ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock
NYSE · Machinery · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 10, 2026
$274.95
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$193.6852주 저점
$362.1552주 고점
P/E (TTM)
22.6
EPS (TTM)
$12.14
매출 (TTM)
$1.26B
내 배지
52주 범위
$194–$362
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$391
P/E
22.6
ROE
21.4%
순이익률
25.0%
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ESE 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$274.95
P/E (TTM)
22.6
EPS (TTM)
$12.14
매출 (TTM)
$1.26B
ROE (TTM)
21.4%
부채/자본 (MRQ)
0.1
52주 범위
$194–$362
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2005년 9월 26일 | 2-for-1 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.10B2018-09-30 → 2025-09-30
EPS$11.552018-09-30 → 2025-09-30
잉여현금흐름$206M2018-09-30 → 2025-09-30
순이익률25.0%2018-09-30 → 2025-09-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ESE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 22.65년 평균 ≈26.7 | ≈26.7 | 36.6 | 저평가 | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.9 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ESE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | 15.6% | · | 14.7% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 22.4%5년 평균 ≈11.0% | ≈11.0% | 19.1% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 13.8%5년 평균 ≈13.0% | ≈13.0% | 12.1% | 동일 | |
| 순이익률 (TTM) | 25.0%5년 평균 ≈15.6% | ≈15.6% | 10.6% | 동일 | |
| ROA (TTM) | 12.7%5년 평균 ≈8.5% | ≈8.5% | 7.0% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 21.4%5년 평균 ≈12.7% | ≈12.7% | 14.7% | 최상위권 | |
| ROIC | 7.5% | · | 7.8% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ESE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.4 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.45년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | 2.1 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.75년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.9 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.05년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.5 | 낮은 부채 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 9.7 | · | 5.5 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | ESE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 19.2%5년 평균 ≈8.8% | ≈8.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 8.5%5년 평균 ≈7.5% | ≈7.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 8.4% | · | · | · | |
| EPS YoY | 193.2%5년 평균 ≈72.2% | ≈72.2% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 193.7%5년 평균 ≈72.1% | ≈72.1% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 54.0%5년 평균 ≈23.2% | ≈23.2% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 24.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 53.8%5년 평균 ≈22.8% | ≈22.8% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 24.7% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ESE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.7 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.15년 평균 ≈3.2 | ≈3.2 | 4.2 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 4.65년 평균 ≈4.9 | ≈4.9 | 6.6 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$326.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율2.8%
연간 지급액≈$0.32
5년 배당 CAGR≈0.00%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 2, 2026 | $0.08 | USD | ≈0.10% |
| 4월 2, 2026 | $0.08 | USD | ≈0.11% |
| 1월 2, 2026 | $0.08 | USD | ≈0.16% |
| 10월 2, 2025 | $0.08 | USD | ≈0.15% |
| 7월 2, 2025 | $0.08 | USD | ≈0.17% |
| 4월 2, 2025 | $0.08 | USD | ≈0.20% |
| 1월 2, 2025 | $0.08 | USD | ≈0.24% |
| 10월 2, 2024 | $0.08 | USD | ≈0.25% |
| 7월 3, 2024 | $0.08 | USD | ≈0.31% |
| 3월 28, 2024 | $0.08 | USD | ≈0.30% |
| 1월 3, 2024 | $0.08 | USD | ≈0.29% |
| 10월 2, 2023 | $0.08 | USD | ≈0.31% |
| 7월 3, 2023 | $0.08 | USD | ≈0.31% |
| 3월 31, 2023 | $0.08 | USD | ≈0.34% |
| 1월 4, 2023 | $0.08 | USD | ≈0.37% |
| 10월 3, 2022 | $0.08 | USD | ≈0.42% |
| 7월 1, 2022 | $0.08 | USD | ≈0.47% |
| 4월 1, 2022 | $0.08 | USD | ≈0.46% |
| 1월 3, 2022 | $0.08 | USD | ≈0.36% |
| 9월 30, 2021 | $0.08 | USD | ≈0.42% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
6.5%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 10, 2026 | $2.20 | $2.14 | 2.7% |
