Payne Capital Management, LLC
CIK 1994332 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $375.0M
- 포지션
- 88
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,526위 · 상위 47.9%
포트폴리오 가치 분기별: +13.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 62.68%
- 상위 25개 보유 비중
- 90.22%
- 1% 초과 포지션
- 20
- 유효 포지션 수
- 19.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.7% 추정 매수 $33,532,595 · 매도 $5,997,701
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 18
- 증가함
- 31
- 감소
- 23
- 종료
- 8
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
3.1%
Financial Services
1.2%
Healthcare
0.9%
Communication Services
0.6%
Financials
0.5%
Industrials
0.5%
Energy
0.4%
Retail
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.2%
Utilities
0.1%
기타/미분류
91.9%
전체 포트폴리오 88 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $43,497,373 | 11.60% | 1,570,302 | $5,423,192 | 상승 ×4 | ||
| MLPX | $30,980,791 | 8.26% | 420,592 | $60,604 | 상승 ×4 | ||
| VWO | $25,324,928 | 6.75% | 424,274 | $2,894,030 | 상승 ×4 | ||
| VEA | $24,898,126 | 6.64% | 349,447 | $2,402,402 | 하락 ×1 | ||
| BCI | $20,870,410 | 5.56% | 934,217 | $-1,383,873 | 상승 ×4 | ||
| SCHG | $19,650,471 | 5.24% | 580,688 | $3,270,003 | 상승 ×2 | ||
| SCHV | $19,512,301 | 5.20% | 560,537 | $2,929,759 | 상승 ×6 | ||
| VUG | $17,331,387 | 4.62% | 201,200 | $2,342,155 | 상승 ×1 | ||
| VBK | $17,069,784 | 4.55% | 46,677 | $3,118,772 | 상승 ×6 | ||
| VOT | $15,931,489 | 4.25% | 52,013 | $2,841,561 | 상승 ×4 | ||
| VTV | $15,769,549 | 4.20% | 72,361 | $1,454,932 | 하락 ×2 | ||
| VBR | $15,683,713 | 4.18% | 64,545 | $1,894,334 | 상승 ×4 | ||
| VOE | $15,299,251 | 4.08% | 77,425 | $1,260,779 | 상승 ×4 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $10,655,200 | 2.84% | 237,574 | $547,259 | 상승 ×6 | ||
| FREL | $9,563,696 | 2.55% | 326,406 | $1,158,906 | 상승 ×6 | ||
| SCHE | $7,832,589 | 2.09% | 216,012 | $694,166 | 하락 ×2 | ||
| VNQ | $4,459,270 | 1.19% | 46,244 | $368,689 | 상승 ×1 | ||
| AMLP | $3,860,477 | 1.03% | 74,455 | $446,833 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,767,277 | 1.00% | 13,019 | $369,636 | 하락 ×1 | ||
| BRKA | $3,744,250 | 1.00% | 5 | 상승 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,653,714 | 0.97% | 18,260 | $435,896 | 하락 ×2 | ||
| DB Deutsche Bank AG Common Stock | $2,484,702 | 0.66% | 73,599 | 상승 ×1 | |||
| SLYV | $2,315,194 | 0.62% | 21,219 | $297,110 | 하락 ×1 | ||
| REET | $2,094,303 | 0.56% | 75,826 | $134,262 | 하락 ×1 | ||
| MDYV | $2,093,067 | 0.56% | 22,067 | $216,749 | 상승 ×1 | ||
| VSS | $2,037,001 | 0.54% | 13,202 | $73,712 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $1,755,714 | 0.47% | 2,351 | $129,164 | 하락 ×2 | ||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $1,732,916 | 0.46% | 77,709 | $43,384 | 상승 ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1,641,607 | 0.44% | 12,775 | $-15,418 | 하락 ×2 | ||
| SLYG | $1,438,345 | 0.38% | 12,074 | $265,898 | 하락 ×1 | ||
| MDYG | $1,430,478 | 0.38% | 12,762 | $192,990 | 하락 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,287,033 | 0.34% | 1,115 | $910,341 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,086,596 | 0.29% | 3,320 | $276,899 | 상승 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,045,908 | 0.28% | 7,650 | $-313,490 | 하락 ×1 | ||
