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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.37%▼ -1.37%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.74%▲ +0.74%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$44.5M
지난 12개월 -$1.5B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 327 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 005935 1.77 ≈$64.5M 429,433 S67738120 0.008909 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 1.68 ≈$61.3M 13,707,000 S69166288 0.2844 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 1.67 ≈$60.8M 44,350 S64502677 0.0009201 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 1.54 ≈$55.9M 728,000 S68891068 0.0151 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 1.53 ≈$55.9M 280,838 S67717207 0.005827 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 1.53 ≈$55.8M 74,004,000 CNE1000001Z5 1.535 EQUITY USD
SAMSUNG SDI LTD 006400 1.50 ≈$54.7M 131,902 S67716456 0.002737 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN OIL 2222 1.43 ≈$52.0M 7,553,632 SA14TG012N13 0.1567 EQUITY USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD TCS 1.41 ≈$51.2M 2,239,988 INE467B01029 0.04647 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 1.33 ≈$48.3M 50,292,000 CNE1000003G1 1.043 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 1.22 ≈$44.5M 848,000 S62607346 0.01759 EQUITY USD
CHUNGHWA TELECOM LTD 2412 1.22 ≈$44.5M 10,175,000 S62878418 0.2111 EQUITY USD
SAUDI TELECOM 7010 1.22 ≈$44.3M 3,829,821 SA0007879543 0.07946 EQUITY USD
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI 5880 1.17 ≈$42.6M 50,595,727 TW0005880009 1.05 EQUITY USD
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D ADVANC.R 1.14 ≈$41.5M 3,885,500 S64126097 0.08061 EQUITY USD
CHROMA ATE INC 2360 1.09 ≈$39.5M 578,000 S62121009 0.01199 EQUITY USD
BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL 1.06 ≈$38.5M 2,019,808 S64423270 0.0419 EQUITY USD
SAMSUNG SDS 018260 1.04 ≈$37.9M 225,882 KR7018260000 0.004686 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 1.04 ≈$37.7M 46,819,039 CNE100000Q43 0.9713 EQUITY USD
KING SLIDE WORKS 2059 1.03 ≈$37.5M 95,000 TW0002059003 0.001971 EQUITY USD
TAIWAN MOBILE 3045 1.00 ≈$36.3M 9,649,000 S62904966 0.2002 EQUITY USD
FIRST FINANCIAL HOLDING LTD 2892 0.99 ≈$36.2M 30,384,234 S65801193 0.6304 EQUITY USD
NOVATEK MICROELECTRONICS 3034 0.97 ≈$35.3M 2,068,000 S63463335 0.0429 EQUITY USD
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR ASELS.E 0.94 ≈$34.3M 4,222,511 TRAASELS91H2 0.0876 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 0.89 ≈$32.3M 26,223,000 CNE1000002H1 0.544 EQUITY USD
ACCTON TECHNOLOGY 2345 0.88 ≈$32.1M 521,000 S60052149 0.01081 EQUITY USD
MALAYAN BANKING MAYBANK 0.83 ≈$30.3M 11,890,000 S65563256 0.2467 EQUITY USD
SAMSUNG BIOLOGICS 207940 0.83 ≈$30.2M 28,665 KR7207940008 0.0005947 EQUITY USD
ADVANTECH 2395 0.81 ≈$29.3M 1,418,940 S62026737 0.02944 EQUITY USD
CREDICORP LTD BAP 0.81 ≈$29.3M 78,035 G2519Y108 0.001619 EQUITY USD
NATIONAL BANK OF KUWAIT NBK 0.80 ≈$28.9M 10,304,479 S68895267 0.2138 EQUITY USD
HONPRECISION INC 7769 0.79 ≈$28.8M 142,000 TW0007769002 0.002946 EQUITY USD
EMIRATES TELECOM EAND 0.79 ≈$28.7M 4,903,112 S63221733 0.1017 EQUITY USD
CHINA CITIC BANK CORP LTD H 998 0.78 ≈$28.5M 26,787,000 CNE1000001Q4 0.5557 EQUITY USD
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD 4904 0.77 ≈$28.1M 8,588,000 S64218548 0.1782 EQUITY USD
CHINA YANGTZE POWER LTD A 600900 0.75 ≈$27.4M 6,613,583 CNE000001G87 0.1372 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0.75 ≈$27.3M 2,543,054 S62051222 0.05276 EQUITY USD
KUWAIT FINANCE HOUSE KFH 0.73 ≈$26.7M 10,707,181 S65031387 0.2221 EQUITY USD
