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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.68%▼ -0.68%
3M▲ +19.02%▲ +19.02%
6M▲ +12.86%▲ +12.86%
연초 대비▲ +42.18%▲ +42.18%
1Y▲ +36.25%▲ +45.28%
3Y▲ +54.92%▲ +82.04%
5Y··
최대2022년 2월 10일 이후▲ +74.70%▲ +106.61%
1년 변동성19.57%
변동성 3년16.01%
최대 낙폭 3년 -14.04% 2026년 5월 12일 → 2026년 6월 24일
베타 3년-0.15
샤프 지수 1년*1.69

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$143.7M
분기 종료 7월 2026 +$620.0M
지난 12개월 +$2.6B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 32 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 912797UF2 $633.8M 17.28 636,208,000 DBT US
United States Treasury 912797UJ4 $598.3M 16.31 602,352,000 DBT US
United States Treasury 912797VS3 $568.2M 15.49 577,659,000 DBT US
United States Treasury 912797UM7 $565.1M 15.40 570,587,000 DBT US
United States Treasury 912797VA2 $492.1M 13.41 498,404,000 DBT US
United States Treasury 912797TW7 $253.3M 6.90 253,564,000 DBT US
Macquarie Bank Ltd. · $142.2M 3.88 1,523,285,400 DIR US
Goldman Sachs & Co. LLC · $103.3M 2.82 1,106,869,696 DCO US
United States Treasury 912797TX5 $99.8M 2.72 100,000,000 DBT US
Citibank NA · $46.0M 1.25 492,437,340 DCO US
JPMorgan Securities LLC · $8.4M 0.23 89,858,570 DE US
Citibank NA · $5.9M 0.16 181,508,507 DCO US
Citibank NA · $1.3M 0.04 15,471,405 DCO US
Goldman Sachs & Co. LLC · $563K 0.02 112,453,730 DCO US
Macquarie Bank Ltd. · $269K 0.01 167,886,766 DIR US
Citibank NA · $211K 0.01 10,206,553 DCO US
Citibank NA · $187K 0.01 4,618,642 DCO US
Goldman Sachs & Co. LLC · $176K 0.00 13,455,733 DCO US
Citibank NA · $145K 0.00 7,866,074 DCO US
Citibank NA · $89K 0.00 10,329,117 DCO US
Goldman Sachs & Co. LLC · $34K 0.00 11,191,026 DCO US
Citibank NA · $33K 0.00 2,370,816 DCO US
JPMorgan Securities LLC · $20K 0.00 3,987,759 DE US
Macquarie Bank Ltd. · $1K 0.00 14,437,409 DIR US
Goldman Sachs & Co. LLC · -$82K 0.00 12,907,220 DCO US
Goldman Sachs & Co. LLC · -$101K 0.00 5,711,651 DCO US
Goldman Sachs & Co. LLC · -$186K -0.01 16,217,245 DCO US
Goldman Sachs & Co. LLC · -$256K -0.01 4,548,107 DCO US
Macquarie Bank Ltd. · -$361K -0.01 11,656,146 DIR US
Goldman Sachs & Co. LLC · -$436K -0.01 21,277,589 DCO US
Goldman Sachs & Co. LLC · -$981K -0.03 17,435,182 DCO US
Goldman Sachs & Co. LLC · -$3.7M -0.10 98,786,450 DCO US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 4건의 결제

08
4.98%TTM 수익률
$1.76TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 12일$1.7590
2024년 12월 20일$0.7260
2023년 12월 21일$1.5170
2022년 12월 21일$0.1400

