Symmetry Partners, LLC

CIK 1697493 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +12.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중58.25%

상위 25개 보유 비중83.91%

1% 초과 포지션22

유효 포지션 수19.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.64% 추정 매수 $93,992,367 · 매도 $48,935,508

중앙값 보유 기간: 3.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 86.8% 보유 중

신규 포지션104

증가함115

감소63

종료18

포트폴리오 가치 $2.0B 13F 가치 기준 9,337개 중 #1,600위 · 상위 17.1%

포지션 295

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 3.5%

Health Care 0.8%

Industrials 0.8%

Communication Services 0.7%

Financials 0.7%

Energy 0.6%

Retail 0.6%

Consumer products 0.2%

Consumer Staples 0.2%

Real Estate 0.2%

Consumer Discretionary 0.2%

Utilities 0.1%

Materials 0.0%

기타/미분류 91.4%

전체 포트폴리오 295 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
DFAC Dimensional ETF Trust	$297,522,522	15.17%	6,707,000	$37,356,510	상승 ×6
MTUM iShares Trust	$146,349,056	7.46%	426,885	$41,787,007	하락 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$136,149,507	6.94%	2,499,991	$-1,090,535	하락 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$111,178,237	5.67%	2,983,850	$10,646,144	상승 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$102,599,613	5.23%	2,223,177	$-1,274,307	하락 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$83,322,311	4.25%	667,861	$8,475,114	하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$77,164,578	3.93%	1,593,322	$5,778,230	상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$65,626,046	3.35%	893,966	$4,332,135	상승 ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$62,140,107	3.17%	1,285,613	$-999,951	하락 ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$60,468,039	3.08%	1,487,895	$9,593,933	상승 ×6
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF	$57,822,119	2.95%	2,077,026	$5,460,123	하락 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$52,738,837	2.69%	1,263,811	$5,314,393	하락 ×1
IMTM iShares Trust	$50,588,222	2.58%	948,588	$6,494,635	상승 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$49,515,763	2.52%	635,551	$869,410	상승 ×1
QUAL iShares Trust	$37,904,011	1.93%	172,738	$6,215,187	상승 ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$35,097,655	1.79%	340,588	$1,360,556	상승 ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$34,487,401	1.76%	357,531	$3,611,956	상승 ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$31,422,722	1.60%	344,510	$4,641,998	상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$30,539,259	1.56%	105,541	$4,349,013	상승 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$28,454,383	1.45%	517,258	$1,983,154	하락 ×6
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$26,092,081	1.33%	397,745	$2,720,296	상승 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$20,676,724	1.05%	561,258	$768,308	하락 ×6
MUB iShares Trust	$19,267,161	0.98%	179,029	$1,441,819	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14,603,469	0.74%	72,985	$10,572,841	상승 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$13,946,699	0.71%	37,690	$1,851,911	하락 ×3
EFAV iShares Trust	$13,717,865	0.70%	156,401	$878,351	상승 ×6
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$13,643,398	0.70%	141,573	$926,695	상승 ×6
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12,154,294	0.62%	156,991	$1,506,214	상승 ×6
EEMV iShares, Inc.	$10,892,314	0.56%	144,691	$2,153,653	상승 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$9,778,661	0.50%	119,092	$694,336	상승 ×6
SHM SPDR SERIES TRUST	$9,588,472	0.49%	199,906	$598,105	상승 ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$9,020,992	0.46%	37,125	$795,718	하락 ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,762,032	0.40%	60,603	$1,020,744	하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$7,744,056	0.39%	56,642	$-1,816,414	상승 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$7,261,376	0.37%	33,319	$626,681	하락 ×3
DFUS Dimensional ETF Trust	$6,768,162	0.35%	82,599	$990,567	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,614,918	0.34%	17,734	$246,273	상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$6,384,268	0.33%	89,604	$478,091	하락 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$5,889,101	0.30%	117,243	$348,713	상승 ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5,380,406	0.27%	28,241	$-299,726	하락 ×1