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD TORNTPHARM 0.73 ≈$26.5M 518,091 INE685A01028 0.01075 EQUITY USD
DB ISLAMIC BANK DIB 0.71 ≈$25.7M 13,128,638 S62834528 0.2724 EQUITY USD
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1088 0.70 ≈$25.6M 4,356,500 CNE1000002R0 0.09038 EQUITY USD
ASE TECHNOLOGY HOLDING 3711 0.68 ≈$24.6M 1,209,000 TW0003711008 0.02508 EQUITY USD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD SUNPHARMA 0.67 ≈$24.6M 1,272,172 S65824831 0.02639 EQUITY USD
KT&G CORP 033780 0.67 ≈$24.5M 195,955 S61750766 0.004065 EQUITY USD
TECH MAHINDRA TECHM 0.67 ≈$24.4M 1,545,091 INE669C01036 0.03206 EQUITY USD
SK TELECOM 017670 0.65 ≈$23.8M 356,360 S62248711 0.007393 EQUITY USD
NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A 002371 0.65 ≈$23.7M 251,195 CNE100000ML7 0.005212 EQUITY USD
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS 2880 0.65 ≈$23.6M 16,822,602 S64118771 0.349 EQUITY USD
AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN 7203 0.64 ≈$23.3M 142,815 SA15GG53GHH3 0.002963 EQUITY USD
ASPEED TECHNOLOGY 5274 0.64 ≈$23.2M 39,600 TW0005274005 0.0008216 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 0.9%
Technology 0.8%
Materials 0.6%
Industrials 0.6%
Utilities 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.0%
기타/미분류 96.4%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 매도함 034220 KR7034220004 포지션 매도 — 0.0005862 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 0.07876 → 1.47 (1766.7%)
2026년 9월 10일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.01508 → 0.0847 (461.8%)
2026년 9월 10일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.3359 → 0.3116 (-7.2%)
2026년 9월 10일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 31.96 → 37.19 (16.4%)
2026년 9월 10일 증가함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000001846 → 0.000002365 (28.1%)
2026년 9월 10일 축소함 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 주/주: 0.009274 → 0.009232 (-0.4%)
2026년 9월 10일 증가함 TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 주/주: 0.000000166 → 0.0000002075 (25.0%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.314 → -0.2925 (-6.8%)
2026년 9월 10일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3895 → 0.3904 (0.2%)
2026년 9월 9일 축소함 034220 KR7034220004 주/주: 0.001212 → 0.0005862 (-51.6%)
2026년 9월 9일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 26.37 → 31.96 (21.2%)
2026년 9월 9일 신규 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 신규 포지션 — -14.41 주/주
2026년 9월 9일 증가함 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 주/주: 0.007635 → 0.009274 (21.5%)
2026년 9월 9일 신규 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 신규 포지션 — -0.6035 주/주
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.3319 → -0.314 (-5.4%)
2026년 9월 9일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 0.007553 → 0.07603 (906.6%)
2026년 9월 8일 축소함 034220 KR7034220004 주/주: 0.001864 → 0.001212 (-35.0%)
2026년 9월 8일 증가함 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 주/주: 0.001692 → 0.002539 (50.0%)
2026년 9월 8일 신규 AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 신규 포지션 — 0.0007437 주/주
2026년 9월 8일 축소함 AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 주/주: 0.003792 → 0.003049 (-19.6%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X391d36ec214 포지션 매도 — 0.002362 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 31.09 → 26.37 (-15.2%)
2026년 9월 8일 매도함 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 포지션 매도 — -10.69 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000001515 → 0.000001846 (21.9%)
2026년 9월 8일 증가함 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 주/주: 0.007593 → 0.007635 (0.5%)
2026년 9월 8일 매도함 QAR X36773cd8808 포지션 매도 — 0.03908 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 주/주: 0.1065 → 0.1456 (36.7%)
