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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.15%▲ +0.11%
3M▲ +1.53%▲ +1.80%
6M▲ +43.60%▲ +44.54%
연초 대비▲ +45.84%▲ +47.74%
1Y▲ +50.08%▲ +52.32%
3Y▲ +218.15%▲ +244.34%
5Y▲ +0.72%▲ +12.54%
최대2008년 12월 30일 이후▼ -3.53%▲ +34.90%
1년 변동성76.88%
변동성 3년60.07%
최대 낙폭 3년 -50.35% 2024년 10월 7일 → 2025년 4월 8일
베타 3년2.35
샤프 지수 1년*0.92

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$3.5M
분기 종료 7월 2026 -$34.9M
지난 12개월 -$3.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 10 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DREYFUS · $66.0M 43.92 66,018,764 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $56.7M 37.73 56,715,919 STIV US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $19.1M 12.69 19,080,010 STIV US
알 수 없는 증권 · $13.4M 8.94 1 DO US
ISHARES MSCI EMERGINGS MARKETS · $13.3M 8.87 208,078 EC US
알 수 없는 증권 · $10.3M 6.83 1 DO US
알 수 없는 증권 · $2.2M 1.44 1 DO US
알 수 없는 증권 · $1.6M 1.04 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$249K -0.17 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$6.9M -4.60 1 DO US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 37건의 결제

08
1.38%TTM 수익률
$1.10TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.2240
2026년 6월 23일$0.3970
2026년 3월 24일$0.3790
2025년 12월 23일$0.0980
2025년 9월 23일$0.1970
2025년 6월 24일$0.2490
2025년 3월 25일$0.4350
2024년 12월 23일$0.1270
2024년 9월 24일$0.2460
2024년 6월 25일$0.2940
2024년 3월 19일$0.4680
2023년 12월 21일$0.1420
2023년 9월 19일$0.2970
2023년 6월 21일$0.2980
2023년 3월 21일$0.3390
2021년 6월 22일$0.0520
2021년 3월 23일$0.0800
2020년 6월 23일$0.0190
2020년 3월 24일$0.3920
2019년 12월 23일$0.0150
2019년 9월 24일$0.0430
2019년 6월 25일$0.2910
2019년 3월 19일$0.5200
2018년 12월 27일$0.0180
2018년 3월 20일$0.4700
2017년 12월 19일$0.3200
2012년 12월 18일$0.1200
2011년 12월 21일$0.1227
2011년 6월 21일$3.0067
2011년 3월 22일$4.3533
2010년 9월 22일$0.6933
2010년 6월 22일$0.5800
2010년 3월 23일$0.7567
2009년 11월 20일$36.5850
2009년 9월 22일$0.8050
2009년 6월 23일$0.3333
2009년 3월 24일$0.0233

기관 투자자 (13F) 40개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $18,115,041 31.97% 203,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $11,489,756 20.28% 129,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8,332,741 14.71% 93,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $4,404,703 7.77% 49,530 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,453,134 4.33% 27,585 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,529,596 2.70% 17,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,517,235 2.68% 17,061 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,422,880 2.51% 16,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,364,186 2.41% 15,340 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $940,613 1.66% 10,577 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $649,262 1.15% 9,410 주식 2026년 6월 30일
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $629,047 1.11% 8,571 주식 2026년 6월 30일
Payne Capital Management, LLC $598,488 1.06% 6,730 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $453,543 0.80% 5,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
180 WEALTH ADVISORS, LLC $372,706 0.66% 4,191 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $281,463 0.50% 3,165 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $267,279 0.47% 5,300 콜 옵션 2025년 9월 30일
SYM FINANCIAL Corp $245,891 0.43% 2,765 주식 2026년 6월 30일
Mittelman Wealth Management $241,188 0.43% 1,730 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $222,325 0.39% 2,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $217,903 0.38% 2,450 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $216,849 0.38% 4,300 풋 옵션 2025년 9월 30일
Stone House Investment Management, LLC $201,113 0.35% 2,261 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $198,670 0.35% 2,234 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $132,238 0.23% 1,487 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $88,486 0.16% 995 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $21,610 0.04% 243 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $15,414 0.03% 173 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $10,405 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $8,004 0.01% 90 주식 2026년 6월 30일
PayPay Securities Corp $7,381 0.01% 83 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $1,868 0.00% 21 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,779 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,512 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,067 0.00% 12 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $445 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
Covestor Ltd $218 0.00% 2,455 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $178 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $157 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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