섹터별 비중

04
Technology 16.7%
Industrials 9.1%
Financials 8.9%
Healthcare 7.7%
Communication Services 5.3%
Retail 4.0%
Consumer Discretionary 2.2%
Energy 1.9%
Consumer Staples 1.4%
Materials 1.3%
Utilities 1.1%
Consumer products 1.0%
Real Estate 0.5%
기타/미분류 39.0%

전체 포트폴리오 328 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYG SPDR SERIES TRUST $18,445,452 4.17% 176,495 $-5,496,543 하락 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $14,032,562 3.17% 327,940 $-1,856,734 하락 ×1
GOVT iShares Trust $13,108,411 2.96% 566,973 $-6,350,815 하락 ×1
SHYG iShares Trust $12,955,998 2.93% 299,215 $428,422 상승 ×3
SECT Main Sector Rotation ETF $11,581,626 2.62% 183,777 $9,928,315 상승 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $10,865,865 2.46% 196,383 $-850,070 하락 ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST $10,862,011 2.46% 484,047 $-2,431,471 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10,184,200 2.30% 121,082 $-3,447,289 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,049,835 2.27% 19,403 $-1,594,994 하락 ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $9,691,967 2.19% 359,628 $325,868 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,642,835 1.95% 46,322 $1,928,257 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,489,004 1.92% 30,184 $-714,294 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,747,308 1.75% 35,284 $-2,190,868 하락 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $6,133,317 1.39% 66,848 $-688,893 하락 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $5,603,177 1.27% 120,967 $-431,441 하락 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $5,361,949 1.21% 114,547 $-997,286 하락 ×1
V Visa Inc. $5,272,584 1.19% 15,445 $-1,811,643 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5,110,995 1.16% 34,392 $505,873 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,005,716 1.13% 19,659 $-82,682 하락 ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $4,880,281 1.10% 161,119 $-1,162,226 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,789,539 1.08% 6,277 $-745,421 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,532,969 1.03% 18,647 $540,384 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,283,651 0.97% 12,984 $3,335,913 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,171,870 0.94% 7,334 $-685,834 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,264,663 0.74% 13,404 $-288,448 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,047,655 0.69% 2,542 $-1,599,057 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,045,864 0.69% 69,303 $605,977 상승 ×3
USHY iShares Trust $3,026,777 0.68% 80,116 $-615,533 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,907,177 0.66% 17,374 $-351,667 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,875,115 0.65% 6,465 $26,956 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,743,766 0.62% 3,736 $-516,471 하락 ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,475,273 0.56% 39,346 $-1,063,512 하락 ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust $2,345,977 0.53% 51,368 $-342,430 하락 ×1
SAP SAP SE ADS $2,329,002 0.53% 8,716 $-1,020,098 하락 ×1
CSMD Professionally Managed Portfolios $2,288,064 0.52% 68,690 $-138,994 하락 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $2,207,462 0.50% 13,096 $90,370 하락 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2,167,467 0.49% 14,813 $-545,702 하락 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2,147,210 0.49% 3,784 $-365,673 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,134,634 0.48% 4,246 $-345,220 하락 ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $2,131,090 0.48% 10,379 $897,490 상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,092,997 0.47% 15,626 $-2,483,507 하락 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $1,988,702 0.45% 39,163 $-553,723 하락 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,971,887 0.45% 5,530 $-866,506 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,858,708 0.42% 27,166 $-499,188 하락 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,846,407 0.42% 21,825 $-398,985 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,804,669 0.41% 1,961 $-558,758 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,804,123 0.41% 8,359 $-446,229 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,762,834 0.40% 5,589 $-393,420 하락 ×1