| 2026년 3월 31일 | $1.91 | $1.86 | 2.8% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.64 | $1.33 | 23.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $2.32 | $2.16 | 7.6% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.60 | $1.66 | -3.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.35 | $1.26 | 6.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.10B | $919M | $856M | $858M | $715M | $730M | $726M | $684M | $686M | $571M | $537M | $531M | |
| Cost of Revenue | $634M | $531M | $503M | $525M | $445M | $458M | $438M | $420M | $437M | $351M | $335M | $324M | |
| R&D Expense | $23M | $12M | $13M | $12M | $15M | $13M | $12M | $11M | $14M | $12M | $18M | $28M | |
| SG&A Expense | $235M | $208M | $203M | $195M | $168M | $159M | $163M | $153M | $148M | $131M | $130M | $135M | |
| Operating Expenses | $943M | $788M | $745M | $751M | $635M | $694M | $628M | $603M | $606M | $503M | $476M | $469M | |
| Operating Income | $170M | $146M | $119M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | $18M | $15M | $9M | $5M | $2M | $7M | $8M | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $153M | $131M | $110M | $106M | $81M | $36M | $98M | $81M | $80M | $68M | $62M | $62M | |
| Income Tax | $37M | $28M | $25M | $24M | $17M | $14M | $20M | $-5M | $26M | $23M | $20M | $20M | |
| Net Income | $299M | $102M | $93M | $82M | $63M | $99M | $81M | $92M | $54M | $46M | $43M | $410.0K | |
| EPS (Basic) | $11.59 | $3.95 | $3.59 | $3.17 | $2.44 | $3.82 | $3.12 | $3.56 | $2.08 | $1.78 | $1.63 | $0.01 | |
| EPS (Diluted) | $11.55 | $3.94 | $3.58 | $3.16 | $2.42 | $3.81 | $3.10 | $3.54 | $2.07 | $1.77 | $1.62 | $0.02 | |
| Shares (Basic) | 25,811,000 | 25,774,000 | 25,802,000 | 25,933,000 | 26,046,000 | 26,010,000 | 25,946,000 | 25,874,000 | 25,774,000 | 25,762,000 | 26,077 | 26,447,000 | |
| Shares (Diluted) | 25,910,000 | 25,872,000 | 25,879,000 | 26,067,000 | 26,225,000 | 26,135,000 | 26,097,000 | 26,058,000 | 25,995,000 | 25,968,000 | 26,265 | 26,644,000 | |
| EBITDA | $245M | $55M | $51M | $48M | $42M | $41M | $40M | $38M | $32M | $24M | $19M | $16M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $101M | $66M | $42M | $98M | $56M | $53M | $62M | $30M | $46M | $54M | $39M | $35M | |
| Receivables | $254M | $222M | $189M | $165M | $146M | $144M | $159M | $164M | $161M | $121M | $103M | $105M | |
| Inventory | $218M | $195M | $184M | $162M | $147M | $135M | $125M | $135M | $125M | $106M | $100M | $94M | |
| Other Current Assets | $25M | $21M | $18M | $23M | $23M | $17M | $14M | $13M | $15M | $14M | $13M | $13M | |
| Current Assets | $689M | $669M | $581M | $573M | $466M | $443M | $495M | $396M | $393M | $323M | $298M | $296M | |
| PP&E (Net) | $172M | $149M | $155M | $156M | $154M | $140M | $128M | $135M | $133M | $92M | $77M | $76M | |
| PP&E (Gross) | $359M | $318M | $330M | $321M | $302M | $270M | $238M | $251M | $232M | $177M | $154M | $147M | |
| Accum. Depreciation | $187M | $169M | $175M | $165M | $148M | $131M | $110M | $116M | $100M | $84M | $77M | $71M | |
| Goodwill | $762M | $530M | $493M | $493M | $505M | $408M | $390M | $362M | $378M | $324M | $291M | $282M | |
| Intangibles | $724M | $404M | $392M | $394M | $409M | $347M | $382M | $345M | $351M | $232M | $191M | $182M | |
| Other Non-current Assets | $16M | $14M | $11M | $10M | $11M | $11M | $4M | $7M | $6M | $7M | $7M | $9M | |
| Total Assets | $2.41B | $1.84B | $1.68B | $1.65B | $1.58B | $1.37B | $1.47B | $1.27B | $1.26B | $978M | $864M | $846M | |
| Accounts Payable | $97M | $89M | $87M | $79M | $57M | $51M | $64M | $63M | $55M | $42M | $38M | $40M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | $2M | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $508M | $350M | $315M | $318M | $275M | $255M | $252M | $201M | $195M | $158M | $143M | $147M | |
| Capital Leases | $44M | $35M | $37M | $25M | $28M | $17M | $30M | $17M | $18M | · | · | · | |
| Deferred Tax | $112M | $73M | $76M | $82M | $74M | $61M | $61M | $65M | $81M | $63M | $55M | $53M | |
| Other Non-current Liabilities | $39M | $39M | $43M | $48M | $47M | $38M | $36M | $24M | $22M | $6M | $2M | $2M | |
| Total Liabilities | $870M | $601M | $552M | $606M | $558M | $411M | $640M | $506M | $589M | $363M | $280M | $266M | |
| Long-term Debt | $186M | $122M | $102M | $153M | $154M | $62M | $285M | $220M | $275M | $110M | $50M | $40M | |
| Total Debt | $186M | $122M | $102M | $153M | $154M | $62M | $286M | $220M | $275M | $110M | $50M | $40M | |
| Common Stock | $309.0K | $308.0K | $308.0K | $307.0K | $307.0K | $306.0K | $306.0K | $305.0K | $305.0K | $304.0K | $304.0K | $302.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $286M | $285M | |