2026년 9월 8일 신규 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 신규 포지션 — 0.08799 주/주
2026년 9월 8일 증가함 TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 주/주: 0.0000001037 → 0.000000166 (60.0%)
2026년 9월 8일 매도함 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 포지션 매도 — -0.4728 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 2.196 → 1.524 (-30.6%)
2026년 9월 8일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.3495 → -0.3319 (-5.0%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3661 → 0.3895 (6.4%)
2026년 9월 4일 축소함 034220 KR7034220004 주/주: 0.002192 → 0.001864 (-15.0%)
2026년 9월 4일 매도함 2834 S60988169 포지션 매도 — 0.004356 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 0.01805 → 0.0001599 (-99.1%)
2026년 9월 4일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.00813 → 0.01613 (98.5%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X391d36ec214 신규 포지션 — 0.002362 주/주
2026년 9월 4일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.006119 → 0.01508 (146.4%)
2026년 9월 4일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.3513 → 0.3359 (-4.4%)
2026년 9월 4일 축소함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 39.94 → 31.09 (-22.1%)
2026년 9월 4일 증가함 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 주/주: -11.85 → -10.69 (-9.8%)
2026년 9월 4일 축소함 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 주/주: 0.007635 → 0.007593 (-0.5%)
2026년 9월 4일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 0.001206 → 0.01087 (801.3%)
2026년 9월 4일 매도함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 포지션 매도 — 0.625 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 주/주: -0.2929 → -0.4728 (61.4%)
2026년 9월 4일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 2.415 → 2.196 (-9.1%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.283 → -0.3495 (23.5%)
2026년 9월 4일 매도함 USD Xdca63ea2eff 포지션 매도 — 0.004869 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2457 → 0.3661 (49.0%)
2026년 9월 3일 축소함 034220 KR7034220004 주/주: 0.002783 → 0.002192 (-21.2%)
2026년 9월 3일 축소함 2834 S60988169 주/주: 0.02075 → 0.004356 (-79.0%)
2026년 9월 3일 매도함 AED X1eeb36f29e4 포지션 매도 — 0.007602 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 0.01045 → 0.01805 (72.8%)
2026년 9월 3일 매도함 BRL X498335c9bed 포지션 매도 — 0.02272 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.03048 → 0.0532 (74.5%)
2026년 9월 3일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.002598 → 0.006119 (135.5%)
2026년 9월 3일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — 0.003521 주/주 보유
2026년 9월 3일 매도함 HUF X3025a6d59d6 포지션 매도 — 0.6714 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 HUF — HUF CASH X36fc85ec70d 주/주: -0.6023 → 0.06907 (-111.5%)
2026년 9월 3일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.8063 → 0.3513 (-56.4%)
2026년 9월 3일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 34.59 → 39.94 (15.5%)
2026년 9월 3일 증가함 KWD — KWD CASH X9094fd47eee 주/주: -0.001495 → -0.000009357 (-99.4%)
2026년 9월 3일 매도함 KWD Xe6537c32974 포지션 매도 — 0.001524 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 주/주: 0.005477 → 0.007635 (39.4%)
2026년 9월 3일 매도함 MYR X2c23a58a0e7 포지션 매도 — 0.02556 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: -0.02436 → 0.001206 (-105.0%)
2026년 9월 3일 매도함 PLN X9f9162fb142 포지션 매도 — 0.0322 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 주/주: -0.0317 → 0.0005014 (-101.6%)
2026년 9월 3일 증가함 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 주/주: 0.09664 → 0.1065 (10.2%)
2026년 9월 3일 축소함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.486 → 0.04266 (-91.2%)
2026년 9월 3일 매도함 SAR X3dfefcda860 포지션 매도 — 0.01101 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 2.177 → 2.415 (10.9%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1167 → -0.283 (142.5%)