JBBB Janus Detroit Street Trust $1,747,883 0.40% 36,286 $-382,254 하락 ×1
PHYL PGIM ETF Trust $1,740,739 0.39% 48,692 $-269,985 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,739,178 0.39% 18,261 $-164,518 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,731,102 0.39% 12,326 $149,935 상승 ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,719,961 0.39% 11,675 $123,596 하락 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $1,710,516 0.39% 18,137 $-4,286,674 하락 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,675,981 0.38% 4,934 $231,386 하락 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1,656,470 0.37% 9,268 $-202,024 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,642,925 0.37% 19,601 $-89,179 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,615,234 0.37% 14,107 $-621,715 하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,519,303 0.34% 6,161 $-683,155 하락 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1,511,216 0.34% 52,491 $-198,943 하락 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1,492,019 0.34% 2,748 $-185,674 하락 ×1
UL (제출됨 ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,465,283 0.33% 24,718 $-396,357 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,434,544 0.32% 8,844 $-827,458 하락 ×1
SPY SPY $1,427,774 0.32% 2,143 $-133,450 하락 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,419,614 0.32% 2,222 $36,370 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,344,406 0.30% 3,943 $-50,914 하락 ×1
IVV iShares Trust $1,339,950 0.30% 2,002 $-520,625 하락 ×1
HEI-A (제출됨 HEIA) HEICO Corporation Class A $1,307,805 0.30% 5,147 $-441,910 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,303,764 0.29% 3,696 $-1,972,359 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,301,577 0.29% 10,518 $-190,496 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,296,592 0.29% 6,333 $-91,913 하락 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,295,183 0.29% 1,994 $752,220 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,292,972 0.29% 8,326 $-100,052 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,284,260 0.29% 24,894 $-135,550 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,269,397 0.29% 12,957 $805,230 상승 ×3
GLD SPDR Gold Shares $1,266,540 0.29% 3,563 $165,501 하락 ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,247,990 0.28% 22,143 $-662,701 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,237,445 0.28% 6,674 $129,468 하락 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $1,215,389 0.27% 11,664 $323,907 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,206,297 0.27% 21,739 $-456,979 하락 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,199,232 0.27% 23,766 $-117,688 하락 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,197,866 0.27% 2,044 $-60,378 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,179,553 0.27% 15,646 $-114,107 하락 ×1
BIZD VanEck ETF Trust $1,131,640 0.26% 75,746 $-354,747 하락 ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $1,126,515 0.25% 3,263 $302,226 하락 ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,123,422 0.25% 6,342 $292,058 하락 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,108,117 0.25% 14,444 $88,369 하락 ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $1,106,936 0.25% 8,621 $-429,222 하락 ×1
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $1,081,143 0.24% 5,727 $-106,593 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,080,148 0.24% 6,493 $-379,419 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,068,189 0.24% 2,165 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,054,802 0.24% 3,471 $-51,942 하락 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,053,281 0.24% 1,863 $-124,488 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,053,093 0.24% 11,133 $-129,091 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,049,523 0.24% 10,750 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,045,537 0.24% 1,080 $-296 하락 ×1
