S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +57.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +20.7%

연율화: +44.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 14.3%

섹터별 비중

04
Energy 16.8%
Industrials 16.6%
Technology 13.6%
Retail 9.5%
Consumer Discretionary 8.7%
Financials 6.8%
Materials 6.6%
Communication Services 5.2%
Consumer Staples 3.9%
Healthcare 3.9%
Real Estate 2.9%
Consumer products 1.6%
기타/미분류 3.9%

전체 포트폴리오 64 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $9,562,130 4.02% 59,000 $4,521,710 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $9,297,000 3.91% 225,000 콜 옵션 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,865,220 3.31% 33,000 $2,033,660 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,030,250 2.96% 25,000 상승 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $6,781,500 2.85% 550,000
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $6,664,680 2.80% 242,000 $341,912 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,438,160 2.71% 46,000 $200,610 하락 ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $5,767,000 2.43% 730,000 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $5,574,600 2.34% 76,000 $1,689,210 상승 ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $5,495,400 2.31% 430,000 $-874,600 상승 ×2
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $5,446,920 2.29% 38,000
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $5,343,800 2.25% 770,000 $2,547,467 상승 ×3
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $5,307,500 2.23% 110,000 $2,369,900 하락 ×1
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $5,047,000 2.12% 700,000 $1,649,500 상승 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $5,032,625 2.12% 237,500 콜 옵션 $-449,875 상승 ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $4,970,700 2.09% 270,000 $-1,659,820 하락 ×2
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $4,725,300 1.99% 570,000 $1,458,800 상승 ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $4,703,400 1.98% 260,000 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $4,675,900 1.97% 46,000 $1,208,020 하락 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4,516,200 1.90% 260,000 콜 옵션 $-392,600
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4,173,000 1.75% 150,000 $1,522,000 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4,008,040 1.69% 97,000 상승 ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $4,007,656 1.69% 109,439 $620,826 하락 ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $3,974,400 1.67% 180,000 $-1,324,800 하락 ×2
F Ford Motor Company Common Stock $3,961,500 1.67% 285,000 상승 ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $3,840,600 1.62% 185,000 $-377,400 상승 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $3,817,600 1.61% 40,000 상승 ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $3,743,900 1.57% 290,000 $-2,686,180 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107) $3,731,000 1.57% 650,000 상승 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3,720,600 1.56% 180,000 콜 옵션 $1,112,600 상승 ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $3,702,600 1.56% 51,000 $-1,493,520 하락 ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $3,540,760 1.49% 82,000 $498,040 상승 ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $3,492,200 1.47% 190,000 $-246,650 상승 ×2
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3,490,300 1.47% 110,000 $-359,900 하락 ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $3,460,900 1.46% 530,000 상승 ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $3,456,000 1.45% 450,000 $-19,000 하락 ×2
LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock $3,410,400 1.43% 580,000 $4,400 하락 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $3,358,300 1.41% 110,000 상승 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $3,253,800 1.37% 510,000 $2,523,000 상승 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $3,150,000 1.32% 500,000 $-2,809,700 하락 ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $3,137,200 1.32% 110,000 상승 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3,100,500 1.30% 150,000 $-3,158,700 하락 ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2,934,900 1.23% 270,000 콜 옵션 $1,269,900 상승 ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2,931,500 1.23% 55,000 $823,250 하락 ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $2,829,600 1.19% 360,000 $-2,484,000 하락 ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $2,672,800 1.12% 260,000 상승 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $2,666,400 1.12% 440,000
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $2,442,240 1.03% 288,000 콜 옵션 $872,640
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2,330,900 0.98% 130,000 상승 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $2,151,600 0.90% 440,000 $-3,218,700 하락 ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $2,102,100 0.88% 490,000 $934,100 상승 ×1
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc - Common Stock $1,850,000 0.78% 370,000 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1,737,000 0.73% 100,000 $-3,738,200 하락 ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $1,492,200 0.63% 180,000 콜 옵션 $-592,800 하락 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1,416,800 0.60% 40,000 상승 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $1,339,800 0.56% 210,000 콜 옵션 상승 ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $1,303,900 0.55% 130,000 상승 ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1,144,800 0.48% 530,000 $6,300 상승 ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $1,053,000 0.44% 130,000 상승 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $913,500 0.38% 145,000 콜 옵션 상승 ×1
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $838,000 0.35% 100,000 상승 ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $739,200 0.31% 240,000 $-582,400 상승 ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $734,000 0.31% 200,000 상승 ×1
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $382,000 0.16% 200,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AMZN $7,865,220 3.31% ×4 상승
EOLS $5,343,800 2.25% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DVN $9,297,000 225,000 3.91%
IBM $7,030,250 25,000 2.96%
COMP $6,781,500 550,000 2.85%
FLO $5,767,000 730,000 2.43%
HRI $5,446,920 38,000 2.29%
FIG $4,703,400 260,000 1.98%
DVN $4,008,040 97,000 1.69%
F $3,961,500 285,000 1.67%
CLX $3,817,600 40,000 1.61%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107) $3,731,000 650,000 1.57%
RXT $3,460,900 530,000 1.46%
GTLB $3,358,300 110,000 1.41%
OSCR $3,137,200 110,000 1.32%
POET $2,672,800 260,000 1.12%
GENI $2,666,400 440,000 1.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FLEX 축소함 -18K +$4.5M
CPNG 축소함 -190K -$3.7M
RIG 축소함 -370K -$3.2M
AMTM 축소함 -90K -$3.2M
TROX 축소함 -110K -$2.8M
TALO 축소함 -118K -$2.7M
EOLS 추가 매수 +90K +$2.5M
NUAI 추가 매수 +330K +$2.5M
RYAM 축소함 -120K -$2.5M
WOLF 축소함 -70K +$2.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CLF 2026년 3월 31일 480,000 $6,374,400 34.0%
CE 2026년 3월 31일 146,200 $6,181,336 -32.8%
FLEX 2025년 12월 31일 100,000 $5,797,000 93.0%
HRI 2026년 3월 31일 38,000 $5,638,440 39.0%
LW 2025년 6월 30일 102,000 $5,436,600 -15.9%
COMP 2026년 3월 31일 490,000 $5,179,300 26.1%
AEO 2026년 3월 31일 195,000 $5,142,150 6.0%
GIL 2026년 6월 30일 89,000 $4,952,850 -20.5%
ALB 2026년 3월 31일 35,000 $4,950,400 -41.7%
UBER 2026년 6월 30일 68,000 $4,891,240 -5.6%
W 2026년 6월 30일 65,000 $4,888,650 9.6%
HON 2025년 6월 30일 23,000 $4,870,250 -2.5%
ZIM 2025년 9월 30일 302,000 $4,859,180 118.7%
