1.52% 150,341 $943,329 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,158,796 1.48% 20,785 $635,212 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,941,876 1.41% 118,434 $-1,173,344 하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,903,011 1.39% 12,868 $1,058,824 상승 ×6
DMBS DoubleLine ETF Trust $3,881,810 1.38% 78,416 $228,570 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,565,039 1.27% 14,946 $907,270 상승 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3,471,700 1.24% 58,036 $575,894 상승 ×4
OSCV ETF Series Solutions $3,469,199 1.24% 82,016 $652,343 상승 ×4
ADME ETF Series Solutions $3,425,433 1.22% 61,187 $766,158 상승 ×3
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $3,363,787 1.20% 46,045 $724,816 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,814,603 1.00% 60,998 $790,018 상승 ×1
FELC Fidelity Covington Trust $2,792,301 1.00% 66,659 $889,714 상승 ×6
DUBS ETF Series Solutions $2,789,808 0.99% 66,814 $602,502 상승 ×4
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF $2,787,609 0.99% 101,148 $498,612 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,720,327 0.97% 3,694 $1,377,305 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,701,633 0.96% 7,173 $498,665 상승 ×3
SMH SMH $2,544,719 0.91% 3,886 $1,061,932 상승 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $2,250,200 0.80% 18,840 $766,368 상승 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,169,471 0.77% 81,181 $129,163 상승 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,150,622 0.77% 25,152 $1,789,516 상승 ×1
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $2,126,374 0.76% 95,996 $94,865 상승 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,961,005 0.70% 22,766 $329,203 상승 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,894,877 0.68% 13,778 $258,267 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,879,074 0.67% 5,261 $469,468 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1,803,019 0.64% 26,511 $180,754 하락 ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,653,932 0.59% 45,276 $-71,141 하락 ×1
IVE iShares Trust $1,548,358 0.55% 6,819 $-303,062 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,512,901 0.54% 3,025 $293,938 상승 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,371,369 0.49% 6,293 $-46,701 하락 ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $1,346,555 0.48% 60,953 $-87,497 하락 ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $1,340,390 0.48% 25,455 $506,646 상승 ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,317,194 0.47% 7,390 상승 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $1,307,340 0.47% 18,703 $347,858 상승 ×2
GOVT iShares Trust $1,280,752 0.46% 56,230 $71,287 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,223,835 0.44% 1,308 $225,464 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,206,791 0.43% 2,143 $121,086 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,194,647 0.43% 10,523 $-166,431 하락 ×2
IEMG iShares, Inc. $1,188,319 0.42% 14,346 $68,518 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,163,202 0.41% 2,768 $251,396 상승 ×3
MBB iShares MBS ETF $1,161,995 0.41% 12,294 $57,090 상승 ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1,160,921 0.41% 22,609 $604,148 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,110,468 0.40% 2,933 $641,358 상승 ×3
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF $992,468 0.35% 7,124 $372,882 상승 ×4