2026년 9월 3일 신규 USD Xdca63ea2eff 신규 포지션 — 0.004869 주/주
2026년 9월 3일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: -0.00000006224 → 0.2457 (-394806168.6%)
2026년 9월 3일 매도함 ZAR X11379bee09b 포지션 매도 — 0.06695 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: -0.0594 → 0.007553 (-112.7%)
2026년 9월 2일 축소함 034220 KR7034220004 주/주: 0.003322 → 0.002783 (-16.2%)
2026년 9월 2일 증가함 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 주/주: 0.001909 → 0.005693 (198.3%)
2026년 9월 2일 증가함 AED X1eeb36f29e4 주/주: -0.007662 → 0.007602 (-199.2%)
2026년 9월 2일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 0.02565 → 0.01045 (-59.3%)
2026년 9월 2일 축소함 BRL X498335c9bed 주/주: 0.2861 → 0.02272 (-92.1%)
2026년 9월 2일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: -0.2608 → 0.03048 (-111.7%)
2026년 9월 2일 축소함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 0.3391 → 0.07876 (-76.8%)
2026년 9월 2일 매도함 CLP Xb6eb8696bed 포지션 매도 — -0.3751 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 CNH X25833739658 포지션 매도 — -1.084 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: -0.8684 → 0.00813 (-100.9%)
2026년 9월 2일 증가함 DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 주/주: 0.04242 → 0.05441 (28.2%)
2026년 9월 2일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — 0.001807 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: -0.001502 → 0.0003048 (-120.3%)
2026년 9월 2일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -0.906 → 0.002598 (-100.3%)
2026년 9월 2일 증가함 HKD X9c8f29072e1 주/주: -0.06349 → 0.003521 (-105.5%)
2026년 9월 2일 매도함 IDR X42295cce37a 포지션 매도 — -31.71 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 42.51 → 2.492 (-94.1%)
2026년 9월 2일 매도함 INR X345ad83aa4f 포지션 매도 — 0.1982 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 12.33 → 0.8063 (-93.5%)
2026년 9월 2일 축소함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 1443 → 34.59 (-97.6%)
2026년 9월 2일 증가함 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 주/주: -1337 → -11.85 (-99.1%)
2026년 9월 2일 증가함 KWD Xe6537c32974 주/주: -0.001335 → 0.001524 (-214.2%)
2026년 9월 2일 축소함 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 주/주: 0.01417 → 0.005477 (-61.3%)
2026년 9월 2일 축소함 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 주/주: 0.01148 → 0.0009666 (-91.6%)
2026년 9월 2일 매도함 MXN X176cdc9a2b1 포지션 매도 — -0.009142 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: -0.02973 → -0.02436 (-18.1%)
2026년 9월 2일 축소함 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 주/주: 0.2589 → 0.1286 (-50.3%)
2026년 9월 2일 매도함 PHP X9316b5ae877 포지션 매도 — -0.03071 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 주/주: -0.5301 → -0.0317 (-94.0%)
2026년 9월 2일 축소함 QAR X36773cd8808 주/주: 0.1276 → 0.03908 (-69.4%)
2026년 9월 2일 축소함 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 주/주: 0.1807 → 0.09664 (-46.5%)
2026년 9월 2일 증가함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: -1.112 → 0.486 (-143.7%)
2026년 9월 2일 축소함 SAR X3dfefcda860 주/주: 0.02559 → 0.01101 (-57.0%)
2026년 9월 2일 증가함 TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 주/주: -0.1867 → 0.004084 (-102.2%)
2026년 9월 2일 매도함 TRY Xd6e9593d02e 포지션 매도 — -0.01958 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 주/주: 1.767 → -0.2929 (-116.6%)
2026년 9월 2일 증가함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.4098 → 2.177 (431.2%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.7943 → -0.1167 (-85.3%)
2026년 9월 2일 매도함 USD Xc43b42c49cc 포지션 매도 — 0.003216 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.4102 → -0.00000006224 (-100.0%)
2026년 9월 2일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: -0.01192 → -0.0594 (398.2%)
2026년 9월 1일 증가함 011200 — HMM LTD S64058696 주/주: 0.02757 → 0.02795 (1.4%)