| Retained Earnings | $1.37B | $1.08B | $989M | $905M | $831M | $776M | $685M | $607M | $517M | $471M | $434M | $399M | |
| Treasury Stock | $147M | $147M | $139M | $127M | $107M | $107M | $107M | $107M | $108M | $108M | $104M | $86M | |
| AOCI | $-2M | $-11M | $-24M | $-32M | $-2M | $-4M | $-44M | $-32M | $-27M | $-39M | $-33M | $-19M | |
| Stockholders' Equity | $1.54B | $1.24B | $1.13B | $1.05B | $1.02B | $959M | $826M | $759M | $672M | $615M | $584M | $580M | |
| Liabilities + Equity | $2.41B | $1.84B | $1.68B | $1.65B | $1.58B | $1.37B | $1.47B | $1.27B | $1.26B | $978M | $864M | $846M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $75M | $52M | $48M | $48M | $42M | $41M | $36M | $34M | $32M | $24M | $19M | $16M | |
| Stock-based Comp | $11M | $9M | $9M | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Deferred Tax | $-11M | $-8M | $-5M | $9M | $-3M | $-3M | $61.0K | $-21M | $1M | $-3M | $1M | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | $53M | $33M | $29M | $26M | $21M | $22M | $18M | $17M | $16M | $12M | $9M | $7M | |
| Other Non-cash | $-123M | $-59M | $-138M | $-23M | $29M | $-40M | $-31M | $-31M | $-43M | $4M | $-2M | $10M | |
| Operating Cash Flow | $242M | $128M | $77M | $135M | $123M | $82M | $105M | $93M | $67M | $74M | $66M | $43M | |
| CapEx | $36M | $28M | $20M | $32M | $27M | $32M | $24M | $15M | $30M | $14M | $12M | $13M | |
| Investing Cash Flow | $-256M | $-105M | $-52M | $-56M | $-202M | $141M | $-125M | $-42M | $-234M | $-105M | $-40M | $102M | |
| Debt Issued | $661M | $217M | $103M | $100M | $216M | $12M | $130M | $55M | $257M | $140M | $106M | $84M | |
| Net Debt Issued | $64M | $20M | $-51M | $-1M | $92M | $-223M | $66M | $-55M | $165M | $60M | $10M | $-132M | |
| Stock Repurchased | · | $8M | $12M | $20M | · | · | · | $0 | $0 | $4M | $18M | $12M | |
| Net Stock Activity | · | $-8M | $-12M | $-20M | · | · | · | $0 | $0 | $-4M | $-18M | $-12M | |
| Dividends Paid | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Financing Cash Flow | $50M | $-773.0K | $-78M | $-32M | $81M | $-236M | $50M | $-68M | $157M | $46M | $-17M | $-152M | |
| Net Change in Cash | $35M | $24M | $-56M | $41M | $4M | $-9M | $31M | $-15M | $-8M | $14M | $4M | $-8M | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $1M | $876.0K | · | |
| Free Cash Flow | $206M | $91M | $55M | $103M | $96M | $50M | $68M | $73M | $38M | $60M | $53M | $31M | |
| Levered FCF | $192M | $79M | $48M | $99M | $95M | · | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 15.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 27.3% | 9.9% | 9.7% | 9.6% | 8.9% | 13.9% | -965.2% | 11.9% | 7.8% | 8.0% | 7.9% | 0.08% | |
| Pretax Margin | 14.0% | 12.7% | 12.4% | 12.4% | 11.3% | 5.4% | -1217.4% | 11.4% | 11.7% | 12.0% | 11.5% | 11.7% | |
| EBITDA Margin | 22.4% | 5.4% | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 5.6% | -477.0% | 4.9% | 4.7% | 4.1% | 3.5% | 3.1% | |
| ROA | 14.1% | 5.8% | 5.5% | 5.1% | 4.3% | 7.2% | 5.9% | 7.3% | 4.8% | 5.0% | 5.0% | 0.04% | |
| ROE | 21.5% | 8.4% | 8.3% | 7.9% | 6.3% | 10.7% | 9.9% | 12.4% | 8.3% | 7.6% | 7.3% | 0.07% | |
| ROIC | 7.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| Interest Coverage | 9.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | |
| Receivables Turnover | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 4.8 | -0.0 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.4 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $42.28 | $39.69 | $36.94 | $32.90 | $27.28 | $28.04 | $-0.32 | $29.61 | $26379.69 | $22.01 | $20.46 | $19.93 | |
| Cash Flow / Share | $9.34 | $4.93 | $2.97 | $5.19 | $4.70 | $3.15 | $4.03 | $3.58 | $2590.50 | $2.84 | $2.50 | $1.63 | |
| Dividend / Share | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | |
| EPS (TTM) | $11.55 | $3.94 | $3.58 | $3.16 | $2.42 | $3.81 | $3.10 | $3.54 | $2.07 | $1.77 | $1.62 | $0.02 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 19.2% | 7.4% | -0.20% | 19.9% | -2.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 8.5% | 8.7% | 5.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 8.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 193.2% | 10.1% | 13.3% | 30.6% | -36.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 54.0% | 17.6% | -2.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 24.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 193.7% | 10.1% | 12.4% | 29.6% | -36.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 53.8% | 17.1% | -2.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 24.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | -0.15% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.10B | $919M | $856M | $858M | $715M | $730M | $726M | $684M | $686M | $571M | $537M | $531M | |