AME AMETEK, Inc. $1,034,975 0.23% 5,505 $-168,580 하락 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,029,730 0.23% 5,502 $-114,063 하락 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,016,418 0.23% 1,104 $54,617 하락 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,009,243 0.23% 8,312 $-919,608 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SHYG $12,955,998 2.93% ×3 상승
SPTL $9,691,967 2.19% ×3 상승
NVDA $8,642,835 1.95% ×3 상승
AVGO $4,283,651 0.97% ×3 상승
VZ $3,045,864 0.69% ×3 상승
HLI $2,131,090 0.48% ×3 상승
PEP $1,731,102 0.39% ×3 상승
UBER $1,269,397 0.29% ×3 상승
EPAM $897,201 0.20% ×3 상승
NEM $795,212 0.18% ×3 상승
BOOT $793,136 0.18% ×3 상승
CI $769,989 0.17% ×3 상승
LUV $732,724 0.17% ×3 상승
SKY $639,522 0.14% ×3 상승
HDB $569,755 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SNPS $1,068,189 2,165 0.24%
BSX $1,049,523 10,750 0.24%
NET $1,006,213 4,689 0.23%
STZ $813,676 6,042 0.18%
CARG $662,917 17,806 0.15%
MOD $639,720 4,500 0.14%
OS $616,797 33,467 0.14%
TMAT $554,021 20,470 0.13%
AUB $549,783 15,579 0.12%
VT $535,904 3,889 0.12%
NOVT $526,489 5,257 0.12%
BBJP $382,202 5,763 0.09%
BUYW $378,193 26,615 0.09%
SO $308,825 3,259 0.07%
IVW $298,541 2,473 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOVT 축소함 -280K -$6.4M
SPYG 축소함 -75K -$5.5M
SLYG 축소함 -49K -$4.3M
VCIT 축소함 -43K -$3.4M
AVGO 추가 매수 +10K +$3.3M
ABT 축소함 -18K -$2.5M
SPMB 축소함 -117K -$2.4M
AMZN 축소함 -10K -$2.2M
ADBE 축소함 -5K -$2.0M
NVDA 추가 매수 +4K +$1.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CPRT 2025년 9월 30일 29,355 $1,440,459 -39.5%
BMI 2025년 9월 30일 4,875 $1,194,200 -28.5%
AAON 2025년 9월 30일 15,944 $1,175,985 -10.9%
WTS 2025년 6월 30일 4,873 $993,743 47.7%
PBH 2025년 9월 30일 11,614 $927,390 -27.5%
IWY 2025년 9월 30일 3,753 $925,153
IT 2025년 9월 30일 2,009 $812,034 -29.7%
ENTG 2025년 6월 30일 8,486 $742,365 106.4%
TFIN 2025년 6월 30일 12,776 $738,453 12.8%
LRN 2025년 6월 30일 5,487 $694,106 -45.7%
IWX 2025년 9월 30일 6,677 $562,137
INSP 2025년 9월 30일 4,070 $528,161 -5.7%
VUG 2025년 9월 30일 1,182 $518,188
VOO 2025년 9월 30일 865 $491,350
CRTO 2025년 6월 30일 12,812 $453,673 -38.5%
WRB 2025년 9월 30일 6,045 $444,140 -10.0%
GOLD 2025년 6월 30일 22,464 $436,700 90.7%
TMAT 2025년 6월 30일 23,782 $420,482
BUYW 2025년 6월 30일 30,563 $419,635
SHY 2025년 9월 30일 5,048 $418,276
OII 2025년 6월 30일 18,849 $411,097 113.9%
CNI 2025년 9월 30일 3,707 $385,673 27.0%
GLOB 2025년 9월 30일 3,908 $355,002 -38.8%
LDOS 2025년 9월 30일 2,147 $338,711 -37.7%
IVVB 2025년 9월 30일 10,877 $337,297
IWF 2025년 9월 30일 729 $309,521 7.8%
SO 2025년 6월 30일 3,317 $305,006 -8.8%
IVW 2025년 6월 30일 3,137 $291,220 30.1%
UNH 2025년 9월 30일 918 $286,401 7.7%
TYL 2025년 9월 30일 465 $275,665 -38.3%
SCHV 2025년 9월 30일 9,871 $273,140 16.1%
IWD 2025년 9월 30일 1,402 $272,311
FIXD 2025년 9월 30일 6,103 $267,862
SCHG 2025년 9월 30일 8,955 $261,574 13.6%
ITW 2025년 9월 30일 1,055 $260,857 0.8%
SPLV 2025년 9월 30일 3,572 $260,113
TIP 2025년 9월 30일 2,354 $259,020
HQY 2025년 9월 30일 2,471 $258,856 -5.0%
MKC 2025년 9월 30일 3,405 $258,173 -33.2%
DE 2025년 9월 30일 501 $254,709 50.2%
TRI 2025년 9월 30일 1,251 $251,603 -37.2%
FICO 2025년 9월 30일 136 $248,608 -55.8%
JKHY 2025년 9월 30일 1,379 $248,460 -4.3%
SPSC 2025년 9월 30일 1,813 $246,727 -20.9%
LYB 2025년 6월 30일 3,478 $244,851 1.2%
YUM 2025년 9월 30일 1,639 $242,874 -10.4%
NKE 2025년 6월 30일 3,790 $240,614 -52.3%
BUFR 2025년 9월 30일 7,509 $238,787
MMYT 2025년 9월 30일 2,436 $238,732 -52.3%
CDW 2025년 9월 30일 1,335 $238,420 -16.3%
DUOL 2025년 9월 30일 580 $237,801 -55.2%
RRC 2025년 9월 30일 5,775 $234,867 1.6%
EFA 2025년 9월 30일 2,560 $228,846
XLK 2025년 6월 30일 1,078 $222,585 57.8%
LIN 2025년 9월 30일 473 $221,973 0.9%
OKE 2025년 9월 30일 2,710 $221,217 20.4%
AZEK 2025년 6월 30일 4,330 $211,694 더 이상 추적하지 않음
BTI 2025년 9월 30일 4,453 $210,770 -0.8%
XYZ 2025년 9월 30일 3,092 $210,022 2.9%
KNSL 2025년 9월 30일 428 $207,137 -22.5%
TT 2025년 9월 30일 473 $206,894 9.9%
MAA 2025년 9월 30일 1,395 $206,462 -17.5%
DEO 2025년 9월 30일 2,046 $206,339 -11.2%
PNC 2025년 9월 30일 1,104 $205,721 10.0%
HWKN 2025년 9월 30일 1,447 $205,624 -28.1%
PYPL 2025년 9월 30일 2,713 $201,637 -21.3%
PFM 2025년 6월 30일 4,403 $201,569
SPGI 2025년 9월 30일 382 $201,419 -20.6%
VTV 2025년 9월 30일 1,139 $201,307
IEMG 2025년 9월 30일 3,350 $201,100
BBVA 2025년 9월 30일 10,972 $168,640 40.2%
TME 2025년 6월 30일 11,347 $163,510 -60.3%
MUFG 2025년 9월 30일 10,656 $146,202 43.2%
CERT 2025년 9월 30일 10,632 $124,396 -23.4%
HLN 2025년 9월 30일 10,852 $112,536 -1.9%