UAMY 2025년 12월 31일 780,000 $4,836,000 -20.5%
UAA 2025년 9월 30일 684,000 $4,671,720 -5.6%
TSSI 2025년 9월 30일 160,000 $4,612,800 -43.5%
UBER 2025년 12월 31일 46,000 $4,506,620 -16.6%
ON 2026년 3월 31일 83,000 $4,494,450 37.1%
GAP 2026년 3월 31일 155,000 $3,968,000 -7.0%
PATH 2025년 6월 30일 370,000 $3,811,000 2.5%
PBF 2026년 6월 30일 80,000 $3,809,600 77.5%
ACLS 2026년 3월 31일 46,000 $3,695,640 58.8%
RRC 2025년 6월 30일 91,000 $3,633,630 -6.0%
DAR 2026년 3월 31일 100,000 $3,600,000 1.8%
TSLA 2026년 3월 31일 8,000 $3,597,760 -0.3%
HIMX 2025년 12월 31일 405,000 $3,576,150 86.1%
DGX 2026년 6월 30일 18,000 $3,527,640 10.1%
CORZ 2025년 12월 31일 195,000 $3,498,300 13.0%
PYPL 2025년 9월 30일 47,000 $3,493,040 -21.3%
CENX 2025년 9월 30일 190,000 $3,423,800 21.3%
GENI 2025년 6월 30일 340,000 $3,403,400 -42.1%
ROKU 2025년 9월 30일 38,000 $3,339,820 52.2%
FCX 2025년 6월 30일 87,000 $3,293,820 66.2%
PINS 2025년 9월 30일 90,000 $3,227,400 -40.1%
FRSH 2026년 3월 31일 260,000 $3,185,000 59.2%
ABAT 2025년 12월 31일 630,000 $3,061,800 -34.4%
PBPB 2025년 9월 30일 240,000 $2,940,000 더 이상 추적하지 않음
NMAX 2025년 12월 31일 235,000 $2,914,000 23.2%
CLOV 2026년 3월 31일 1,230,000 $2,890,500 148.9%
HON 2025년 12월 31일 13,500 $2,841,750 9.7%
CMRC 2025년 6월 30일 490,000 $2,822,400 -35.0%
JBLU 2025년 12월 31일 570,000 $2,804,400 -8.8%
CPNG 2025년 9월 30일 90,000 $2,696,400 -57.2%
DFTX 2026년 6월 30일 140,000 $2,646,000 -20.5%
ZIM 2026년 6월 30일 100,000 $2,635,000 14.0%
VERA 2026년 6월 30일 65,000 $2,614,950 -29.1%
SPT 2026년 3월 31일 230,000 $2,592,100 77.0%
WDC 2026년 3월 31일 15,000 $2,584,050 53.5%
ANF 2025년 12월 31일 30,000 $2,566,500 8.0%
CAL 2025년 12월 31일 195,000 $2,542,800 0.4%
AAPL 2025년 6월 30일 11,000 $2,443,430 62.6%
AMD 2025년 12월 31일 15,000 $2,426,850 196.0%
LHX 2026년 3월 31일 8,000 $2,348,560 -31.5%
HBAN 2025년 9월 30일 140,000 $2,346,400 -11.2%
SFM 2026년 3월 31일 29,000 $2,310,430 -16.4%
VFC 2025년 12월 31일 160,000 $2,308,800 -20.7%
MU 2026년 3월 31일 8,000 $2,283,280 218.2%
SD 2025년 9월 30일 210,000 $2,272,200 20.7%
HIMS 2026년 3월 31일 69,000 $2,240,430 39.7%
RILY 2025년 12월 31일 370,000 $2,210,750 4.1%
WMB 2025년 9월 30일 35,000 $2,198,350 11.3%
OPRA 2025년 6월 30일 135,000 $2,151,900 -6.3%
SLI 2026년 3월 31일 460,000 $2,056,200 더 이상 추적하지 않음
MWA 2025년 6월 30일 80,000 $2,033,600 -9.9%
NB 2026년 3월 31일 380,000 $2,014,000 -22.2%
MNMD 2026년 3월 31일 150,000 $2,008,500 더 이상 추적하지 않음
TREX 2026년 6월 30일 55,000 $2,003,100 -12.9%
ELF 2025년 12월 31일 15,000 $1,987,200 37.7%
MPT 2025년 12월 31일 380,000 $1,926,600 -34.6%
VITL 2025년 12월 31일 46,000 $1,892,900 -71.6%
RRC 2026년 3월 31일 52,000 $1,833,520 -15.4%
CAVA 2026년 6월 30일 22,000 $1,779,800 -30.7%
NVA 2026년 3월 31일 290,000 $1,770,450 더 이상 추적하지 않음
NET 2025년 6월 30일 15,000 $1,690,350 78.3%
BHC 2026년 3월 31일 240,000 $1,668,000 7.4%
AMKR 2026년 6월 30일 37,000 $1,666,110 -35.0%
PDYN 2025년 9월 30일 190,000 $1,645,400 -38.0%
CFLT 2025년 9월 30일 60,000 $1,495,800 더 이상 추적하지 않음
ALT 2026년 3월 31일 400,000 $1,444,000 -11.2%
SNBR 2026년 3월 31일 170,000 $1,438,200 더 이상 추적하지 않음
SPWH 2025년 12월 31일 440,000 $1,218,800 -22.6%
ANGX 2026년 3월 31일 260,000 $1,214,200 33.8%
GRAB 2026년 6월 30일 330,000 $1,207,800 -18.3%
APPS 2026년 3월 31일 240,000 $1,200,000 287.8%
SEDG 2025년 6월 30일 70,000 $1,132,600 62.2%
AMD 2026년 6월 30일 5,000 $1,017,150 9.1%
UAA 2026년 6월 30일 170,000 $1,004,700 -26.3%
ONDS 2025년 12월 31일 130,000 $1,003,600 -25.8%
XPOF 2026년 3월 31일 120,000 $987,600 -21.9%
UMAC 2026년 6월 30일 60,000 $744,000 더 이상 추적하지 않음
CELH 2025년 6월 30일 20,000 $712,400 -42.3%
CHPT (제출됨 CHPTXXXX) 2025년 9월 30일 900,000 $632,970 -14.9%
MVST 2026년 3월 31일 200,000 $560,000 -57.0%
KOPN 2025년 12월 31일 230,000 $558,900 109.8%
XRX 2026년 3월 31일 210,000 $497,700 134.1%
WWR 2025년 12월 31일 470,000 $445,889 더 이상 추적하지 않음
NVTS 2026년 6월 30일 50,000 $438,500 -30.8%
RGTI 2025년 6월 30일 54,300 $430,056 28.6%
SERV 2025년 9월 30일 35,000 $400,400 -60.3%
ODC 2026년 3월 31일 7,000 $342,580 37.7%
INVZ 2025년 9월 30일 200,000 $328,000 -82.3%