| Net Income TTM | $299M | $102M | $93M | $82M | $63M | $99M | $81M | $92M | $54M | $46M | $43M | $410.0K | |
| P/E | 18.3 | 32.7 | 29.2 | 23.2 | 31.8 | 21.1 | 25.7 | 19.2 | 29.0 | 26.2 | 22.2 | 1739.0 | |
| Earnings Yield | 5.5% | 3.0% | 3.4% | 4.3% | 3.1% | 4.7% | 3.9% | 5.2% | 3.5% | 3.8% | 4.5% | 0.06% | |
| Payout Ratio | 2.8% | 8.1% | 8.9% | 10.0% | 13.1% | 8.2% | 10.2% | 9.0% | 15.4% | 18.0% | 19.7% | 2066.3% | |
| Annual Payout | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $339M | $309M | $290M | $319M | $296M | $232M | $215M | $218M | $234M | $249M | $218M | $172M | $249M | $229M | $206M | $256M | |
| Cost of Revenue | $198M | $178M | $170M | $179M | $174M | $133M | $124M | $109M | $135M | $152M | $134M | $87M | $147M | $142M | $126M | $154M | |
| SG&A Expense | $71M | $63M | $61M | $59M | $62M | $54M | $55M | $48M | $51M | $55M | $54M | $43M | $55M | $54M | $51M | $53M | |
| Operating Expenses | $298M | $265M | $254M | $265M | $263M | $197M | $189M | $172M | $198M | $220M | $199M | $140M | $213M | $206M | $187M | $216M | |
| Operating Income | · | · | $38M | · | · | · | $28M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | $3M | $5M | $8M | $2M | $2M | $6M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Pretax Income | $41M | $44M | $35M | $53M | $33M | $34M | $26M | $46M | $36M | $29M | $19M | $33M | $36M | $23M | $19M | $40M | |
| Income Tax | $8M | $10M | $7M | $13M | $8M | $8M | $5M | $10M | $8M | $6M | $4M | $7M | $8M | $5M | $4M | $9M | |
| Net Income | $33M | $35M | $29M | $219M | $26M | $31M | $23M | $34M | $29M | $23M | $15M | $32M | $28M | $18M | $15M | $31M | |
| EPS (Basic) | $1.26 | $1.34 | $1.11 | $8.47 | $1.01 | $1.20 | $0.91 | $1.32 | $1.14 | $0.90 | $0.59 | $1.25 | $1.08 | $0.69 | $0.57 | $1.19 | |
| EPS (Diluted) | $1.26 | $1.34 | $1.11 | $8.43 | $1.01 | $1.20 | $0.91 | $1.32 | $1.13 | $0.90 | $0.59 | $1.24 | $1.08 | $0.69 | $0.57 | $1.19 | |
| Shares (Basic) | 25,907,000 | 25,902,000 | 25,855,000 | · | 25,825,000 | 25,816,000 | 25,781,000 | · | 25,753,000 | 25,792,000 | 25,797,000 | · | 25,757,000 | 25,800,000 | 25,863,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 25,980,000 | 25,938,000 | 25,882,000 | · | 25,918,000 | 25,877,000 | 25,834,000 | · | 25,840,000 | 25,847,000 | 25,846,000 | · | 25,827,000 | 25,895,000 | 25,943,000 | · | |
| EBITDA | $27M | $27M | $65M | · | · | · | $14M | · | · | · | $13M | · | · | · | $12M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $73M | $92M | $104M | $101M | $79M | $57M | $71M | $66M | $63M | $59M | $51M | · | $56M | $48M | $52M | · | |
| Receivables | $267M | $257M | $245M | $254M | $238M | $218M | $203M | $222M | $214M | $188M | $194M | $189M | $192M | $181M | $160M | $165M | |
| Inventory | $241M | $237M | $227M | $218M | $237M | $231M | $219M | $195M | $219M | $211M | $203M | · | $192M | $186M | $182M | · | |
| Other Current Assets | $47M | $37M | $25M | $25M | $33M | $29M | $21M | $21M | $22M | $24M | $16M | · | $25M | $27M | $19M | · | |
| Current Assets | $756M | $727M | $690M | $689M | $755M | $661M | $646M | $669M | $653M | $622M | $603M | · | $594M | $570M | $535M | · | |
| PP&E (Net) | $175M | $171M | $172M | $172M | $167M | $172M | $168M | $149M | $165M | $162M | $159M | · | $155M | $154M | $156M | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $359M | · | · | · | $318M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $200M | $197M | $193M | $187M | $183M | $206M | $200M | $169M | $191M | $186M | $181M | · | $172M | $167M | $171M | · | |
| Goodwill | $760M | $761M | $767M | $762M | $761M | $536M | $532M | $530M | $535M | $536M | $538M | $493M | $506M | $505M | $498M | $493M | |
| Intangibles | $664M | $682M | $706M | $724M | $745M | $395M | $396M | $404M | $409M | $415M | $422M | · | $398M | $402M | $395M | · | |
| Other Non-current Assets | $17M | $16M | $17M | $16M | $17M | $14M | $14M | $14M | $11M | $12M | $12M | · | $10M | $10M | $10M | · | |
| Total Assets | $2.42B | $2.41B | $2.40B | $2.41B | $2.53B | $1.82B | $1.80B | $1.84B | $1.81B | $1.78B | $1.77B | · | $1.70B | $1.68B | $1.64B | · | |
