내 배지 52주 범위 $4–$9 69% of range 애널리스트 평점 STRONG BUY 12 analysts 목표 주가 $15 +96% upside P/E -15.0 ROE 138.6% 순이익률 -10.8%

EOLS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $7.64
시가총액 (MRQ) $504M
P/E (TTM) -15.0
EPS (TTM) $-0.51
매출 (TTM) $316M
ROE (TTM) 138.6%
부채/자본 (MRQ) -5.1
52주 범위 $4–$9

EOLS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$297M
2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.80
2020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-46M
2019-12-31 → 2025-12-31
순이익률-10.8%
2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 EOLS 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) -15.05년 평균 ≈-8.9 ≈-8.9 · ·
P/S (TTM) 1.65년 평균 ≈2.7 ≈2.7 6.3 저평가
P/B (MRQ) -16.35년 평균 ≈21.2 ≈21.2 · ·
주가 / FCF (TTM) -27.65년 평균 ≈-15.7 ≈-15.7 · ·
주가 / 현금 흐름 (TTM) -32.85년 평균 ≈-16.6 ≈-16.6 · ·
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) -6.6 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 4.9%
다음 실적 11월 10, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 8월 3, 2026 $-0.02 $-0.04 43.2%
2026년 3월 31일 5월 12, 2026 $-0.05 $-0.13 62.3%
2025년 12월 31일 $0.05 $0.05 -2.0%
2025년 9월 30일 $-0.11 $-0.18 37.5%
2025년 6월 30일 $-0.23 $-0.11 -108.7%
2025년 3월 31일 $-0.15 $-0.15 -0.94%
2024년 12월 31일 $0.04 $0.04 3.1%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 18
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Revenue $297M$266M$202M$149M$100M$57M$35M$0
Cost of Revenue $100M$84M$65M$59M$44M$18M$8M$0
Gross Profit $197M$182M$138M$90M··$27M$0
R&D Expense ····$2M$2M$4M$6M
SG&A Expense $221M$198M$165M$142M$112M$98M$114M$29M
Operating Expenses $230M$217M$187M$155M$144M$210M$134M$46M
Operating Income $-33M$-34M$-49M$-65M$-44M$-153M$-99M$-46M
Interest Expense ··$14M$9M$1M··$863.0K
Interest Income ·······$203.0K
Other Non-op $-539.0K$127.0K$696.0K$-9.0K$0$-11M$-8M$-863.0K
Pretax Income $-51M$-50M$-62M$-74M$-47M$-163M$-105M$-47M
Income Tax $677.0K$664.0K$176.0K$95.0K$42.0K$77.0K$-15M$65.0K
Net Income $-52M$-50M$-62M$-74M$-47M$-163M$-90M$-47M
EPS (Basic) $-0.80$-0.81$-1.08$-1.33$-0.94$-4.83··
EPS (Diluted) $-0.80$-0.81$-1.08$-1.33$-0.94$-4.83··
Shares (Basic) 64,468,91362,016,85356,918,72156,065,29749,773,10133,737,838··
Shares (Diluted) 64,468,91362,016,85356,918,72156,065,29749,773,10133,737,838··
EBITDA $-25M$-29M$-44M$-62M$-39M$-146M$-95M·
대차대조표 29
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Cash & Equivalents $54M$87M$63M$54M$146M$103M$110M$93M
Receivables $55M$48M$31M$22M$15M$10M$11M$0
Inventory $27M$12M$11M$19M$2M$3M$6M$0
Prepaid Expense $4M$3M$6M$4M$5M$5M$5M$1M
Other Current Assets $4M$1M$2M$2M$11M$2M··
Current Assets $143M$151M$112M$101M$179M$128M$152M$94M
PP&E (Net) $5M$3M$2M$3M$1M$1M$902.0K$0
PP&E (Gross) $10M$7M$4M·····
Accum. Depreciation $5M$4M$2M·····
Goodwill $21M$21M$21M$21M$21M$21M$21M$21M
Intangibles $48M$49M$47M$49M$51M$55M$60M$56M
Other Non-current Assets $1M$858.0K$409.0K$3M$3M$240.0K$2M$221.0K
Total Assets $226M$233M$189M$178M$257M$209M$240M$172M
Accounts Payable $23M$9M$4M$9M$6M$10M$6M$2M
Accrued Liabilities $36M$41M$34M$25M$30M$9M$14M$4M
Short-term Debt ·······$0
Current Liabilities $75M$63M$48M$47M$58M$180M$24M$5M
Capital Leases $6M$7M$5M$1M$2M$3M$4M$0
Deferred Tax $28.0K$6.0K$27.0K$22.0K$40.0K$25.0K$0$15M
Total Liabilities $249M$227M$210M$159M$176M$282M$161M$87M
Long-term Debt $146M$122M$120M$72M$71M·$74M·