2026년 9월 1일 증가함 033780 — KT&G CORP S61750766 주/주: 0.004046 → 0.004065 (0.5%)
2026년 9월 1일 축소함 034220 KR7034220004 주/주: 0.004053 → 0.003322 (-18.0%)
2026년 9월 1일 증가함 1120 — AL RAJHI BANK SA0007879113 주/주: 0.0271 → 0.02721 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 주/주: 0.102 → 0.1045 (2.5%)
2026년 9월 1일 증가함 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 주/주: 0.9673 → 0.9713 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 주/주: 1.041 → 1.043 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 주/주: 0.4278 → 0.4311 (0.8%)
2026년 9월 1일 증가함 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 주/주: 0.00195 → 0.001971 (1.1%)
2026년 9월 1일 증가함 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 주/주: 0.0005927 → 0.0005947 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 주/주: 0.1563 → 0.1567 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 주/주: 0.01755 → 0.01759 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 주/주: 0.01077 → 0.01081 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 2395 — ADVANTECH S62026737 주/주: 0.02929 → 0.02944 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 2801 — CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD S61878559 주/주: 0.1341 → 0.1367 (2.0%)
2026년 9월 1일 증가함 2880 — HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS S64118771 주/주: 0.3464 → 0.349 (0.8%)
2026년 9월 1일 증가함 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 주/주: 0.3069 → 0.3092 (0.7%)
2026년 9월 1일 증가함 2886 — MEGA FINANCIAL HOLDING LTD S64440662 주/주: 0.2572 → 0.259 (0.7%)
2026년 9월 1일 증가함 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 주/주: 0.02145 → 0.02502 (16.6%)
2026년 9월 1일 증가함 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 주/주: 0.6285 → 0.6304 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 2912 — PRESIDENT CHAIN STORE CORP S67049866 주/주: 0.06207 → 0.06286 (1.3%)
2026년 9월 1일 증가함 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 주/주: 0.04239 → 0.0429 (1.2%)
2026년 9월 1일 증가함 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 주/주: 0.1979 → 0.2002 (1.2%)
2026년 9월 1일 증가함 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 주/주: 1.529 → 1.535 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 주/주: 0.1768 → 0.1782 (0.8%)
2026년 9월 1일 증가함 601939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A CNE100000742 주/주: 0.0576 → 0.05936 (3.1%)
2026년 9월 1일 증가함 688041 — HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A CNE100005PT2 주/주: 0.007028 → 0.007085 (0.8%)
2026년 9월 1일 증가함 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 주/주: 0.00295 → 0.002963 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 주/주: 0.5421 → 0.544 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 주/주: 0.003331 → 0.003464 (4.0%)
2026년 9월 1일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 0.03325 → 0.02565 (-22.9%)
2026년 9월 1일 증가함 AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 주/주: 0.003373 → 0.003792 (12.4%)
2026년 9월 1일 증가함 BAP — CREDICORP LTD G2519Y108 주/주: 0.001609 → 0.001619 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 BOUBYAN — BOUBYAN BANK KW0EQ0102065 주/주: 0.02296 → 0.02525 (10.0%)
2026년 9월 1일 축소함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: -0.2383 → -0.2608 (9.4%)
2026년 9월 1일 신규 CLP Xb6eb8696bed 신규 포지션 — -0.3751 주/주
2026년 9월 1일 축소함 CNH X25833739658 주/주: 1.961 → -1.084 (-155.3%)
2026년 9월 1일 축소함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: -0.8345 → -0.8684 (4.1%)
2026년 9월 1일 증가함 DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 주/주: 0.2713 → 0.2724 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 주/주: 0.03943 → 0.04242 (7.6%)
2026년 9월 1일 증가함 GFI — GOLD FIELDS S62802152 주/주: 0.004914 → 0.004957 (0.9%)