| Accounts Payable | $117M | $107M | $92M | $97M | $86M | $81M | $76M | $89M | $83M | $82M | $78M | · | $77M | $80M | $74M | · | |
| Current Liabilities | $547M | $500M | $518M | $508M | $497M | $322M | $316M | $350M | $311M | $289M | $305M | · | $309M | $297M | $293M | · | |
| Capital Leases | $44M | $46M | $43M | $44M | $44M | $36M | $36M | $35M | $35M | $35M | $36M | · | $37M | $38M | $38M | · | |
| Deferred Tax | $115M | $115M | $116M | $112M | $115M | $73M | $76M | $73M | $78M | $81M | $84M | · | $79M | $81M | $81M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $32M | $34M | $36M | $39M | $36M | $40M | $38M | $39M | $40M | $42M | $42M | · | $44M | $45M | $45M | · | |
| Total Liabilities | $803M | $820M | $838M | $870M | $1.20B | $538M | $558M | $601M | $617M | $618M | $618M | · | $596M | $602M | $570M | · | |
| Long-term Debt | $85M | $145M | $146M | $186M | $525M | $88M | $112M | $122M | $173M | $191M | $172M | · | $148M | $161M | $132M | · | |
| Total Debt | $85M | $145M | $145M | · | $525M | $88M | $112M | · | $153M | $191M | $172M | · | $148M | $161M | $132M | · | |
| Common Stock | $310.0K | $310.0K | $309.0K | $309.0K | $309.0K | $309.0K | $309.0K | $308.0K | $308.0K | $308.0K | $308.0K | · | $308.0K | $308.0K | $307.0K | · | |
| Retained Earnings | $1.46B | $1.43B | $1.40B | $1.37B | $1.16B | $1.13B | $1.10B | $1.08B | $1.05B | $1.02B | $1.00B | · | $959M | $933M | $918M | · | |
| Treasury Stock | $147M | $147M | $147M | $147M | $147M | $147M | $147M | $147M | $147M | $146M | $139M | · | $139M | $139M | $132M | · | |
| AOCI | $-15M | $-13M | $-2M | $-2M | $2M | $-21M | $-29M | $-11M | $-20M | $-19M | $-15M | · | $-19M | $-18M | $-20M | · | |
| Stockholders' Equity | $1.62B | $1.59B | $1.56B | $1.54B | $1.33B | $1.28B | $1.24B | $1.24B | $1.19B | $1.17B | $1.15B | $1.13B | $1.11B | $1.08B | $1.07B | $1.05B | |
| Liabilities + Equity | $2.42B | $2.41B | $2.40B | $2.41B | $2.53B | $1.82B | $1.80B | $1.84B | $1.81B | $1.78B | $1.77B | · | $1.70B | $1.68B | $1.64B | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $27M | $27M | $26M | $27M | $22M | $13M | $13M | $13M | $11M | $14M | $13M | $10M | $13M | $13M | $12M | $12M | |
| Stock-based Comp | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | |
| Deferred Tax | $-19.0K | $2M | $3M | $-5M | $-4M | $-4M | $2M | $-2M | $-3M | $-3M | $484.0K | $-2M | $-3M | $-103.0K | $-1M | $-74.0K | |
| Amort. of Intangibles | $20M | $20M | $20M | $21M | $17M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $8M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | |
| Other Non-cash | · | · | $14M | · | · | · | $-14M | · | · | · | $-45M | · | · | · | $-74M | · | |
| Operating Cash Flow | $59M | $6M | $69M | $110M | $74M | $24M | $34M | $72M | $36M | $10M | $9M | $48M | $35M | $4M | $-9M | $94M | |
| CapEx | $11M | $7M | $6M | $12M | $9M | $10M | $5M | $9M | $3M | $8M | $8M | $3M | $7M | $6M | $5M | $6M | |
| Investing Cash Flow | $-14M | $-13M | $-13M | $254M | $-489M | $-13M | $-8M | $-15M | $-11M | $-11M | $-67M | $-9M | $-10M | $-27M | $-8M | $-5M | |
| Debt Issued | $20M | · | · | $16M | $579M | · | · | $24M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $809.0K | $5M | $2M | $0 | $184.0K | $8M | $2M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-4M | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $4M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $-63M | $-3M | $-53M | $-341M | $435M | $-26M | $-18M | $-56M | $-21M | $10M | $67M | $-52M | $-15M | $19M | $-30M | $-50M | |
| Net Change in Cash | $-19M | $-12M | $2M | $23M | $21M | $-14M | $5M | $3M | $4M | $8M | $10M | $-14M | $8M | $-4M | $-46M | $37M | |
| Free Cash Flow | · | · | $63M | · | · | · | $29M | · | · | · | $898.0K | · | · | · | $-14M | · | |
| Levered FCF | · | · | $61M | · | · | · | $27M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-15M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | · | · | 13.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 9.7% | 11.2% | 9.9% | · | 8.8% | 11.7% | 9.5% | · | 11.2% | 9.3% | 7.0% | · | 11.2% | 7.8% | 7.2% | · | |
| Pretax Margin | 12.1% | 14.2% | 12.2% | · | 11.2% | 15.2% | 12.1% | · | 14.2% | 11.7% | 8.9% | · | 14.3% | 10.2% | 9.2% | · | |
| EBITDA Margin | 7.9% | 8.7% | 22.4% | · | · | · | 5.6% | · | · | · | 6.2% | · | · | · | 6.0% | · | |
