섹터별 비중

04
Healthcare 36.5%
Financials 12.4%
Industrials 7.1%
Retail 6.6%
Consumer Staples 6.5%
Consumer Discretionary 6.5%
Technology 5.7%
Real Estate 5.2%
Energy 2.8%
Communication Services 2.7%
Materials 2.5%
Consumer products 0.8%
기타/미분류 4.8%

전체 포트폴리오 71 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9,780,000 6.21% 250,000 $3,425,600 상승 ×2
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $8,274,000 5.26% 200,000 $22,000
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $7,008,750 4.45% 125,000 $1,012,500
RLGT CUSIP: 75025X100 $5,865,200 3.73% 620,000 $1,282,700 하락 ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $4,810,500 3.06% 450,000 $409,500
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $4,465,375 2.84% 12,500 $2,504,275 상승 ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $4,028,200 2.56% 110,000 $1,051,600
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $3,733,680 2.37% 24,000 $2,029,530 상승 ×2
OGN Organon & Co. Common Stock $3,723,500 2.36% 275,000 $1,327,500 하락 ×1
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $3,026,000 1.92% 200,000 $1,718,300 상승 ×2
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $3,022,000 1.92% 200,000 $173,900 상승 ×1
SI Shoulder Innovations, Inc. Common Stock $2,940,600 1.87% 145,000 $1,487,600 상승 ×2
CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock $2,940,000 1.87% 2,100,000 $-609,000
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $2,893,760 1.84% 32,000 $636,160
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $2,850,000 1.81% 200,000 $217,500 하락 ×1
ARKO ARKO Corp. - Common Stock $2,810,500 1.79% 350,000 $725,500 하락 ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $2,779,000 1.77% 175,000 $414,750
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $2,776,000 1.76% 400,000 $1,132,000
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $2,604,480 1.65% 32,000 $852,000 상승 ×4
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $2,499,200 1.59% 80,000 $2,034,350 상승 ×1
ENOV Enovis Corporation Common Stock $2,484,000 1.58% 120,000 $1,119,000 상승 ×1
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $2,479,200 1.57% 60,000 $603,600 상승 ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $2,465,100 1.57% 27,500 $1,566,800 상승 ×1
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $2,436,000 1.55% 80,000 $1,236,000 상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2,430,250 1.54% 12,500 상승 ×1
PD PagerDuty, Inc. Common Stock $2,412,500 1.53% 250,000 $860,000
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,406,250 1.53% 25,000 상승 ×1
COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,340,000 1.49% 400,000 $862,500 상승 ×4
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,265,500 1.44% 575,000 $263,500 하락 ×1
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock $2,230,000 1.42% 125,000 $865,000 하락 ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $2,150,100 1.37% 15,000 $1,154,600 상승 ×1
LTRN Lantern Pharma Inc. - Common Stock $2,085,000 1.32% 500,000 $1,742,500 상승 ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $2,042,250 1.30% 15,000 상승 ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $2,039,500 1.30% 25,000 $828,325 상승 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1,963,800 1.25% 60,000 $1,437,200 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,906,720 1.21% 8,000 $865,370 상승 ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $1,881,000 1.19% 900,000 $431,145 하락 ×1
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $1,872,000 1.19% 450,000 $292,500
AVNW Aviat Networks, Inc. - Common Stock $1,776,000 1.13% 80,000 $1,097,700 상승 ×2
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $1,717,625 1.09% 32,500 $557,125 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,678,590 1.07% 4,500 $568,080 상승 ×1
AVIR Atea Pharmaceuticals, Inc. - common stock $1,650,750 1.05% 355,000 $-259,150
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,580,500 1.00% 50,000 상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,522,755 0.97% 4,500 상승 ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $1,473,500 0.94% 350,000 $245,000
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1,463,800 0.93% 20,000 $634,175 상승 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,369,500 0.87% 10,000 상승 ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1,362,200 0.87% 20,000 $146,000
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,349,125 0.86% 12,500 $128,000
ARKR Ark Restaurants Corp. - Common Stock $1,318,500 0.84% 225,000 $-157,500
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $1,228,000 0.78% 200,000 $542,000
CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,204,500 0.77% 550,000
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $1,204,000 0.76% 400,000 $599,000 상승 ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1,163,750 0.74% 175,000 $29,750
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $1,112,160 0.71% 1,400,000 $471,240
DIT CUSIP: 02341Q205 $983,975 0.62% 13,518 $-230,890 상승 ×2
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $982,000 0.62% 100,000
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $968,250 0.61% 75,000
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $883,280 0.56% 8,000 상승 ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $878,000 0.56% 100,000 $-539,500 하락 ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $858,300 0.55% 15,000 상승 ×1
OSTX CUSIP: 68764Y207 $760,000 0.48% 400,000 $196,000
RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. - Common Stock $625,200 0.40% 60,000 상승 ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $591,500 0.38% 350,000 $-86,000 하락 ×1
CTSO Cytosorbents Corporation - Common Stock $552,211 0.35% 1,476,500 $-283,931
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $517,500 0.33% 450,000 $213,700 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $481,600 0.31% 20,000
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $426,800 0.27% 1,000,000 $-373,300
NVNO enVVeno Medical Corporation - Common Stock $382,497 0.24% 35,714 $20,715
BCDA BioCardia, Inc. - Common Stock $372,000 0.24% 300,000 $214,700 상승 ×1
CRIS Curis, Inc. - Common Stock $287,155 0.18% 550,000 $205,060 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IOSP $2,604,480 1.65% ×4 상승
COYA $2,340,000 1.49% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ADSK $2,430,250 12,500 1.54%
DIS $2,406,250 25,000 1.53%
MTN $2,042,250 15,000 1.30%
TSCO $1,580,500 50,000 1.00%
ROP $1,522,755 4,500 0.97%
BR $1,369,500 10,000 0.87%
CMPX $1,204,500 550,000 0.77%
CRGY $982,000 100,000 0.62%
TALO $968,250 75,000 0.61%
SAIC $883,280 8,000 0.56%
BMRN $858,300 15,000 0.55%
RNAC $625,200 60,000 0.40%
PFE $481,600 20,000 0.31%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
RIGL 추가 매수 +15K +$3.4M
EG 추가 매수 +6K +$2.5M
CPA 추가 매수 +9K +$2.0M
CMCO 추가 매수 +110K +$1.7M
CHDN 추가 매수 +18K +$1.6M
SI 추가 매수 +45K +$1.5M
KDP 추가 매수 +40K +$1.4M
OGN 축소함 -125K +$1.3M
RLGT 축소함 -30K +$1.3M
BBT 추가 매수 +40K +$1.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TGB 2026년 3월 31일 1,700,000 $9,622,000 더 이상 추적하지 않음
FOLD 2026년 3월 31일 370,000 $5,268,800 더 이상 추적하지 않음
PLPC 2026년 3월 31일 25,000 $5,167,750 54.9%
INTT 2026년 6월 30일 330,000 $4,504,500 더 이상 추적하지 않음
CRL 2026년 6월 30일 17,500 $3,018,750 28.0%
CGAU 2026년 3월 31일 200,000 $2,874,000 20.5%
WBD 2025년 9월 30일 250,000 $2,865,000 58.4%
FCX 2025년 6월 30일 70,000 $2,650,200 66.2%
JAZZ 2025년 6월 30일 20,000 $2,483,000 122.1%
TALO 2026년 3월 31일 200,000 $2,204,000 6.5%
BRKL 2025년 9월 30일 180,000 $1,899,000 더 이상 추적하지 않음
THFF 2026년 6월 30일 30,000 $1,896,000 -3.2%
ALK 2026년 6월 30일 50,000 $1,839,000 -24.3%
HPQ 2026년 6월 30일 90,000 $1,728,900 46.4%
CYTK 2025년 6월 30일 40,000 $1,607,600 98.5%
CRGY 2026년 3월 31일 175,000 $1,468,250 -0.8%
WGO 2025년 12월 31일 40,000 $1,337,600 -35.1%
VCTR 2026년 6월 30일 20,000 $1,309,600 34.7%
LYB 2026년 3월 31일 30,000 $1,299,000 -27.3%
XOMA 2026년 6월 30일 40,000 $1,254,800 더 이상 추적하지 않음
ACAD 2025년 6월 30일 75,000 $1,245,750 -7.5%
ALK 2025년 12월 31일 25,000 $1,244,500 -21.4%
ICLR 2025년 12월 31일 7,000 $1,225,000 -11.1%
NKTR 2025년 9월 30일 45,000 $1,162,800 -23.4%
PFE 2025년 12월 31일 45,000 $1,146,600 11.6%
IQV 2025년 12월 31일 6,000 $1,139,640 14.6%
ADBE 2025년 12월 31일 3,000 $1,058,250 -32.1%
HELE 2026년 6월 30일 70,000 $1,009,400 -8.0%
TNC 2026년 6월 30일 15,000 $996,000 -23.3%
RNR 2025년 9월 30일 4,000 $971,600 28.2%
APA 2025년 9월 30일 50,000 $914,500 79.9%
HRI 2025년 12월 31일 7,500 $874,950 -6.7%
FSLR 2025년 9월 30일 5,000 $827,700 -20.8%
SWK 2025년 6월 30일 10,000 $768,800 34.8%
EG 2025년 9월 30일 2,000 $679,700 5.2%
SLB 2025년 9월 30일 20,000 $676,000 41.8%
HRI 2025년 6월 30일 5,000 $671,350 5.1%
ASRT 2026년 6월 30일 35,000 $667,100 더 이상 추적하지 않음
HAS 2025년 6월 30일 10,000 $614,900 21.3%
CMPX 2026년 3월 31일 100,000 $537,000 -83.8%
SWK 2026년 6월 30일 7,500 $532,950 -3.0%
B 2025년 9월 30일 25,000 $520,500 22.8%
PCAR 2025년 12월 31일 5,000 $491,600 0.2%
ASH 2025년 12월 31일 10,000 $479,100 18.5%
BILL 2025년 9월 30일 10,000 $462,600 -17.7%
DELL 2025년 6월 30일 5,000 $455,750 358.8%
SSNC 2025년 9월 30일 5,000 $414,000 -11.5%
CWH 2026년 6월 30일 60,000 $409,800 -34.1%
COHU 2025년 9월 30일 20,000 $384,800 261.4%
ELTX 2026년 6월 30일 25,000 $267,250 -50.9%
FEMY 2025년 9월 30일 225,000 $217,305 482.4%
BATL 2025년 6월 30일 135,000 $175,500 더 이상 추적하지 않음
CGTX 2025년 9월 30일 250,000 $77,450 -31.5%