섹터별 비중

04
Technology 7.2%
Healthcare 2.9%
Financials 2.7%
Industrials 2.4%
Communication Services 2.1%
Retail 1.8%
Consumer Discretionary 0.6%
Materials 0.3%
Utilities 0.1%
Energy 0.1%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 79.7%

전체 포트폴리오 182 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31,627,794 7.28% 430,838 $-3,249,989 하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $30,227,488 6.96% 127,747 $5,750,403 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $29,494,197 6.79% 288,311 $3,556,414 하락 ×1
IQLT iShares Trust $28,407,819 6.54% 573,316 $3,719,992 상승 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17,825,468 4.10% 263,768 $1,864,937 상승 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17,451,541 4.02% 47,161 $2,187,814 하락 ×3
SHYG iShares Trust $15,967,700 3.68% 376,508 $14,491,146 상승 ×1
GARP iShares Trust $15,270,587 3.52% 184,986 $3,112,588 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,865,247 3.42% 20,186 $3,529,425 상승 ×5
IJH iShares Trust $10,680,090 2.46% 138,505 $1,491,068 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $8,734,207 2.01% 142,112 $283,158 하락 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,131,831 1.87% 65,180 $2,410,722 상승 ×1
DGRO iShares Trust $7,688,659 1.77% 101,447 $1,206,449 상승 ×6
GLD SPDR Gold Shares $7,639,096 1.76% 20,737 $-12,588,837 하락 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7,386,868 1.70% 24,369 $1,242,492 상승 ×5
BILS SPDR SERIES TRUST $6,573,021 1.51% 66,140 $1,487,197 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,425,073 1.25% 7,504 $2,623,458 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,876,525 1.12% 16,853 $45,335 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,672,429 1.08% 23,352 $-396,501 하락 ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,367,605 1.01% 148,407 $444,474 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,342,915 1.00% 3,621 $918,016 하락 ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $4,133,497 0.95% 50,200 $1,121,714 상승 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3,861,206 0.89% 54,192 $347,545 하락 ×1
ITOT iShares Trust $3,769,022 0.87% 22,944 $545,843 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,674,726 0.85% 15,418 $69,989 하락 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,504,736 0.81% 42,683 $878,866 상승 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $3,444,037 0.79% 37,582 $2,369,124 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,434,550 0.79% 9,207 $-93,525 하락 ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3,428,726 0.79% 35,546 $173,980 상승 ×1
IBHG iShares Trust $3,330,844 0.77% 150,853 $678,619 상승 ×3
QUAL iShares Trust $3,275,821 0.75% 14,929 $432,339 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,132,847 0.72% 8,867 $389,204 하락 ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3,054,318 0.70% 29,897 $519,597 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,822,057 0.65% 6,512 $1,416,315 하락 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,787,433 0.64% 29,206 $397,123 상승 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2,656,200 0.61% 24,948 $546,606 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,533,072 0.58% 7,088 $604,559 상승 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2,421,487 0.56% 15,323 $204,649 상승 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2,367,551 0.55% 26,932 $309,182 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,195,348 0.51% 5,812 $428,372 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,191,426 0.50% 6,695 $231,627 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,179,574 0.50% 3,752 $1,391,893 하락 ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1,814,807 0.42% 207,288 $-115,180 하락 ×1
IJR iShares Trust $1,744,926 0.40% 11,765 $410,059 상승 ×2
FLRN SPDR SERIES TRUST $1,733,799 0.40% 56,201 $-781,802 하락 ×1
EEMV iShares, Inc. $1,724,905 0.40% 22,913 $239,429 하락 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1,698,134 0.39% 30,066 $-439,036 하락 ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1,669,197 0.38% 16,634 $-142,731 하락 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,613,061 0.37% 20,411 $-282,162 하락 ×3