EFV iShares Trust	$5,317,774	0.27%	69,468	$76,638	하락 ×3
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$5,316,479	0.27%	49,934	$332,602	상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,716,260	0.24%	19,788	$1,123,405	상승 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4,534,571	0.23%	50,836	$107,196	하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,329,912	0.22%	12,255	$1,268,711	상승 ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$4,239,716	0.22%	27,479	$262,007	상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4,195,226	0.21%	70,283	$291,845	하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3,988,658	0.20%	3,325	$1,878,513	상승 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$3,903,230	0.20%	72,255	$-12,609	하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,870,893	0.20%	10,832	$1,236,153	상승 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$3,739,392	0.19%	53,496	$287,938	하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3,477,739	0.18%	30,706	$-361,959	하락 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$3,235,994	0.16%	33,558	$436,378	상승 ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$3,118,733	0.16%	19,871	$335,491	하락 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,863,755	0.15%	53,921	$2,332,952	상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,804,504	0.14%	15,141	$1,546,693	상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,716,591	0.14%	7,192	$728,256	상승 ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,650,773	0.14%	27,472	$475,758	상승 ×1
XLB XLB	$2,511,415	0.13%	49,408		상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,405,576	0.12%	16,404	$232,210	상승 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,352,509	0.12%	4,926	$2,051,733	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,157,849	0.11%	8,497	$-227,507	하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2,109,638	0.11%	1,828	$1,630,361	상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,880,616	0.10%	3,758	$361,409	상승 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,837,154	0.09%	14,297	$274,143	상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,831,081	0.09%	3,251	$-353,635	하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1,551,101	0.08%	9,477	$262,906	상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,522,049	0.08%	4,650	$523,632	상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,467,336	0.07%	8,111	$176,190	상승 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1,399,777	0.07%	18,496	$-19,259,784	하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1,383,225	0.07%	3,702	$452,738	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,276,299	0.07%	1,199	$854,797	상승 ×3
XLP XLP	$1,243,988	0.06%	14,975		상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,220,168	0.06%	8,738	$917,778	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,219,187	0.06%	4,845	$253,014	상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,172,932	0.06%	2,284	$173,289	상승 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1,164,149	0.06%	4,802	$125,072	하락 ×4
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock	$1,144,588	0.06%	8,238	$155,904	상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,101,341	0.06%	937	$348,532	상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,072,550	0.05%	2,550	$239,069	상승 ×2
EAGG iShares Trust	$1,066,867	0.05%	22,503	$69,268	상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1,046,084	0.05%	12,144	$171,194	상승 ×1
MO Altria Group, Inc.	$1,024,170	0.05%	14,235	$172,447	상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,002,817	0.05%	1,726		상승 ×1
SPY SPY	$1,002,165	0.05%	1,342	$129,409
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$992,771	0.05%	34,011	$42,335	하락 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$978,874	0.05%	9,463	$561,842	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$967,259	0.05%	8,235	$525,100	상승 ×2