2026년 9월 1일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -0.7857 → -0.906 (15.3%)
2026년 9월 1일 축소함 HKD X9c8f29072e1 주/주: 0.9721 → -0.06349 (-106.5%)
2026년 9월 1일 증가함 HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 주/주: 0.0572 → 0.05777 (1.0%)
2026년 9월 1일 신규 HUF X3025a6d59d6 신규 포지션 — 0.6714 주/주
2026년 9월 1일 축소함 HUF — HUF CASH X36fc85ec70d 주/주: 0.04259 → -0.6023 (-1514.1%)
2026년 9월 1일 축소함 INR X345ad83aa4f 주/주: 25.46 → 0.1982 (-99.2%)
2026년 9월 1일 증가함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: -27.67 → 12.33 (-144.6%)
2026년 9월 1일 증가함 KFH — KUWAIT FINANCE HOUSE S65031387 주/주: 0.2195 → 0.2221 (1.2%)
2026년 9월 1일 증가함 KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 주/주: 0.04929 → 0.04975 (0.9%)
2026년 9월 1일 축소함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 1451 → 1443 (-0.5%)
2026년 9월 1일 축소함 KWD — KWD CASH X9094fd47eee 주/주: 0.002104 → -0.001495 (-171.0%)
2026년 9월 1일 증가함 MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 주/주: 0.2456 → 0.2467 (0.4%)
2026년 9월 1일 축소함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000003195 → 0.000001515 (-52.6%)
2026년 9월 1일 축소함 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 주/주: 0.01427 → 0.01417 (-0.7%)
2026년 9월 1일 신규 MXN X176cdc9a2b1 신규 포지션 — -0.009142 주/주
2026년 9월 1일 증가함 MYR X2c23a58a0e7 주/주: 0.005912 → 0.02556 (332.4%)
2026년 9월 1일 축소함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: -0.00503 → -0.02973 (491.0%)
2026년 9월 1일 증가함 OTP — OTP BANK S73201543 주/주: 0.001753 → 0.001767 (0.8%)
2026년 9월 1일 증가함 PHP X9316b5ae877 주/주: -0.09955 → -0.03071 (-69.2%)
2026년 9월 1일 축소함 PLN X9f9162fb142 주/주: 0.5176 → 0.0322 (-93.8%)
2026년 9월 1일 축소함 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 주/주: -0.4981 → -0.5301 (6.4%)
2026년 9월 1일 축소함 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 주/주: 0.1906 → 0.1807 (-5.2%)
2026년 9월 1일 축소함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: -1.026 → -1.112 (8.3%)
2026년 9월 1일 증가함 SAR X3dfefcda860 주/주: -0.4703 → 0.02559 (-105.4%)
2026년 9월 1일 축소함 TRY Xd6e9593d02e 주/주: 0.2104 → -0.01958 (-109.3%)
2026년 9월 1일 축소함 TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 주/주: 0.0000002697 → 0.0000001037 (-61.5%)
2026년 9월 1일 증가함 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 주/주: 0.4354 → 1.767 (305.8%)
2026년 9월 1일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 2.239 → 0.4098 (-81.7%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.3492 → -0.7943 (127.5%)
2026년 9월 1일 신규 USD Xc43b42c49cc 신규 포지션 — 0.003216 주/주
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3917 → 0.4102 (4.7%)
2026년 9월 1일 신규 ZAR X11379bee09b 신규 포지션 — 0.06695 주/주
2026년 9월 1일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 0.02095 → -0.01192 (-156.9%)
2026년 8월 31일 증가함 000660 — SK HYNIX S64502677 주/주: 0.0009177 → 0.0009201 (0.3%)
2026년 8월 31일 매도함 000876 CNE000000VB0 포지션 매도 — 0.03188 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 주/주: 0.03383 → 0.03912 (15.6%)
2026년 8월 31일 증가함 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 주/주: 0.01658 → 0.01763 (6.3%)
2026년 8월 31일 증가함 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 주/주: 0.01421 → 0.01594 (12.1%)
2026년 8월 31일 증가함 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 주/주: 0.02882 → 0.02917 (1.2%)

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배당금 30건의 결제

08
2.17%TTM 수익률
$1.62TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.6470
2025년 12월 16일$0.9750
2025년 6월 16일$0.7210
2024년 12월 17일$1.4010
2024년 6월 11일$0.6290
2023년 12월 20일$1.0580
2023년 6월 7일$0.4730
2022년 12월 13일$0.7560
2022년 6월 9일$0.2700
2021년 12월 13일$0.8190
2021년 6월 10일$0.5240
2020년 12월 14일$0.9420
2020년 6월 15일$0.5520
2019년 12월 16일$0.9160
2019년 6월 17일$0.6240
2018년 12월 18일$0.8620
2018년 6월 19일$0.5110
2017년 12월 19일$0.9960
2017년 6월 20일$0.4270