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.34% 2 $61,420
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,395,289 0.32% 12,667 $105,362 상승 ×6
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,342,865 0.31% 7,602 $-174,548 하락 ×1
EFAV iShares Trust $1,328,148 0.31% 15,142 $-54,656 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,326,215 0.31% 7,762 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,320,780 0.30% 11,661 $-378,675 하락 ×2
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF $1,272,123 0.29% 30,289 $149,974 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,255,995 0.29% 1,343 $116,733 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,246,182 0.29% 4,952 $151,508 하락 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,241,807 0.29% 12,079 $100,733 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,237,170 0.28% 3,658 $-226,771 하락 ×2
PSI Invesco Semiconductors ETF $1,230,435 0.28% 6,551 $849,468 상승 ×2
SPY SPY $1,228,686 0.28% 1,645 $451,344 상승 ×1
AGG iShares Trust $1,211,342 0.28% 12,238 $-41,325 하락 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,114,886 0.26% 1,140 $94,781 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,084,307 0.25% 2,578 $-95,628 하락 ×3
MUB iShares Trust $1,083,411 0.25% 10,067 $21,911 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,051,726 0.24% 2,904 $-42,266 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,045,310 0.24% 11,053 $-139,045 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,021,658 0.24% 6,014 $284,241 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $941,113 0.22% 1,307 $186,748 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $938,797 0.22% 2,662 $72,152 상승 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $926,390 0.21% 10,225 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $880,151 0.20% 1,696 $42,478 상승 ×5
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF $874,600 0.20% 10,257 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $867,735 0.20% 9,180 $5,218 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $865,291 0.20% 1,685 $28,646 상승 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $864,133 0.20% 10,318 $89,251
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $861,905 0.20% 3,394 $41,683 상승 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $842,312 0.19% 3,421 $134,224 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $816,494 0.19% 2,904 $213,541 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $800,453 0.18% 1,122 $198,694 상승 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $794,736 0.18% 8,005 $-113,804 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $758,067 0.17% 1,779 $123,203 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $743,776 0.17% 1,320 $-86,985 하락 ×4
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF $740,611 0.17% 2,841 $471,038 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $739,165 0.17% 6,293 $234,340 하락 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $734,992 0.17% 10,294 $-244,200 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $727,263 0.17% 1,428 $-130,727 상승 ×5
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $721,422 0.17% 31,851 $-149,372 하락 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $708,685 0.16% 2,379 $473,738 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $707,984 0.16% 3,732 $-5,863 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $674,936 0.16% 5,252 $50,591 상승 ×3
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $659,455 0.15% 5,405 $-110,286 하락 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $651,754 0.15% 8,089 $132,823 상승 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $640,747 0.15% 2,791 $78,494 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $626,267 0.14% 10,991 $79,353 하락 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $624,776 0.14% 8,234 $254,748 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $619,983 0.14% 1,239 $-55,689 하락 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $615,931 0.14% 11,489 $37,868 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $605,993 0.14% 1,777 $322,387 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