Total Debt ······$74M·
Common Stock $1.0K$1.0K$1.0K$1.0K$1.0K$1.0K$1.0K$1.0K
Paid-in Capital $638M$616M$539M$516M$505M$303M$293M$207M
Retained Earnings $-661M$-609M$-559M$-497M$-423M$-376M$-213M$-123M
AOCI $-156.0K$-905.0K$-427.0K$-337.0K$0$0$6.0K$0
Stockholders' Equity $-23M$6M$-21M$18M$82M$-73M$79M$84M
Liabilities + Equity $226M$233M$189M$178M$257M$209M$240M$172M
Shares Outstanding 65,008,18363,497,54857,820,62156,260,57055,576,98833,749,22833,562,66527,274,991
현금 흐름 18
지표 추세 20252024202320222021202020192018
D&A $8M$5M$5M$4M$6M$7M$4M$9.0K
Stock-based Comp $21M$22M$16M$11M$10M$11M$10M$7M
Deferred Tax $21.0K$-21.0K$5.0K$-18.0K$15.0K$25.0K$-15M$65.0K
Amort. of Intangibles $6M$4M$4M$3M$5M$4M$4M$0
Restructuring $1M$0$0·$0$3M$0·
Other Non-cash $-19M$5M$6M$-25M$-2M$88M$-2M·
Operating Cash Flow $-42M$-18M$-34M$-85M$-33M$-58M$-93M$-26M
CapEx $3M$1M$473.0K$2M$393.0K$815.0K$345.0K$9.0K
Investing Cash Flow $-8M$-5M$-2M$-3M$4M$12M$-23M$-9.0K
Debt Issued ·$0$50M$0··$74M$0
Net Debt Issued ·$0$50M·$0$-522.0K$73M·
Stock Issued $0$51M$0$0·$0$73M$68M
Net Stock Activity $0$51M···$0$73M·
Financing Cash Flow $17M$47M$45M$-4M$73M$38M$134M$119M
Net Change in Cash $-33M$24M$9M$-92M$44M$-7M·$93M
Taxes Paid $1M$235.0K$117.0K$76.0K$14.0K$65.0K$4.0K·
Free Cash Flow $-46M$-19M$-34M$-87M$-34M$-59M$-94M·
Levered FCF ··$-48M$-96M····
수익성 8
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Gross Margin 66.3%68.5%····77.0%·
Operating Margin -11.0%-12.9%-24.4%-44.0%-44.5%-270.7%-283.3%·
Net Margin -17.4%-18.9%-30.5%-50.1%-47.0%-288.3%-257.8%·
Pretax Margin -17.2%-18.7%-30.4%-50.0%-46.9%-288.2%-300.8%·
EBITDA Margin -8.5%-10.9%-21.8%-41.4%-38.9%-258.3%-271.5%·
ROA -22.5%-23.9%-33.6%-34.2%-20.1%-72.5%-43.7%·
ROE 247.3%-883.6%308.0%-311.9%-52.2%861.1%-186.6%·
ROIC 143.2%-631.5%238.6%-353.6%-54.3%209.9%-55.4%·
유동성 및 지급능력 5
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Current Ratio 1.92.42.32.23.10.76.2·
Quick Ratio 1.42.11.91.62.80.64.9·
Debt / Equity ······0.9·
LT Debt / Equity ······0.9·
Interest Coverage ··-3.6-7.2····
효율성 3
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Asset Turnover 1.31.31.10.70.40.30.2·
Inventory Turnover 5.17.34.15.417.03.72.5·
Receivables Turnover 5.86.87.68.08.25.66.6·
주당 5
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Book Value / Share $-0.36$0.09$-0.36$0.33$1.47$-2.16$2.37·
Revenue / Share $4.61$4.29$3.55$2.65$2.00···
Cash Flow / Share $-0.66$-0.29$-0.60$-1.51$-0.67···
Cash / Share $0.83$1.37$1.09$0.96$2.63$3.04$3.27·
EPS (TTM) $-0.80$-0.81$-1.08$-1.33$-0.94$-4.83··
성장률 3
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Revenue YoY 11.6%31.8%36.0%49.1%76.3%···
Revenue CAGR 3Y 26.0%38.8%52.9%·····
Revenue CAGR 5Y 39.4%·······
가치 평가 (TTM) 14
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Revenue TTM $297M$266M$202M$149M$100M$57M$35M$0
Net Income TTM $-52M$-50M$-62M$-74M$-47M$-163M$-90M$-47M
Market Cap $432M$701M$609M$423M$362M$113M$408M·
Enterprise Value ······$372M·
P/E -8.3-13.6-9.8-5.6-6.9-0.7··
P/S 1.52.63.02.83.62.011.7·
P/B -18.7126.9-29.422.84.4-1.65.1·
P / Tangible Book ····36.0···
P / Cash Flow -10.2-38.9-17.9-5.0-10.8-2.0-4.4·
P / FCF -9.5-36.0-17.7-4.9-10.7-1.9-4.4·
EV / EBITDA ······-3.9·
EV / FCF ······-4.0·
EV / Revenue ······10.7·
Earnings Yield -12.0%-7.3%-10.3%-17.7%-14.4%-143.8%··

