S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +135.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +98.5%

연율화: +98.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.4% · 옵션 제외: 1.3%

섹터별 비중

04
Healthcare 89.0%
Financials 0.2%
기타/미분류 10.8%

전체 포트폴리오 109 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $681,627,753 10.23% 2,035,986 $25,653,424
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $383,484,855 5.76% 4,319,496 $192,658,986 상승 ×3
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $334,491,064 5.02% 3,197,200 $-22,447,544 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $310,387,665 4.66% 1,163,721 상승 ×1
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $287,156,334 4.31% 2,586,295 $80,707,383 상승 ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $286,144,465 4.30% 8,085,461 $56,637,195 하락 ×1
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $263,926,759 3.96% 14,106,187 $166,902,906 상승 ×2
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $213,183,729 3.20% 3,752,574 $90,108,539 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 485925101) $195,585,788 2.94% 8,200,662 상승 ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $195,192,368 2.93% 1,580,505 $33,269,631
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $177,714,564 2.67% 4,373,974 $38,359,383 하락 ×2
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $173,625,838 2.61% 1,308,113 $43,971,717 하락 ×2
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $149,694,481 2.25% 8,334,882 $34,534,621 상승 ×1
MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares $145,727,749 2.19% 10,786,658 $56,414,885 상승 ×1
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. - Common Stock $128,009,646 1.92% 1,345,063 $59,560,322 하락 ×2
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $122,963,044 1.85% 1,297,763 $25,969,852 하락 ×2
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $120,358,728 1.81% 981,879 $-9,375,919 하락 ×2
SLDB Solid Biosciences Inc. - Common Stock $118,947,393 1.79% 11,906,646 $33,219,542
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $109,342,391 1.64% 4,182,953 $21,450,038 상승 ×4
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $105,565,020 1.58% 3,377,000 $88,658,459 상승 ×2
IMTX Immatics N.V. - Ordinary Shares $105,184,409 1.58% 10,383,456 $3,011,202
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $104,813,438 1.57% 4,320,422 $47,294,844 상승 ×5
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $103,088,880 1.55% 10,308,888 $32,316,886 상승 ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $98,808,928 1.48% 527,600 $73,660,078 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05348Y105) $88,070,744 1.32% 2,675,296 상승 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $70,030,000 1.05% 1,000,000 풋 옵션 $19,230,000
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $59,727,909 0.90% 2,689,235 $-24,918,142 하락 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $59,669,938 0.90% 276,173
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock $52,299,967 0.79% 1,357,383 $12,620,973 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $48,548,078 0.73% 116,806 상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $47,475,000 0.71% 300,000 풋 옵션
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $44,878,140 0.67% 566,000 $7,032,780 상승 ×1
STRO Sutro Biopharma, Inc. - Common Stock $43,320,887 0.65% 1,304,846 $25,502,590 상승 ×1
ANRO Alto Neuroscience, Inc. Common Stock $42,485,076 0.64% 1,609,893 $-2,697,319 하락 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $40,964,900 0.61% 170,000 $8,826,400
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $39,851,569 0.60% 2,667,441 $6,313,157 상승 ×2
SION Sionna Therapeutics, Inc. - Common Stock $39,810,950 0.60% 905,000 $13,414,130 상승 ×1
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $39,146,944 0.59% 10,439,185 $-8,317,529 상승 ×2