CI The Cigna Group Common Stock	$934,705	0.05%	3,391	$33,939	상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$915,760	0.05%	5,525	$62,345	상승 ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$879,073	0.04%	11,737	$56,162	상승 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$865,421	0.04%	1,197		상승 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$862,998	0.04%	6,526	$158,279	상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$840,200	0.04%	3,811	$-89,167	하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$824,919	0.04%	882	$-16,465	상승 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$788,656	0.04%	7,671	$86,805	상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$779,129	0.04%	1,798	$464,641	상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$771,903	0.04%	388		상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$771,622	0.04%	1,940		상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$750,111	0.04%	3,954	$37,316	상승 ×2
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
DFAC	$297,522,522	15.17%	×6 상승
DFIC	$111,178,237	5.67%	×6 상승
BNDX	$77,164,578	3.93%	×6 상승
BND	$65,626,046	3.35%	×6 상승
DFEM	$60,468,039	3.08%	×6 상승
IMTM	$50,588,222	2.58%	×6 상승
QUAL	$37,904,011	1.93%	×6 상승
AVDV	$35,097,655	1.79%	×6 상승
USMV	$34,487,401	1.76%	×6 상승
AVLV	$31,422,722	1.60%	×6 상승
AVES	$26,092,081	1.33%	×6 상승
NVDA	$14,603,469	0.74%	×6 상승
EFAV	$13,717,865	0.70%	×6 상승
JNK	$13,643,398	0.70%	×6 상승
AVIV	$12,154,294	0.62%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
XLB	$2,511,415	49,408	0.13%
XLP	$1,243,988	14,975	0.06%
AMD	$1,002,817	1,726	0.05%
AMAT	$865,421	1,197	0.04%
ASML	$771,903	388	0.04%
ISRG	$771,622	1,940	0.04%
IVV	$595,826	796	0.03%
FSBC	$554,871	11,396	0.03%
HTB	$531,428	10,652	0.03%
NVS	$446,373	2,848	0.02%
SNDK	$443,377	195	0.02%
UNH	$432,671	1,041	0.02%
QCOM	$432,108	2,339	0.02%
BE	$428,321	1,415	0.02%
NWSA	$396,212	15,957	0.02%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
MTUM	축소함	-9K	+$41.8M
DFAC	추가 매수	+12K	+$37.4M
DFIC	추가 매수	+154K	+$10.6M
NVDA	추가 매수	+50K	+$10.6M
DFEM	추가 매수	+15K	+$9.6M
AVUV	축소함	-10K	+$8.5M
IMTM	추가 매수	+30K	+$6.5M
QUAL	추가 매수	+8K	+$6.2M
BNDX	추가 매수	+108K	+$5.8M
SMOM	축소함	-23K	+$5.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
XLY	2025년 6월 30일	21,083	$4,163,049	더 이상 추적하지 않음
XLU	2025년 9월 30일	32,036	$2,616,038	더 이상 추적하지 않음
XLE	2025년 9월 30일	30,681	$2,602,055	42.7%
XLY	2026년 3월 31일	20,889	$2,494,355	더 이상 추적하지 않음
XLC	2026년 6월 30일	21,437	$2,376,417	4.2%
XLV	2026년 6월 30일	12,581	$1,844,432	5.3%
XLU	2026년 6월 30일	28,864	$1,324,571	더 이상 추적하지 않음
DXCM	2026년 6월 30일	15,737	$988,284	23.8%
QQQ	2025년 12월 31일	1,509	$905,958	21.2%
GLD	2026년 3월 31일	1,998	$791,827
DFCF	2025년 6월 30일	17,826	$749,762
XLF	2026년 3월 31일	12,524	$685,958	9.4%
SCHP	2025년 6월 30일	23,572	$633,851	-5.3%
SCHP	2026년 3월 31일	22,296	$590,621	-5.0%
PODD	2026년 6월 30일	2,728	$572,444	-11.5%
QCOM	2026년 3월 31일	2,410	$412,172	40.6%
MMM	2026년 6월 30일	2,620	$380,435	1.1%
BKNG	2026년 6월 30일	85	$357,027	-11.6%
DASH	2025년 12월 31일	1,208	$328,550	-14.5%
VCIT	2025년 6월 30일	3,931	$321,399
AEE	2025년 9월 30일	3,265	$313,571	-2.6%
PBP	2025년 6월 30일	13,320	$295,304
UPST	2026년 3월 31일	6,500	$284,245	-7.0%
UNH	2026년 3월 31일	790	$260,787	39.1%
DFAU	2025년 6월 30일	6,781	$260,662
ZM	2026년 3월 31일	3,010	$259,733	17.2%
COP	2025년 6월 30일	2,416	$253,731	44.1%
TEAM	2026년 3월 31일	1,546	$250,668	184.2%
RBLX	2026년 3월 31일	3,091	$250,464	-19.4%
ADBE	2025년 12월 31일	709	$250,194	-32.0%
ETN	2025년 12월 31일	637	$238,465	39.7%
SPGI	2026년 6월 30일	559	$237,886	2.8%
ABT	2025년 12월 31일	1,760	$235,723	-21.7%
SPAB	2026년 6월 30일	9,111	$233,424	-4.8%
MCK	2026년 6월 30일	268	$231,916	22.0%
MELI	2026년 3월 31일	115	$231,640	7.5%
MRK	2025년 6월 30일	2,579	$231,511	79.3%
OKE	2025년 6월 30일	2,306	$228,760	9.3%
RSPT	2025년 6월 30일	6,550	$224,010	62.8%
BKLN	2025년 12월 31일	10,695	$223,843
CVX	2025년 6월 30일	1,334	$223,214	45.0%
REGN	2026년 6월 30일	288	$222,795	18.5%
ADBE	2026년 6월 30일	915	$222,383	16.1%
ULTA	2026년 3월 31일	364	$220,234	4.7%
ACWV	2026년 6월 30일	1,830	$218,703
ADSK	2026년 3월 31일	718	$212,642	-3.4%
HCA	2026년 6월 30일	448	$211,957	10.9%
COP	2026년 6월 30일	1,562	$206,190	24.4%
SNOW	2026년 6월 30일	1,361	$205,245	32.0%
USFD	2026년 6월 30일	2,210	$203,784	-5.6%
VRSN	2025년 12월 31일	728	$203,527	20.6%
LMT	2025년 9월 30일	439	$203,311	2.2%
DHR	2026년 3월 31일	887	$203,146	13.7%
NOW	2026년 3월 31일	1,312	$200,919	32.0%
AMCR	2025년 12월 31일	17,724	$144,982	0.2%
ADT	2026년 3월 31일	12,509	$100,948	-3.2%
LAC	2026년 3월 31일	19,610	$85,500	-35.7%
NKLR	2026년 3월 31일	13,120	$60,614	-22.4%
OSG	2026년 6월 30일	11,007	$51,183	-26.0%
LYG	2025년 12월 31일	10,589	$48,074	4.9%
IAUX	2025년 12월 31일	18,264	$17,449	더 이상 추적하지 않음