| ROA | 1.3% | 1.7% | 1.4% | · | 1.2% | 1.7% | 1.3% | · | 1.7% | 1.3% | 0.89% | · | 1.7% | 1.1% | 0.91% | · | |
| ROE | 2.2% | 2.4% | 2.1% | · | 2.1% | 2.5% | 2.0% | · | 2.5% | 2.1% | 1.4% | · | 2.6% | 1.7% | 1.4% | · | |
| ROIC | · | · | 1.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 1.5 | 1.3 | · | 1.5 | 2.1 | 2.0 | · | 2.1 | 2.2 | 2.0 | · | 1.9 | 1.9 | 1.8 | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.4 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | 0.1 | 0.1 | · | 0.4 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 13.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Inventory Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.2 | · | 1.3 | 1.4 | 1.2 | · | 1.4 | 1.4 | 1.4 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $13.05 | $11.93 | $11.19 | · | $11.43 | $10.26 | $9.56 | · | $10.09 | $9.64 | $8.45 | · | $9.63 | $8.85 | $7.92 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $2.66 | · | · | · | $1.32 | · | · | · | $0.34 | · | · | · | $-0.35 | · | |
| EPS (TTM) | $12.14 | $11.89 | $11.75 | · | $4.44 | $4.56 | $4.26 | · | $3.86 | $3.81 | $3.60 | · | $3.53 | $3.34 | $3.29 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.26B | $1.21B | $1.14B | · | $961M | $898M | $915M | · | $873M | $889M | $869M | · | $940M | $910M | $886M | · | |
| Net Income TTM | $315M | $308M | $304M | · | $115M | $118M | $110M | · | $100M | $98M | $93M | · | $92M | $87M | $86M | · | |
| P/E | 28.8 | 23.7 | 16.6 | · | 43.2 | 34.9 | 31.3 | · | 27.2 | 28.1 | 32.5 | · | 29.4 | 28.6 | 26.6 | · | |
| Earnings Yield | 3.5% | 4.2% | 6.0% | · | 2.3% | 2.9% | 3.2% | · | 3.7% | 3.6% | 3.1% | · | 3.4% | 3.5% | 3.8% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 7.2% | · | · | · | 8.8% | · | · | · | · | · | · | · | 14.0% | · | |
| Annual Payout | $8M | $8M | $8M | · | $8M | $8M | $8M | · | $8M | $8M | $8M | · | $10M | $10M | $10M | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.10B | · | · | $919M | $856M |
| 영업이익률 % | 15.6% | · | · | · | · |
| 순이익 | $299M | · | · | $102M | $93M |
| 희석 EPS | $11.55 | · | · | $3.94 | $3.58 |
| 지표 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.1 | · | · | 0.1 | 0.1 |
| 유동비율 | 1.4 | · | · | 1.9 | 1.8 |
| 당좌 비율 | 0.7 | · | · | 0.9 | 0.8 |
| 지표 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $206M | · | · | $91M | $55M |
기관 투자자 (13F) 484개의 제출자 · $9.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
484
보유 가치
$9.0B
신규 포지션
67
청산 포지션
47
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 67 (-39 이전 분기 대비) | 47 (+9 이전 분기 대비) | 139 (+2 이전 분기 대비) | 175 (+31 이전 분기 대비) | +1.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1,433,228,883 | 4,094,472 | 15.95% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $561,962,156 | 2,876,105 | 6.26% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $555,682,549 | 1,587,483 | 6.19% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $527,063,111 | 1,505,723 | 5.87% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $408,892,225 | 1,168,130 | 4.55% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $381,076,647 | 1,088,666 | 4.24% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $264,201,698 | 754,650 | 2.94% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $211,481,161 | 604,176 | 2.35% | 주식 |
| Capital World Investors | $166,237,846 | 474,911 | 1.85% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $159,206,622 | 454,821 | 1.77% | 주식 |
| GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $157,220,249 | 449,149 | 1.75% | 주식 |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $156,494,844 | 447,077 | 1.74% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $123,607,875 | 353,125 | 1.38% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $120,364,233 | 343,856 | 1.34% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $117,203,848 | 334,828 | 1.30% | 주식 |
| Hood River Capital Management LLC | $115,617,162 | 330,297 | 1.29% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $109,886,033 | 313,925 | 1.22% | 주식 |
| NORGES BANK | $109,055,312 | 311,551 | 1.21% | 주식 |
| FMR LLC | $106,841,819 | 305,227 | 1.19% | 주식 |
| HAWK RIDGE CAPITAL MANAGEMENT LP | $105,537,060 | 301,500 | 1.17% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $105,044,554 | 300,093 | 1.17% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $104,981,196 | 299,912 | 1.17% | 주식 |