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $297M $266M $202M $149M $100M
매출 총이익률 % 66.3% 68.5% · · ·
영업이익률 % -11.0% -12.9% -24.4% -44.0% -44.5%
순이익 $-52M $-50M $-62M $-74M $-47M
희석 EPS $-0.80 $-0.81 $-1.08 $-1.33 $-0.94

기관 투자자 (13F) 176개의 제출자 · $364.7M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 176
보유 가치 $364.7M
신규 포지션 35
청산 포지션 18
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
35 (+2 이전 분기 대비) 18 (-23 이전 분기 대비) 56 (-1 이전 분기 대비) 42 (+1 이전 분기 대비) +2.8M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
Nantahala Capital Management, LLC $38,878,026 5,602,021 10.66% 주식
BlackRock, Inc. $33,595,347 4,840,828 9.21% 주식
VANGUARD GROUP INC $22,222,997 3,341,804 6.09% 주식
BRAIDWELL LP $21,897,150 3,155,209 6.00% 주식
Frazier Life Sciences Management, L.P. $18,256,815 2,630,665 5.01% 주식
PERCEPTIVE ADVISORS LLC $17,067,438 2,459,285 4.68% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $16,398,477 2,362,893 4.50% 주식
PINNACLE ASSOCIATES LTD $12,560,488 1,570,061 3.44% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $12,408,227 1,787,929 3.40% 주식
STATE STREET CORP $11,779,220 1,697,294 3.23% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $11,165,325 1,608,394 3.06% 주식
Stonepine Capital Management, LLC $11,035,724 1,590,162 3.03% 주식
Point72 Asset Management, L.P. $10,469,115 1,508,518 2.87% 주식
ARMISTICE CAPITAL, LLC $9,965,840 1,436,000 2.73% 주식
RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC $8,951,823 1,289,888 2.45% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8,462,768 1,219,419 2.32% 주식
Soleus Capital Management, L.P. $5,707,650 822,428 1.57% 주식
Soviero Asset Management, LP $5,343,800 770,000 1.47% 주식
UBS Group AG $5,223,592 752,679 1.43% 주식
Assenagon Asset Management S.A. $5,214,528 651,816 1.43% 주식
AWH Capital, L.P. $4,337,500 625,000 1.19% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $3,787,172 545,702 1.04% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $3,684,050 530,843 1.01% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $3,514,097 506,354 0.96% 주식
NORTHERN TRUST CORP $3,449,306 497,018 0.95% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $3,165,910 456,183 0.87% 주식
DEUTSCHE BANK AG\ $3,157,214 454,930 0.87% 주식
Stonepine Capital Management, LLC $3,150,000 420,000 0.86% 콜 옵션
STIFEL FINANCIAL CORP $2,936,833 423,174 0.81% 주식
CM Management, LLC $2,776,000 400,000 0.76% 주식
D. E. Shaw & Co., Inc. $2,338,093 336,901 0.64% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2,099,829 302,569 0.58% 주식
Walleye Capital LLC $1,761,490 253,817 0.48% 주식
MORGAN STANLEY $1,648,664 237,559 0.45% 주식
Nuveen, LLC $1,621,281 233,614 0.44% 주식
Caption Management, LLC $1,501,233 216,316 0.41% 주식
Caption Management, LLC $1,388,000 200,000 0.38% 풋 옵션
DIADEMA PARTNERS LP $1,388,000 200,000 0.38% 콜 옵션
National Philanthropic Trust $1,388,000 200,000 0.38% 주식
Squarepoint Ops LLC $1,372,094 197,708 0.38% 주식
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $1,179,342 169,934 0.32% 주식
Bank of New York Mellon Corp $1,130,172 162,849 0.31% 주식
KVP Capital Advisors, LP $1,041,000 150,000 0.29% 주식
Trexquant Investment LP $1,015,496 146,325 0.28% 주식
Potomac Capital Management, Inc. $982,010 141,500 0.27% 주식
NATIXIS $981,573 141,437 0.27% 주식
Quantinno Capital Management LP $888,861 128,078 0.24% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $769,542 110,885 0.21% 주식
XTX Topco Ltd $739,117 106,501 0.20% 주식
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $732,482 105,545 0.20% 주식

