Mittelman Wealth Management
CIK 2021464 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $151.2M
- 포지션
- 53
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,357위 · 상위 77.9%
포트폴리오 가치 분기별: -5.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 70.99%
- 상위 25개 보유 비중
- 91.57%
- 1% 초과 포지션
- 20
- 유효 포지션 수
- 16.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.3% 추정 매수 $2,031,329 · 매도 $591,083,251
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 3
- 감소
- 44
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Industrials
2.3%
Technology
1.6%
Financials
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.3%
Communications
0.2%
기타/미분류
94.5%
전체 포트폴리오 53 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $19,537,786 | 12.92% | 15,197 | $-2,092,683 | 하락 ×1 | ||
| VYM | $15,226,420 | 10.07% | 19,314 | $-2,197,576 | 하락 ×5 | ||
| VOO | $12,442,522 | 8.23% | 3,714 | $1,874,955 | 하락 ×3 | ||
| VEA | $12,262,081 | 8.11% | 35,179 | $-1,888,733 | 하락 ×1 | ||
| VWO | $12,075,170 | 7.99% | 40,913 | $-949,245 | 하락 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10,611,282 | 7.02% | 39,056 | $-770,151 | 하락 ×1 | ||
| IGLB | $7,832,602 | 5.18% | 32,844 | $-1,140,463 | 하락 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7,185,729 | 4.75% | 30,463 | $633,379 | 하락 ×2 | ||
| VPU | $5,820,814 | 3.85% | 5,623 | $1,187,112 | 하락 ×1 | ||
| VO | $4,346,802 | 2.87% | 12,621 | $-350,545 | 하락 ×1 | ||
| FLJP | $4,137,554 | 2.74% | 20,723 | $429,943 | 하락 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3,887,413 | 2.57% | 12,682 | $912,328 | 하락 ×1 | ||
| BKLN | $3,130,631 | 2.07% | 33,948 | $4,620 | 하락 ×1 | ||
| EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2,877,269 | 1.90% | 496,081 | $-2,267,802 | 하락 ×3 | ||
| GXC | $2,124,881 | 1.41% | 5,541 | $558,895 | 하락 ×1 | ||
| VB | $1,949,022 | 1.29% | 1,848 | $-1,111,093 | 하락 ×4 | ||
| EWU | $1,886,064 | 1.25% | 8,781 | $-234,754 | 하락 ×1 | ||
| HYG | $1,845,568 | 1.22% | 4,649 | $-811,739 | 하락 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1,732,031 | 1.15% | 9,869 | $1,061,132 | 하락 ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1,708,418 | 1.13% | 10,754 | $679,367 | 하락 ×1 | ||
| MINT | $1,475,253 | 0.98% | 14,334 | $-46,371 | 하락 ×1 | ||
| VSS | $1,375,698 | 0.91% | 2,583 | $-828,888 | 하락 ×1 | ||
| IWB | $1,268,736 | 0.84% | 1,972 | $68,304 | 하락 ×1 | ||
| FLIN | $880,016 | 0.58% | 5,497 | $-693,316 | 하락 ×1 | ||
| SPXL | $840,971 | 0.56% | 3,107 | $263,745 | 하락 ×1 | ||
| IWM | $823,071 | 0.54% | 1,167 | $-516,525 | 하락 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $790,691 | 0.52% | 1,353 | $43,981 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $777,325 | 0.51% | 549 | $472,105 | 상승 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $770,512 | 0.51% | 3,790 | $148,790 | 하락 ×2 | ||
| ILF | $668,891 | 0.44% | 4,893 | 상승 ×1 | |||
| UPRO | $616,077 | 0.41% | 4,345 | $194,699 | |||
| SPY SPY | $571,192 | 0.38% | 764 | $132,331 | 상승 ×2 | ||
| EFA | $570,612 | 0.38% | 3,268 | $37,077 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $549,494 | 0.36% | 805 | $38,615 | 하락 ×1 | ||
| VOX | $533,271 | 0.35% | 2,899 | $-503,686 | 하락 ×1 | ||
| VCR | $508,454 | 0.34% | 1,282 | $-404,918 | 하락 ×1 | ||
| JPST | $483,457 | 0.32% | 4,016 | $-49,257 | 하락 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $468,351 | 0.31% | 184 | $51,192 | 하락 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $430,843 | 0.28% | 422 | $-285,710 | 하락 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408,531 | 0.27% | 430 | $-42,725 | 하락 ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $370,041 | 0.24% | 3,131 | 상승 ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $339,328 | 0.22% | 2,859 | $18,924 | 상승 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $336,730 | 0.22% | 829 | $-50,048 | 하락 ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $334,898 | 0.22% | 300 | 상승 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $326,297 | 0.22% | 1,981 | $-83,754 | 하락 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $297,239 | 0.20% | 236 | $-55,412 | 하락 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $296,174 | 0.20% | 2,026 | $-183,546 | 하락 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $294,691 | 0.19% | 785 | $-283 | 하락 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $243,187 | 0.16% | 435 | $4,052 | 하락 ×1 | ||
| EDC | $241,188 | 0.16% | 1,730 | 상승 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238,816 | 0.16% | 346 | $11,802 | 하락 ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $237,762 | 0.16% | 1,973 | $-53,956 | 하락 ×1 | ||
| SOXL | $214,168 | 0.14% | 803 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 2025년 12월 31일 | 14,214 | $1,431,207 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWB | 2025년 12월 31일 | 2,952 | $1,079,137 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AKRE | 2026년 6월 30일 | 16,987 | $897,762 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HOLX | 2026년 6월 30일 | 9,688 | $732,315 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVDA | 2025년 12월 31일 | 3,218 | $600,470 | 17.2% |
| BHRB | 2025년 3월 31일 | 7,801 | $486,470 | 28.5% |
| AGG | 2025년 9월 30일 | 4,714 | $467,680 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPDW | 2025년 12월 31일 | 8,409 | $359,821 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HAL | 2026년 6월 30일 | 8,074 | $314,805 | 3.6% |
| IVV | 2025년 12월 31일 | 456 | $305,551 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IEF | 2026년 6월 30일 | 2,978 | $284,220 | |
| GLD | 2025년 12월 31일 | 728 | $258,782 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BND | 2026년 3월 31일 | 3,165 | $234,431 | |
| GOOGL | 2026년 3월 31일 | 738 | $231,581 | 18.9% |
| IEI | 2025년 3월 31일 | 1,980 | $228,789 | |
| IBM | 2025년 6월 30일 | 840 | $209,031 | -20.3% |
| GE | 2025년 6월 30일 | 1,010 | $202,151 | 42.0% |