V Visa Inc. $984,206 0.35% 2,864 $182,334 상승 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $969,692 0.35% 18,395 $144,912 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $961,322 0.34% 2,930 $83,369 하락 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $956,944 0.34% 26,147 $328,707 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $921,846 0.33% 2,502 $-153,634 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $892,219 0.32% 9,149 $111,999 상승 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $876,960 0.31% 18,109 $22,137 상승 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $864,130 0.31% 15,514 $123,575 상승 ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $855,521 0.31% 16,973 $240,159 상승 ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $843,000 0.30% 36,446 $62,825 상승 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $830,661 0.30% 10,663 $10,383 상승 ×1
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $829,263 0.30% 59,866 $121,949 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $800,713 0.29% 2,265 $177,414 상승 ×5
VHT Vanguard Health Care ETF $797,662 0.28% 2,670 $266,246 상승 ×1
IMCG iShares Trust $788,083 0.28% 8,021 $267,096 상승 ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $763,237 0.27% 13,520 $178,561 상승 ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $739,347 0.26% 9,714 $186,657 상승 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $714,154 0.25% 14,119 상승 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $697,248 0.25% 13,845 $158,657 상승 ×1
XLU XLU $696,382 0.25% 15,362 $186,147 상승 ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $667,397 0.24% 3,776 $214,987 상승 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $654,796 0.23% 5,503 $331,424 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $651,731 0.23% 565 $436,671 하락 ×2
CPRY Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF January $650,595 0.23% 23,248 $-7,633 하락 ×3
F Ford Motor Company Common Stock $641,944 0.23% 46,183 $104,109 하락 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $608,014 0.22% 21,676 상승 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $601,580 0.21% 11,623 $124,177 상승 ×3
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $586,074 0.21% 14,648 $-133,338 하락 ×1
CPNQ Calamos ETF Trust $585,971 0.21% 21,389 $-124,044 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $579,512 0.21% 6,072 $57,939 상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $579,342 0.21% 5,410 $142,777 상승 ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $543,513 0.19% 3,303 $29,695 상승 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $543,415 0.19% 2,478 $128,846 상승 ×3
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $536,416 0.19% 13,904 상승 ×1
CHE Chemed Corp $529,765 0.19% 1,132 $163,452 상승 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $526,584 0.19% 11,250 $7,612 상승 ×1
EFG iShares Trust $522,006 0.19% 4,197 $63,273 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $513,244 0.18% 709 $-88,576 하락 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $509,207 0.18% 5,102 $151,636 상승 ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $499,514 0.18% 11,589 $-224,094 하락 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $496,908 0.18% 2,810 $-170,166 하락 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $479,312 0.17% 2,089 $105,484 상승 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $471,226 0.17% 2,982 $83,190 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $25,537,783 9.11% ×4 상승