AORT Artivion, Inc. Common Stock $39,036,906 0.59% 1,737,290 $-20,920,654 상승 ×1
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $37,049,403 0.56% 7,933,491 $9,222,917 상승 ×2
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $34,639,576 0.52% 398,385 $32,624,076 상승 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $33,866,045 0.51% 248,212 $812,704 하락 ×2
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $33,740,939 0.51% 3,425,476 $14,729,547
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock $32,225,161 0.48% 773,342 $11,138,110 상승 ×1
GLTO Galecto, Inc. - Common Stock $31,810,230 0.48% 1,223,000 $134,530
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $31,750,600 0.48% 140,000
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $28,993,007 0.44% 118,450 $3,648,458 하락 ×1
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $28,600,000 0.43% 2,000,000 풋 옵션 상승 ×1
DBVT DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares $27,114,940 0.41% 1,653,350 $6,968,812 상승 ×1
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock $26,616,966 0.40% 223,766 $14,221,797 상승 ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $26,111,621 0.39% 1,217,325 $23,994,921 상승 ×1
SABS SAB Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $25,847,254 0.39% 6,627,501 $1,213,678 상승 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $24,762,400 0.37% 130,000
TENX Tenax Therapeutics, Inc. - Common Stock $24,735,000 0.37% 1,700,000 $1,584,966 상승 ×2
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock $24,080,000 0.36% 1,000,000 콜 옵션
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $22,140,000 0.33% 1,500,000 풋 옵션 상승 ×1
NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. - Common Stock $21,755,974 0.33% 11,634,211 $-27,109,564 하락 ×1
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $21,738,564 0.33% 5,037,906 $327,463
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $20,633,229 0.31% 51,884 $-18,744,076 하락 ×2
ANL Adlai Nortye Ltd. - American Depositary Shares $20,621,685 0.31% 1,793,190 상승 ×1
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock $20,579,153 0.31% 1,255,592 $4,181,121
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $18,390,000 0.28% 1,000,000 상승 ×1
PALI Palisade Bio, Inc. - Common Stock $17,608,386 0.26% 8,425,065 $1,984,125 하락 ×2
OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock $17,259,943 0.26% 786,330 $7,375,775
LONA LeonaBio, Inc. - Common Stock $17,087,169 0.26% 1,859,322 $-2,026,661
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $17,067,438 0.26% 2,459,285 $11,778,435 상승 ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $16,945,000 0.25% 500,000 풋 옵션 상승 ×1
IVVD Invivyd, Inc. - Common Stock $16,131,231 0.24% 18,490,636 $-10,985,863 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15102KAA8) $14,629,442 0.22% 6,500,000 $-1,246,332
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $13,508,824 0.20% 115,391
SRZN Surrozen, Inc. - Common Stock $13,078,411 0.20% 503,985 $6,396,193 상승 ×1
BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock $13,052,232 0.20% 832,944 $4,605,933 하락 ×1
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock $12,040,000 0.18% 500,000 풋 옵션
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $11,423,341 0.17% 247,312 $-11,678,606 하락 ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $11,408,000 0.17% 400,000 상승 ×1
OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares $11,218,430 0.17% 808,827 $-1,912,430 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81221K108) $10,860,000 0.16% 500,000 상승 ×1
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,690,973 0.16% 581,980 $-12,210,442 하락 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $10,670,000 0.16% 250,000