2016년 12월 21일$0.7250
2016년 6월 22일$0.6420
2015년 12월 21일$0.6410
2015년 6월 25일$0.5980
2014년 12월 17일$0.8210
2014년 6월 25일$0.7120
2013년 12월 18일$0.8320
2013년 6월 27일$0.6280
2012년 12월 18일$0.3840
2012년 6월 21일$0.6110
2011년 12월 20일$0.7130

기관 투자자 (13F) 372개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $251,300,945 12.38% 3,338,217 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $230,986,975 11.38% 3,068,371 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $211,217,145 10.40% 2,805,754 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $191,505,836 9.43% 2,543,913 주식 2026년 6월 30일
Wharton Business Group, LLC $172,767,000 8.51% 2,294,992 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $82,636,136 4.07% 1,097,717 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $72,317,889 3.56% 959,974 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $57,746,593 2.84% 767,092 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $48,065,650 2.37% 638,492 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $47,833,677 2.36% 635,410 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $40,876,533 2.01% 542,993 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26,741,003 1.32% 355,221 주식 2026년 6월 30일
RHUMBLINE ADVISERS $23,730,815 1.17% 315,234 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $18,144,743 0.89% 241,030 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $15,317,544 0.75% 205,108 주식 2026년 6월 30일
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $15,266,714 0.75% 215,206 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $14,988,653 0.74% 199,105 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $13,603,055 0.67% 180,699 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $13,536,000 0.67% 179,808 주식 2026년 6월 30일
ANDERSON HOAGLAND & CO $13,385,682 0.66% 177,812 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13,311,183 0.66% 176,822 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $13,303,324 0.66% 176,718 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $12,919,101 0.64% 171,614 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $12,621,972 0.62% 167,667 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $12,387,625 0.61% 164,554 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12,296,913 0.61% 163,349 주식 2026년 6월 30일
JMAC ENTERPRISES LLC $12,087,935 0.60% 160,573 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $11,315,562 0.56% 150,313 주식 2026년 6월 30일
Symmetry Partners, LLC $10,892,314 0.54% 144,691 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $10,750,888 0.53% 142,812 주식 2026년 6월 30일
Idaho Trust Co $10,541,165 0.52% 140,028 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $10,147,281 0.50% 134,794 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $9,608,253 0.47% 127,634 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9,226,844 0.45% 122,567 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,106,559 0.40% 107,669 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8,029,114 0.40% 108,093 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $7,121,080 0.35% 110,003 주식 2026년 6월 30일
Wade Financial Advisory, Inc $6,945,325 0.34% 119,049 주식 2025년 3월 31일
H D Vest Advisory Services $6,732,567 0.33% 107,207 주식 2025년 6월 30일
Cerity Partners LLC $6,533,810 0.32% 86,794 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $6,241,103 0.31% 82,905 주식 2026년 6월 30일
Well Done, LLC $5,795,784 0.29% 76,990 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5,118,075 0.25% 67,987 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,098,247 0.25% 67,724 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $5,044,353 0.25% 67,008 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $5,029,751 0.25% 66,814 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $4,738,274 0.23% 62,942 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $4,698,902 0.23% 62,419 주식 2026년 6월 30일