PSFF $20,813,513 7.42% ×3 상승
VEA $14,732,788 5.25% ×4 상승
ACIO $10,580,715 3.77% ×3 상승
VOO $7,446,169 2.66% ×6 상승
VTI $7,221,283 2.57% ×6 상승
BKAG $7,192,137 2.56% ×4 상승
SPY $6,834,498 2.44% ×6 상승
DRSK $6,117,081 2.18% ×3 상승
RSP $5,659,414 2.02% ×4 상승
AAPL $4,947,512 1.76% ×3 상승
IVV $4,793,315 1.71% ×3 상승
VB $4,753,765 1.70% ×4 상승
SCHD $4,453,472 1.59% ×6 상승
UPSD $4,248,913 1.52% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BKNG $1,317,194 7,390 0.47%
VTEB $714,154 14,119 0.25%
IALT $608,014 21,676 0.22%
SFLR $536,416 13,904 0.19%
LRCX $360,829 833 0.13%
SPYV $348,205 5,728 0.12%
HYD $312,195 6,061 0.11%
AMD $290,866 501 0.10%
GEV $246,786 210 0.09%
C $230,357 1,646 0.08%
MNST $230,202 2,395 0.08%
IJR $227,605 1,535 0.08%
AMAT $224,862 311 0.08%
GLW $221,318 866 0.08%
MS $212,460 1,016 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 추가 매수 +40K +$6.4M
VTI 추가 매수 +5K +$2.7M
VEA 추가 매수 +15K +$2.5M
VOO 추가 매수 +2K +$2.4M
SPY 추가 매수 +2K +$2.0M
ACIO 추가 매수 +22K +$1.9M
PSFF 추가 매수 +12K +$1.7M
IVV 추가 매수 +1K +$1.4M
SCHD 추가 매수 +41K +$1.4M
QQQ 추가 매수 +1K +$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLG 2026년 3월 31일 15,596 $924,519
VGSH 2025년 9월 30일 14,326 $844,525
TDSC 2025년 9월 30일 31,656 $766,068
IYW 2025년 9월 30일 4,167 $721,009 38.7%
OEF 2026년 3월 31일 1,849 $634,018
EMXC 2025년 6월 30일 11,065 $609,551
SHV 2025년 6월 30일 5,402 $596,666
IAGG 2026년 6월 30일 11,600 $580,476
RTX 2025년 9월 30일 3,521 $514,086 10.2%
BINC 2026년 6월 30일 9,590 $498,013
IAU 2026년 3월 31일 4,996 $405,525 -11.7%
PG 2025년 9월 30일 2,507 $399,224 -5.0%
BR 2026년 6월 30일 2,317 $376,486 16.2%
VCSH 2025년 6월 30일 4,730 $373,382
VCIT 2025년 9월 30일 4,125 $342,050
FTSM 2025년 6월 30일 5,631 $338,467
MA 2025년 9월 30일 600 $336,973 -0.7%
JNJ 2025년 9월 30일 2,165 $330,677 36.4%
MSTY 2026년 6월 30일 15,521 $330,446 34.8%
BIL 2025년 6월 30일 3,590 $329,318
AON 2025년 9월 30일 897 $320,050 -23.7%
UBER 2025년 9월 30일 3,384 $315,564 -29.1%
CLSM 2025년 9월 30일 14,496 $313,540
FISR 2025년 9월 30일 12,084 $312,251
AGG 2025년 6월 30일 3,137 $310,274
COWZ 2025년 9월 30일 5,589 $307,937
UNH 2025년 9월 30일 960 $299,410 9.6%
DGRO 2025년 9월 30일 4,574 $292,445
ACN 2025년 9월 30일 922 $275,244 -20.9%
ROP 2026년 3월 31일 597 $265,536 2.7%
SYK 2025년 9월 30일 668 $264,380 -22.8%
ELV 2025년 9월 30일 662 $257,522 22.1%
LOW 2026년 3월 31일 1,055 $254,344 -24.0%
MS 2025년 6월 30일 2,166 $252,725 35.0%
GLDM 2026년 6월 30일 2,709 $251,097 3.1%
SO 2025년 9월 30일 2,722 $249,978 -11.6%
HD 2026년 3월 31일 726 $249,764 -14.5%
QLTA 2025년 12월 31일 5,119 $248,113
EMB 2026년 3월 31일 2,569 $247,371
GBIL 2025년 6월 30일 2,463 $246,760
BAC 2025년 9월 30일 5,148 $243,592 4.7%
CRWD 2025년 9월 30일 470 $239,376 -44.4%
FISR 2026년 6월 30일 9,272 $238,476
UBER 2026년 6월 30일 3,288 $236,524 -3.7%
VYM 2025년 6월 30일 1,781 $229,664
IEFA 2025년 9월 30일 2,675 $223,312
TMO 2025년 9월 30일 541 $221,802 39.5%
GE 2026년 3월 31일 710 $218,838 8.0%
STIP 2025년 12월 31일 2,085 $215,514
ESGU 2025년 9월 30일 1,586 $214,601
EFG 2025년 12월 31일 1,872 $213,156
SPAB 2025년 9월 30일 8,305 $212,597 -6.2%
XLSR 2025년 9월 30일 3,846 $211,222
PHM 2025년 9월 30일 1,996 $210,258 -13.7%
ELV 2026년 3월 31일 598 $209,629 34.8%
USIG 2025년 6월 30일 4,098 $209,322
SYK 2026년 3월 31일 591 $207,596 -13.2%
SHV 2026년 6월 30일 1,879 $207,407
CVX 2025년 6월 30일 1,234 $206,458 44.2%
LMBS 2026년 3월 31일 4,088 $204,359
CIFR 2025년 12월 31일 14,000 $176,260 4.9%
RPHS 2025년 9월 30일 16,590 $173,118 더 이상 추적하지 않음
QYLD 2025년 9월 30일 12,278 $83,266
OPEN 2026년 6월 30일 11,743 $54,957 -50.0%