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $10,415,704 0.16% 86,812 $3,168,065 하락 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $9,861,240 0.15% 74,000 $-26,759,993 하락 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $9,416,329 0.14% 34,689 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29286X101) $8,342,352 0.13% 4,822,169 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G75226103) $8,025,000 0.12% 750,000 상승 ×1
AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share. $7,788,000 0.12% 600,000 $1,494,000
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,766,164 0.12% 426,478
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $7,738,080 0.12% 168,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60705V103) $7,016,963 0.11% 523,654 상승 ×1
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock $6,439,534 0.10% 9,876,586 $-4,572,848 상승 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $6,200,290 0.09% 41,327 $-21,510,710 하락 ×1
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,772,200 0.09% 532,000 $-4,504,550 하락 ×1
OTLK Outlook Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,991,353 0.07% 3,139,216 상승 ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $4,685,873 0.07% 121,082 $25,427
EDSA Edesa Biotech, Inc. - Common Shares $4,579,133 0.07% 563,239 $1,633,393
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,062,144 0.06% 219,813 $1,976,916 상승 ×1
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock $3,787,219 0.06% 36,812 $-3,340,781 하락 ×1
CBIO Crescent Biopharma, Inc. - Common Stock $3,724,956 0.06% 206,942 $-76,569
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $3,698,743 0.06% 467,013 상승 ×1
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $3,599,998 0.05% 833,333 $400,000
BDSX Biodesix, Inc. - Common Stock $2,451,049 0.04% 108,694

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SYRE $383,484,855 5.76% ×3 상승
ZYME $109,342,391 1.64% ×4 상승
NRIX $104,813,438 1.57% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $310,387,665 1,163,721 4.66%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 485925101) $195,585,788 8,200,662 2.94%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05348Y105) $88,070,744 2,675,296 1.32%
BIIB $59,669,938 276,173 0.90%
UNH $48,548,078 116,806 0.73%
XBI $47,475,000 300,000 0.71%
CRL $31,750,600 140,000 0.48%
EYPT $28,600,000 2,000,000 0.43%
DHR $24,762,400 130,000 0.37%
CAPR $24,080,000 1,000,000 0.36%
SLS $22,140,000 1,500,000 0.33%
ANL $20,621,685 1,793,190 0.31%
NVCT $18,390,000 1,000,000 0.28%
NAMS $16,945,000 500,000 0.25%
MIRM $13,508,824 115,391 0.20%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SYRE 추가 매수 +536K +$192.7M
RLAY 추가 매수 +4.4M +$166.9M
TVTX 축소함 -390K +$90.1M
RYTM 추가 매수 +212K +$80.7M
RVMD 추가 매수 +269K +$73.7M
ORKA 축소함 -50K +$59.6M
ROIV 축소함 -200K +$56.6M
MGTX 추가 매수 +461K +$56.4M
NRIX 추가 매수 +610K +$47.3M
APGE 축소함 -232K +$44.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ASND 2026년 6월 30일 1,531,421 $350,281,925 -14.6%
CNTA 2026년 6월 30일 5,258,903 $208,883,627 더 이상 추적하지 않음
XBI 2026년 3월 31일 1,100,000 $134,123,000 20.9%
MRUS 2025년 12월 31일 1,353,093 $127,393,706 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2026년 3월 31일 1,200,487 $121,921,460 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 6월 30일 786,358 $103,736,347 더 이상 추적하지 않음
INSM 2025년 12월 31일 702,130 $101,113,741 -36.2%
ACLX 2026년 3월 31일 1,466,071 $95,587,829 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 3월 31일 979,000 $93,347,650 -32.1%
FOLD 2026년 3월 31일 6,370,851 $90,720,918 더 이상 추적하지 않음
ATXS 2026년 3월 31일 6,485,420 $84,894,147 더 이상 추적하지 않음
VRNA 2025년 12월 31일 524,088 $55,925,430 더 이상 추적하지 않음
AKRO 2025년 12월 31일 1,135,766 $53,926,170 더 이상 추적하지 않음
DHR 2026년 3월 31일 200,000 $45,784,000 12.9%
IOVA 2025년 6월 30일 12,711,788 $42,330,254 726.5%
ENGN 2026년 6월 30일 5,827,506 $39,685,316 12.1%
DAWN 2026년 6월 30일 1,755,799 $37,644,331 더 이상 추적하지 않음
CDTX 2026년 3월 31일 165,131 $36,475,787 더 이상 추적하지 않음
SLNO 2025년 9월 30일 430,439 $36,062,179 더 이상 추적하지 않음