| GLDM | $992,750 | 0.26% | 12,500 | 상승 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $868,809 | 0.23% | 2,431 | $264,611 | 상승 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $828,782 | 0.22% | 3,477 | $-22,899 | 하락 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $793,725 | 0.21% | 3,797 | $199,627 | 상승 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $726,301 | 0.19% | 1,923 | $263,057 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $690,109 | 0.18% | 1,005 | $91,321 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $652,103 | 0.17% | 1,762 | $94,045 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $651,848 | 0.17% | 1,747 | $-1,004,112 | 하락 ×1 | ||
| VGT | $610,030 | 0.16% | 5,104 | $164,885 | 상승 ×1 | ||
| EDC | $598,488 | 0.16% | 6,730 | $223,531 | 상승 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $596,124 | 0.16% | 1,058 | $106,679 | 상승 ×2 | ||
| BRKB | $585,433 | 0.16% | 1,170 | $-455,846 | 하락 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $585,408 | 0.16% | 3,236 | $50,383 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $545,854 | 0.15% | 2,137 | $255,286 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $536,476 | 0.14% | 710 | $-30,335 | 상승 ×1 | ||
| XLE XLE | $531,100 | 0.14% | 10,000 | 상승 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $529,180 | 0.14% | 1,500 | $35,696 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $523,161 | 0.14% | 4,446 | 상승 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $470,878 | 0.13% | 639 | $-776,758 | 하락 ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $466,242 | 0.12% | 5,080 | 상승 ×1 | |||
| SDY | $462,402 | 0.12% | 3,039 | $4,512 | 하락 ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $435,839 | 0.12% | 4,390 | $-23,136 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $421,054 | 0.11% | 1,001 | $48,903 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $406,552 | 0.11% | 7,135 | $58,721 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $392,414 | 0.10% | 5,496 | $130,309 | 상승 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $389,074 | 0.10% | 324 | $92,557 | 상승 ×1 | ||
| XLK XLK | $379,390 | 0.10% | 1,991 | $97,331 | 하락 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $370,621 | 0.10% | 638 | 상승 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $363,597 | 0.10% | 2,604 | 상승 ×1 | |||
| IEFA | $358,472 | 0.10% | 3,712 | $910 | 하락 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $345,306 | 0.09% | 1,372 | $113,454 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $343,437 | 0.09% | 972 | $64,609 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $334,761 | 0.09% | 2,850 | $51,557 | 하락 ×1 | ||
| OEF | $329,283 | 0.09% | 900 | $43,020 | |||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $314,477 | 0.08% | 622 | $103,731 | |||
| SCHC | $311,248 | 0.08% | 6,468 | $-18,510 | 하락 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $303,707 | 0.08% | 1,080 | ||||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $302,185 | 0.08% | 616 | $63,035 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $286,105 | 0.08% | 1,127 | $31,024 | 상승 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $277,939 | 0.07% | 261 | 상승 ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $277,592 | 0.07% | 1,675 | ||||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $271,320 | 0.07% | 1,700 | $55,465 | |||
| IYF | $255,020 | 0.07% | 2,000 | $19,700 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $248,866 | 0.07% | 266 | 상승 ×1 | |||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $245,048 | 0.07% | 626 | 상승 ×1 | |||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $241,381 | 0.06% | 1,153 | 상승 ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $241,368 | 0.06% | 800 | 상승 ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $240,176 | 0.06% | 883 | $-130,305 | 하락 ×2 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $229,036 | 0.06% | 6,503 | $-14,436 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $228,562 | 0.06% | 2,066 | $-5,268 | |||
| GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock | $219,992 | 0.06% | 1,856 | 상승 ×1 | |||
| GLD | $215,337 | 0.06% | 585 | $-36,189 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $210,182 | 0.06% | 2,921 | 상승 ×1 | |||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $204,624 | 0.05% | 720 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SCHF | $43,497,373 | 11.60% | ×4 상승 |
| MLPX | $30,980,791 | 8.26% | ×4 상승 |
| VWO | $25,324,928 | 6.75% | ×4 상승 |
| BCI | $20,870,410 | 5.56% | ×4 상승 |
| SCHV | $19,512,301 | 5.20% | ×6 상승 |
| VBK | $17,069,784 | 4.55% | ×6 상승 |
| VOT | $15,931,489 | 4.25% | ×4 상승 |
| VBR | $15,683,713 | 4.18% | ×4 상승 |
| VOE | $15,299,251 | 4.08% | ×4 상승 |
| VNQI | $10,655,200 | 2.84% | ×6 상승 |
| FREL | $9,563,696 | 2.55% | ×6 상승 |
| IFGL | $1,732,916 | 0.46% | ×6 상승 |
| GOOGL | $868,809 | 0.23% | ×4 상승 |
| EDC | $598,488 | 0.16% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| BRKA | $3,744,250 | 5 | 1.00% |
| DB | $2,484,702 | 73,599 | 0.66% |
| GLDM | $992,750 | 12,500 | 0.26% |
| XLE | $531,100 | 10,000 | 0.14% |
| BX | $523,161 | 4,446 | 0.14% |
| KKR | $466,242 | 5,080 | 0.12% |
| AMD | $370,621 | 638 | 0.10% |
| INTC | $363,597 | 2,604 | 0.10% |
| IBM | $303,707 | 1,080 | 0.08% |
| CAT | $277,939 | 261 | 0.07% |
| CVX | $277,592 | 1,675 | 0.07% |
| COST | $248,866 | 266 | 0.07% |
| WTS | $245,048 | 626 | 0.07% |
| SSD | $241,381 | 1,153 | 0.06% |
| KLAC | $241,368 | 800 | 0.06% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SCHF | 추가 매수 | +32K | +$5.4M |
| SCHG | 추가 매수 | +18K | +$3.3M |
| VBK | 추가 매수 | +520 | +$3.1M |
| SCHV | 추가 매수 | +17K | +$2.9M |
| VWO | 추가 매수 | +9K | +$2.9M |
| VOT | 추가 매수 | +1K | +$2.8M |
| VEA | 축소함 | -2K | +$2.4M |
| VUG | 추가 매수 | +167K | +$2.3M |
| VBR | 추가 매수 | +1K | +$1.9M |
| VTV | 축소함 | -598 | +$1.5M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AB | 2025년 3월 31일 | 147,794 | $5,481,679 | -5.5% |
| NOC | 2025년 6월 30일 | 1,970 | $1,008,404 | 11.9% |
| IVE | 2026년 6월 30일 | 1,932 | $407,942 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VYM | 2025년 9월 30일 | 2,400 | $319,944 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GS | 2026년 6월 30일 | 319 | $270,140 | 1.3% |
| SCHD | 2025년 9월 30일 | 10,011 | $265,292 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GE | 2025년 3월 31일 | 1,545 | $257,691 | 74.2% |
| VIGI | 2025년 9월 30일 | 2,826 | $254,679 | |
| WMT | 2026년 6월 30일 | 1,994 | $247,830 | -8.9% |
| TFC | 2026년 3월 31일 | 5,000 | $246,050 | 10.3% |
| IQLT | 2025년 9월 30일 | 5,588 | $241,513 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBM | 2026년 3월 31일 | 795 | $235,487 | -3.6% |
| WMT | 2025년 3월 31일 | 2,571 | $232,246 | 17.5% |
| CEG | 2026년 3월 31일 | 657 | $232,098 | -2.4% |
| V | 2026년 3월 31일 | 654 | $229,364 | 21.7% |
| KO | 2026년 6월 30일 | 3,013 | $229,139 | 11.5% |
| TRV | 2026년 6월 30일 | 778 | $226,927 | 11.0% |
| T | 2026년 6월 30일 | 7,518 | $217,947 | 22.6% |
| T | 2025년 12월 31일 | 7,572 | $213,822 | 2.1% |
| ORCL | 2026년 6월 30일 | 1,439 | $211,667 | -0.1% |
| ESS | 2025년 9월 30일 | 742 | $210,283 | 7.9% |
| OMC | 2025년 6월 30일 | 2,490 | $206,446 | 20.0% |
| ITOT | 2026년 3월 31일 | 1,388 | $206,382 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BMY | 2026년 6월 30일 | 3,313 | $200,931 | 14.6% |