LMG Wealth Partners, LLC $4,643,421 0.23% 61,682 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $4,265,953 0.21% 56,668 주식 2026년 6월 30일
Ifrah Financial Services, Inc. $4,252,793 0.21% 56,493 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $4,225,279 0.21% 56,128 주식 2026년 6월 30일
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $4,062,070 0.20% 55,813 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,983,256 0.20% 52,913 주식 2026년 6월 30일
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COMERICA BANK $3,268,333 0.16% 51,036 주식 2025년 12월 31일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,910,392 0.14% 38,660 주식 2026년 6월 30일
Good Harbor Advisors, Inc. $2,822,476 0.14% 37,491 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $2,812,689 0.14% 37,363 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $2,595,542 0.13% 34,478 주식 2026년 6월 30일
PLIMOTH TRUST CO LLC $2,492,219 0.12% 33,106 주식 2026년 6월 30일
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $2,482,613 0.12% 32,978 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $2,456,729 0.12% 39,119 주식 2025년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $2,371,174 0.12% 36,631 주식 2026년 3월 31일
&PARTNERS $2,358,604 0.12% 31,331 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $2,328,858 0.11% 30,935 주식 2026년 6월 30일
Conservest Capital Advisors, Inc. $2,311,342 0.11% 30,703 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $2,301,938 0.11% 32,163 주식 2026년 6월 30일
Johnson & White Wealth Management, LLC $2,240,379 0.11% 29,761 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $2,237,747 0.11% 29,726 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $2,158,052 0.11% 28,667 주식 2026년 6월 30일
Friedenthal Financial $2,155,192 0.11% 28,629 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $2,133,661 0.11% 28,343 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,071,278 0.10% 27,514 주식 2026년 6월 30일
YHB Investment Advisors, Inc. $2,056,348 0.10% 27,316 주식 2026년 6월 30일
Hilltop National Bank $2,012,762 0.10% 26,737 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,010,396 0.10% 26,706 주식 2026년 6월 30일
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $1,998,157 0.10% 26,543 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1,987,392 0.10% 26,400 주식 2026년 6월 30일
Daiwa Securities Group Inc. $1,953,516 0.10% 25,950 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,840,250 0.09% 24,445 주식 2026년 6월 30일
Mayflower Financial Advisors, LLC $1,807,737 0.09% 24,014 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,797,686 0.09% 23,880 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $1,780,671 0.09% 23,654 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,757,745 0.09% 23,349 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $1,747,184 0.09% 23,209 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1,731,805 0.09% 26,754 주식 2026년 3월 31일
Carr Financial Group Corp $1,724,905 0.08% 22,913 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $1,701,438 0.08% 22,601 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $1,683,405 0.08% 22,361 주식 2026년 6월 30일
Whipplewood Advisors, LLC $1,547,305 0.08% 20,554 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1,515,262 0.07% 20,128 주식 2026년 6월 30일
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JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1,435,288 0.07% 19,066 주식 2026년 6월 30일
ASPIRIANT, LLC $1,433,331 0.07% 19,040 주식 2026년 6월 30일

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