IRON 2026년 3월 31일 450,743 $35,793,502 0.9%
ARGX 2025년 6월 30일 59,510 $35,221,886 66.8%
PEN 2026년 3월 31일 110,529 $34,364,571 -3.3%
CAI 2026년 3월 31일 1,136,206 $30,654,838 58.3%
RAPT 2026년 3월 31일 825,890 $27,972,894 더 이상 추적하지 않음
PVLA 2026년 3월 31일 266,287 $27,872,260 6.3%
DRUG 2026년 6월 30일 377,544 $27,549,386 -27.8%
PCVX 2025년 6월 30일 706,567 $26,679,970 73.7%
XBI 2025년 9월 30일 300,000 $24,879,000 54.1%
BLTE 2026년 6월 30일 151,979 $24,231,532 3.6%
KOD 2026년 3월 31일 848,900 $23,735,244 147.8%
EOLS 2025년 9월 30일 2,474,843 $22,793,304 16.3%
BIIB 2026년 3월 31일 124,000 $21,822,760 19.9%
ALDX 2026년 3월 31일 4,185,632 $21,681,574 -30.8%
MIRM 2026년 3월 31일 259,545 $20,501,460 -10.2%
GRAL 2026년 3월 31일 237,342 $20,314,102 177.2%
PODD 2025년 9월 30일 60,387 $18,972,388 -57.3%
CVS 2026년 3월 31일 220,000 $17,459,200 20.4%
GKOS 2026년 3월 31일 140,000 $15,807,400 52.1%
MDGL 2025년 6월 30일 46,500 $15,402,195 65.0%
CRL 2025년 9월 30일 100,000 $15,173,000 85.5%
DXCM 2026년 3월 31일 225,758 $14,983,558 35.9%
SVRA 2026년 3월 31일 2,400,000 $14,472,000 -11.9%
DXCM 2025년 6월 30일 178,000 $12,155,620 -2.2%
SEPN 2026년 3월 31일 433,160 $12,076,501 56.9%
ACRV 2025년 6월 30일 5,360,858 $10,882,542 67.2%
EVMN 2026년 6월 30일 448,350 $10,307,567 -47.9%
NMRA 2026년 6월 30일 5,104,097 $9,952,989 -70.6%
CRGX 2025년 6월 30일 2,431,085 $9,894,515 더 이상 추적하지 않음
RARE 2025년 9월 30일 270,000 $9,817,200 -49.4%
GOSS 2026년 3월 31일 3,139,669 $9,732,974 -59.3%
MPLT 2026년 3월 31일 550,000 $9,660,750 -51.7%
XENE 2026년 3월 31일 200,791 $8,999,453 -34.6%
NBIX 2026년 6월 30일 65,050 $8,569,687 -15.0%
IRD 2026년 6월 30일 1,835,842 $8,353,081 11.4%
EYPT 2025년 6월 30일 1,537,274 $8,332,025 -65.5%
KMTS 2026년 3월 31일 285,000 $7,558,200 37.6%
CAPR 2025년 9월 30일 750,000 $7,447,500 24.1%
IRON 2025년 6월 30일 150,000 $7,446,000 21.8%
JANX 2025년 12월 31일 292,686 $7,153,246 22.7%
CAPR 2026년 3월 31일 242,100 $6,987,006 -70.6%
ADPT 2025년 6월 30일 930,972 $6,917,122 143.3%
TEM 2025년 12월 31일 85,000 $6,860,350 29.8%
OCUL 2025년 6월 30일 915,775 $6,712,631 -25.0%
DCTH 2025년 6월 30일 462,422 $5,886,632 11.3%
BHVN 2026년 3월 31일 500,000 $5,645,000 52.1%
KYMR 2026년 3월 31일 69,935 $5,441,642 28.9%
PEPG 2026년 3월 31일 829,870 $5,402,454 28.8%
GMED 2025년 9월 30일 88,500 $5,223,270 32.0%
TECX 2026년 3월 31일 250,000 $5,215,000 -27.1%
HTFL 2025년 12월 31일 150,000 $5,049,000 69.2%
KMTS 2025년 6월 30일 200,000 $4,984,000 65.4%
AQST 2026년 3월 31일 747,193 $4,826,867 9.6%
OKUR 2025년 6월 30일 1,004,439 $4,319,088 7.1%
KRYS 2026년 3월 31일 17,500 $4,314,450 24.8%
OCUL 2026년 6월 30일 500,000 $4,235,000 -29.1%
HLXB 2025년 9월 30일 398,000 $4,226,760 더 이상 추적하지 않음
OLMA 2026년 3월 31일 165,713 $4,142,825 -44.8%
IKT 2026년 6월 30일 2,315,000 $3,889,200 -1.5%
SDGR 2026년 3월 31일 202,400 $3,618,912 166.8%
SCPH 2025년 12월 31일 583,142 $3,306,415 더 이상 추적하지 않음
APLS 2026년 6월 30일 80,956 $3,256,860 더 이상 추적하지 않음
VKTX 2025년 12월 31일 105,597 $2,775,089 -14.9%
PYXS 2025년 12월 31일 1,178,307 $2,615,842 86.1%
SPRY 2025년 12월 31일 200,000 $2,010,000 -65.1%
MREO 2025년 6월 30일 876,961 $1,973,162 -86.0%
TRIB 2025년 12월 31일 1,790,000 $1,861,600 620.3%
IMMX 2026년 3월 31일 338,941 $1,772,661 6.3%
ATHA 2025년 9월 30일 5,402,964 $1,631,695 더 이상 추적하지 않음
LYRA (제출됨 LYRAXXXX) 2025년 6월 30일 12,757,562 $1,607,453 더 이상 추적하지 않음
LYRA 2025년 12월 31일 229,382 $1,497,864 더 이상 추적하지 않음
LXEO 2026년 3월 31일 139,835 $1,388,562 -38.5%
QURE 2025년 12월 31일 20,000 $1,167,400 -2.0%
PTN 2026년 6월 30일 61,945 $1,079,082 -13.5%
TRAW 2025년 6월 30일 421,781 $970,096 -61.6%
RCKT 2025년 6월 30일 140,726 $938,642 4.5%
FBRX 2025년 9월 30일 68,192 $881,723 더 이상 추적하지 않음
LENZ 2026년 3월 31일 50,000 $800,000 -60.9%
BDSX 2026년 3월 31일 108,694 $739,119 91.2%
BDSX (제출됨 BDSXXXXX) 2025년 9월 30일 2,173,880 $613,034 267.2%
CGEM 2025년 6월 30일 80,100 $606,357 106.0%
NVNO 2026년 3월 31일 1,759,035 $564,298 -20.0%
APLT 2025년 6월 30일 860,000 $420,454 더 이상 추적하지 않음
IOVA 2026년 3월 31일 152,714 $416,909 305.0%
NBTX 2025년 6월 30일 105,053 $376,090 444.4%
APYX 2025년 12월 31일 150,000 $321,000 -27.1%
KALA 2025년 9월 30일 55,227 $262,881 -74.8%