전체 176 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Alphaeon 1 LLC ×4 제출 서류 2023년 8월 14일 · 최초 제출 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 21 명의 내부자 · 8 임원 · 11 이사

19
내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
David Moatazedi President and Chief Executive Officer 2026년 9월 2일 S 499,592 0 4 $-1,661,219
Tatjana Mitchell Chief Financial Officer 2026년 2월 17일 A 226,092 0 0 $0
Sandra Beaver Chief Financial Officer 2025년 5월 13일 S 167,089 0 0 $0
Lauren P Silvernail Chief Financial Officer and Executive Vice President, Corporate Development 2022년 5월 18일 S 141,571 0 0 $0
Rui Avelar 임원 2026년 3월 20일 S 427,423 0 3 $-177,661
Tomoko Yamagishi-Dressler Chief Marketing Officer 2025년 8월 22일 S 89,949 0 0 $0
Crystal Muilenburg Chief Marketing Officer 2022년 3월 8일 S 134,248 0 0 $0
Michael M. Jafar Chief Commercial Officer 2021년 1월 27일 A 219,851 0 0 $0
Brady Stewart 이사 2026년 2월 17일 A 134,188 0 0 $0
Vikram Malik 이사 2026년 2월 17일 A 321,109 0 0 $0
Karah Herdman Parschauer 이사 2026년 2월 17일 A 77,742 0 0 $0
Albert G White III 이사 2026년 2월 17일 A 95,937 0 0 $0
David N Gill 이사 2026년 2월 17일 A 86,887 0 0 $0
Simone Blank 이사 2025년 3월 7일 A 77,111 0 0 $0
Robert Hayman 이사 2024년 2월 7일 A 54,856 0 0 $0
FARRELL PETER C 이사 2023년 1월 27일 A 43,174 0 0 $0
Bosun Hau 이사 2020년 1월 23일 A 10,040 0 0 $0
Kristine Romine 이사 2020년 1월 23일 A 3,450 0 0 $0
Alphaeon 1 LLC 10% 소유주 2023년 2월 17일 S 4,214,871 0 0 $0
Medytox Inc. · 2023년 10월 16일 S 3,381,326 0 0 $0
Alphaeon Corp · 2020년 1월 8일 J 0 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 15 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
PILL · Direxion Shares ETF Trust 0.33% 11,690 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IHE · iShares Trust 0.12% 244,208 SH 2026년 9월 11일 일간
IWC · iShares Trust 0.11% 200,505 SH 2026년 9월 11일 일간
IBBQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.03% 4,995 SH 2026년 10월 23일 일간
IWO · iShares Trust 0.03% 557,657 SH 2026년 9월 11일 일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.02% 63,699 SH 2026년 8월 19일 일간
IWM · iShares Trust 0.02% 1,510,117 SH 2026년 9월 11일 일간
RSSL · Global X Funds 0.01% 28,380 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 770,015 SH 2026년 8월 19일 일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 341,386 SH 2026년 8월 19일 일간
ITOT · iShares Trust 0.00% 72,685 SH 2026년 9월 11일 일간
IWV · iShares Trust 0.00% 11,894 SH 2026년 9월 3일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 1,544,992 SH 2026년 8월 19일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 4,870 SH 2026년 8월 19일 일간
VHT · VANGUARD WORLD FUND 0.00% 135,747 SH 2026년 8월 19일 일간

EOLS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 12 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $13.00 +70.2%
5 41.7% 적극 매수
5 41.7% 매수
2 16.7% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

5 명의 애널리스트 · 2026-10-22

평균 목표 $15.00 +96.3%

← 모든 목표가 하회 현재가 $7.64
저가$12.00 평균$15.00 고가$20.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
EOLS $432M -8.3 11.6% -17.4% 247.3% 66.3%
ACRS $363M -5.7 -58.2% -829.6% -55.3% ·
AQST $788M -8.3 -22.6% -188.1% 157.7% ·
ARVN $753M -10.4 -0.30% -30.8% -15.5% ·
PHAT $1.18B -5.5 216.9% -126.4% 52.4% 87.1%
RLMD $354M -3.3 93.7% · -112.0% ·
AVIR $279M -1.8 · · -49.5% ·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026