| Driehaus Capital Management LLC | $100,809,770 | 287,995 | 1.12% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $95,832,934 | 340,594 | 1.07% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $95,358,302 | 272,421 | 1.06% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $94,916,708 | 271,160 | 1.06% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $91,767,887 | 262,164 | 1.02% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $89,894,822 | 256,813 | 1.00% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $89,079,000 | 254,481 | 0.99% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $83,319,671 | 238,029 | 0.93% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $81,106,028 | 288,254 | 0.90% | 주식 |
| Capital International Investors | $71,922,719 | 205,470 | 0.80% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $65,171,847 | 186,184 | 0.73% | 주식 |
| EMERALD ADVISERS, LLC | $62,936,492 | 179,798 | 0.70% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $61,364,649 | 175,308 | 0.68% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $53,168,276 | 151,892 | 0.59% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $51,267,036 | 146,461 | 0.57% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48,580,000 | 138,785 | 0.54% | 주식 |
| Select Equity Group, L.P. | $47,970,882 | 137,044 | 0.53% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $46,649,832 | 133,270 | 0.52% | 주식 |
| UBS Group AG | $42,710,831 | 122,017 | 0.48% | 주식 |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $40,764,608 | 116,457 | 0.45% | 주식 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $40,343,306 | 115,252 | 0.45% | 주식 |
| CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC | $37,184,537 | 106,229 | 0.41% | 주식 |
| Tributary Capital Management, LLC | $36,349,684 | 103,844 | 0.40% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $31,773,131 | 90,770 | 0.35% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $31,160,211 | 89,019 | 0.35% | 주식 |
| OP Asset Management Ltd | $31,081,452 | 88,794 | 0.35% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $30,508,485 | 87,158 | 0.34% | 주식 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $29,027,417 | 82,926 | 0.32% | 주식 |
회사 내부자 21 명의 내부자 · 5 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan H Sayler | CEO & PRESIDENT | 2025년 12월 3일 F | 38,210 | 0 | 4 | $-4,304,520 |
| Christopher L Tucker | Sr. Vice President & CFO | 2025년 12월 3일 F | 18,978 | 0 | 1 | $-1,100,750 |
| Gary E Muenster | Executive Vice President & CFO | 2020년 4월 1일 F | 192,364 | 0 | 0 | $0 |
| David M Schatz | Sr. VP, Sec'y & Gen. Counsel | 2025년 12월 3일 F | 25,536 | 0 | 2 | $-1,127,348 |
| Alyson S Barclay | Sr VP, Secretary & Gen Coun | 2020년 11월 25일 G | 75,656 | 0 | 0 | $0 |
| Janice L. Hess | 이사 | 2026년 7월 17일 A | 6,972 | 0 | 0 | $0 |
| Penelope M Conner | 이사 | 2026년 7월 17일 A | 2,054 | 0 | 0 | $0 |
| Gloria L Valdez | 이사 | 2026년 7월 17일 A | 3,677 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick M Dewar | 이사 | 2026년 7월 17일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| David A Campbell | 이사 | 2026년 7월 17일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Phillippy | 이사 | 2026년 7월 17일 A | 7,868 | 0 | 7 | $-823,370 |
| Vinod M Khilnani | 이사 | 2026년 7월 17일 A | 21,817 | 0 | 5 | $-702,365 |
| Leon J Olivier | 이사 | 2025년 2월 4일 D | 11,992 | 0 | 0 | $0 |
| James M Stolze | 이사 | 2024년 2월 6일 D | 26,346 | 0 | 0 | $0 |
| Larry W Solley | 이사 | 2022년 1월 4일 D | 25,084 | 0 | 0 | $0 |
| Donald C Trauscht | 이사 | 2016년 10월 3일 A | 44,800 | 0 | 0 | $0 |
| James D Woods | 이사 | 2014년 10월 1일 A | 33,416 | 0 | 0 | $0 |
| James M Mcconnell | 이사 | 2013년 1월 2일 A | 19,440 | 0 | 0 | $0 |
| William S Antle III | 이사 | 2007년 11월 30일 M | 38,692 | 0 | 0 | $0 |
| Victor L Richey JR | · | 2023년 7월 3일 F | 309,560 | 0 | 0 | $0 |
| Charles J Kretschmer | · | 1988년 8월 8일 O | 133,720 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 59 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.27% | 22,642 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| RSMC · Tidal Trust III | 2.21% | 53,534 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SAWS · ETF Series Solutions | 1.93% | 478 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.57% | 21,080 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PBW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.55% | 19,701 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XSMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.39% | 149,699 