기관 투자자 (13F) 239개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $495,531,727 17.37% 16,889,289 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $405,379,149 14.21% 13,816,604 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $369,247,707 12.94% 12,754,670 주식 2026년 6월 30일
3EDGE Asset Management, LP $128,503,420 4.50% 4,379,803 주식 2026년 6월 30일
GREAT LAKES ADVISORS, LLC $107,799,072 3.78% 3,674,133 주식 2026년 6월 30일
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $97,336,007 3.41% 3,317,519 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $94,894,228 3.33% 3,234,296 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $91,627,282 3.21% 3,122,947 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $89,759,295 3.15% 3,059,281 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $40,154,861 1.41% 1,368,604 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $39,812,906 1.40% 1,356,950 주식 2026년 6월 30일
New Harbor Financial Group, LLC $37,403,336 1.31% 1,274,824 주식 2026년 6월 30일
Horizon Advisory Services, Inc. $34,235,999 1.20% 1,166,871 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $32,292,132 1.13% 1,100,618 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $31,055,341 1.09% 1,203,559 주식 2025년 9월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $30,476,514 1.07% 1,038,736 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $27,540,917 0.97% 938,680 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $24,366,050 0.85% 830,472 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $23,572,000 0.83% 803,424 주식 2026년 6월 30일
Ellsworth Advisors, LLC $20,513,576 0.72% 645,893 주식 2026년 6월 30일
Vident Advisory, LLC $20,432,405 0.72% 696,401 주식 2026년 6월 30일
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $20,198,767 0.71% 684,472 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $19,419,862 0.68% 661,890 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $17,536,195 0.61% 597,689 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $15,423,752 0.54% 525,690 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $15,378,917 0.54% 524,162 주식 2026년 6월 30일
MJP ASSOCIATES INC /ADV $15,030,471 0.53% 512,286 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $12,625,548 0.44% 358,070 주식 2026년 9월 30일
Cornerstone Wealth Group, LLC $12,513,921 0.44% 426,514 주식 2026년 6월 30일
Jefferies Financial Group Inc. $11,740,372 0.41% 400,149 주식 2026년 6월 30일
Choice Wealth Advisors LLC $11,704,577 0.41% 398,929 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $11,600,605 0.41% 395,385 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $11,193,664 0.39% 381,515 주식 2026년 6월 30일
Resonant Capital Advisors, LLC $11,073,708 0.39% 377,427 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $10,131,793 0.36% 345,324 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $10,061,654 0.35% 342,933 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10,058,334 0.35% 342,820 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $9,917,830 0.35% 338,031 주식 2026년 6월 30일
NORTHCAPE WEALTH MANAGEMENT, LLC $9,652,303 0.34% 328,981 주식 2026년 6월 30일
Sunrise Financial Services, LLC $9,647,392 0.34% 328,814 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $9,410,165 0.33% 320,728 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $9,224,822 0.32% 286,041 주식 2026년 6월 30일
Guided Capital Wealth Management, LLC $9,050,833 0.32% 308,481 주식 2026년 6월 30일
Great Diamond Partners, LLC $8,351,220 0.29% 284,636 주식 2026년 6월 30일
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $8,350,457 0.29% 284,610 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $7,825,595 0.27% 266,330 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,712,787 0.27% 262,873 주식 2026년 6월 30일
MBL Wealth, LLC $7,620,977 0.27% 259,747 주식 2026년 6월 30일
Weil Company, Inc. $7,297,387 0.26% 248,718 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $7,264,731 0.25% 247,605 주식 2026년 6월 30일
tru Independence LLC $7,232,606 0.25% 246,510 주식 2026년 6월 30일
CROBAN $7,216,774 0.25% 245,978 주식 2026년 6월 30일
Cooper Financial Group $7,182,725 0.25% 244,810 주식 2026년 6월 30일
D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC $7,124,251 0.25% 242,817 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $6,428,998 0.23% 219,119 주식 2026년 6월 30일
NVWM, LLC $6,192,677 0.22% 211,066 주식 2026년 6월 30일
Nvest Wealth Strategies, Inc. $6,139,825 0.22% 197,995 주식 2026년 3월 31일
Archford Capital Strategies, LLC $5,795,384 0.20% 197,525 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,751,824 0.20% 196,040 주식 2026년 6월 30일
Beta Wealth Group, Inc. $5,651,499 0.20% 192,621 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,331,929 0.19% 181,729 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5,095,918 0.18% 173,685 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $4,770,514 0.17% 162,594 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $4,750,089 0.17% 161,887 주식 2026년 6월 30일
Empire Financial Management Company, LLC $4,500,817 0.16% 153,402 주식 2026년 6월 30일
Portside Wealth Group, LLC $4,497,030 0.16% 153,273 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $4,480,396 0.16% 152,706 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,444,129 0.16% 145,375 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $4,341,205 0.15% 147,962 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,250,720 0.15% 144,878 주식 2026년 6월 30일
CHANNEL WEALTH LLC $4,184,706 0.15% 142,628 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $4,182,300 0.15% 142,546 주식 2026년 6월 30일
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $4,131,307 0.14% 140,808 주식 2026년 6월 30일
Twelve Points Wealth Management LLC $4,064,545 0.14% 138,533 주식 2026년 6월 30일
Echo45 Advisors LLC $4,051,399 0.14% 138,084 주식 2026년 6월 30일
Platform Technology Partners $4,049,224 0.14% 138,010 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $4,009,692 0.14% 136,663 주식 2026년 6월 30일
GRAYHAWK INVESTMENT STRATEGIES INC. $3,914,907 0.14% 162,782 주식 2025년 3월 31일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,908,062 0.14% 133,199 주식 2026년 6월 30일
SFG Wealth Management, LLC. $3,844,243 0.13% 131,024 주식 2026년 6월 30일
KICKSTAND VENTURES, LLC. $3,723,481 0.13% 126,908 주식 2026년 6월 30일
Randall & Associates Wealth Management $3,691,676 0.13% 125,824 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $3,361,161 0.12% 114,559 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $3,070,607 0.11% 104,656 주식 2026년 6월 30일
PLANWISER FINANCIAL, LLC $3,057,199 0.11% 104,199 주식 2026년 6월 30일
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $2,948,993 0.10% 100,511 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $2,841,451 0.10% 96,846 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $2,820,014 0.10% 96,115 주식 2026년 6월 30일
COURIER CAPITAL LLC $2,781,784 0.10% 94,812 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $2,672,052 0.09% 91,072 주식 2026년 6월 30일
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT $2,627,602 0.09% 89,557 주식 2026년 6월 30일
PCG Wealth Advisors, LLC $2,445,874 0.09% 83,363 주식 2026년 6월 30일
Bedel Financial Consulting, Inc. $2,418,614 0.08% 82,434 주식 2026년 6월 30일
MainStreet Investment Advisors LLC $2,339,601 0.08% 79,741 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $2,185,449 0.08% 74,487 주식 2026년 6월 30일
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2,172,660 0.08% 74,051 주식 2026년 6월 30일
Worth Financial Advisory Group, LLC $2,113,037 0.07% 72,019 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $1,996,690 0.07% 68,054 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $1,994,039 0.07% 67,963 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,986,789 0.07% 64,069 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 10… $3.7B
LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF $3.7B
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $3.7B
INTF iShares International Equity Fa… $3.7B
AOR iShares Core 60/40 Balanced All… $3.7B
EEMV iShares MSCI Emerging Markets M… $3.6B
PGX Invesco Preferred ETF $3.6B
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $3.6B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B