HELO $17,825,468 4.10% ×3 상승
QQQ $14,865,247 3.42% ×5 상승
DGRO $7,688,659 1.77% ×6 상승
VB $7,386,868 1.70% ×5 상승
BILS $6,573,021 1.51% ×3 상승
VSGX $4,133,497 0.95% ×6 상승
SHY $3,504,736 0.81% ×3 상승
IBHG $3,330,844 0.77% ×3 상승
SUB $2,656,200 0.61% ×6 상승
IUSV $1,395,289 0.32% ×6 상승
LIN $880,151 0.20% ×5 상승
MBB $867,735 0.20% ×6 상승
JNJ $861,905 0.20% ×3 상승
CMI $800,453 0.18% ×6 상승
NFLX $734,992 0.17% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,326,215 7,762 0.31%
IGV $926,390 10,225 0.21%
QQQA $874,600 10,257 0.20%
MU $348,608 302 0.08%
SUSB $348,408 13,942 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $289,455 2,117 0.07%
NXPI $269,227 958 0.06%
C $240,706 1,720 0.06%
VBK $240,032 656 0.06%
VMI $227,574 394 0.05%
ARTY $217,780 2,860 0.05%
EHC $211,358 2,091 0.05%
SCHD $211,220 6,661 0.05%
VRTX $207,136 417 0.05%
CSX $203,167 4,274 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GLD 축소함 -26K -$12.6M
VIG 추가 매수 +14K +$5.8M
IQLT 추가 매수 +39K +$3.7M
EMXC 축소함 -41K +$3.6M
QQQ 추가 매수 +546 +$3.5M
BND 축소함 -43K -$3.2M
GARP 축소함 -5K +$3.1M
AMAT 축소함 -693 +$2.6M
AVUV 추가 매수 +13K +$2.4M
BIL 추가 매수 +26K +$2.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBHE 2025년 12월 31일 67,906 $1,576,784
PNQI 2026년 3월 31일 17,853 $963,145
TSM 2026년 3월 31일 2,797 $849,980 43.7%
HIMU 2025년 12월 31일 15,303 $752,764
ASML 2026년 3월 31일 684 $731,784 40.8%
XJH 2025년 6월 30일 18,187 $710,563
GSK 2026년 3월 31일 14,314 $701,964 -15.7%
UBER 2026년 3월 31일 7,740 $632,435 -3.4%
KRE 2025년 6월 30일 9,660 $549,188
PEP 2025년 12월 31일 3,804 $534,245 -12.5%
EUSB 2025년 6월 30일 12,224 $529,550
BGRN 2025년 6월 30일 10,471 $495,902
SPMB 2025년 9월 30일 19,116 $422,466
ADBE 2025년 9월 30일 1,078 $417,057 -32.3%
NGG 2026년 3월 31일 5,245 $405,721 -10.1%
SNY 2026년 3월 31일 8,367 $405,465 -18.0%
NVS 2026년 3월 31일 2,923 $402,994 -7.7%
HON 2026년 6월 30일 1,657 $374,558 -4.4%
GDX 2026년 3월 31일 4,340 $372,264 -4.7%
TXN 2025년 12월 31일 1,973 $362,453 70.0%
TTD 2025년 9월 30일 4,995 $359,590 -75.6%
XOM 2026년 6월 30일 2,101 $356,445 20.0%
AZN 2026년 3월 31일 3,762 $345,841 -20.6%
VZ 2025년 12월 31일 7,767 $341,340 12.6%
RSP 2025년 12월 31일 1,702 $322,826 10.2%
TSLL 2025년 9월 30일 27,000 $318,870
ROP 2025년 12월 31일 629 $313,488 -18.4%
KBWP 2025년 12월 31일 2,458 $303,985
DECK 2026년 3월 31일 2,726 $282,604 -19.9%
VBK 2025년 12월 31일 934 $277,909
MO 2025년 12월 31일 4,165 $275,107 17.7%
NOC 2026년 6월 30일 389 $265,391 -6.5%
PFE 2025년 9월 30일 10,943 $265,247 7.6%
MLPX 2026년 6월 30일 3,550 $262,487 -3.7%
SPOT 2025년 12월 31일 376 $262,448 -16.8%
RVTY 2025년 9월 30일 2,655 $256,829 79.5%
TGT 2025년 9월 30일 2,593 $255,755 70.6%
INTU 2026년 3월 31일 381 $252,382 -34.2%
WELL 2026년 3월 31일 1,358 $252,025 13.4%
PYPL 2025년 9월 30일 3,384 $251,499 -18.9%
BX 2026년 3월 31일 1,630 $251,217 -2.9%
PTF 2025년 6월 30일 4,250 $250,595
ACN 2025년 6월 30일 803 $250,568 -34.7%
SYM 2025년 12월 31일 4,600 $247,940 -27.9%
AON 2025년 9월 30일 694 $247,591 -23.7%
WINN 2026년 6월 30일 8,688 $240,901 2.7%
T 2026년 6월 30일 8,224 $238,414 17.1%
DELL 2025년 12월 31일 1,680 $238,228 338.7%
VRTX 2025년 9월 30일 528 $235,066 28.6%
SLV 2026년 6월 30일 3,446 $234,810 3.1%
C 2025년 12월 31일 2,289 $232,333 10.2%
NVT 2025년 12월 31일 2,331 $229,930 63.9%
PSI 2025년 6월 30일 4,843 $229,475 167.0%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 3,846 $227,963 -8.3%
KMB 2025년 12월 31일 1,831 $227,721 -5.4%
IEF 2025년 9월 30일 2,335 $223,663
RCL 2025년 9월 30일 710 $222,426 -15.0%
UL 2026년 3월 31일 3,372 $220,529 5.3%
CMG 2025년 12월 31일 5,621 $220,287 -16.6%
CRWD 2025년 9월 30일 428 $217,985 -44.4%
ADP 2026년 3월 31일 841 $216,401 28.1%
CVX 2026년 6월 30일 1,044 $215,970 24.6%
JLL 2026년 3월 31일 641 $215,677 -0.6%
NOC 2025년 6월 30일 413 $211,700 -4.8%
UNP 2025년 6월 30일 888 $209,781 20.4%
ADP 2025년 9월 30일 677 $208,837 -11.3%
MRVL 2025년 6월 30일 3,384 $208,336 250.5%
NXPI 2026년 3월 31일 956 $207,509 22.9%
ESGV 2025년 12월 31일 1,748 $207,033
CI 2025년 12월 31일 709 $204,488 -1.4%
ICE 2025년 12월 31일 1,211 $204,029 -6.1%
GEV 2025년 12월 31일 331 $203,532 51.5%
PEP 2026년 6월 30일 1,296 $201,289 -7.2%
JBLU 2025년 12월 31일 14,150 $69,618 -10.8%