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| CAFG · Pacer Funds Trust | 1.30% | 1,245 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.99% | 30,836 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.91% | 4,098 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.61% | 24,937 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.57% | 10,489 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.55% | 28,385 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.49% | 90,565 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.47% | 249,710 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.45% | 3,944 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.36% | 5,493 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| MADE · iShares Trust | 0.33% | 738 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.33% | 3,450 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.31% | 6,901 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.28% | 152,536 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.27% | 11,771 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.27% | 12,690 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.25% | 343,224 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.23% | 676,196 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.22% | 8,029 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.20% | 4,094 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.17% | 13,707 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.17% | 3,149 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.17% | 81,134 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.14% | 14,408 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.14% | 14,819 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.14% | 1,361 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.13% | 7,423 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.12% | 31,427 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.12% | 8,521 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.11% | 594,192 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.10% | 297,268 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0.09% | 124 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.08% | 6,036 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.07% | 276 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.07% | 1,629 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 46,781 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 13,452 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 1,809 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 2,483 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 5,320 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 7,721 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 790 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 823,404 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 20,978 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 2,177 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 33,601 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 6,799 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 48 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJR · iShares Trust | · | 1,580,036 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 245,095 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 3,583 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,139 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 631 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
ESE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$399.00
+45.1%
2 22.2%
적극 매수
6 66.7%
매수
1 11.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $390.75 +42.1%
← 모든 목표가 하회
현재가 $274.95
저가$345.00
평균$390.75
고가$420.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESE | · | 18.3 | 19.2% | 27.3% | 21.5% | · |
| DCI | · | 24.5 | 5.3% | 11.7% | 27.2% | 34.6% |
| FLS | · | 26.3 | · | · | 16.5% | · |
| SPXC | $9.98B | 39.8 | 14.2% | 10.8% | 12.9% | · |
| TKR | · | 20.5 | 0.19% | 6.3% | 9.6% | · |
| NPO | $4.52B | 112.1 | 9.0% | 3.5% | 2.7% | 42.6% |
| GTES | $5.44B | 22.4 | 1.0% | 7.3% | 7.9% | 39.8% |
| JBTM | $7.83B | -153.7 | 121.3% | -1.3% | -1.1% | · |
| CR | $10.62B | 29.5 | 8.2% | 15.9% | 19.8% | · |
| MIDD | · | -28.3 | 1.6% | -8.7% | -8.7% | 39.1% |
| CECO | $2.13B | 43.7 | 0.00% | 6.7% | 17.7% | 35.9% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 10, 2026